ग्रोथ स्टॉक्स में एक साल के लंबे बुल मार्केट के बाद, संकटग्रस्त वैल्यू स्ट्रैटेजी ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें इक्विटी पर दबाव डालती हैं।
नीचे लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक की एक स्क्रीन है जिसमें विकास की विशेषताएं हैं। यह एक कठिन बाजार के माहौल में आपके अपने स्टॉक-चयन अनुसंधान के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
सबसे पहले, आइए S&P 500 . के इस साल के प्रदर्शन को देखें
SPX
और इसके दो सबसेट, S&P 500 वैल्यू इंडेक्स और S&P 500 ग्रोथ इंडेक्स, 9 सितंबर तक:
आप देख सकते हैं कि S&P500 वैल्यू इंडेक्स 500 के दौरान S&P 2022 ग्रोथ इंडेक्स से काफी बेहतर रहा है।
वैल्यू कैंप में कंपनियां आमतौर पर ग्रोथ कैंप की तुलना में कम तेजी से बढ़ने की उम्मीद करती हैं, जबकि वैल्यू स्टॉक भी अपेक्षित कमाई और बिक्री से कम कारोबार करते हैं। परिपक्व कंपनियों को मूल्य स्टॉक माना जाने की अधिक संभावना हो सकती है। हालांकि, परिपक्व कंपनियों के बहुत सारे उदाहरण हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं।
एसएंडपी 500 वैल्यू इंडेक्स पूर्ण एसएंडपी 446 से तैयार की गई 500 कंपनियों से बना है जो एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स द्वारा विकसित एक समग्र स्कोर में सर्वोच्च रैंक है जिसमें वैल्यूएशन बुक वैल्यू, कमाई और बिक्री शामिल है। आप एस एंड पी डाउ जोन्स इंडेक्स के मूल्य/विकास "स्टाइल बास्केट" पद्धति के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें.
विकास क्षमता के लिए स्क्रीनिंग वैल्यू स्टॉक
एसएंडपी 446 वैल्यू इंडेक्स के 500 घटकों के साथ शुरुआत करते हुए, शुरुआती स्क्रीन ने शेयरों की सूची को 432 तक कम कर दिया, जिसके लिए फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए कम से कम पांच विश्लेषकों के बीच कैलेंडर 2024 के माध्यम से आम सहमति बिक्री और आय-प्रति-शेयर अनुमान उपलब्ध हैं। हमने कैलेंडर-वर्ष के अनुमानों का उपयोग किया क्योंकि कई कंपनियों के वित्तीय वर्ष कैलेंडर से मेल नहीं खाते हैं।
इसके बाद हम कैलेंडर 2022, 2023 या 2024 के लिए शुद्ध हानि दिखाने वाली किसी भी कंपनी की स्क्रीनिंग के लिए आगे बढ़े। इससे स्क्रीन 422 कंपनियों तक नीचे आ गई।
एसएंडपी 422 वैल्यू इंडेक्स में उन 500 कंपनियों में, 20 के माध्यम से बिक्री के लिए उच्चतम दो साल की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 2024 यहां हैं:
| कंपनी | लंगर | 2024 तक दो साल की अनुमानित बिक्री सीएजीआर | अनुमानित बिक्री - 2022 ($बिल।) | अनुमानित बिक्री - 2023 ($बिल।) | अनुमानित बिक्री - 2024 ($बिल।) |
| टेक टू इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इंक। | TTWO | 26.3% तक | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| सोलरएज टेक्नोलॉजीज इंक। | एसईडीजी | 24.4% तक | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| पेकॉम सॉफ्टवेयर इंक। | भुगतान | 22.4% तक | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| सेरिडियन एचसीएम होल्डिंग इंक। | सीडीएवाई | 16.8% तक | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| ट्विटर इंक | TWTR | 16.7% तक | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| मास्टरकार्ड इंक। कक्षा ए | MA | 16.0% तक | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| प्रोलोगिस इंक। | PLD | 15.6% तक | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| सेल्सफोर्स इंक। | सीआरएम | 15.5% तक | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| एबियोमेड इंक. | एबीएमडी | 15.3% तक | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| इंसीटे कार्पोरेशन | Incy | 14.6% तक | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| इलुमिना इंक। | ILMN | 14.3% तक | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| बर्कशायर हैथवे इंक. क्लास बी | नि: | 14.1% तक | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| पेपैल होल्डिंग्स इंक। | PYPL | 14.1% तक | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल इंक। | CMG | 13.7% तक | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| एप्टिव पीएलसी | APTV | 13.7% तक | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| सहज सर्जिकल इंक। | ISRG | 13.6% तक | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| सेलेनीज़ कार्पोरेशन | CE | 13.3% तक | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% तक | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| बुकिंग होल्डिंग्स इंक। | BKNG | 12.6% तक | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| सक्रियता बर्फ़ीला तूफ़ान इंक। | ATVI | 12.5% तक | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| स्रोत: तथ्यसेट |
