बड़े बायबैक प्रोग्राम के साथ 3 'मजबूत खरीदें' स्टॉक

निवेश दिग्गज जेपी मॉर्गन के मुख्य वैश्विक बाजार रणनीतिकार मार्को कोलानोविक ने नोट किया कि इस साल की पहली तिमाही में कुल बायबैक गतिविधि में अविश्वसनीय $ 429 बिलियन का अनुभव हुआ। यह पिछले दो वर्षों की तुलना में तेज गति का प्रतिनिधित्व करता है, और स्वस्थ मार्जिन और मजबूत कॉर्पोरेट नकदी प्रवाह के संयोजन को दर्शाता है। उस मौलिक ताकत ने निगमों को कदम बढ़ाने और खरीदना शुरू करने की अनुमति दी, भले ही फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति को कड़ा करके वापस कदम रखा।

कोलानोविक ने कहा कि जब इन बायबैक की बात आती है तो सभी क्षेत्र समान नहीं होते हैं। टेक और वित्तीय फर्मों ने क्रमशः $62 बिलियन और $49 बिलियन मूल्य के शेयर वापस खरीदकर नेतृत्व किया। एक दिलचस्प बिंदु में, कोलानोविक ऊर्जा शेयरों पर ध्यान देता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने बायबैक में 'केवल' $ 9.5 बिलियन देखा है - लेकिन यह राशि सिर्फ एक साल पहले की तुलना में 19 गुना अधिक है।

ये उच्च बायबैक साल के पहले 5 से 6 महीनों के दौरान शेयरों में तेज गिरावट के साथ मेल खाते हैं, और कोलानोविक इसे संयोग के रूप में नहीं देखते हैं। घटना के बारे में लिखते हुए, वे कहते हैं, "नवीनतम बिकवाली में, जेपीएम प्रवृत्ति की तुलना में 3-4 गुना अधिक बायबैक निष्पादन का अनुमान लगाता है, जिसका अर्थ है कि कॉर्पोरेट पुट सक्रिय रहता है।"

हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, उन कंपनियों की तलाश है जो सक्रिय रूप से अपने स्टॉक को वापस खरीद रही हैं। का उपयोग करते हुए TipRanks डेटाबेस, हमने बस यही किया है; यहां 3 स्टॉक हैं जो भारी बायबैक गतिविधि दिखाते हैं - मजबूत खरीद रेटिंग और मजबूत अपसाइड क्षमता के साथ। ये ऐसी फर्में हैं जो शेयरधारकों को नकद वापस करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, और रिटर्न-माइंडेड निवेशकों के लिए, यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ विवरण हैं।

हर्ट्ज ग्लोबल (HTZ)

हमारी सूची में सबसे पहले, हर्ट्ज़ एक कार रेंटल दिग्गज है और दुनिया के सच्चे 'ब्रांडिंग चैंपियन' में से एक है। हर्ट्ज़ नाम और लोगो को दुनिया भर में अपने उद्योग में एक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हर्ट्ज़ ग्लोबल कई कार रेंटल ब्रांड संचालित करता है - नामांकित हर्ट्ज़, प्लस डॉलर, थ्रिफ्टी, और जुगनू - और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर काम करते हुए दुनिया भर में स्पष्ट रूप से पहुंचता है।

कहानी जारी है

हर्ट्ज के लिए पहला क्वार्टर अच्छा रहा। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण मीट्रिक, औसत वाहनों में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो 367,600Q1 में 21 इकाइयों से बढ़कर 481,211Q1 में 22 इकाई हो गई। उस कुल में से, मौजूदा तिमाही में, 455,517 को किराए पर लेने योग्य वाहनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो पिछले वर्ष के 361,561 से ऊपर था। ये संख्या क्रमशः 31% और 26% ऊपर थी।

अधिक स्टॉक होने से ग्राहकों की बढ़ती मांग का प्रतिबिंब था क्योंकि महामारी प्रतिबंधों में ढील दी गई और यात्रियों ने एक बार फिर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। बदले में, इसने उच्च राजस्व प्राप्त किया, जो सालाना 40% बढ़कर $ 1.81 बिलियन तक पहुंच गया। निचले स्तर पर, हर्ट्ज़ ने पतला ईपीएस में 87 सेंट प्रति शेयर की सूचना दी, जबकि एक साल पहले की तिमाही में 33 प्रतिशत की हानि हुई थी।

