सेमीकंडक्टर स्टॉक निवेशकों के लिए बाजार का एक उत्कृष्ट क्षेत्र बना रह सकता है, भले ही बढ़ती ब्याज दरों की लंबी अवधि की संभावना ने कुछ उच्च-उड़ान प्रौद्योगिकी शेयरों पर दबाव डाला हो।
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बाद मंगलवार को निवेशकों ने चिपमेकर्स के शेयरों को ऊंचा भेजा।
TSM
चौथी तिमाही की बिक्री और आय में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, और कहा कि 2022 में पूंजीगत व्यय कुल $40 बिलियन से $44 बिलियन के बीच होगा।
चिपमेकर सर्वश्रेष्ठ तकनीक-उन्मुख नाटकों में से एक हो सकता है: वाहनों और सभी प्रकार के उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले अर्धचालकों की मांग बढ़ रही है।
नीचे तीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों द्वारा रखे गए 44 शेयरों की एक स्क्रीन है जो सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित हैं।
तीनों फंडों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले, एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट की तुलना में विभिन्न अवधियों के लिए उनका औसत वार्षिक रिटर्न यहां दिया गया है
जासूस
और इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट
QQQ,
जो नैस्डैक-100 इंडेक्स को ट्रैक करता है:
ईटीएफ | लंगर | औसत रिटर्न - 3 साल | औसत रिटर्न - 5 साल | औसत रिटर्न - 10 साल | औसत रिटर्न - 15 साल |
आईशर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ | SOXX | 49.7% तक | 35.4% तक | 27.5% तक | 16.7% तक |
एसपीडीआर एस एंड पी सेमीकंडक्टर ईटीएफ | XSD | 50.1% तक | 32.8% तक | 26.2% तक | 16.5% तक |
वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ | SMH | 50.8% तक | 35.1% तक | 27.0% तक | 18.1% तक |
एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट | जासूस | 24.2% तक | 17.8% तक | 16.0% तक | 10.4% तक |
इंवेसको QQQ ट्रस्ट | QQQ | 25.3% तक | 27.2% तक | 20.4% तक | 15.7% तक |
स्रोत: तथ्यसेट |
सेमीकंडक्टर ईटीएफ ने सभी अवधियों के लिए व्यापक अंतर से SPY और QQQ से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका प्रदर्शन वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ के साथ समान, लेकिन मिश्रित रहा है
SMH
तीन साल और 15 साल की अवधि के लिए पुरस्कार लेना।
आईशर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ
SOXX
पांच साल और 10 साल के लिए सबसे अच्छा औसत रिटर्न मिला है। एसपीडीआर एसएंडपी सेमीकंडक्टर ईटीएफ
XSD
तीन साल के लिए दूसरे स्थान पर है लेकिन तालिका में अन्य सभी अवधियों के लिए अन्य दो से पीछे है।
सेमीकंडक्टर ईटीएफ के बारे में अधिक जानकारी यहां दी गई है:
- SOXX सबसे बड़ा है, जिसकी कुल संपत्ति $9.9 बिलियन है। यह PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 30 स्टॉक रखता है - 30 सबसे बड़ी यूएस-सूचीबद्ध कंपनियां (गैर-अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें सहित) जो कंप्यूटर चिप्स बनाती हैं या उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण या सेवाएं प्रदान करती हैं। एडीआर पोर्टफोलियो के 10% पर छाया हुआ है। ईटीएफ को बाजार पूंजीकरण द्वारा भारित किया जाता है, जिसमें पांच सबसे बड़ी होल्डिंग्स के लिए 8% और शेष के लिए 4% की सीमा होती है। यह अत्यधिक केंद्रित है, शीर्ष पांच शेयरों (ब्रॉडकॉम इंक।
AVGO,
क्वालकॉम इंक।
QCOM,
एनवीडिया कॉर्प
एनवीडीए,
इंटेल कॉर्प
INTC
और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस इंक।
एएमडी
) पोर्टफोलियो का 35% हिस्सा बनाते हैं। - एक्सएसडी की संपत्ति में $1.6 बिलियन है और एसएंडपी टोटल मार्केट इंडेक्स में शामिल विभिन्न आकारों की सेमीकंडक्टर कंपनियों के 40 स्टॉक हैं। पोर्टफोलियो समान भारित और त्रैमासिक पुनर्संतुलित है। फैक्टसेट के अनुसार, समान भार "अपने पोर्टफोलियो को बड़ी, प्रसिद्ध कंपनियों से दूर और छोटे विकास वाले लोगों की ओर झुकाता है।"
