5 ऐतिहासिक रूप से उच्च-उपज स्टॉक गुरुओं के साथ लोकप्रिय

सारांश

• इंटेलINTC
  , एटी एंड टीT
  , वालग्रीन्सWBA
  , टी. रो मूल्य और वेस्टर्न यूनियनWU
  वर्तमान में उच्च लाभांश प्रतिफल प्रदान कर रहे हैं।

जैसा कि तकनीकी कंपनियों की कमाई में निराशाजनक शुरुआत, बढ़ती ब्याज दरों और बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है, कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्थिरता की तलाश कर रहे हैं।

एक रणनीति जो वे मुद्रास्फीति और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वह उन शेयरों की तलाश करना है जो कीमतों में गिरावट के दौरान लाभांश का भुगतान करते हैं। हालांकि लाभांश में कटौती का जोखिम हमेशा बना रहता है, ऐतिहासिक रूप से, लाभांश देने वाली कंपनियों को बाजार की अस्थिर स्थितियों में कम अनिश्चित पाया गया है और निवेशकों को लाभांश वितरित नहीं करने वाले शेयरों की तुलना में बेहतर समग्र रिटर्न प्रदान करना जारी रखा है।

गुरुफोकस के अनुसार' ऐतिहासिक उच्च लाभांश यील्ड स्क्रीनर, एक प्रीमियम विशेषता, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका लाभांश भुगतान करने का लंबा और सुसंगत इतिहास है। इसके अलावा, उनके पास वर्तमान में 4% से अधिक की लाभांश उपज और 0.5 से नीचे का लाभांश भुगतान अनुपात है।

26 अक्टूबर तक, जिन कंपनियों ने स्क्रीनर के लिए योग्यता प्राप्त की और जिनके पास कम से कम पांच गुरु थे, उनमें Intel Corp. (INTC, वित्तीय), एटी एंड टी इंक. (T, वित्तीय), वाल्ग्रीन्स बूट्स एलायंस इंक. (WBA, वित्तीय), टी. रो प्राइस ग्रुप इंक. (TROW, वित्तीय) और वेस्टर्न यूनियन कंपनी (WU, वित्तीय).

इंटेल

5.27% लाभांश उपज और 0.31 के भुगतान अनुपात की पेशकश, इंटेल (INTC, वित्तीय) 20 गुरुओं द्वारा आयोजित किया जाता है। कंपनी ने 30 साल में अपने लाभांश में कोई कमी नहीं की है।

कैलिफ़ोर्निया स्थित सेमीकंडक्टर चिप निर्माता सांता क्लारा का मार्केट कैप $113.19 बिलियन है; बुधवार को इसके शेयर 27.69 के मूल्य-आय अनुपात, 5.91 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.11 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 1.54 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइनवलु
यह सुझाव देता है कि स्टॉक का वर्तमान में ऐतिहासिक अनुपात, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषकों के भविष्य की कमाई के अनुमानों के आधार पर काफी कम मूल्यांकन किया गया है।

85 में से 100 के जीएफ स्कोर का अर्थ है कि कंपनी के पास अच्छी आउटपरफॉर्मेंस क्षमता होने की उम्मीद है, जिसने अपनी गति रैंक को छोड़कर हर चीज के लिए उच्च अंक प्राप्त किए हैं।

गुरुफोकस ने इंटेल की वित्तीय ताकत को 7 में से 10 रेटिंग दी है क्योंकि इसे ब्याज कवरेज के एक आरामदायक स्तर द्वारा समर्थित किया जा रहा है। हालांकि, 2.58 का Altman Z-Score चेतावनी देता है कि यह कुछ दबाव में है। निवेशित पूंजी पर प्रतिफल पूंजी की भारित औसत लागत को भी कम कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के बढ़ने के साथ ही मूल्य बनाया जा रहा है।

ऑपरेटिंग मार्जिन के विस्तार और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली इक्विटी, परिसंपत्तियों और पूंजी पर मजबूत रिटर्न के परिणामस्वरूप कंपनी की लाभप्रदता ने 9 में से 10 रेटिंग हासिल की। इसमें 5 में से 9 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर भी है, जिसका अर्थ है कि स्थितियां एक स्थिर कंपनी की विशिष्ट हैं। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर राजस्व में गिरावट के परिणामस्वरूप इंटेल की पांच में से दो सितारों की भविष्यवाणी रैंक पर नजर रखी जा रही है। गुरुफोकस के शोध के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 6 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

इंटेल में निवेश करने वाले गुरुओं में से, PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 1.18% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। क्रिस डेविस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), अल गोर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), सेठ Klarman (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), माइकल प्राइस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), केन फिशर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के ब्रिजवाटर एसोसिएट्स और ट्वीडी ब्राउन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

एटी एंड टी

7.55% लाभांश उपज और 0.50 का भुगतान अनुपात, एटी एंड टी (T, वित्तीय) 14 गुरुओं द्वारा आयोजित किया जाता है। कंपनी ने 37 साल में अपने वितरण में कटौती नहीं की है।

दूरसंचार कंपनी, जिसका मुख्यालय डलास में है, का बाजार पूंजीकरण $129.32 बिलियन है; इसके शेयर बुधवार को 18.16 के मूल्य-आय अनुपात, 6.73 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.05 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 0.97 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के मुताबिक, स्टॉक का वर्तमान में मामूली ओवरवैल्यूड है।

68 का जीएफ स्कोर इंगित करता है कि कंपनी के पास भविष्य में खराब प्रदर्शन क्षमता है। जबकि इसकी लाभप्रदता रैंक उच्च थी, इसने GF मूल्य और गति के लिए मध्यम अंक प्राप्त किए और विकास और वित्तीय ताकत के लिए निम्न रेटिंग प्राप्त की।

एटी एंड टी की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा अपर्याप्त ब्याज कवरेज और 3 के कम ऑल्टमैन जेड-स्कोर के कारण 10 में से 0.81 का दर्जा दिया गया था जो चेतावनी देता है कि यह दिवालियापन के खतरे में हो सकता है। WACC ROIC को भी ग्रहण करता है, इसलिए यह मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

7 में से 10 रेटिंग प्राप्त करते हुए कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। ऑपरेटिंग मार्जिन के विस्तार के अलावा, इसका रिटर्न अपने उद्योग के आधे से अधिक साथियों से ऊपर है। एटी एंड टी में 6 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर भी है और पिछले कई वर्षों में प्रति शेयर राजस्व में गिरावट दर्ज करने के बावजूद, एक-सितारा भविष्यवाणी रैंक। गुरुफोकस ने इस रैंक रिटर्न वाली कंपनियों को औसतन 1.1% सालाना पाया।

0.05% बकाया शेयरों के साथ, Dalio's Bridgewater की AT&T में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अन्य शीर्ष गुरु निवेशकों में ग्रांथम, शामिल हैं टी रोवे मूल्य इक्विटी आय फंड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' पुनर्जागरण टेक्नोलॉजीज।

Walgreens Boots Alliance

5.32% की लाभांश उपज और 0.38 के भुगतान अनुपात के साथ, 11 गुरुओं के पास Walgreens Boots Alliance में स्थान हैं (WBA, वित्तीय) कंपनी ने 46 साल में अपना भुगतान कम नहीं किया है।

डीयरफील्ड, इलिनोइस स्थित कंपनी, जो दो दवा भंडार श्रृंखला संचालित करती है, की मार्केट कैप 31.04 बिलियन डॉलर है; बुधवार को इसके शेयर 35.79 के मूल्य-आय अनुपात, 7.17 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.24 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 0.23 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के आधार पर, वर्तमान में स्टॉक का मामूली मूल्यांकन किया गया है।

कंपनी का आगे चलकर औसत प्रदर्शन होने की संभावना है क्योंकि इसका GF स्कोर 77 है। इसने लाभप्रदता और GF मूल्य के लिए उच्च रेटिंग, विकास और वित्तीय ताकत के लिए मध्यम अंक और गति के लिए निम्न रैंक प्राप्त की है।

गुरुफोकस ने Walgreens की वित्तीय ताकत को 5 में से 10 रेटिंग दी। कमजोर ब्याज कवरेज के अलावा, 2.45 का कम Altman Z-Score चेतावनी देता है कि कंपनी कुछ दबाव में है क्योंकि संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, राजस्व बढ़ रहा है। इसके अलावा, यह मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि WACC ROIC से अधिक है।

8 में से 10 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट है, लेकिन इसका रिटर्न प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। Walgreens को 7 के उच्च Piotroski F-Score द्वारा भी समर्थित किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्थितियाँ स्वस्थ हैं, और एक-सितारा पूर्वानुमेयता रैंक है।

सिमंस की फर्म के पास 0.27% बकाया शेयरों के साथ Walgreens में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। जॉन रोजर्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), ग्रांथम, डालियो की फर्म, रॉबर्ट ओल्स्टीन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पॉल ट्यूडर जोन्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), मारियो गबेली (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जोएल ग्रीनब्लाट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और कई अन्य लोगों की भी स्टॉक में स्थिति है।

टी। रोवे मूल्य समूह

4.28% लाभांश उपज और 0.44 का भुगतान अनुपात उत्पन्न करना, नौ गुरु टी. रोवे प्राइस ग्रुप के मालिक हैं (TROW, वित्तीय) कंपनी ने 35 वर्षों में अपने लाभांश में कटौती नहीं की है।

