लाभांश और विकास के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्टॉक

अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक यूएस-आधारित निवेशकों के लिए शानदार कंपनियां प्रदान करते हैं - जिनमें लाभांश चाहने वाले भी शामिल हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, जो अमेरिकी शेयरों के समान या समान हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर अपने अमेरिकी समकक्षों को छूट पर व्यापार करती हैं, जिसका अर्थ है बेहतर मूल्य, लेकिन लाभांश शेयरों के मामले में, बेहतर पैदावार भी।

इस लेख में, हम ऊर्जा क्षेत्र में तीन अंतरराष्ट्रीय लाभांश शेयरों पर एक नज़र डालेंगे, जिन्हें हम वर्तमान उपज और लाभांश वृद्धि क्षमता दोनों के लिए पसंद करते हैं। ये स्टॉक सभी अमेरिकी एक्सचेंजों पर यूएस-सूचीबद्ध टिकर के साथ व्यापार करते हैं।

इक्विनोर रिटर्न को सक्रिय करता है

हमारा पहला स्टॉक इक्विनोर है (ईक्यूएनआर) , एक ऊर्जा कंपनी जो नॉर्वे में स्थित है। कंपनी विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोलियम-आधारित उत्पादों के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य रूपों की खोज, उत्पादन, परिवहन, शोधन और विपणन में संलग्न है। यह छह व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है जो सामूहिक रूप से पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला चलाते हैं। इसके अलावा, यह तेल और गैस वस्तुओं, बिजली और उत्सर्जन अधिकारों, पवन और कार्बन कैप्चर स्टोरेज उत्पादों, और बहुत कुछ का व्यापार करता है। कंपनी के पास 5 अरब बैरल से अधिक तेल का प्रमाणित भंडार है।

1972 में स्थापित, इक्विनोर वार्षिक राजस्व में लगभग $ 160 बिलियन का उत्पादन करता है, और $ 119 बिलियन के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करता है।

कंपनी की कमाई पिछले कुछ वर्षों में काफी अस्थिर रही है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह अन्वेषण और उत्पादन में भारी रूप से शामिल है, साथ ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ उठा रही है। वास्तव में, पिछले 10 वर्षों में तीन साल हो गए हैं, जहां इक्विनोर ने नकारात्मक कमाई दर्ज की, लेकिन दूसरी तरफ, ऊपर की चालें उसके लिए मदद करने के लिए काफी बड़ी रही हैं।

शायद 2022 से इसका कोई बेहतर उदाहरण नहीं है, जहां कंपनी को प्रति शेयर $7 की आय अर्जित करने की उम्मीद है, जो कि 2021 में उसके द्वारा उत्पादित लगभग तिगुनी है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने इक्विनोर को बहुत मदद की है, लेकिन हम ध्यान दें कि यह अस्थिरता लागू होती है। नीचे की तरफ भी। इस प्रकार, अब हम इस वर्ष के लिए आय के विशाल (और संभावित रूप से अस्थिर) आधार से -7% की प्रति शेयर वार्षिक आय परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। तेल की कीमतें सामान्य होने पर इक्विनोर निश्चित रूप से कम मुनाफा देखेगा।

कंपनी ने आय के आधार पर परिवर्तनीय लाभांश का भुगतान किया है, इसलिए इसके बारे में बात करने के लिए बढ़ोतरी की कोई लकीर नहीं है। लेकिन यह आज 2.2% उपज को स्पोर्ट करता है, और इस साल का भुगतान कमाई का सिर्फ 11% है। इसका मतलब है कि लाभांश किसी भी परिस्थिति में निकट भविष्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए।

अंत में, हम स्टॉक को बहुत अच्छी कीमत के रूप में देखते हैं, इस साल की कमाई के सिर्फ 5.3 गुना के लिए कारोबार कर रहे हैं, जो कि हमारे अपेक्षित उचित मूल्य से आधे से भी कम है। बढ़ते मूल्यांकन से यह टेलविंड नकारात्मक आय वृद्धि की भरपाई से अधिक होना चाहिए, और सभी ने बताया, हम आने वाले वर्षों में लगभग 12% कुल वार्षिक रिटर्न की उम्मीद करते हैं।

कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों में टैप करें 

हमारा अगला स्टॉक कैनेडियन प्राकृतिक संसाधन है (सीएनक्यू) , जो इक्विनोर के समान कंपनी है। कैनेडियन नेचुरल कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों की खोज, विकास, उत्पादन, विपणन और बिक्री करता है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम-आधारित उत्पादों की पेशकश करता है, साथ ही साथ रिफाइनिंग एसेट्स और पाइपलाइन सिस्टम भी संचालित करता है। कंपनी के पास अरबों बैरल साबित तेल भंडार हैं, और 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक साबित प्लस संभावित प्राकृतिक गैस भंडार हैं।