प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक करें। क्लिक यहाँ उत्पन्न करें Tomi Kilgore की विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए MarketWatch उद्धरण पृष्ठों पर निःशुल्क उपलब्ध जानकारी की संपदा के लिए।
इस तरह की एक स्टॉक स्क्रीन केवल एक कारक पर प्रकाश डालती है। यदि आप सूची में कोई कंपनी देखते हैं जो रुचि की है, तो आपको अपनी खुद की राय बनाने के लिए अपना खुद का शोध करना चाहिए कि अगले दशक में एक कंपनी के प्रतिस्पर्धी बने रहने की कितनी संभावना है।
सूची में सर्वोच्च रैंकिंग वाली कंपनी टेक-टू इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इंक है।
TTWO,
जो अपने रॉकस्टार गेम्स लेबल के माध्यम से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियोगेम विकसित करता है। उस श्रृंखला में सबसे हालिया रिलीज़ GTA V थी, जो 2013 में सामने आई थी, लेकिन अभी भी सक्रिय रूप से समर्थित है।
जेफ़रीज़ के विश्लेषक एंड्रयू उर्कविट्ज़ ने टेक-टू को "खरीद" के रूप में रेट किया है और कंपनी को अपनी फर्म की "फ़्रैंचाइज़ी पसंद" सूची में शामिल किया है। 26.3 से 2022 तक टेक-टू की 2024% बिक्री सीएजीआर की उम्मीद है कि जीटीए VI जारी होने की उम्मीद को प्रतिबिंबित कर सकता है।
9 सितंबर को ग्राहकों के लिए एक नोट में, यूरक्विट्ज़ ने स्पष्ट किया कि वह नहीं जानता कि खेल कब जारी किया जाएगा, लेकिन यह भी लिखा: "हमें इस बात पर भरोसा है कि जब इसकी घोषणा की जाएगी, तो हम एक पुनर्मूल्यांकन देखेंगे उत्साह और प्रत्याशा के निर्माण के रूप में मूल्यांकन और लगातार स्टॉक प्रशंसा में। ”
"हम खुशी से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे," उन्होंने कहा।
कई विश्लेषक उससे सहमत हैं, जैसा कि आप समूह के विश्लेषकों की राय के इस सारांश पर देख सकते हैं:
| कंपनी | लंगर | शेयर "खरीदें" रेटिंग | तटस्थ रेटिंग साझा करें | शेयर "बेचें" रेटिंग | समापन मूल्य - 9 सितंबर | सहमति मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित |
| टेक टू इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इंक। | TTWO | 74% तक | 26% तक | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% तक |
| सोलरएज टेक्नोलॉजीज इंक। | एसईडीजी | 73% तक | 23% तक | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% तक |
| पेकॉम सॉफ्टवेयर इंक। | भुगतान | 70% तक | 30% तक | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| सेरिडियन एचसीएम होल्डिंग इंक। | सीडीएवाई | 56% तक | 38% तक | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% तक |
| ट्विटर इंक | TWTR | 0% | 94% तक | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| मास्टरकार्ड इंक। कक्षा ए | MA | 92% तक | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% तक |
| प्रोलोगिस इंक। | PLD | 75% तक | 25% तक | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% तक |
| सेल्सफोर्स इंक। | सीआरएम | 86% तक | 14% तक | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% तक |
| एबियोमेड इंक. | एबीएमडी | 40% तक | 50% तक | 10% तक | $282.28 | $328.33 | 16% तक |
| इंसीटे कार्पोरेशन | Incy | 52% तक | 43% तक | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% तक |
| इलुमिना इंक। | ILMN | 28% तक | 55% तक | 17% तक | $210.35 | $242.69 | 15% तक |
| बर्कशायर हैथवे इंक. क्लास बी | नि: | 29% तक | 71% तक | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% तक |
| पेपैल होल्डिंग्स इंक। | PYPL | 71% तक | 29% तक | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% तक |
| चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल इंक। | CMG | 70% तक | 30% तक | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| एप्टिव पीएलसी | APTV | 74% तक | 19% तक | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% तक |
| सहज सर्जिकल इंक। | ISRG | 64% तक | 32% तक | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% तक |
| सेलेनीज़ कार्पोरेशन | CE | 54% तक | 38% तक | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% तक |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% तक | 26% तक | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% तक |