बाल्टीमोर में मुख्यालय वाली निवेश प्रबंधन कंपनी का मार्केट कैप $25.05 बिलियन है; इसके शेयर बुधवार को लगभग 110.66 डॉलर मूल्य-आय अनुपात 10.71, मूल्य-पुस्तक अनुपात 2.80 और मूल्य-बिक्री अनुपात 3.48 के साथ कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन से पता चलता है कि स्टॉक का वर्तमान में काफी कम मूल्यांकन किया गया है।

99 के जीएफ स्कोर के साथ, कंपनी के पास सभी पांच श्रेणियों के लिए मजबूत रेटिंग द्वारा संचालित उच्च प्रदर्शन क्षमता है।

टी. रो प्राइस की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा 8 में से 10 का दर्जा दिया गया था, जो पर्याप्त ब्याज कवरेज और 9.94 के एक मजबूत ऑल्टमैन जेड-स्कोर द्वारा संचालित है, जो दर्शाता है कि कंपनी अच्छी स्थिति में है। हालांकि, राजस्व बढ़ने की तुलना में संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। ROIC WACC को भी मात देता है, इसलिए मूल्य बनाया जा रहा है।

कंपनी के मुनाफे ने बढ़ते ऑपरेटिंग मार्जिन और मजबूत रिटर्न के कारण 10 में से 10 रेटिंग हासिल की, जो उद्योग के साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। टी। रोवे प्राइस को 6 के मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर द्वारा भी समर्थित किया गया है और पिछले 12 महीनों में राजस्व प्रति शेयर वृद्धि में मंदी के बावजूद, एक पांच सितारा भविष्यवाणी रैंक। गुरुफोकस के आंकड़ों से पता चलता है कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 12.1 फीसदी का रिटर्न देती हैं।

कंपनी में निवेश किए गए गुरुओं में से, टॉम गनर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 0.14% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। टी. रो प्राइस भी किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है बालि गिफर्ड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रॉन बैरन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), ग्रीनब्लाट, जोन्स, गैबेली, मार्क हिलमैन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), Dalio की फर्म, कैक्सटन एसोसिएट्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और फिशर, दूसरों के बीच में।

वेस्टर्न यूनियन

6.3% उपज और 0.42 भुगतान अनुपात के साथ, Western Union (WU, वित्तीय) सात गुरुओं द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले 16 साल से कंपनी ने अपने लाभांश में कटौती नहीं की है।

डेनवर स्थित वित्तीय सेवा कंपनी, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन अंतरण सेवाएं प्रदान करती है, का बाजार पूंजीकरण $5.39 बिलियन है; बुधवार को इसके शेयर 14 के मूल्य-आय अनुपात, 6.27 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 12.02 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ लगभग 1.15 डॉलर का कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के अनुसार, स्टॉक, जबकि इसका कम मूल्यांकन किया गया है, एक संभावित मूल्य जाल है। नतीजतन, संभावित निवेशकों को निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना चाहिए।

हालांकि, 83 का जीएफ स्कोर इंगित करता है कि इसमें बेहतर प्रदर्शन की क्षमता है। जहां इसे लाभप्रदता और जीएफ वैल्यू के लिए उच्च अंक प्राप्त हुए, वहीं शेष श्रेणियों को मध्यम रेटिंग मिली।

गुरुफोकस ने वेस्टर्न यूनियन की वित्तीय ताकत को 5 में से 10 रेटिंग दी है। जबकि कंपनी के पास पर्याप्त ब्याज कवरेज है, 1.36 का ऑल्टमैन जेड-स्कोर चेतावनी देता है कि यह दिवालिया होने का खतरा हो सकता है। मूल्य भी बनाया जा रहा है क्योंकि ROIC WACC से आगे निकल जाता है।

9 में से 10 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार के अलावा, इसके पास मजबूत प्रतिफल है जो अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करता है। वेस्टर्न यूनियन में भी 8 का एक उच्च पिओत्रोस्की एफ-स्कोर है और, प्रति शेयर राजस्व वृद्धि में मंदी के बावजूद, एक सितारा भविष्यवाणी रैंक।

0.41% हिस्सेदारी के साथ, ग्रांथम कंपनी का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। वेस्टर्न यूनियन के अन्य गुरु निवेशक हैं सिमंस की फर्म, रोजर्स, हिलमैन, जोन्स, ग्रीनब्लैट, डालियो की फर्म और जेफ़ ऑक्सियर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो).

अतिरिक्त चयन

अन्य उच्च-उपज वाले स्टॉक गुरुओं ने स्क्रेनर को यूजीआई शामिल कियाUGI
कार्पोरेशन (UGI, वित्तीय), फ्रैंकलिन संसाधनबेन
इंक। (बेन, वित्तीय), फ्लशिंग फाइनेंशियल कार्पोरेशन (एफएफआईसी, वित्तीय), लैजार्ड लिमिटेड (एलएजेड, वित्तीय) और एचएनआईमिली
कार्पोरेशन (मिली, वित्तीय).

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।