क्रिप्टो में मौलिक विश्लेषण क्या है? - क्रिप्टोपोलिटन

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए, किसी को यह समझना चाहिए कि विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कैसे करें, व्यापार की विशाल दुनिया को नेविगेट करें और तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों में महारत हासिल करें। विशेष रूप से मौलिक विश्लेषण (एफए) ने क्रिप्टो व्यापारियों के बीच कर्षण प्राप्त किया है क्योंकि इससे उन्हें अपने निवेश पर सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति के आंतरिक मूल्य को स्थापित करने में मदद मिलती है। आइए बारीकी से देखें कि वास्तव में मौलिक विश्लेषण क्या है और इसका उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए कैसे किया जा सकता है।

मौलिक विश्लेषण कैसे काम करता है?

मौलिक विश्लेषण एक संपत्ति के आंतरिक मूल्य का विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है, यह निर्धारित करने के लिए कि यह कम या अधिक है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए इसके गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों को देखते हुए। यह विश्लेषण किसी संपत्ति की क्षमता की जांच करता है और समाचार घटनाओं और मैक्रोइकॉनॉमिक रुझानों जैसे बाहरी चर के आधार पर इसके भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है।

जबकि पारंपरिक एफए कंपनी के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिस्ट वित्तीय विवरणों (जैसे बैलेंस शीट, आय स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट), आर्थिक संकेतक (जैसे बेरोजगारी दर या मुद्रास्फीति दर), उद्योग के रुझान, वैश्विक समाचार घटनाओं आदि को देखते हैं। किसी दिए गए सिक्के या टोकन की व्यापक समझ हासिल करने और जोखिम और क्षमता का आकलन करने के लिए।

मौलिक विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मेट्रिक्स में से एक नेटवर्क गतिविधि है। नेटवर्क गतिविधि विश्लेषकों को इस बारे में बहुत कुछ बता सकती है कि क्रिप्टोकरंसी कितना अच्छा काम कर रही है, जैसे लेनदेन शुल्क, लेनदेन की संख्या, सक्रिय पते और बहुत कुछ। किसी संपत्ति पर बाजार की राय जानने के लिए सोशल मीडिया की भावना भी एक मीट्रिक हो सकती है। और blockchain डेटा व्यापारियों को प्रमुख मेट्रिक्स जैसे हैश रेट, ब्लॉक आकार और कठिनाई को देखने की अनुमति देता है। ये सभी मेट्रिक्स एक क्रिप्टोकरंसी की वर्तमान स्थिति को समझने और इसके भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मौलिक विश्लेषण में ऑन-चेन मेट्रिक्स

ब्लॉकचेन नेटवर्क के स्वास्थ्य और ताकत को मापने के लिए मौलिक क्रिप्टो विश्लेषण में ऑन-चेन मेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। वे व्यापारियों को बाजार की भावना, ICO सफलता दर, परियोजना जोखिम मूल्यांकन, और बहुत कुछ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑन-चेन मेट्रिक्स में शामिल हैं:

1. हैशट्रेट - यह मीट्रिक एक नेटवर्क के भीतर खनिकों की कम्प्यूटेशनल शक्ति को मापता है। यह इस बात का सूचक है कि ब्लॉकचेन कितना सुरक्षित या मजबूत है और इस प्रकार यह इसके मूल्य आंदोलनों को प्रभावित करता है।

2. लेन-देन की मात्रा - यह मीट्रिक समय के साथ किसी दिए गए ब्लॉकचेन पर किए गए लेनदेन की संख्या को दर्शाता है, जो उपयोगकर्ताओं के बीच उपयोग और अपनाने के रुझानों के साथ-साथ उस ब्लॉकचेन के टोकन/कॉइन से जुड़े एक्सचेंजों पर संभावित पंप/डंप गतिविधि की जानकारी प्रदान करता है।

3. औसत लेन-देन शुल्क - यह मीट्रिक इस बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है कि लेन-देन के लिए उस विशिष्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करते समय लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, चाहे वे इसे खरीद रहे हों या बेच रहे हों (यह इस बात का भी संकेत है कि अन्य की तुलना में प्रतिस्पर्धी शुल्क कैसे हैं क्रिप्टोकरेंसी)। 

4. नेटवर्क कठिनाई - एक उपाय जो हमें बताता है कि किन सिक्कों को दूसरों की तुलना में अधिक संसाधनों (समय और कंप्यूटिंग) की आवश्यकता होती है; कम कठिनाई वाले कम मूल्य वाले सिक्कों को खोजने की कोशिश करते समय यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन उच्च संभावित रिटर्न अगर कोई उन्हें अपने साथियों के सापेक्ष कम कीमतों पर प्राप्त करने में सक्षम होता है।