हर्ट्ज़ ने Q621 में एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो $ 1 मिलियन देखा, और 31 मार्च को $ 2.7 बिलियन की कुल तरलता की सूचना दी। इसमें अप्रतिबंधित नकदी में कुल $1.5 बिलियन शामिल था।

नकदी में डूबे रहने से कंपनी को शेयर वापस खरीदने में मदद मिली, और हर्ट्ज़ ने वर्ष के पहले भाग में अपने बायबैक प्राधिकरण को लगभग समाप्त कर दिया। जून में, कंपनी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने एक नए बायबैक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शेष $2 मिलियन में $200 बिलियन जोड़ रहा है। हर्ट्ज ने इस साल 88 जून तक 14 मिलियन शेयर वापस खरीदे हैं, और अब 2.2 बिलियन डॉलर के स्टॉक को वापस खरीदने के लिए आगे बढ़ गए हैं। वर्तमान प्राधिकरण एचटीजेड के बकाया शेयरों में से कुछ 29%, या 120 मिलियन से अधिक को कवर करेगा।

डॉयचे बैंक के लिए हर्ट्ज़ को कवर करने वाले क्रिस वोरोन्का की नज़र में, अपसाइज़्ड शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम निवेशकों के लिए शुद्ध लाभ के बराबर है। उन्होंने जून में वापस लिखा, "[हम] मानते हैं कि बढ़ी हुई पुनर्खरीद प्राधिकरण 2022 के मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन में प्रबंधन के विश्वास को काफी हद तक प्रतिबिंबित करता है और जरूरी नहीं कि यह 2023 पर एक दृश्य तक विस्तारित हो। हमारा मानना ​​​​है कि यह संभावना है कि एचटीजेड अपनी वर्तमान गति जारी रखे। वर्ष के शेष के मुकाबले प्रति तिमाही ~$700 मिलियन बायबैक, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी वर्ष के अंत तक मौजूदा पुनर्खरीद प्राधिकरण के लगभग 70% को समाप्त कर देगी…”

एक और हालिया नोट में, डीबी विश्लेषक ने अपने विश्वास को दोहराया कि एचटीजेड बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, "हम उम्मीद करते हैं कि एचटीजेड 2019 के स्तरों की तुलना में हाल के परिणामों के अनुरूप मजबूत आरपीडी (राजस्व प्रति दिन) वृद्धि दिखाना जारी रखेगा। हमारे नए पूर्वानुमानों का अर्थ है कि एचटीजेड की दूसरी तिमाही राजस्व पर आम सहमति के अनुरूप है, ईबीआईटीडीए से थोड़ा नीचे है, और शेयर पुनर्खरीद गतिविधि के कारण ईपीएस पर थोड़ा आगे है…”

वोरोन्का की टिप्पणियों ने एचटीजेड पर अपनी खरीदें रेटिंग का समर्थन किया, और उनके $ 29 मूल्य लक्ष्य का अर्थ है कि कार किराए पर लेने वाली फर्म के पास इस साल इसके आगे 59% हिस्सेदारी है। (वोरोंका का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे.)

वॉल स्ट्रीट, आम तौर पर, इस स्टॉक पर बैल के साथ नीचे आता है - 3 में से 4 हालिया विश्लेषक समीक्षाएं खरीदने के लिए हैं, जबकि आखिरी होल्ड करने के लिए है, जिससे एचटीजेड को एक मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग मिलती है। स्टॉक का औसत मूल्य लक्ष्य $ 24 है और ट्रेडिंग मूल्य $ 18.22 है, जो 32% एक साल के ऊपर का सुझाव देता है। (टिपरैंक्स पर हर्ट्ज़ का स्टॉक पूर्वानुमान देखें.)

