एक आय विवरण और बैलेंस शीट तसलीम

जब इलेक्ट्रिक वाहनों की बात आती है, तो टेस्ला वर्ग के प्रमुख हैं। इन वर्षों में, अन्य वाहन निर्माताओं ने इस उद्योग से लाभ की उम्मीद में ईवी क्षेत्र में प्रवेश किया है, और कई ने किया है। प्रतिस्पर्धा के इस प्रवाह के साथ, विश्लेषकों का अनुमान है कि ईवी बाजार पर टेस्ला की पकड़ खत्म हो जाएगी। हालाँकि, ये भविष्यवाणियाँ अभी तक सच नहीं हुई हैं।

अभी लहरें बनाने वाले टेस्ला का सबसे बड़ा प्रतियोगी रिवियन है। निवेशक स्टॉक से प्यार करते हैं, लेकिन यह अभी भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और अभी तक एक छोटे व्यवसाय के रूप में लाभ नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको रिवियन स्टॉक से बचना चाहिए?

यहां इन दोनों कंपनियों की आमने-सामने तुलना की गई है ताकि यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके कि आपके पैसे का निवेश कहां करना है।

रिवियन की हालिया आय रिपोर्ट

इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक निर्माता रिवियन (RIVN) ने हाल ही में अपने दूसरी तिमाही के परिणाम का बेसब्री से इंतजार किया।

1 जून, 98,000 तक संयुक्त राज्य और कनाडा के ग्राहकों से शुद्ध R30 मॉडल आरक्षण बैकलॉग लगभग 2022 वाहन थे। 2022 की दूसरी तिमाही में औसत दैनिक पुन: ऑर्डर दर पहले की तुलना में बढ़ गई।

रिवियन से अमेज़ॅन का पहला इलेक्ट्रिक ड्राइव वाहन (ईडीवी) ऑर्डर 100,000 वाहनों के लिए था। अमेज़ॅन ने जुलाई 2022 में देश भर के शहरों में अपने पहले से निर्धारित ईडीवी के विस्तार की घोषणा की। 2040 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के अमेज़ॅन के उद्देश्य के लिए रिवियन का सहयोग महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, अमेज़ॅन और उसके डिलीवरी ड्राइवरों से जुड़े कड़े विकास सहयोग के लिए रिवियन ईडीवी विशेषताओं और लेआउट को सही करने में सक्षम था। रिवियन ने 2021 की शुरुआत में परीक्षण परिनियोजन की एक विस्तृत श्रृंखला के दौरान इन सुविधाओं को सिद्ध किया।

2022 में निर्मित रिवियन वाहनों की कुल संख्या दूसरी तिमाही के अंत तक लगभग 8,000 है। इसके अलावा, रिवियन ने दोहराया है कि कंपनी निर्मित 2022 शुद्ध इकाइयों के 25,000 उत्पादन प्रक्षेपण को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है।

दूसरी तिमाही में बिक्री $364 मिलियन थी। हालांकि, 2022 की दूसरी तिमाही में रिवियन को लाभदायक होने का अनुमान नहीं था और प्रति शेयर 1.62 डॉलर के समायोजित घाटे का खुलासा किया। रिवियन ने 2022 की दूसरी तिमाही में 15.4 बिलियन डॉलर से अधिक नकद, नकद समकक्ष और प्रतिबंधित नकदी के साथ समाप्त किया।

टेस्ला पावरहाउस ईवी प्रभुत्व

स्थायी ऊर्जा समाधानों पर जोर देने के साथ, टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ईवी फर्म है। एलोन मस्क टेस्ला के संस्थापक हैं, जिन्होंने 2003 में कंपनी की स्थापना की। हर निर्माता ऑटोमोबाइल उद्योग में टेस्ला के लिए लक्ष्य बना रहा है, जो शायद ही आश्चर्य की बात है कि टेस्ला विद्युतीकरण के लिए पोस्टर बच्चे में कितनी जल्दी विकसित हो गया था।

विश्लेषकों ने पहले तर्क दिया है कि मौजूदा कार निर्माता जल्द ही टेस्ला के ईवी बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लेंगे और दुनिया भर में अपना वर्चस्व कम कर देंगे। कई वर्षों से, टेस्ला ने संयुक्त राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर अपना दबदबा बनाया है। फिर भी, विश्लेषकों का अनुमान है कि जैसे ही नए ईवी प्रतियोगी अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेंगे, टेस्ला का बाजार प्रभुत्व कम हो जाएगा।