| बुकिंग होल्डिंग्स इंक। | BKNG | 66% तक | 31% तक | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% तक |
| सक्रियता बर्फ़ीला तूफ़ान इंक। | ATVI | 46% तक | 54% तक | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
याद मत करो: 12 सेमीकंडक्टर स्टॉक डाउनसाइकल ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं
और आय के लिए: पसंदीदा स्टॉक लाभांश निवेशकों के लिए छिपे हुए अवसर प्रदान कर सकते हैं। जरा इस जेपी मॉर्गन चेस उदाहरण को देखें।
MarketWatch's . पर रे डालियो से सुनें मनी फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ नए विचार 21 और 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में। हेज-फंड अग्रणी के पास अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने पर मजबूत विचार हैं।
20 मूल्य के शेयर जिनकी वृद्धि क्षमता निवेशकों द्वारा अनदेखी की जाती है
ग्रोथ स्टॉक्स में एक साल के लंबे बुल मार्केट के बाद, संकटग्रस्त वैल्यू स्ट्रैटेजी ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें इक्विटी पर दबाव डालती हैं।
नीचे लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक की एक स्क्रीन है जिसमें विकास की विशेषताएं हैं। यह एक कठिन बाजार के माहौल में आपके अपने स्टॉक-चयन अनुसंधान के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
सबसे पहले, आइए S&P 500 . के इस साल के प्रदर्शन को देखें
SPX
और इसके दो सबसेट, S&P 500 वैल्यू इंडेक्स और S&P 500 ग्रोथ इंडेक्स, 9 सितंबर तक:
FactSet
आप देख सकते हैं कि S&P500 वैल्यू इंडेक्स 500 के दौरान S&P 2022 ग्रोथ इंडेक्स से काफी बेहतर रहा है।
वैल्यू कैंप में कंपनियां आमतौर पर ग्रोथ कैंप की तुलना में कम तेजी से बढ़ने की उम्मीद करती हैं, जबकि वैल्यू स्टॉक भी अपेक्षित कमाई और बिक्री से कम कारोबार करते हैं। परिपक्व कंपनियों को मूल्य स्टॉक माना जाने की अधिक संभावना हो सकती है। हालांकि, परिपक्व कंपनियों के बहुत सारे उदाहरण हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं।
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विकास क्षमता के लिए स्क्रीनिंग वैल्यू स्टॉक
एसएंडपी 446 वैल्यू इंडेक्स के 500 घटकों के साथ शुरुआत करते हुए, शुरुआती स्क्रीन ने शेयरों की सूची को 432 तक कम कर दिया, जिसके लिए फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए कम से कम पांच विश्लेषकों के बीच कैलेंडर 2024 के माध्यम से आम सहमति बिक्री और आय-प्रति-शेयर अनुमान उपलब्ध हैं। हमने कैलेंडर-वर्ष के अनुमानों का उपयोग किया क्योंकि कई कंपनियों के वित्तीय वर्ष कैलेंडर से मेल नहीं खाते हैं।
इसके बाद हम कैलेंडर 2022, 2023 या 2024 के लिए शुद्ध हानि दिखाने वाली किसी भी कंपनी की स्क्रीनिंग के लिए आगे बढ़े। इससे स्क्रीन 422 कंपनियों तक नीचे आ गई।
एसएंडपी 422 वैल्यू इंडेक्स में उन 500 कंपनियों में, 20 के माध्यम से बिक्री के लिए उच्चतम दो साल की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 2024 यहां हैं:
प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक करें। क्लिक यहाँ उत्पन्न करें Tomi Kilgore की विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए MarketWatch उद्धरण पृष्ठों पर निःशुल्क उपलब्ध जानकारी की संपदा के लिए।
इस तरह की एक स्टॉक स्क्रीन केवल एक कारक पर प्रकाश डालती है। यदि आप सूची में कोई कंपनी देखते हैं जो रुचि की है, तो आपको अपनी खुद की राय बनाने के लिए अपना खुद का शोध करना चाहिए कि अगले दशक में एक कंपनी के प्रतिस्पर्धी बने रहने की कितनी संभावना है।
सूची में सर्वोच्च रैंकिंग वाली कंपनी टेक-टू इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इंक है।
TTWO,
जो अपने रॉकस्टार गेम्स लेबल के माध्यम से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियोगेम विकसित करता है। उस श्रृंखला में सबसे हालिया रिलीज़ GTA V थी, जो 2013 में सामने आई थी, लेकिन अभी भी सक्रिय रूप से समर्थित है।
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9 सितंबर को ग्राहकों के लिए एक नोट में, यूरक्विट्ज़ ने स्पष्ट किया कि वह नहीं जानता कि खेल कब जारी किया जाएगा, लेकिन यह भी लिखा: "हमें इस बात पर भरोसा है कि जब इसकी घोषणा की जाएगी, तो हम एक पुनर्मूल्यांकन देखेंगे उत्साह और प्रत्याशा के निर्माण के रूप में मूल्यांकन और लगातार स्टॉक प्रशंसा में। ”
"हम खुशी से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे," उन्होंने कहा।
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स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo