माइक्रोस्कोप के तहत रखे जाने वाले 3 अंडरवैल्यूड प्रेडिक्टेबल हेल्थ केयर स्टॉक

सारांश

• स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन वर्ष रहा है।
• DaVita के अलावा, AMN हेल्थकेयर सर्विसेज और HCA हेल्थकेयर ने स्क्रिनर के लिए क्वालीफाई किया।

अमेरिकी बाजार सूचकांक चुनाव के दिन के बाद सभी सुबह नीचे थे, कई प्रमुख दौड़ के परिणाम अभी भी कॉल के बहुत करीब हैं क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सीमा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी प्राथमिकताओं का वजन करते हैं, अन्य चिंताओं के बीच।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार सुबह 112 अंक या लगभग 0.3% गिरा, जबकि एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.3% और टेक-हैवी नैस्डैक कंपोजिट 0.6% गिरा।

जबकि अधिकांश क्षेत्रों ने इस साल अब तक बढ़ती ब्याज दरों और बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के कारण खराब प्रदर्शन किया है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, जो अब तक 52.12% गिर गया है।

नतीजतन, निवेशकों को कम मूल्यांकन वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रतिभूतियों के बीच अवसर खोजने में दिलचस्पी हो सकती है जिनके पास अनुमानित प्रदर्शन है।

RSI अंडरवैल्यूड प्रिडिक्टेबल स्क्रीनर, एक प्रीमियम गुरुफोकस सुविधा, यह निर्धारित करती है कि दो तरीकों के आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन कम या अधिक किया गया है: रियायती नकदी प्रवाह और रियायती आय।

दोनों विधियों के अनुसार, शून्य से अधिक छूट वाली कंपनियों को कम मूल्यांकित माना जाता है, जबकि शून्य से नीचे की छूट को अधिक मूल्यांकित माना जाता है। कंपनियों की पूर्वानुमेयता दर पिछले एक दशक में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

स्क्रीनर पांच में से कम से कम चार सितारों की पूर्वानुमानितता रैंक वाली कंपनियों की भी तलाश करता है।

इन मानदंडों के आधार पर, DaVita Inc. सहित कई तकनीकी स्टॉक 9 नवंबर तक स्क्रिनर के लिए योग्य हैं। (DVA, वित्तीय), एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज इंक. (AMN, वित्तीय) और एचसीए हेल्थकेयर इंक. (HCA के, वित्तीय).

दाविता

दाविता के शेयर (DVA, वित्तीय) वर्तमान में के नीचे 69% कारोबार कर रहे हैं डीसीएफ मूल्य $218 का और $46 के रियायती आय मूल्य से 123% कम।

डेनवर स्थित स्वास्थ्य देखभाल कंपनी, जो बाह्य रोगी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से गुर्दे की डायलिसिस सेवाएं प्रदान करती है, का बाजार पूंजीकरण $6.06 बिलियन है; इसके शेयर बुधवार को 67.22 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 9.85 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 11.39 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 0.57 की.

RSI जीएफ मूल्य लाइन का सुझाव है कि स्टॉक, जबकि इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, वर्तमान में ऐतिहासिक अनुपात, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषकों के भविष्य की कमाई के अनुमानों पर आधारित एक संभावित मूल्य जाल है। नतीजतन, संभावित निवेशकों को निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध करना चाहिए।

इसके अलावा, कंपनी के जीएफ स्कोर 89 में से 100 में से यह इंगित करता है कि लाभप्रदता के लिए उच्च बिंदुओं के पीछे इसकी अच्छी आउटपरफॉर्मेंस क्षमता है, विकास और जीएफ मूल्य साथ ही साथ बीच के निशान गति. हालाँकि, वित्तीय ताकत की रेटिंग कम थी।

गुरुफोकस ने DaVita's का मूल्यांकन किया वित्तीय सामर्थ्य 3 में से 10। पिछले तीन वर्षों में कंपनी द्वारा नए दीर्घकालिक ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप, ब्याज कवरेज अपर्याप्त है। इसके अलावा, निम्न ऑल्टमैन जेड-स्कोर 1.33 में से चेतावनी दी गई है कि कंपनी दिवालिया होने के जोखिम में हो सकती है। निवेशित पूंजी पर वापसी, हालांकि, पूंजी की भारित औसत लागत से अधिक है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के बढ़ने पर मूल्य बनाया जा रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता काफी बेहतर रही, मजबूत होने के कारण 9 में से 10 रेटिंग प्राप्त की मार्जिन और लौटता है इक्विटी, आस्तियों और राजधानी जो अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करता है। DaVita में एक उदारवादी भी है पियोट्रोस्की एफ-स्कोर 4 में से 9 में से, जिसका अर्थ है कि एक स्थिर कंपनी के लिए स्थितियां विशिष्ट हैं, और सुसंगत कमाई और राजस्व विकास जिसने चार सितारा में योगदान दिया पूर्वानुमेयता रैंक. गुरुफोकस के शोध के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 9.8 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

का गुरु DaVita में निवेश किया, वॉरेन बफेट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 39.54% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, जोएल ग्रीनब्लाट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और कैक्सटन एसोसिएट्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के स्टॉक में भी पोजीशन हैं।

एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज

एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज (AMN, वित्तीय) शेयर 67% नीचे कारोबार कर रहे हैं डीसीएफ मूल्य $373 और 52% इसकी रियायती आय मूल्य 259 डॉलर से कम है।

कॉपेल, टेक्सास में मुख्यालय वाली स्टाफिंग कंपनी, जो ट्रैवल नर्सों और अन्य अस्थायी संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करती है, का मार्केट कैप 5.31 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर बुधवार को के साथ करीब 122.58 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 14.81 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 4.68 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 1.03 की.

