2022 लगभग खत्म हो गया है और हालांकि 2023 अपने साथ काफी अनिश्चितता लेकर आया है, ज्यादातर निवेशक इस बात से खुश होंगे कि शेयर बाजार के लिए एक उथल-पुथल भरा साल आखिरकार खत्म हो रहा है।
बिक्री का दबाव कभी-कभी इतना गंभीर होता है कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि किसी स्टॉक में मजबूत फंडामेंटल हैं या नहीं, बच्चे को नहाने के पानी से बाहर फेंकने का प्रतिवर्त रहा है।
लगातार बिकवाली का नतीजा यह है कि अब निवेशकों को अपने पसंदीदा नामों पर भारी छूट देने का मौका मिलता है। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपको कोई स्टॉक तब पसंद आया जब वह आगे बढ़ रहा था, तो आप निश्चित रूप से इसे और भी अधिक पसंद करेंगे जब यह 60% या उससे अधिक नीचे होगा। और इस तरह के सौदे की तलाश करने वालों के लिए, शेयर बाजार वर्तमान में एक बड़ा कैंडी स्टोर है।
इसे ध्यान में रखते हुए हमने इससे हाथ खींच लिए हैं टिपरैंक डेटाबेस तीन स्टॉक जो वर्ष के लिए महत्वपूर्ण रूप से नीचे हैं - 60% या अधिक के आदेश से - लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अभी अनदेखा करना बहुत सस्ता है - तीनों को विश्लेषक आम सहमति से मजबूत खरीद के रूप में रेट किया गया है। आइए देखें कि अभी उन्हें आकर्षक टर्नअराउंड कहानियां क्या बनाती हैं।
एक्सपेंसिफाई, इंक। (EXFY)
यदि हम उन शेयरों के पीछे हैं जो बुरी तरह से हार गए हैं, तो पहला नाम बिल में निश्चित रूप से फिट बैठता है। Expensify के शेयर साल-दर-साल 80% नीचे हैं।
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कंपनी खर्चों का प्रबंधन करने के लिए कंपनियों को एक ऑनलाइन टूल प्रदान करती है, जिसका नारा है "व्यय रिपोर्ट जो बेकार नहीं है!"
हालांकि व्यय प्रबंधन सॉफ्टवेयर कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिफाई को जो बात सबसे अलग बनाती है वह यह है कि यह मुख्य रूप से एसएमबी (छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों) बाजार को पूरा करता है, एक ऐसा खंड जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान देता है।
एक्सपेंसिफाई, हालांकि, मंदी के प्रति प्रतिरक्षित नहीं रहा है और कंपनी ने अपनी सबसे हालिया तिमाही रिपोर्ट में लक्ष्यों को खो दिया है। Q3 में, राजस्व $42.5 मिलियन पर आ गया, जो कि 13.6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बराबर है, फिर भी सर्वसम्मति के अनुमानों से $3.44 मिलियन कम है और पिछली तिमाही में दिए गए $43.2 मिलियन से गिरावट का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह आंकड़ा 25% से 35% के बीच वार्षिक वृद्धि के कंपनी के दीर्घकालिक राजस्व दृष्टिकोण से भी कुछ दूरी पर था। $9 मिलियन पर, समायोजित EBITDA भी $12.6 मिलियन के लिए सर्वसम्मत कॉल से चूक गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ~7,000 सशुल्क सदस्यों के साथ तिमाही देखने के लिए सिर्फ ~2 नए सदस्यों बनाम Q48,000 के रिकॉर्ड ~761,000 को जोड़ा।
हालांकि तिमाही के सॉफ्ट मेट्रिक्स, जेएमपी विश्लेषक के बारे में पता है पैट्रिक वालरावेन्स Expensify के कोने में रहता है। वे लिखते हैं, “जबकि 3Q22 'थोड़ा धीमा' था, चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण से विपरीत परिस्थितियों के कारण मामूली उपयोगकर्ता वृद्धि के साथ, हम इस कहानी को पसंद करना जारी रखते हैं क्योंकि एक्सपेंसिफाई एसएमबी व्यय सॉफ्टवेयर के लिए $15B के बाजार अवसर को लक्षित करता है, जिसमें मूल क्रेडिट कार्ड और यात्रा शामिल है। , एक अभिनव, बॉटम्स-अप बिजनेस मॉडल के साथ; और हम संस्थापक और सीईओ डेविड बैरेट के नेतृत्व को पसंद करते हैं जिन्होंने 2008 में एक्सपेंसिफ़ की स्थापना की थी और जो एक्सपेंसिफ़ पेरोल जैसे नए समाधानों के साथ एक एसएमबी व्यय प्रबंधन ऐप से भुगतान 'सुपरएप' के लिए व्यवसाय को विकसित करना चाहता है।