ZipRecruiter (ज़िप)

अब हम नौकरी की तलाश की दुनिया में चले जाएंगे। ZipRecruiter नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करता है, जिससे उन्हें जुड़ने का स्थान मिलता है। कंपनी का दावा है कि उसकी मोबाइल साइट आईओएस और एंड्रॉइड पर टॉप रेटेड जॉब हंटिंग ऐप है, और दावा करती है कि 2.8 मिलियन एंटरप्राइज़ ग्राहकों ने 110 मिलियन नौकरी चाहने वालों के साथ सेवा का उपयोग किया है। ये नंबर ZipRecruiter को यूएस लेबर मार्केट में शीर्ष ऑनलाइन हायरिंग साइट बनाते हैं।

यह एक व्यवसाय का समर्थन करने के लिए एक ठोस आधार है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार की मासिक नौकरियों की संख्या आशावादी रही है। स्पष्ट कारणों से, वह वातावरण एक भर्ती एजेंसी के लिए अच्छा है, और ZipRecruiter ने अपनी Q1 की शीर्ष पंक्ति में साल-दर-साल 81% की वृद्धि देखी, जो $ 227.2 मिलियन तक पहुंच गई, मई में प्रत्यक्ष लिस्टिंग के माध्यम से ZIP ने सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश किया। पिछले साल।

निवेशकों के लिए रुचि के विकास में, 27 जून को, ZipRecruiter रसेल 3000 स्टॉक इंडेक्स की एक घटक कंपनी बन गई। रसेल इंडेक्स में शामिल होने से ज़िप को एक उच्च प्रोफ़ाइल मिलेगी, और प्रबंधन द्वारा इसे 'महत्वपूर्ण मील का पत्थर' के रूप में वर्णित किया गया है।

ZipRecruiter इस साल सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, और कंपनी के बोर्ड ने मूल रूप से $ 100 मिलियन के कार्यक्रम को अधिकृत किया था। उस कार्यक्रम के अलावा, पुनर्खरीद के लिए कक्षा A का लगभग 6.6 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान्य स्टॉक भी उपलब्ध था, और इस वर्ष जून में शेयर पुनर्खरीद के लिए अतिरिक्त $150 मिलियन बोर्ड प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हुए, ZipRecruiter के पास लगभग $156.6 मिलियन मूल्य के स्टॉक को वापस खरीदने का अधिकार है। यह 8.8 मिलियन से अधिक शेयरों के बराबर है, या कंपनी के बकाया स्टॉक का लगभग 10% है।

इस कंपनी ने रेमंड जेम्स के 5-स्टार विश्लेषक हारून केसलर की नज़र पकड़ी है, जो ZipRecruiter के बारे में लिखते हैं, "हाल के उद्योग डेटा बिंदुओं के आधार पर, हम कंपनी के लिए एक और ठोस तिमाही की उम्मीद करते हैं। इंडिड और बीएलएस के अनुसार, यूएस लिस्टिंग और ओपनिंग रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। NFIB डेटा भी त्वरित SMB हायरिंग उम्मीदों की ओर इशारा करता है और Google खोज रुझान कठिन कंपास के बावजूद ZipRecruiter में मजबूत रुचि का सुझाव देते हैं। हमारा सकारात्मक मौलिक दृष्टिकोण इस पर आधारित है: एक बड़ी भर्ती टैम जो तेजी से ऑनलाइन स्थानांतरित हो रही है; मजबूत ब्रांड पहचान के साथ एक नेतृत्व की स्थिति जो उच्च स्तर की जैविक यातायात और एक अद्वितीय एआई-संचालित मिलान तकनीक को चलाती है… ”

केसलर के विचार में, यह ज़िप के लिए एक मजबूत खरीद रेटिंग का समर्थन करता है, और उसका $ 40 मूल्य लक्ष्य अगले 121 महीनों में 12% की वृद्धि दर्शाता है। (केसलर का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे.)

यहां रेमंड जेम्स का दृश्य केवल तेजी का नहीं है; इस स्टॉक की 5 हालिया समीक्षाएं हैं, जो बाय ओवर होल्ड के पक्ष में 4 से 1 तक टूट जाती हैं। शेयरों का ट्रेडिंग मूल्य $ 18.07 है और औसत मूल्य लक्ष्य $ 31.40 है, जो एक साल के ऊपर की ओर 74% की संभावना दर्शाता है। (टिपरैंक पर ZipRecruiter के शेयर का पूर्वानुमान देखें.)