- एसएमएच के पास 1.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और 25 यूएस-सूचीबद्ध स्टॉक या एडीआर हैं, जिन्हें संशोधित कैप-वेटेड कार्यप्रणाली के माध्यम से चुना गया है जो पोर्टफोलियो में गैर-अमेरिकी कंपनियों के प्रतिशत की सीमा नहीं रखता है। तो सबसे बड़ी होल्डिंग ताइवान सेमीकंडक्टर है, जो पोर्टफोलियो का 10.5% हिस्सा बनाती है, जबकि SOXX पोर्टफोलियो का केवल 4% हिस्सा है।
ईटीएफ के प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए कुछ कहा जाना है, और लंबी अवधि के निवेशक जो उद्योग पर व्यापक रूप से विचार कर रहे हैं, वे तीनों के शेयरों की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं।
अब आइए फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच अगले 12 महीनों के लिए आम सहमति अनुमानों के आधार पर मूल्य-से-आय अनुपात देखें, साथ ही प्रति शेयर बिक्री के लिए अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, प्रति शेयर आय और प्रति शेयर मुफ्त नकदी प्रवाह। 2023:
कंपनी | लंगर | फॉरवर्ड पी / ई | दो साल की अनुमानित बिक्री CAGR | दो साल का अनुमानित ईपीएस सीएजीआर | दो साल का अनुमानित एफसीएफ सीएजीआर |
आईशर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ | SOXX | 20.67 | 10% तक | 11% तक | 15% तक |
एसपीडीआर एस एंड पी सेमीकंडक्टर ईटीएफ | XSD | 25.02 | 11% तक | 19% तक | 23% तक |
वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ | SMH | 21.9 | 11% तक | 12% तक | 15% तक |
एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट | जासूस | 20.82 | 6% | 9% | 12% तक |
इंवेसको QQQ ट्रस्ट | QQQ | 28.29 | 10% तक | 11% तक | 15% तक |
स्रोत: तथ्यसेट |
क्यूक्यूक्यू के लिए उच्चतम पी/ई मूल्यांकन और 2023 तक एक्सएसडी के लिए उच्चतम अपेक्षित ईपीएस और फ्री-कैश-फ्लो सीएजीआर क्या हैं।
आगे पी/ई आधार पर तीन सेमीकंडक्टर ईटीएफ में एक्सएसडी सबसे महंगा है। फिर, यह इस आधार पर QQQ की तुलना में काफी सस्ता है और EPS और FCF के और अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।
सेमीकंडक्टर स्टॉक स्क्रीन
यदि हम तीन ईटीएफ पोर्टफोलियो को एक साथ लेते हैं, डुप्लिकेट को हटाते हैं, तो हमारे पास 45 शेयरों की सूची रह जाती है। उनमें से 2023 के लिए कैलेंडर 44 के माध्यम से प्रति शेयर बिक्री और प्रति शेयर आय के लिए आम सहमति अनुमान उपलब्ध हैं। कुछ के लिए, मुफ़्त नकदी प्रवाह अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, और इन्हें "लागू नहीं" के रूप में चिह्नित किया गया है। अगर किसी कंपनी से कैलेंडर वर्ष के लिए नकारात्मक आय की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, तो ईपीएस सीएजीआर को भी "एन / ए" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। किसी भी कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, टिकर पर क्लिक करें।
44 सेमीकंडक्टर-उद्योग शेयरों की सूची अनुमानित दो साल की बिक्री सीएजीआर द्वारा 2023 तक क्रमबद्ध है:
कंपनी | लंगर | दो साल की अनुमानित बिक्री CAGR | दो साल का अनुमानित ईपीएस सीएजीआर | दो साल का अनुमानित एफसीएफ सीएजीआर |
वोल्फस्पीड इंक। | भेड़िया | 36.9% तक | एन / ए | एन / ए |
मार्वल टेक्नोलॉजी इंक। | एमआरवीएल | 26.2% तक | 36.3% तक | 77.7% तक |
ताइवान सेमीकंडक्टर विनिर्माण कं लिमिटेड ADR | TSM | 20.5% तक | 22.2% तक | 52.0% तक |
एनालॉग डिवाइसेज इंक | ADI | 20.5% तक | 14.4% तक | एन / ए |
यूनिवर्सल डिस्प्ले कार्पोरेशन | OLED | 20.4% तक | 28.6% तक | 40.1% तक |
सनपावर कार्पोरेशन | एसपीडब्ल्यूआर | 19.6% तक | 75.0% तक | एन / ए |
अखंड पावर सिस्टम्स इंक। | एमपीडब्ल्यूआर | 19.1% तक | 21.1% तक | 13.7% तक |
एनवीडिया कॉर्प | एनवीडीए | 18.8% तक | 21.2% तक | 37.5% तक |
माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक | MU | 16.9% तक | 33.1% तक | 73.1% तक |