अपने आशावादी रुख के अनुरूप, Walravens EXFY को एक बेहतर प्रदर्शन (यानी खरीदें) की दर देता है, और उसका $20 मूल्य लक्ष्य अगले 127 महीनों में 12% उल्टा संभावित होने का संकेत देता है। (वालरवेन्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
अधिकांश विश्लेषक सहमत हैं; 5 खरीदें रेटिंग बनाम 1 होल्ड (यानी न्यूट्रल) के आधार पर, स्टॉक एक मजबूत खरीदें सर्वसम्मति रेटिंग का दावा करता है। $ 16.17 के औसत लक्ष्य के अनुसार, आने वाले महीनों में शेयरों में ~ 83% वृद्धि की गुंजाइश है। (टिपरैंक पर EXFY स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
डिजिटल टर्बाइन, इंक. (ऐप्स)
अगला पीटा हुआ स्टॉक जो हम देख रहे हैं वह डिजिटल टर्बाइन है, जो डिजिटल विज्ञापन स्थान में काम करने वाली कंपनी है। डिजिटल टर्बाइन विज्ञापनदाताओं, मोबाइल ऑपरेटरों, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और तीसरे पक्षों के लिए मोबाइल सामग्री का मुद्रीकरण करना आसान बनाने के लिए एंड-टू-एंड उत्पाद और समाधान प्रदान करता है। संक्षेप में, व्यापार ऐप डेवलपर्स और विज्ञापनदाताओं को प्रकाशकों, मोबाइल ऑपरेटरों और ओईएम के साथ जोड़ता है।
कंपनी पहले ज्यादातर एंड्रॉइड फोन के प्रीइंस्टॉल्ड ऐप्स पर फोकस करती थी। हालांकि, कई अधिग्रहण करने के बाद, जिसने इसके कुल पता योग्य बाजार में काफी वृद्धि की, अब यह डिजिटल विज्ञापन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
कंपनी का सबसे हालिया वित्तीय वक्तव्य - 2023 की वित्तीय दूसरी तिमाही के लिए - इसमें सब कुछ थोड़ा सा था। एक ओर, राजस्व एक साल पहले इसी अवधि से 7.3% गिरकर 174.86 मिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, कंपनी ने स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, $ 35 मिलियन की समायोजित शुद्ध आय प्रदान की, और 28% के सर्वकालिक उच्च समायोजित EBITDA मार्जिन का दावा किया। समायोजित सकल लाभ मार्जिन ने क्रमिक सुधार दिखाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में उत्पन्न 50% को पार करते हुए 52% से बढ़कर 48% हो गया।
मजबूत लाभप्रदता प्रोफ़ाइल द्वारा स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया, रिपोर्ट के जारी होने के बाद स्टॉक में तेजी आई लेकिन यह इस वर्ष भालू को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर, 76 के दौरान शेयरों में 2022% की गिरावट आई है।
हालांकि, क्रेग-हॉलम विश्लेषक एंथनी स्टॉस कंपनी के "मजबूत लाभप्रदता मार्जिन" पर प्रकाश डाला गया है, जबकि इसके सिंगलटैप तकनीक के लिए बुल-केस भी तैयार किया गया है, जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर तुरंत एक टैप के साथ एक ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति देता है।
क्यू5 प्रिंट को स्कैन करने के बाद 3-स्टार विश्लेषक ने कहा, "कमजोर मैक्रो में लाभ राजा है।" "एपीपीएस ने ईबीआईटीडीए मार्जिन में लगातार 7वीं क्रमिक वृद्धि का मार्गदर्शन किया। हम मानते हैं कि एपीपीएस का सिंगलटैप सॉफ्टवेयर इन-ऐप विज्ञापन बाजार के लिए गेम चेंजिंग है और स्टॉक फिर से मल्टी-बैगर हो सकता है ... कुल मिलाकर, धीमा विज्ञापन खर्च निकट अवधि की चिंता का कारण बनता है, लेकिन हमारा मानना है कि एपीपीएस में सभी टुकड़े हैं सिंगलटैप से महत्वपूर्ण बढ़त के साथ एक अग्रणी पूर्ण-स्टैक एंड-टू-एंड विज्ञापन-प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनने की जगह है।”
कंपनी के शेयर प्रदर्शन और इसके वित्तीय परिणामों के बीच डिस्कनेक्ट को ध्यान में रखते हुए, स्टॉस ने एपीपीएस को एक खरीद की दर दी और $30 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया जो ~104% की एक साल की उल्टा क्षमता का तात्पर्य है। (स्टॉस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
स्टोस का कोई भी सहयोगी उसके विचार के साथ बहस करने वाला नहीं है; सभी 5 हालिया विश्लेषक समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिससे एक मजबूत खरीदें सर्वसम्मति रेटिंग प्राप्त हुई है। अगले साल शेयरों में ~65% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, औसत लक्ष्य 24.20 डॉलर है। (टिपरैंक पर एपीपीएस स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
ग्लोबल-ई ऑनलाइन (जीएलबीई)
हम अगले सस्ते दिखने वाले स्टॉक के लिए ऑनलाइन दायरे में रहेंगे। ग्लोबल-ई ऑनलाइन सीमा पार डीटीसी (डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर) ई-कॉमर्स की अनुमति देता है, इसकी क्लाउड-आधारित पेशकशों के साथ व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए एंड-टू-एंड पेचीदगियों का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। मूल्य निर्धारण, कस्टम/ड्यूटी गणना और प्रेषण, शिपिंग और रसद, और स्थानीयकृत संदेश सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
ग्लोबल ई के स्थान पर शोपिफाई के साथ इसकी विशेष साझेदारी है, जिसकी कंपनी में 9% हिस्सेदारी भी है। डिज्नी, एलवीएमएच और ह्यूगो बॉस जैसे बड़े नामों ने भी ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है।
Q3 के लिए इसका नवीनतम वित्तीय विवरण मिश्रित बैग था। ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम (GMV) में 77% की वृद्धि से उत्साहित, राजस्व एक साल पहले की समान अवधि से 79% बढ़कर $105.6 मिलियन हो गया। हालांकि, कंपनी ने $64.6 मिलियन का शुद्ध घाटा दिया, जिसका अनुवाद -$0.41 के ईपीएस में किया गया, जो -$0.30 की तुलना में एक खराब परिणाम था जिसकी भविष्यवाणियों को तलाश थी। आगे निवेशकों को निराश करते हुए, कंपनी ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को भी कम कर दिया।
रीडआउट के बाद शेयरों ने डाउन एस्केलेटर मारा और इस साल पहली बार नहीं। कुल मिलाकर, स्टॉक साल-दर-साल 68% नीचे है।
फिर भी, रेमंड जेम्स विश्लेषक ब्रायन पीटरसन यहाँ पसंद करने के लिए बहुत कुछ देखता है। वह लिखते हैं, “जबकि चुनौतीपूर्ण मैक्रो (एफएक्स सहित) और कठिन महामारी कंपास बने रहना चाहिए, हम निकट भविष्य के लिए एक उपरोक्त बाजार विकास दर के लिए कई रास्ते देखना जारी रखते हैं (लोगो विकास, दुकान साझेदारी, भौगोलिक विस्तार, डी2सी की ओर बदलाव) ।”
“YE22 (~+40% y/y इम्प्लाइड 4Q ऑर्गेनिक गाइड) में जाने के लिए एक अधिक मापा दृष्टिकोण के बावजूद, हम मानते हैं कि GLBE अगले कई वर्षों में समग्र ई-कॉमर्स की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसमें कई उत्प्रेरक (M&A, Shopify) शामिल हैं। साझेदारी) मॉडल में योगदान के मामले में अभी भी अपनी शैशवावस्था में हैं। इन गतिकी को देखते हुए, हम मानते हैं कि जोखिम / इनाम आकर्षक बना हुआ है," पीटरसन ने आगे कहा।
सभी ने बताया, पीटरसन ने $35 मूल्य लक्ष्य के साथ जाने के लिए जीएलबीई के शेयर एक बेहतर प्रदर्शन (यानी खरीदें) की दर दी। निवेशक 12% के 74-महीने के रिटर्न को देख रहे हैं, क्या पूर्वानुमान को योजना के अनुसार काम करना चाहिए। (पीटरसन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
और बाकी गली? सभी सवार हैं। खरीद के पूरे घर के साथ - 9, कुल मिलाकर - विश्लेषक आम सहमति से स्टॉक को एक मजबूत खरीद कहते हैं। पूर्वानुमान 12% के 75 महीने के लाभ के लिए कहता है, औसत लक्ष्य $ 35.44 है। (टिपरैंक्स पर जीएलबीई स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/down-more-60-analysts-buy-005047888.html