कुछ समय के लिए, यूएस ईवी बाजार अभी भी टेस्ला पर बहुत अधिक निर्भर है। हाल ही में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण संयुक्त राज्य के कई क्षेत्रों में कार निर्माता की ऑर्डर दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नतीजतन, टेस्ला अपने फ्रेमोंट संयंत्र में उत्पादन बढ़ा रही है और टेक्सास में अपने गिगाफैक्ट्री में परिचालन शुरू कर रही है। जबकि अतिरिक्त विनिर्माण का हिस्सा निर्यात के लिए है, टेस्ला को अभी भी संयुक्त राज्य में विस्तार की उम्मीद है।

नए पंजीकरण के आंकड़े आगे बताते हैं कि टेस्ला का अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बाजार में व्यापक अंतर से दबदबा बना हुआ है। 2022 की पहली तिमाही में, टेस्ला ने लगभग 564,000 कारों की बिक्री की, जबकि दूसरी तिमाही में, इसने लगभग 254,695 की बिक्री की, जो रिवियन जैसे बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल गई।

टेस्ला बनाम रिवियन: बिक्री और राजस्व रुझान

Rivian

रिवियन ने 4,401 ऑटोमोबाइल का निर्माण किया और 4,467 की दूसरी तिमाही के दौरान 2022 की डिलीवरी की, बिक्री में 364 मिलियन डॉलर की कमाई की। Q2 में, रिवियन ने उच्च श्रम और ऊपरी लागत के कारण $704 मिलियन का नकारात्मक सकल लाभ भी कमाया। ये लागत इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि रिवियन अधिक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए विनिर्माण लाइनों पर निम्न स्तर पर वाहन बनाती है।

यह गतिशीलता अल्पावधि में बनी रहेगी। फिर भी, जैसा कि हमने पहले देखा है, कंपनी को मजबूत होने का अनुमान है क्योंकि उत्पादन का स्तर भविष्य के श्रम और ओवरहेड मूल्य वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ता है।

ओवरहेड और श्रम व्यय में वृद्धि ने 301 की दूसरी तिमाही में सकल लाभ में $ 2022 मिलियन की कमी की। रिवियन को उम्मीद है कि ये तत्व परिचालन प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते रहेंगे।

तिमाही के दौरान, मुद्रास्फीति के दबावों ने व्यवसाय की सामग्री की लागत को प्रभावित किया, जिसका कंपनी का मानना ​​​​है कि इसका प्रभाव जारी रहेगा। 2022 की दूसरी छमाही में कुल परिचालन व्यय बढ़कर $ 1 बिलियन से अधिक हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में $ 580 मिलियन से अधिक था।

इसके अलावा 2 की दूसरी तिमाही में, रिवियन ने 2022 मिलियन डॉलर का गैर-नकद स्टॉक-आधारित मुआवजा शुल्क और परिचालन खर्चों में $229 मिलियन का मूल्यह्रास और परिशोधन लागत दर्ज की।

कुल मिलाकर, लोगों, उपकरणों और वाहन पहलों में निवेश ने रिवियन के 2022 की दूसरी तिमाही में परिचालन व्यय में साल-दर-साल वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2022 की दूसरी तिमाही में अनुसंधान और विकास की लागत कुल $ 543 मिलियन थी, ऊपर पिछले साल इसी अवधि के दौरान 394 मिलियन डॉलर से।

इन उच्च परिचालन लागतों के परिणामस्वरूप, दूसरी तिमाही में रिवियन्स का कुल नुकसान $2 बिलियन से अधिक था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में $1.7 मिलियन से अधिक था।

टेस्ला

2022 की दूसरी तिमाही में, टेस्ला ने GAAP शुद्ध आय में $2.3 बिलियन और गैर-GAAP शुद्ध आय में $2.6 बिलियन की कमाई की। कंपनी ने अपने कुछ नए संयंत्रों में रोमांचक उपलब्धियां भी देखी हैं।

गिगाफैक्ट्री बर्लिन-ब्रेंडेनबर्ग ने तिमाही के दौरान सकारात्मक सकल लाभ बनाए रखते हुए एक सप्ताह में 1,000 से अधिक ऑटोमोबाइल का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। टेस्ला ने अपनी ऑस्टिन सुविधा से संयुक्त राज्य में ग्राहकों को 4680 कोशिकाओं और संरचनात्मक रिचार्जेबल बैटरी से लैस पहला वाहन दिया।

उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, टेस्ला कारखाने की क्षमता वृद्धि में निवेश करना जारी रखे हुए है। कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र ने भी दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें बढ़ी हुई मात्रा और बेहतर इकाई अर्थशास्त्र के कारण सर्वकालिक उच्च सकल लाभ हुआ है। इसके अलावा, टेस्ला की भंडारण वस्तुओं की उपभोक्ता मांग विनिर्माण दर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

दूसरी तिमाही में, कंपनी की कुल बिक्री साल दर साल 42% बढ़कर 16.9 बिलियन डॉलर हो गई। टेस्ला की परिचालन आय Q2.5 में सालाना बढ़कर लगभग 2 बिलियन डॉलर हो गई, जिससे 14.6% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया।

रिवियन और टेस्ला बैलेंस शीट तुलना

15.7 की दूसरी तिमाही में रिवियन की पूरी मौजूदा संपत्ति का मूल्य लगभग 2022 बिलियन डॉलर था, जबकि इसकी कुल गैर-वर्तमान संपत्ति 4.4 बिलियन डॉलर थी। Q2 में, रिवियन की कुल वर्तमान देनदारियां $1.7 बिलियन थीं, जबकि इसकी कुल गैर-वर्तमान देनदारियां $1.4 बिलियन थीं। निवेशकों की पूरी इक्विटी 1.6 अरब डॉलर है।

दूसरी ओर, टेस्ला का क्वार्टर-एंड कैश, नकद समकक्ष, और अपेक्षाकृत कम विपणन योग्य प्रतिभूतियां $ 902 मिलियन क्रमिक रूप से बढ़कर Q18.9 में $ 2 बिलियन हो गईं। वृद्धि मुख्य रूप से $ 621 मिलियन के मुफ्त नकदी प्रवाह से प्रेरित थी, जो $ 402 मिलियन के ऋण चुकौती से थोड़ी ऑफसेट थी।

Q2 तक, टेस्ला ने अपने लगभग 75% बिटकॉइन लेनदेन को फिएट कैश में बदल दिया था। दूसरी तिमाही में रूपांतरणों ने बैलेंस शीट में $936 मिलियन जोड़े।

विश्लेषक पूर्वानुमान

50 महीने के मूल्य अनुमान प्रदान करने वाले 83 विश्लेषकों के अनुसार, रिवियन ऑटोमोटिव इंक का सर्वसम्मति मूल्य उद्देश्य $27 है, जिसका उच्च अनुमान $15 और कम अनुमान $12 है। औसत अनुमान $53.61 के पिछले मूल्य से +32.55 प्रतिशत ऊपर है।

टेस्ला के लिए 36-महीने के मूल्य अनुमान प्रदान करने वाले 12 विश्लेषकों का $1,000 का सर्वसम्मति लक्ष्य है, जिसमें $1,580 का उच्च आंकड़ा और $250 का कम अनुमान है। आम सहमति का अनुमान $12.36 की पिछली कीमत की तुलना में +890% की वृद्धि दर्शाता है।

रिवियन और टेस्ला पर निचला रेखा

सर्वेक्षण में शामिल 42 वित्तीय विश्लेषकों के बीच प्रचलित राय टेस्ला के शेयरों को खरीदने की है। कंपनी ने 2022 की पहली छमाही में टेस्ला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण स्थिर खरीद रेटिंग बनाए रखी थी, जब उसने उच्च बिक्री और शुद्ध लाभ हासिल किया था।

दूसरी ओर, रिवियन ने 1.7 की दूसरी तिमाही में 2022 बिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 580 मिलियन डॉलर के नुकसान से अधिक था। Q2 में ये महत्वपूर्ण नुकसान मुख्य रूप से उच्च परिचालन लागत के कारण थे।

संक्षेप में, रिवियन वह जगह है जहां टेस्ला पांच से दस साल पहले थी। लेकिन केवल समय ही बताएगा कि क्या रिवियन की भविष्य की लाभप्रदता और शेयर की कीमत टेस्ला के समान प्रदर्शन करेगी।

रिवियन, टेस्ला और इलेक्ट्रिक वाहन शेयरों से लाभ के लिए, AI पसंद की तकनीक है, और Q.ai निवेश से अनुमान लगाता है।

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