कैनेडियन नेचुरल का गठन 1973 में किया गया था, जो वार्षिक राजस्व में $ 35 बिलियन से अधिक उत्पन्न करता है, और आज $ 59 बिलियन के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करता है।

इक्विनोर की तरह, कैनेडियन नेचुरल की कमाई काफी अस्थिर रही है। पिछले एक दशक में कंपनी की दो साल की नकारात्मक कमाई हुई है, लेकिन ऊपर और नीचे की चाल साल-दर-साल बड़ी होती रही है। आय के पूर्वानुमान पर विचार करते समय निवेशकों को तेल और गैस की कीमतों में इसके लाभ को ध्यान में रखना चाहिए।

हम इस वर्ष के लिए आय का एक उच्च आधार $ 8.50 प्रति शेयर देखते हैं क्योंकि तेल और गैस की कीमतें लंबे समय से बढ़ी हुई हैं। जैसे, हम कंपनी की कमाई को सामान्य करने के लिए आने वाले वर्षों में -15% आय आंदोलन का अनुमान लगाते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, हालांकि, यह तेल और गैस की कीमतों की भविष्य की दिशा पर बहुत निर्भर करेगा।

डिविडेंड यील्ड आज 3.8% पर काफी अच्छी है, जिससे कैनेडियन नेचुरल एक मजबूत डिविडेंड स्टॉक बन गया है। कंपनी के पास आज छह साल की बढ़ोतरी है, और इस साल भुगतान अनुपात 30% से कम है, हम आगे और अधिक लाभांश वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

हमारे 12 गुना आय के उचित मूल्य अनुमान के लगभग आधे पर शेयर व्यापार करते हैं, लेकिन अत्यधिक नकारात्मक आय वृद्धि के पूर्वानुमान के साथ, हम आने वाले वर्षों में लगभग 2% पर अपेक्षित कुल रिटर्न देखते हैं।

Schlumberger के साथ अनुपूरक

हमारा अंतिम स्टॉक शलम्बरगर है (SLB) एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो विश्व स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है। कंपनी चार डिवीजनों के माध्यम से काम करती है जो सामूहिक रूप से सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं, परामर्श सेवाएं, क्षेत्र विकास योजना, डेटा प्रोसेसिंग, दबाव और प्रवाह दर माप, और कई अन्य इंजीनियरिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

Schlumberger की स्थापना 1926 में हुई थी, जो वार्षिक राजस्व में लगभग $27 बिलियन का उत्पादन करती है, और आज $49 बिलियन के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करती है।

Schlumberger ने भी पिछले वर्षों में अस्थिर कमाई का उत्पादन किया है, विशेष रूप से कंपनी के पास ड्रिलिंग ग्राहकों की एक विस्तृत विविधता है। इसका मतलब है कि जब तेल की कीमतें कमजोर होती हैं, और ड्रिलिंग गतिविधि धीमी हो जाती है, तो शलम्बरगर भी ऐसा ही करते हैं। इस साल, ड्रिलिंग गतिविधि रिकॉर्ड तक पहुंच रही है और कंपनी की कमाई यह दर्शा रही है। हम आने वाले वर्षों में 9% आय-प्रति-शेयर वृद्धि देखते हैं क्योंकि शालम्बर रिकॉर्ड कमाई के करीब नहीं है, क्योंकि कोविड से इसका पलटाव अभी भी चल रहा है।

उपज 2.0% पर बाजार की तुलना में बेहतर है, और हम मौजूदा स्तरों से तेजी से विकास देखते हैं, हाल ही में लाभांश में कटौती की गई थी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। इस वर्ष के लिए भुगतान अनुपात केवल 37% है, इसलिए हम ड्रिलिंग गतिविधि में भारी गिरावट को छोड़कर मौजूदा स्तरों पर भुगतान को सुरक्षित मानते हैं।

हम आज स्टॉक को ओवरवैल्यूड के रूप में देखते हैं, इस साल की कमाई के लगभग 18 गुना के शेयरों के साथ, 14 गुना कमाई के उचित मूल्य के मुकाबले। लेकिन आगे बढ़ने वाले लगभग 2% के कुल वार्षिक रिटर्न के लिए, यह हेडविंड मजबूत पूर्वानुमान आय वृद्धि और 6% उपज से ऑफसेट से अधिक होना चाहिए।

हम इक्विनोर, कैनेडियन नेचुरल और शलम्बरगर को वर्तमान उपज और लाभांश वृद्धि क्षमता के संयोजन के लिए पसंद करते हैं, जब तक कि निवेशक कमोडिटी शेयरों की प्राकृतिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं।