5 सापेक्ष-शक्ति सुपर-स्टॉक्स मोटा भुगतान के साथ

का रहस्य जानना चाहते हैं अकेले लाभांश पर सेवानिवृत्त होना?

उस पूंजी को अक्षुण्ण रखो।

हम आय उत्पन्न करने के लिए निवेश करते हैं। हमारे पास जितना अधिक होगा, हमारे संभावित भुगतान उतने ही अधिक होंगे। तो, मूलधन खोना मुख्य पाप है।

हम अपना लाभांश चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कीमतें बरकरार रहें, या बेहतर रहें। (यदि वे अधिक पीसते हैं, तो हम बहस नहीं करते!)

स्टॉक जो "ऊपर" जा रहे हैं, उनके साथ बहस करना कठिन है। मुझे पता है, मुझे पता है - विपरीत के रूप में हम दुकान को मोलभाव करना चाहते हैं। हम खोजने में अपनी मदद नहीं कर सकते सौदा.

अच्छी तरह से सौदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गति भी है - खासकर जब लाभांश शेयरों की बात आती है, खासकर ए भालू बाजार. मुझे एक स्टॉक दिखाओ जो ऊपर जा रहा है जब दुनिया भर में गिरावट आ रही है, और मैं जानना चाहता हूं: "क्यों?"

आज हम पता लगाएंगे कि पांच "पावर स्टॉक" के संबंध में क्यों 4.6% और 25% के बीच भुगतान कर रहे हैं (हाँ, यह कोई टाइपो नहीं है)। यह सापेक्ष शक्ति के लिए उबलता है, जो वास्तव में ऐसा लगता है।

जब कोई निवेश किसी और चीज के संबंध में अच्छा प्रदर्शन करता है, जैसे उसका उद्योग, क्षेत्र, यहां तक ​​कि पूरा बाजार। इसका मतलब सकारात्मक रिटर्न भी नहीं है - कभी-कभी सापेक्ष शक्ति कम हो रही है।

मजबूत स्टॉक मजबूत रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे उन्हें कूदने के लिए ठोस आधार मिलता है। इसलिए, सापेक्ष शक्ति एक हो सकती है शक्तिशाली अल्पकालिक चालक-इतना अधिक है कि यह उन मुख्य कारकों में से एक है जिन्हें मैं अपने में देखता हूं लाभांश स्विंग व्यापारी सर्विस।

COVID बियर मार्केट के दौरान का एक बेहतरीन उदाहरण है बी एंड जी फूड्स (बीजीएस), अन्य प्रमुख खाद्य ब्रांडों में क्रिस्को, क्रीम ऑफ व्हीट और ग्रीन जायंट के पीछे का नाम। जबकि शेष बाजार (B&G के उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र सहित!) पर आघात हो रहा था, B&G केवल अपेक्षाकृत मजबूत-यह था प्रत्यक्ष मजबूत.

हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे देखा हो और उन्हें लगा हो कि सारा आसान पैसा निचोड़ लिया गया है। लेकिन यह सापेक्ष शक्ति - एक स्थिर-रसदार लाभांश के साथ संयुक्त - एक संकेत था कि और भी अधिक ताकत आगे झूठ बोल सकती है।

हालाँकि, B&G हमारे लिए केवल एक डिविडेंड स्विंग प्ले था; हमने कुछ ही महीनों में मुनाफा कमाया। यह एक अत्यधिक अधिग्रहण करने वाली कंपनी है जिसका ऋण अक्सर इसके बाजार पूंजीकरण से बड़ा होता है - कुछ ऐसा जो अंततः 2022 में तेजी से बढ़ती ब्याज दरों और इसके माल पर मुद्रास्फीति के दबाव के सही तूफान के बीच पकड़ा गया। स्टॉक से बाहर निकलने के लगभग दो साल बाद, कंपनी ने बीजीएस शेयरधारकों के लिए दयनीय 60 को कैप करते हुए अपने लाभांश में 2022% की कटौती की।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सापेक्ष शक्ति ही है भाग कहानी की। सेवानिवृत्ति लाभांश के लिए जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं - बैल या भालू - हमें मौलिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और लाभांश शक्ति की भी आवश्यकता है।

अभी, S&P लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप इंडेक्स में केवल 10 अच्छी-से-अच्छे उपज देने वाले स्टॉक उल्लेखनीय सापेक्ष शक्ति दिखा रहे हैं, जो हाल ही में 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। आइए पांच सबसे दिलचस्प उम्मीदवारों के बारे में जानें।