कैपरी होल्डिंग्स (सीपीआरआई)

हमारी सूची में अंतिम स्थान पर, कैपरी होल्डिंग्स, फैशन उद्योग में एक वैश्विक खुदरा विक्रेता है। कंपनी, जो उच्च अंत ब्रांड नाम वर्साचे, जिमी चू और माइकल कोर्स के तहत परिधान, जूते और सहायक उपकरण की लाइनें प्रदान करती है, 1,200 से अधिक खुदरा स्थानों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। इनमें स्टैंड-अलोन स्टोर और इन-स्टोर बुटीक दोनों शामिल हैं।

ग्राहक हाई-एंड ब्रांडेड मर्चेंडाइज पसंद करते हैं, और वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। वित्तीय वर्ष 1.49 (मार्च तिमाही) की चौथी तिमाही से, इन तथ्यों ने कैप्री को अपनी सबसे हालिया तिमाही रिपोर्ट में $ 4 बिलियन के राजस्व के लिए संचालित किया। यह परिणाम साल-दर-साल 2022% लाभ था, शीर्ष पंक्ति y/y लाभ की लगातार 24 वीं तिमाही को चिह्नित किया, और एक कंपनी रिकॉर्ड था।

रिकॉर्ड राजस्व ने इसके मद्देनजर अन्य सकारात्मक मार्करों को आकर्षित किया। राजकोषीय Q4 के लिए Capri का सकल मार्जिन 64.1% था, एक अन्य कंपनी रिकॉर्ड, और पतला EPS, जो एक साल पहले की तिमाही से 2.5x बढ़ा, $ 1.02 पर आया।

यह सब विश्वास के साथ एक कंपनी में जुड़ गया, और कैपरी ने हाल की चौथी वित्तीय तिमाही के दौरान अपने स्वयं के स्टॉक के 5.1 मिलियन शेयर वापस खरीदे। इन शेयरों की कीमत ~$300 मिलियन है, और पुनर्खरीद प्राधिकरण के तहत ~$500 मिलियन बचा है। इस प्राधिकरण को 1 जून को एक नए कार्यक्रम से बदल दिया गया, जो अगले दो वर्षों में कुल $1 बिलियन था। नया प्राधिकरण मौजूदा कीमतों पर 21 मिलियन से अधिक शेयरों की खरीद, या कैपरी के बकाया सामान्य स्टॉक का लगभग 15% फंड कर सकता है।

BTIG विश्लेषक कैमिलो लियोन ने Capri Holdings की समीक्षा की है, और कंपनी को '2H22 के लिए हमारी शीर्ष मिड कैप पिक' के रूप में वर्णित किया है। यह बताते हुए कि क्यों, ल्यों लिखते हैं कि कंपनी, "अतिरिक्त मूल्य को लागू करने की योजना बना रही है, इस गिरावट को पूरे ब्रांड पोर्टफोलियो में बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए मौजूदा मूल्य वृद्धि को ग्राहकों से कोई प्रतिरोध नहीं देखा गया है। कंपनी ने अपने F23 EPS आउटलुक को पूर्व मार्गदर्शन से नीचे केवल FQ6.85 EPS के साथ $ 6.60 ($ 1 से) तक बढ़ा दिया, और गाइड अब अपने नए स्वीकृत $ 1B शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के साथ बायबैक पर विचार करता है। आगे देखते हुए, उन्होंने आगे कहा, "[हम] मानते हैं कि सीपीआरआई एक चुनौतीपूर्ण मैक्रो वातावरण में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि यह मजबूत मांग के रुझान से लाभान्वित हो रहा है, जिससे कंपनी को राजस्व में $ 7B प्राप्त करने और समय के साथ 20% ऑपरेटिंग मार्जिन प्राप्त करने की राह पर ले जाया जा रहा है। "

ल्यों इन शेयरों को खरीद के रूप में रेट करता है, और उनका $ 100 मूल्य लक्ष्य इस आने वाले वर्ष में 106% ऊपर की ओर संकेत करता है। (ल्योन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे.)

कैपरी के साथ, हमें एक ऐसा स्टॉक मिलता है जिसने स्ट्रीट पर कुछ चर्चा पैदा की है। सीपीआरआई के शेयरों में हाल ही में 15 विश्लेषक समीक्षाएं हैं, जिसमें मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग के लिए सिर्फ 13 होल्ड के मुकाबले 2 बाय शामिल हैं। $ 69.67 के स्टॉक का औसत मूल्य लक्ष्य $ 44 के मौजूदा शेयर मूल्य से 48.41% ऊपर है। (टिपरैंक्स पर कैप्री के शेयर का पूर्वानुमान देखें.)

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।