उन्नत माइक्रो डिवाइसेस इंक। | एएमडी | 16.0% तक | 24.7% तक | 12.9% तक |
एनटेग्रीस इंक। | ईएनटीजी | 15.5% तक | 16.7% तक | -3.3% |
जाली सेमीकंडक्टर कार्पोरेशन | एलएससीसी | 15.3% तक | 28.7% तक | एन / ए |
सिनैप्टिक्स इंक। | Syna | 14.7% तक | 18.7% तक | एन / ए |
एलेग्रो माइक्रोसिस्टम्स इंक। | अलगम | 13.5% तक | 21.6% तक | 35.0% तक |
एएसएमएल होल्डिंग एनवी एडीआर | ASML | 13.1% तक | 18.6% तक | 20.9% तक |
सिलिकॉन लेबोरेटरीज इंक। | पटिया | 12.6% तक | 32.5% तक | एन / ए |
स्मार्ट ग्लोबल होल्डिंग्स इंक. | SGH | 11.9% तक | 11.4% तक | एन / ए |
सिनोप्सिस इंक। | SNPS | 11.6% तक | 14.8% तक | 4.4% तक |
क्वालकॉम इंक। | QCOM | 11.6% तक | 13.5% तक | 21.4% तक |
सेमटेक कार्पोरेशन | SMTC | 10.2% तक | 18.6% तक | 18.6% तक |
मैक्सलाइनियर इंक। | MXL | 9.8% तक | 12.3% तक | -0.6% |
KLA कॉर्प | KLAC | 9.8% तक | 12.6% तक | 4.7% तक |
Qorvo इंक। | QRVO | 9.3% तक | 12.7% तक | 35.4% तक |
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स एनवी | एनएक्सपीआई | 9.3% तक | 11.7% तक | 12.4% तक |
Skyworks समाधान इंक | SWKS | 9.1% तक | 10.2% तक | एन / ए |
लागू सामग्री इंक | AMAT | 9.0% तक | 12.6% तक | एन / ए |
STMicroelectronics NV एडीआर RegS | एसटीएम | 9.0% तक | 15.7% तक | 89.3% तक |
टेराडाइन इंक। | TER | 8.6% तक | 11.0% तक | 18.1% तक |
ताल डिजाइन सिस्टम्स इंक। | CDNS | 8.5% तक | 10.6% तक | 8.8% तक |
ज़िलिनक्स इंक। | XLNX | 8.3% तक | 16.8% तक | एन / ए |
माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इंक। | MCHP | 8.2% तक | 10.8% तक | 11.1% तक |
पहले सौर इंक | एफएसएलआर | 8.2% तक | -5.7% | एन / ए |
डायोड इंक। | diod | 8.0% तक | 13.4% तक | 76.2% तक |
ब्रॉडकॉम इंक। | AVGO | 7.8% तक | 12.8% तक | एन / ए |
यूनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन एडीआर | यूएमसी | 7.7% तक | 6.2% तक | 20.7% तक |
लैम रिसर्च कार्पोरेशन | LRCX | 7.7% तक | 11.2% तक | # N / A |
पावर इंटीग्रेशन इंक। | पाउआई | 7.2% तक | 4.7% तक | 1.9% तक |
एएसई टेक्नोलॉजी होल्डिंग कं, लिमिटेड एडीआर | ASX | 7.0% तक | 2.8% तक | एन / ए |
साइरस लॉजिक इंक। | CRUS | 5.5% तक | 9.3% तक | एन / ए |
रामबस इंक। | आरएमबीएस | 5.5% तक | 7.8% तक | 9.6% तक |
सेमीकंडक्टर कॉर्प पर | ON | 5.3% तक | 11.9% तक | 6.4% तक |
MKS उपकरण इंक | एमकेएसआई | 5.3% तक | 5.0% तक | 9.0% तक |
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंक। | TXN | 5.3% तक | 5.0% तक | 6.2% तक |
इंटेल कॉर्प | INTC | 2.1% तक | -15.7% | -54.7% |
स्रोत: तथ्यसेट |
वोल्फस्पीड इंक।
भेड़िया
विश्लेषकों द्वारा 2023 तक बिक्री वृद्धि के लिए सबसे तेज गति प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि, 2023 तक वार्षिक लाभ होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए ईपीएस सीएजीआर को "एन / ए" के रूप में चिह्नित किया गया है।
कोई भी स्टॉक स्क्रीन सीमित है, लेकिन आपको अपना शोध शुरू करने में मदद कर सकती है। प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक करें। मार्केटवॉच उद्धरण पृष्ठ पर मुफ्त में जानकारी के धन के लिए टोमी किलगोर की विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए यहां क्लिक करें।
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सेमीकंडक्टर स्टॉक निवेशकों के लिए बाजार का एक उत्कृष्ट क्षेत्र बना रह सकता है, भले ही बढ़ती ब्याज दरों की लंबी अवधि की संभावना ने कुछ उच्च-उड़ान प्रौद्योगिकी शेयरों पर दबाव डाला हो।
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बाद मंगलवार को निवेशकों ने चिपमेकर्स के शेयरों को ऊंचा भेजा।
TSM
चौथी तिमाही की बिक्री और आय में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, और कहा कि 2022 में पूंजीगत व्यय कुल $40 बिलियन से $44 बिलियन के बीच होगा।
चिपमेकर सर्वश्रेष्ठ तकनीक-उन्मुख नाटकों में से एक हो सकता है: वाहनों और सभी प्रकार के उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले अर्धचालकों की मांग बढ़ रही है।
नीचे तीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों द्वारा रखे गए 44 शेयरों की एक स्क्रीन है जो सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित हैं।
तीनों फंडों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले, एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट की तुलना में विभिन्न अवधियों के लिए उनका औसत वार्षिक रिटर्न यहां दिया गया है
जासूस
और इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट
QQQ,
जो नैस्डैक-100 इंडेक्स को ट्रैक करता है:
SOXX
XSD
SMH
जासूस
QQQ
सेमीकंडक्टर ईटीएफ ने सभी अवधियों के लिए व्यापक अंतर से SPY और QQQ से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका प्रदर्शन वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ के साथ समान, लेकिन मिश्रित रहा है
SMH
तीन साल और 15 साल की अवधि के लिए पुरस्कार लेना।
आईशर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ
SOXX
पांच साल और 10 साल के लिए सबसे अच्छा औसत रिटर्न मिला है। एसपीडीआर एसएंडपी सेमीकंडक्टर ईटीएफ
XSD
तीन साल के लिए दूसरे स्थान पर है लेकिन तालिका में अन्य सभी अवधियों के लिए अन्य दो से पीछे है।
सेमीकंडक्टर ईटीएफ के बारे में अधिक जानकारी यहां दी गई है:
AVGO,
क्वालकॉम इंक।
QCOM,
एनवीडिया कॉर्प
एनवीडीए,
इंटेल कॉर्प
INTC
और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस इंक।
एएमडी
) पोर्टफोलियो का 35% हिस्सा बनाते हैं।
ईटीएफ के प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए कुछ कहा जाना है, और लंबी अवधि के निवेशक जो उद्योग पर व्यापक रूप से विचार कर रहे हैं, वे तीनों के शेयरों की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं।
अब आइए फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच अगले 12 महीनों के लिए आम सहमति अनुमानों के आधार पर मूल्य-से-आय अनुपात देखें, साथ ही प्रति शेयर बिक्री के लिए अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, प्रति शेयर आय और प्रति शेयर मुफ्त नकदी प्रवाह। 2023:
क्यूक्यूक्यू के लिए उच्चतम पी/ई मूल्यांकन और 2023 तक एक्सएसडी के लिए उच्चतम अपेक्षित ईपीएस और फ्री-कैश-फ्लो सीएजीआर क्या हैं।
आगे पी/ई आधार पर तीन सेमीकंडक्टर ईटीएफ में एक्सएसडी सबसे महंगा है। फिर, यह इस आधार पर QQQ की तुलना में काफी सस्ता है और EPS और FCF के और अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।
सेमीकंडक्टर स्टॉक स्क्रीन
यदि हम तीन ईटीएफ पोर्टफोलियो को एक साथ लेते हैं, डुप्लिकेट को हटाते हैं, तो हमारे पास 45 शेयरों की सूची रह जाती है। उनमें से 2023 के लिए कैलेंडर 44 के माध्यम से प्रति शेयर बिक्री और प्रति शेयर आय के लिए आम सहमति अनुमान उपलब्ध हैं। कुछ के लिए, मुफ़्त नकदी प्रवाह अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, और इन्हें "लागू नहीं" के रूप में चिह्नित किया गया है। अगर किसी कंपनी से कैलेंडर वर्ष के लिए नकारात्मक आय की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, तो ईपीएस सीएजीआर को भी "एन / ए" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। किसी भी कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, टिकर पर क्लिक करें।
44 सेमीकंडक्टर-उद्योग शेयरों की सूची अनुमानित दो साल की बिक्री सीएजीआर द्वारा 2023 तक क्रमबद्ध है:
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भेड़िया
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स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growth- बिक्री-तेजी से-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo