कभी-कभी, एक नया डेटा बिंदु सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोणों को तोड़ सकता है। 10 महीनों के बाजारों में गिरावट के बाद, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, यह मानना स्वाभाविक था कि शेष वर्ष में अधिक समान रहा। और फिर अक्टूबर के मुद्रास्फीति प्रिंट ने उस सांचे को तोड़ दिया।
यह 7.7% वार्षिक पर आया, जो अपेक्षित 8% से काफी कम था। जबकि अभी भी 40-वर्ष के उच्च स्तर के करीब है, और अभी भी महीने-दर-महीने 0.4% ऊपर है, अक्टूबर संख्या इंगित करती है कि वृद्धि की दर धीमी हो सकती है। यह मुद्रास्फीति का अंत नहीं है, लेकिन इसने निवेशकों को आशा की एक किरण दी है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने के बाद, एसएंडपी 500 5.54% उछल गया, और नैस्डैक 7.35% बढ़ गया।
इसलिए व्यापारी और निवेशक आशावादी मूड में हैं, और यह उन्हें खरीदना चाहता है। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक अंतर्निहित तथ्यों पर नजर रखता है - और वे तथ्य अभी भी कठिन हैं। मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है; अगले महीने फिर से दरें नहीं बढ़ाने की तुलना में फेड अभी भी अधिक संभावना है; निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रुख की जरूरत होगी।
और यह हमें उच्च-उपज वाले लाभांश शेयरों, बाजार के क्लासिक रक्षात्मक खेल की ओर आकर्षित करने वाला है। हमने इस्तेमाल किया है टिपरैंक डेटा दो लाभांश दाताओं को देखने के लिए जो मौजूदा मुद्रास्फीति दर को हरा देने वाली उपज की पेशकश करते हैं। और इससे भी बेहतर, दोनों के पास व्यापक विश्लेषक समुदाय से 'मजबूत खरीदें' आम सहमति रेटिंग है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
आर्बर रियल्टी ट्रस्ट (ABR)
यदि आप चैंपियन लाभांश शेयरों में देख रहे हैं, तो हमें एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट पर गौर करना होगा। कंपनियां, आरईआईटी, बंधक और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के साथ-साथ सभी प्रकार, आवासीय और वाणिज्यिक की वास्तविक संपत्तियों का अधिग्रहण, स्वामित्व, प्रबंधन और पट्टे पर देती हैं, और वे उच्च लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को लाभ वापस करने के लिए प्रसिद्ध हैं।
आर्बर रियल्टी ट्रस्ट एक वाणिज्यिक आरईआईटी है, जो डेवलपर्स के साथ काम करने और बहुआयामी आवासीय परियोजनाओं - अपार्टमेंट परिसरों के वित्तपोषण पर केंद्रित है। आर्बर विभिन्न व्यावसायिक संपत्तियों को भी निधि देता है, और ऋण के वित्तपोषण पर फैनी मॅई और फ़्रेडी मैक के साथ काम करता है।
2022 अब तक एक कठिन वर्ष रहा है, लेकिन आर्बर ने लगातार मजबूत तिमाही वित्तीय प्रदर्शन किया है। पिछले कई सालों से, कंपनी ने टॉप लाइन रेवेन्यू दिखाया है जो साल-दर-साल बढ़ रहा है - और बॉटम लाइन अर्निंग जो लगातार पूर्वानुमानों को मात दे रही है। सबसे हालिया तिमाही, 3Q22 में, आर्बर की ब्याज आय $ 259.8 मिलियन हो गई, जो एक साल पहले की तिमाही से 107% अधिक थी।
निवेशकों को लाभांश देने के लिए गहरी दिलचस्पी के एक मीट्रिक में, कंपनी ने प्रति पतला शेयर 56 सेंट की एक वितरण योग्य आय उत्पन्न की। यह 9.8% y/y था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वितरण योग्य आय लाभांश का समर्थन करती है - और यही वह जगह है जहां यह स्टॉक चमकता है।
4 नवंबर को, आर्बर ने अपने Q4 लाभांश को 40 सेंट प्रति आम शेयर, या $ 1.60 वार्षिक पर घोषित किया। यह 10.7% की एक शक्तिशाली उपज देता है, व्यापक बाजारों में डिव शेयरों के बीच मिली औसत उपज का लगभग 5 गुना। उतना ही महत्वपूर्ण, आर्बर पिछले 4 वर्षों से अपना लाभांश बढ़ा रहा है - एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड जिसमें 10 लगातार q/q वृद्धि शामिल है जो वर्तमान घोषणा तक ले जाती है। 40 प्रतिशत लाभांश का भुगतान 30 नवंबर को किया जाएगा।
रेमंड जेम्स विश्लेषक की नजर में स्टीफन लॉज़, जो टिपरैंक्स से 5-स्टार रैंकिंग रखता है, यह सब एक बहुत ही ठोस स्थिति में एक कंपनी को जोड़ता है।
"हम उम्मीद करते हैं कि उच्च ब्याज दरों से लाभान्वित होने वाले पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ बहुआयामी फोकस को देखते हुए पोर्टफोलियो प्रदर्शन मजबूत रहेगा, और एजेंसी व्यवसाय और सर्विसिंग पोर्टफोलियो अधिकांश साथियों की तुलना में भविष्य के नकदी प्रवाह में बेहतर दृश्यता प्रदान करता है। हम मजबूत 3Q परिणाम, निरंतर मजबूत पोर्टफोलियो प्रदर्शन की हमारी अपेक्षा, ब्याज दरों में वृद्धि के लाभ, हालिया लाभांश वृद्धि और मजबूत लाभांश कवरेज को देखते हुए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग को दोहरा रहे हैं, "कानून ने कहा।
