2 "मंदी-प्रतिरोधी" 2023 के लिए निर्मित लाभांश

देखिए, हम शायद 2023 में मंदी देखने जा रहे हैं। और अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें।

यहाँ अच्छी खबर है: कुल मैं 2022 में जिस गड़बड़ी से गुजरा था, उससे कहीं बेहतर साल आगे देख रहा हूं। लेकिन हम बाजार में गिरावट और उछाल से पहले पुलबैक और मंदी देख सकते हैं।

यह हमें विरोधाभासी लाभांश चाहने वालों को एक मुश्किल जगह पर छोड़ देता है। यही कारण है कि हमने अपने में बहुत अधिक नकदी रखी है कॉन्ट्रेरियन इनकम रिपोर्ट पिछले 12 महीनों में सेवा।

लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों से भी सुनता हूं जो स्टॉक चाहते हैं जो वे होल्ड कर सकें कोई बात नहीं क्या, उनके भुगतान को जारी रखने के लिए।

मैं समझ गया। मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूं। दुर्भाग्य से, स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं है जो उच्च लाभांश का भुगतान करती है और कभी नहीँ पड़ता है। (यदि ऐसा होता, तो आपका आय विशेषज्ञ नौकरी से बाहर हो जाता!)

हमारी 3-भाग "मंदी-प्रतिरोधी" लाभांश रणनीति

लेकिन कुछ चीजें हैं हम कर सकते हैं एक पुलबैक में हमारी आय धाराओं को सुरक्षित करने के लिए करें - और यहां तक ​​​​कि हमारे लाभ के लिए बाजार में गिरावट का उपयोग करें - जबकि लंबी दौड़ के लिए।

एक के लिए, हम अपने लाभांश दाताओं में जाने के लिए डॉलर-लागत औसत (डीसीए) का उपयोग कर सकते हैं। एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि का निवेश करके, हम स्वाभाविक रूप से बाजार को "टाइमिंग" कर रहे हैं, जब स्टॉक सस्ते होते हैं (मंदी के दौरान) और जब वे महंगे होते हैं तो कम खरीदते हैं।

और हम अपनी DCA योजना को उन शेयरों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें मैं "मंदी-प्रतिरोधी" लाभांश कहना पसंद करता हूं। उच्च-और आदर्श रूप से बढ़ते-पेआउट के अलावा, इन कंपनियों के पास:

1. मजबूत नकदी प्रवाह।
2. उचित भुगतान अनुपात (या लाभांश के कब्जे वाले मुक्त नकदी प्रवाह का प्रतिशत - नीचे इस पर और अधिक)।
3. मेगाट्रेंड समर्थित व्यवसाय।

अब दो सेक्टरों की ओर बढ़ते हैं- और दो स्टॉक्स- जो इन बेंचमार्क को पूरा करते हैं।

एनर्जी स्टॉक्स: लॉन्ग-टर्म फ्यूचर इज हॉट

यह सुनिश्चित करने के लिए, मंदी में ऊर्जा को झटका लगेगा। लेकिन लंबी अवधि में (मैं यहां महीनों से सालों तक बात कर रहा हूं), मुझे इसका दृष्टिकोण पसंद है। क्रैश 'एन' रैली पैटर्न के बारे में मैंने पहले भी लिखा है कॉन्ट्रेरियन आउटलुक जीवित है और ठीक है। यहां बताया गया है कि यह 2008 से 2012 तक कैसे चला और आज यह कैसे दोहरा रहा है:

1. सबसे पहले, मंदी के कारण तेल की मांग लुप्त हो जाती है। तेल की कीमतों में गिरावट (2008 और 2020)।
2. अगला, ऊर्जा उत्पादक लागत में कटौती करने के लिए हाथापाई करते हैं। उन्होंने आक्रामक तरीके से उत्पादन में कटौती की (2008 और 2020)।
3. फिर, अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। ऊर्जा की मांग बढ़ती है (2009 से 2012, 2020 से आज तक)।
4. लेकिन पर्याप्त आपूर्ति नहीं है! तो, तेल की कीमत चढ़ती है और चढ़ती है और चढ़ती है (2009 से 2012, 2020 से आज तक)।
5. ऊर्जा उत्पादक आपूर्ति को ऑनलाइन वापस लाते हैं, लेकिन इसका पता लगाने और ड्रिल करने में समय लगता है। आपूर्ति वर्षों से मांग से कम है, और तेल की कीमत चढ़ती और चढ़ती है (2009 से 2012, 2020 से आज तक)।

"ज़रूर, ब्रेट," आप शायद सोच रहे हैं। "लेकिन क्या तेल की कीमतें महीनों से अटकी नहीं हैं?"

हाँ! लेकिन याद रखें कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से बाइडेन प्रशासन द्वारा कमियों के कारण तेल को कृत्रिम रूप से नीचे रखा जा रहा है। आखिरकार उन ड्रॉडाउन को ड्राइविंग करके बदलना होगा up तेल की कीमतें (और मांग!)

साथ ही, चीन के अपने ओवर-द-टॉप COVID नियंत्रणों से फिर से खुलने से भी मांग और कीमतें बढ़ेंगी।

फिर भी, जैसा कि उल्लेख किया गया है, ऊर्जा स्टॉक मंदी में गिरेंगे, इसलिए आप या तो मेरे खरीद संकेत की प्रतीक्षा करना चाहेंगे कॉन्ट्रेरियन इनकम रिपोर्ट या लंबी दौड़ के लिए DCA दृष्टिकोण देखें।

आपकी सूची में डालने के लिए एक लाभांश? कनाडा के प्राकृतिक संसाधन (सीएनक्यू), जिसकी पैदावार 4.2% है और यह कनाडा के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार, कनाडा में भारी और हल्के-तेल गुणों के पोर्टफोलियो, और उत्तरी सागर और अफ्रीका के तट से दूर गहरे पानी के संचालन पर स्थित है।

सीएनक्यू तेजी से नकदी उत्पन्न करता है, जितना कि यह निवेशकों को दे सकता है - तीसरी तिमाही में, परिचालन नकदी प्रवाह 42% बढ़कर $ 6.1 बिलियन (कनाडाई डॉलर में सभी राशि) हो गया। कंपनी के बढ़ते मुक्त नकदी प्रवाह ने प्रबंधन को अगस्त में $1.50-प्रति-शेयर विशेष लाभांश और नवंबर में नियमित भुगतान में 13% की उदार वृद्धि की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया।

कुल मिलाकर, पिछले तीन वर्षों में नियमित लाभांश दोगुने से अधिक हो गया है, इसके साथ शेयर की कीमत भी बढ़ गई है।

शेयर का लाभ पी/ई आगे की ओर जोड़ता है: सीएनक्यू में कारोबार होता है 7-बार अनुगामी-12-महीने की कमाई। इन दिनों कहीं भी एक अंक का पी/ई खोजना कठिन है, इस तरह की कैश-फ्लो मशीन पर तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ यह है।

अंत में, CNQ का अल्ट्रा-सेफ पेआउट रेशियो 33% ट्रेलिंग-12-महीने का फ्री कैश फ्लो इसके पहले से ही आयरनक्लेड पेआउट में सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है।

यह सेल्फ-स्टोरेज आरईआईटी पुलबैक के लिए बनाया गया है

स्व-भंडारण लगभग उतना ही सरल व्यवसाय है जितना आप प्राप्त कर सकते हैं: मालिक एक इमारत फेंकता है, चाबियां देता है, किराया एकत्र करता है और अलमारियों को धूल में रखता है। यह एक ऐसा व्यवसाय भी है जो मंदी के दौर में अच्छी तरह से टिका रहता है क्योंकि यह पुलबैक के दौरान होता है कि लोगों का आकार कम हो जाता है - और उन्हें अपने सामान को स्टोर करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है।

परेशानी यह है कि प्रवेश के लिए बाधाएं भी कम हैं—और इसने इस क्षेत्र को अतीत में अत्यधिक निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए जब हम अंतरिक्ष की खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों को बे पर रखने के लिए पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी के साथ आरईआईटी खरीद लें।

हमें यही मिलता है जीवन भंडारण (LSI), 4.3% लाभांश का भुगतानकर्ता। एलएसआई के पास फ्लोरिडा और टेक्सास पर फोकस के साथ 1,100 राज्यों में 37 भंडारण सुविधाएं हैं।

संचालन से कंपनी के फंड (FFO) में वृद्धि जारी है, नवीनतम तिमाही में 26% की वृद्धि हुई है, इसके विस्तार (232 से इसने लगभग 2018 आउटलेट्स का अधिग्रहण किया है) और उच्च किराये की दरों से प्रेरित है - इसने समान-स्टोर औसत दर प्रति वर्ग फुट वृद्धि को बढ़ावा दिया है। तीसरी तिमाही में 17%, किरायेदारों पर लागत पास करने की क्षमता का संकेत।

इसने प्रबंधन को 11 जनवरी को उदार 3% लाभांश वृद्धि की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर, कंपनी का भुगतान पिछले दशक में 275% बढ़ गया है। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, शेयर की कीमत है अधिकतर गति बनी रही - हाल तक, जब 2022 की बिकवाली ने स्टॉक को वापस रोक दिया। शेयर की कीमतों के रूप में ज्यादातर हमेशा ट्रैक लाभांश, हम उस अंतर को अपने ऊपर के रूप में देख सकते हैं।

लाभांश वृद्धि जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आरईआईटी 6.44 के सभी के लिए प्रति शेयर परिचालन से धन में $ 2022 (एफएफओ- आरईआईटी प्रदर्शन का सबसे अच्छा मीट्रिक) का अनुमान लगा रहा है। वार्षिक आधार पर नए लाभांश की राशि 74% है-बहुत एलएसआई जैसे आवर्ती राजस्व वाले आरईआईटी के लिए सुरक्षित। 15.5 गुना का उचित मूल्यांकन जो पूर्वानुमान "मंदी-प्रतिरोधी" भुगतान के रूप में अपनी जगह को सील करता है।

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए.

प्रकटीकरण: कोई नहीं