के अनुसार जीएफ मूल्य रेखा, वर्तमान में स्टॉक का मामूली मूल्यांकन किया गया है।

कंपनी के पास एक भी है जीएफ स्कोर 90 में से, के लिए उच्च अंक प्राप्त करना विकास, लाभप्रदता और जीएफ मूल्य, वित्तीय मजबूती के लिए मध्यम अंक और निम्न ग्रेड के लिए गति. जैसे, एएमएन हेल्थकेयर में उच्च प्रदर्शन क्षमता है।

एएमएन हेल्थकेयर वित्तीय सामर्थ्य गुरुफोकस द्वारा 6 में से 10 का दर्जा दिया गया था, जो के आरामदायक स्तर के पीछे था ब्याज कवरेज और एक उच्च ऑल्टमैन जेड-स्कोर 4.91 का यह दर्शाता है कि यह राजस्व की तुलना में तेज दर से संपत्ति के निर्माण के बावजूद अच्छी स्थिति में है। आरओआईसी डब्ल्यूएसीसी को भी छायांकित करता है, इसलिए मूल्य सृजन हो रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता 9 में से 10 रेटिंग हासिल की। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन गिरावट आ रही है, उद्योग के अधिकांश साथियों के ऊपर मजबूत रिटर्न। AMN हेल्थकेयर में भी उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर 7 में से, जिसका अर्थ है कि स्थितियाँ स्वस्थ हैं, जबकि स्थिर हैं कमाई और राजस्व वृद्धि ने 4.5-सितारा . में योगदान दिया पूर्वानुमेयता रैंक. गुरुफोकस ने इस रैंक रिटर्न वाली कंपनियों को औसतन 10.6% सालाना पाया।

अपने बकाया शेयरों के 0.76% के साथ, जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' एएमएन हेल्थकेयर में रेनेसां टेक्नोलॉजीज का स्थान सबसे बड़ा है। अन्य शीर्ष गुरु निवेशक रहे केन हेबनेर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), स्टीवन कोहेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), Dalio की फर्म, ग्रीनब्लैट और कीली-टेटन एडवाइजर्स, एलएलसी (ट्रेडों, पोर्टफोलियो).

एचसीए हेल्थकेयर

एचसीए हेल्थकेयर के शेयर (HCA के, वित्तीय) के नीचे 34% कारोबार कर रहे हैं डीसीएफ मूल्य $322 का और $53 के रियायती आय मूल्य से 449% कम।

नैशविले, टेनेसी-आधारित कंपनी, जो पूरे अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का स्वामित्व और संचालन करती है, का मार्केट कैप $60.10 बिलियन है; इसके शेयर बुधवार को $212.62 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात of 12.01 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 1.07 की.

पर आधारित जीएफ मूल्य रेखा, स्टॉक वर्तमान में काफी मूल्यवान प्रतीत होता है।

कंपनी के पास a . की पीठ पर उच्च प्रदर्शन क्षमता है जीएफ स्कोर 94. इसने लाभप्रदता के लिए उच्च अंक दर्ज किए, विकास और गति साथ ही साथ बीच के निशान जीएफ मूल्य और वित्तीय ताकत।

गुरुफोकस ने एचसीए हेल्थकेयर की रेटिंग दी वित्तीय सामर्थ्य 4 में से 10। हालांकि कंपनी ने हाल के वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण जारी किए हैं, यह पर्याप्त होने के कारण प्रबंधनीय है ब्याज कवरेज। ऑल्टमैन जेड-स्कोर 2.47 का, हालांकि, इंगित करता है कि कंपनी कुछ दबाव में है। आरओआईसी WACC को भी ग्रहण करता है, इसलिए मूल्य बनाया जा रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता 10 में से 10 रेटिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। निम्न के अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार, मजबूत रिटर्न अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एचसीए भी एक उच्च है पियोट्रोस्की एफ-स्कोर 7 का, जबकि सुसंगत कमाई और राजस्व विकास ने इसके पांच सितारा में योगदान दिया पूर्वानुमेयता रैंक. गुरुफोकस के आंकड़ों से पता चलता है कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 12.1 फीसदी का रिटर्न देती हैं।

पहला ईगल निवेश (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) सबसे बडा गुरु शेयरधारक एचसीए की 1.56% हिस्सेदारी के साथ। मोहरा स्वास्थ्य देखभाल कोष (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), डायमंड हिल कैपिटल (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), बिल न्यग्रें (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और Hotchkis & Wiley की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

अतिरिक्त स्टॉक विकल्प

अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्टॉक जिन्होंने स्क्रेनर बनाया, वे थे एलिवेंस हेल्थANTM
इंक। (ELV, वित्तीय), युनाइटेडहेल्थ ग्रुपउह्ह
इंक। (उह्ह, वित्तीय) और एडवर्ड्स लाइफसाइंसेजEW
कार्पोरेशन (EW, वित्तीय).

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