लॉज़ आउटपरफॉर्म (यानी खरीदें) रेटिंग $18.50 मूल्य लक्ष्य के साथ आती है, जो एक साल के ऊपर की ओर 24% की संभावना का सुझाव देती है। मौजूदा डिविडेंड यील्ड और अपेक्षित मूल्य वृद्धि के आधार पर, स्टॉक में ~35% संभावित कुल रिटर्न प्रोफाइल है। (कानून का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, इस 'मजबूत खरीदें' लाभांश स्टॉक को हाल ही में 5 विश्लेषक समीक्षाएं मिली हैं, जिसमें 4 बाय और 1 होल्ड शामिल हैं। शेयर $ 14.92 के लिए बेच रहे हैं और $ 16.50 औसत मूल्य लक्ष्य आने वाले वर्ष में ~ 11% की वृद्धि का सुझाव देता है। (टिपरैंक्स पर एबीआर स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
वनमेन होल्डिंग्स (OMF)
आरईआईटी से हम गियर शिफ्ट करेंगे और एक वित्तीय फर्म, वनमेन की जांच करेंगे। यह कंपनी मुख्य रूप से उपभोक्ता वित्त पर ध्यान केंद्रित करती है, और एक सब-प्राइम क्लाइंट को वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है जो कि बड़े स्थापना बैंकों के साथ क्रेडिट तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। OneMain ने खुद को इस जगह में एक नेता के रूप में स्थापित किया है; इसकी सेवाओं में उपभोक्ता वित्त और ऋण, किफायती ऋण और बीमा उत्पाद शामिल हैं। जबकि वनमेन के लक्षित दर्शक हमेशा क्रेडिट-योग्य नहीं हो सकते हैं, कंपनी उनकी सावधानीपूर्वक जांच करती है और अपने वित्तीय उत्पादों को डिजाइन करने में समान देखभाल का उपयोग करके, कंपनी ग्राहक की डिफ़ॉल्ट दर को स्वीकार्य स्तर पर रखने में सक्षम है।
पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का राजस्व 1.2 अरब डॉलर से 1.29 अरब डॉलर के बीच रहा है। हालांकि, कमाई अधिक अस्थिर रही है। $3 प्रति पतला शेयर का Q1.51 परिणाम एक साल पहले की तिमाही में रिपोर्ट किए गए $ 2.37 से तेजी से नीचे था। OneMain ने 536 मिलियन डॉलर नकद और अन्य तरल संपत्तियों के साथ तीसरी तिमाही समाप्त की।
इसने OneMain को एक ठोस लाभांश का समर्थन करने की अनुमति दी। कंपनी ने अक्टूबर में अपने Q4 लाभांश को 95 नवंबर को भुगतान के लिए 14 सेंट प्रति सामान्य पर वापस घोषित किया। वर्तमान दर पर, लाभांश वार्षिक $ 3.80 है और 9.26% की उपज लाता है। यह लाभांश पूरी तरह से कमाई से आच्छादित है, लगभग 2% की बाजार-औसत उपज के अनुकूल तुलना करता है।
साथ ही Q3 में, OneMain ने 42 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद पर $1.2 मिलियन खर्च किए। लाभांश के साथ, यह शेयरधारकों को पूंजीगत रिटर्न बनाए रखने के लिए कंपनी की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
क्रेडिट सुइस के 5-स्टार विश्लेषक के अनुसार, कुल मिलाकर, यह स्टॉक रिटर्न-माइंडेड लाभांश निवेशकों के लिए एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करता है। मोशे ओरेनबच.
विश्लेषक OMF की मौजूदा स्थिति के बारे में कहते हैं, “कुल मिलाकर, हम [हाल की तीसरी] तिमाही को सकारात्मक के रूप में देखते हैं। जबकि ओएमएफ ने क्रेडिट को काफी कड़ा कर दिया है, उन्होंने मूल्य निर्धारण की कार्रवाई भी की है, जिससे 2023 में पैदावार में सुधार होना चाहिए। ओएमएफ को अपनी मजबूत बैलेंस शीट को देखते हुए प्रतियोगियों से लाभ मिलना जारी है, जिसमें आने वाले वर्षों में सुरक्षित फंडिंग और कंपित ऋण परिपक्वता के लिए जगह है। . ओएमएफ को महत्वपूर्ण पूंजी उत्पन्न करना जारी रखना चाहिए, उच्च लाभांश प्रतिफल का भुगतान करना चाहिए और शेयरों की पुनर्खरीद करनी चाहिए।"
यह शीर्ष विश्लेषक उत्साहित टिप्पणी के साथ नहीं रुकता; वह आने वाले वर्ष में ~ 47% शेयर लाभ की संभावना को इंगित करने के लिए शेयरों को एक आउटपरफॉर्म (यानी खरीदें) रेटिंग और $ 15 का लक्ष्य मूल्य भी देता है। (ओरेनबच का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
इस गैर-पारंपरिक वित्तीय कंपनी ने हाल ही में 9 विश्लेषक समीक्षाओं को आकर्षित किया, कुल मिलाकर जिसमें एक मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग का समर्थन करने के लिए एकल होल्ड के खिलाफ 8 खरीद शामिल हैं। ओएमएफ स्टॉक की कीमत 41 डॉलर प्रति शेयर है और इसका 46.44 डॉलर औसत मूल्य लक्ष्य ~ 13% का एक साल का लाभ दर्शाता है। (टिपरैंक्स पर ओएमएफ स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html