मौलिक विश्लेषण में परियोजना मेट्रिक्स

प्रोजेक्ट मेट्रिक्स मौलिक विश्लेषण में भी मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजों को देखने से आपको परियोजना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यहाँ देखने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं:

1. श्वेतपत्र- विश्लेषक श्वेतपत्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस परियोजना के लिए टीम के लक्ष्य क्या हैं और इसकी कितनी संभावना है कि वे उन्हें प्राप्त कर पाएंगे।

2. टोकनोमिक्स- उन्हें किसी प्रोजेक्ट के टोकननॉमिक्स की भी जांच करनी चाहिए, जिसमें इसके टोकन जैसे आपूर्ति, मुद्रास्फीति दर और इनाम प्रणाली के बारे में विवरण शामिल हैं।

3. टीम- विश्लेषकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जानते हैं कि किसी परियोजना के पीछे कौन है और इसके लिए उनकी दृष्टि क्या है। उनकी पिछली परियोजनाओं और सफलताओं के साथ-साथ इस परियोजना के साथ उनके हितों के संभावित टकराव पर शोध करने का प्रयास करें।

4. कम्युनिटी- फंडामेंटल एनालिस्ट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन चर्चा करने के लिए समर्पित वेबसाइटों की जांच करके समुदाय एक निश्चित प्रोजेक्ट के आसपास कितना सक्रिय है, ताकि वे अपने विश्लेषणों को प्रकाशित करने से पहले इसके प्रति उपयोगकर्ता की भावना का अंदाजा लगा सकें!

5. रोडमैप - इसके अलावा, उन्हें एक परियोजना के रोडमैप पर जाना चाहिए जो नियोजित विकास चरणों और मील के पत्थर की रूपरेखा तैयार करता है, जिस तक सफलता के लिए पहुंचा जाना चाहिए।

इन लक्ष्यों को समझने से निवेशकों को विश्लेषण पढ़ने में मदद मिल सकती है कि वे निवेश करना चाहते हैं या नहीं।

फ़ायदे

1. क्रिप्टो में मौलिक विश्लेषण पारंपरिक और ब्लॉकचैन-विशिष्ट मेट्रिक्स दोनों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के स्वास्थ्य का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

2. यह एक सिक्के या टोकन के अंतर्निहित नेटवर्क की ताकत और सुरक्षा में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों को इसके भविष्य के प्रदर्शन का अंदाजा होता है।

3. मौलिक विश्लेषण व्यापारियों को विभिन्न सिक्कों या टोकनों से जुड़े जोखिम और संभावित इनाम की बेहतर समझ प्रदान करता है, जिससे उन्हें अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद मिलती है।

4. मौलिक विश्लेषण का उपयोग अंडरवैल्यूड सिक्कों या टोकन की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जिनकी लंबी अवधि की संभावनाएं अच्छी हैं जिन्हें बाजार द्वारा अनदेखा किया जा सकता है।

5. इसका उपयोग उन क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है जो ओवरवैल्यूड हैं या पंप-एंड-डंप योजनाओं के लिए प्रवण हैं, जिससे व्यापारियों को ऐसे निवेश से बचने में मदद मिलती है।

6. एक क्रिप्टो संपत्ति के अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों को समझकर, व्यापारी लंबी अवधि में विकास की क्षमता का बेहतर आकलन कर सकते हैं और तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित कर सकते हैं।

कुछ विपक्ष

1. क्रिप्टो में मौलिक विश्लेषण समय लेने वाला हो सकता है और विभिन्न सिक्कों या टोकनों के जोखिम और क्षमता का सटीक आकलन करने के लिए बहुत अधिक शोध की आवश्यकता होती है।

2. नेटवर्क गतिविधि को सटीक रूप से मापना मुश्किल है क्योंकि उपयोगकर्ता भावना, ब्लॉकचेन डेटा और आर्थिक संकेतक जैसे कारक इसे अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकते हैं।

3. मौलिक विश्लेषण तकनीकी कारकों को ध्यान में नहीं रखता है जो क्रिप्टोकरंसी की कीमत को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यापारियों को बाजार की अटकलों या पैनिक सेलिंग के कारण अचानक मूल्य आंदोलनों के कारण संभावित नुकसान का सामना करना पड़ता है।