2 आरईआईटी यील्डिंग 4%-प्लस

जब हम खरीदते हैं तो उच्च पैदावार वह बेहतरीन विशेषता है जिसका हम आनंद लेते हैं अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी). याद रखें: उनकी कर योग्य आय का कम से कम 90% चाहिए शेयरधारकों को वितरित किया जाए। परिणाम के रूप में इस क्षेत्र की पैदावार बाजार के औसत से बहुत अधिक है, और अधिकांश लाभांश-सुरक्षा स्टिकर अंतरिक्ष में 4% -5% पैदावार पर भी पलक नहीं झपकाएंगे।

एक आरईआईटी देर से 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है Getty Realty (GTY, 4.8% उपज), 1,000 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया में 38 से अधिक संपत्तियों के साथ एकल-किरायेदार खुदरा विशेषज्ञ। यह एक सुंदर, उबाऊ मकान मालिक भी है—किरायेदारों में शामिल हैं वाल्वोलिन (VVV .)
VV
) ऑटो पार्ट्स और सर्विस स्टोर, बीपी (बीपी) गैस स्टेशन, और 7-इलेवन सुविधा बाजार।

स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता।

यदि यह आरईआईटी परिचित लगता है, मैंने इसे नवंबर में वापस कवर किया, इसे एक "यूनिकॉर्न" कहते हुए, जो पिछले साल एक डाउन मार्केट के मुकाबले टोटल-रिटर्न गेन देकर मार्केट को आगे बढ़ा रहा था। और तब से अच्छा समय जारी है, GTY ने पैक से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है।

यह रन, पिछले सात-प्लस वर्षों में जीटीवाई के रियल एस्टेट क्षेत्र में मोटे तौर पर तिगुने होने के साथ, बेहतर प्रदर्शन की एक लंबी अवधि के लिए जारी है।

Getty Realty ने नए साल की शुरुआत 43 सेंट प्रति शेयर के बेहतर लाभांश के साथ की, जो इसके पिछले भुगतान से 5% अधिक है। यहां तक ​​​​कि अगर हमने पिछले वर्ष के दौरान GTY के लाभांश कवरेज को उसके नए वितरण के आधार पर मापा, तो गेटी अभी भी इसे बचाए रखने के लिए संचालन (FFO) से केवल 82% धन का भुगतान कर रहा है।

अन्य अच्छी उपज देने वाली आरईआईटी देर से 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर आउटलेट मॉल विशाल है टैंगर फैक्ट्री आउटलेट (एसकेटी, 4.6% उपज). Tanger वर्तमान में 36 राज्यों और कनाडा में 20 केंद्रों (विकास में एक और के साथ) का दावा करता है, 600 से अधिक विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है।

दुर्भाग्य से एसकेटी के लिए, इसका व्यवसाय गेट्टी के रूप में लगभग उबाऊ या भरोसेमंद नहीं है। जबकि प्रबंधन कुशल है, एक कंपनी के रूप में आप केवल इतना ही कर सकते हैं जो a.) आर्थिक स्थितियों की दया पर भारी है, b. ऑनलाइन रिटेल के खिलाफ अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और c.) अभी भी बढ़ते और अपेक्षाकृत उच्च ब्याज के प्रति संवेदनशील है दरें। वह पहला कारक COVID के दौरान खेल में आया, जब इसे अपने लाभांश को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया था - और जब इसने भुगतान फिर से शुरू कर दिया और तब से लाभांश को दो गुना बढ़ा दिया, SKT अभी भी कटौती से पहले की तुलना में 39% कम कर रहा है। .

अब वैसे भी खरीदने का समय नहीं होगा। Tanger के शेयर देर से हीटर पर रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप, यह लगभग 11 गुना आगे FFO अनुमानों पर कारोबार कर रहा है। यह समृद्ध नहीं लगता है, लेकिन यह अपने ऐतिहासिक 9 फॉरवर्ड पी/एफएफओ से काफी महंगा है।

2 फर्नीचर 5% -प्लस उपज देता है

फ़र्नीचर स्टॉक में एक जंगली बहु-वर्षीय रोलर-कोस्टर सवारी फिर से पहाड़ी पर चढ़ रही है।

जैसे ही COVID ने लोगों को कार्यालय से और उनके घरों से बाहर निकाला, रीमॉडेलिंग, फर्निशिंग या घर के आसपास की चीजों को बेहतर बनाने में शामिल कोई भी स्टॉक बंद हो गया - लेकिन लगभग एक या दो साल बाद, भले ही उनका संचालन जारी रहा, उनके स्टॉक की कीमतें आ गईं पृथ्वी पर वापस लौटे।

हालाँकि, वे फिर से लॉन्च कर रहे हैं, और अंतरिक्ष में दो विशेष रूप से अच्छी पैदावार-एतान एलन इंटरियर्स
ETD
(ETD, 6.0% उपज) और हावेर्टी फ़र्निचर
एचवीटी
कंपनियां (एचवीटी
VT
, 5.9% उपज)—52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

हैवर्टी फर्नीचर के 100 राज्यों में 16 से अधिक शोरूम हैं, मुख्य रूप से दक्षिण और मिडवेस्ट में। इस बीच, एथन एलन के यूएस और कनाडा में 139 कंपनी-स्वामित्व वाले रिटेल डिज़ाइन केंद्र हैं, साथ ही यूएस, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में स्वतंत्र रूप से संचालित स्टोर हैं; इसमें 10 विनिर्माण सुविधाएं भी हैं।

पिछली कुछ तिमाहियों में बिक्री और परिचालन मार्जिन में सुधार के साथ दोनों शेयरों की सफलता आई है। एथन एलन एक विशेष रूप से दिलचस्प कहानी है- डिजिटल मार्केटिंग में निवेश ने भुगतान किया है, जैसा कि वीआर सॉफ्टवेयर में निवेश किया है, और इसका उच्च अंत ग्राहक आधार अधिकांश की तुलना में अधिक मंदी-सबूत है।

यहां पसंद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लाभांश निवेशकों को पता होना चाहिए कि उनकी हेडलाइन पैदावार भ्रामक नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के लिए शायद थोड़ी आशावादी है। दोनों पैदावार विशेष लाभांश द्वारा संवर्धित हैं (ETD वास्तव में इसके नियमित भुगतान के आधार पर 4.3% उपज देता है, जबकि HVT उपज 3.1%) है। दोनों शेयरों का नियमित लाभांश वर्षों से बढ़ रहा है, जो प्रशंसनीय है - लेकिन विशेष भुगतान हमेशा नहीं हो सकता है।

और यह पाठकों को याद दिलाता है कि महान मंदी के दौरान दोनों शेयरों को अपने भुगतान में कटौती करनी पड़ी थी। अभी कुछ समय पहले की बात है, लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं है।

व्हॉपर 25% यील्ड वाला शिपर

शिपर के बारे में सोचकर लार टपकाना मुश्किल नहीं है डोरियन एलपीजी (एलपीजी, 25% उपज), जिसने पिछले एक साल में लाभांश में अपने शेयर मूल्य का पूरी तरह से एक चौथाई भाग दिया है।

यह आश्चर्यजनक है 15x एसएंडपी 500 की उपज अभी।

डोरियन एलपीजी एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) शिपिंग कंपनी है जो बहुत बड़े गैस वाहक (वीएलजीसी) का स्वामित्व और संचालन करती है - बड़े जहाज जो आमतौर पर 250 से 300 मीटर लंबे होते हैं जो 100,000 से 200,000 क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन करने में सक्षम होते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में डोरियन के शेयरों में 75% से अधिक की वृद्धि हुई है क्योंकि एलपीजी को वैश्विक ऊर्जा की कमी से नहीं बख्शा गया था। कंपनी ने फैट टाइम चार्टर समतुल्य (TCE) दरों का आनंद लिया है, जिसने मुनाफे में वृद्धि की है (हाल की तिमाही में शुद्ध आय तीन गुना हो गई)।

शेयरधारकों की खुशी के लिए, डोरियन उन मुनाफे को ले रहे हैं और उन्हें सीधे निवेशकों की झोली में डाल रहे हैं। इसका अधिक लाभांश इतिहास नहीं है - भुगतान 2021 में शुरू हुआ - लेकिन यह एलपीजी के लाभांश कार्यक्रम के साथ मेरी चिंता नहीं है।

मेरी चिंता है कोई औपचारिक लाभांश कार्यक्रम नहीं है.

डोरियन काफी नियमित आधार पर लाभांश का भुगतान करता रहा है, लेकिन शिपर अपने लाभांश की संभावित ईथर प्रकृति के बारे में कोई हड्डी नहीं बनाता है: यह उन्हें सभी उल्लेखों में "अनियमित" लाभांश के रूप में संदर्भित करता है।

कोई आश्चर्य नहीं। शिपिंग एक कुख्यात रूप से अस्थिर उद्योग है, इसलिए एलपीजी के लिए यह समझ में आता है कि वह जितना भुगतान कर सकती है, जब वह कर सकती है।

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए.

प्रकटीकरण: कोई नहीं