शेयर बाजार अभी के लिए कुछ भ्रमित करने वाली तस्वीर पेश करता है। मुख्य सूचकांक अब तक वर्ष के लिए पूरी तरह से नीचे हैं - एसएंडपी 16 पर 500% और NASDAQ पर 25% की हानि के साथ। इस परिमाण की गिरावट एक चेतावनी के साथ आती है, हालांकि: यह अनिवार्य है कि कुछ मौलिक रूप से मजबूत शेयरों में समग्र बाजार की गिरावट के कारण शेयर की कीमत में गिरावट देखी जा रही है।
वास्तव में, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को उनके शब्दों में, आकर्षक प्रवेश बिंदु - पीटा हुआ स्टॉक जो चुनौतीपूर्ण बाजार के माहौल के बावजूद लाभ के लिए प्राइमेड हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। हमने इस्तेमाल किया है टिपरैंक डेटाबेस ऐसे तीन शेयरों पर विवरण खींचने के लिए। चलो गोता लगाएँ।
वरोनिस सिस्टम्स (वीआरएनएस)
हम वरोनिस सिस्टम्स के साथ साइबर सुरक्षा क्षेत्र में शुरुआत करेंगे। कंपनी स्वचालित डेटा सुरक्षा प्रदान करती है, जो आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक सेवा है। Varonis के उत्पाद संभावित साइबर हमलों की पहचान करने के लिए डिजिटल व्यवहार और असामान्य उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखने के साथ-साथ रैंसमवेयर जैसे ऑनलाइन खतरों की पहचान और हार को बढ़ावा देते हैं।
हाल ही में रिपोर्ट की गई 1Q22 में, Varonis ने कई प्रमुख मेट्रिक्स में शक्तिशाली वृद्धि दिखाई। इनमें 29% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि, 32% वार्षिक आवर्ती राजस्व वृद्धि और सदस्यता राजस्व में 53% की वृद्धि शामिल है। कंपनी की शीर्ष पंक्ति $96.3 मिलियन में आई। Varonis ने ऐतिहासिक रूप से अपनी सबसे कम प्रदर्शन करने वाली कैलेंडर तिमाही में इन वृद्धि को प्रबंधित किया; कंपनी आमतौर पर राजस्व और अन्य मीट्रिक Q1 में कम शुरू होती है और कैलेंडर वर्ष के अंत तक बढ़ जाती है।
जबकि Q1 रिपोर्ट आम तौर पर अच्छी थी, 9 सेंट प्रति शेयर की तिमाही शुद्ध हानि ने 10 सेंट के पूर्वानुमान को हरा दिया - लेकिन एक साल पहले के 8 सेंट के ईपीएस नुकसान की तुलना में अधिक गहरा था। इसके अलावा, जबकि 2022 के लिए प्रबंधन का राजस्व मार्गदर्शन मध्य बिंदु पर 25% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, कम अंत अभी भी उम्मीदों से नीचे है, इस संभावना को बढ़ाता है कि कंपनी खराब प्रदर्शन कर सकती है।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि वेरोनिस के शेयर पिछले साल सितंबर में अपने शिखर से 57% नीचे हैं। हालांकि, कम से कम एक विश्लेषक का मानना है कि अब गिरावट को खरीदने का समय है।
वेल्स फ़ार्गो के 5-स्टार विश्लेषक एंड्रयू नोविंस्की ने वीआरएनएस को अधिक वजन (यानी खरीदें) का मूल्यांकन किया, जबकि उनका $60 मूल्य लक्ष्य अगले साल इस समय तक 88.5% की वृद्धि का संकेत देता है। (नोविंस्की का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
"[वारोनिस'] पुलबैक मांग के रुझान में सुधार के आलोक में आकर्षक प्रवेश बिंदु बनाता है ... पिछले 6 महीनों में, VRNS के शेयरों में NASDAQ की तुलना में काफी अधिक गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान, EV/CY23E बिक्री गुणक 12x से घटकर 7.9x (आम सहमति अनुमानों के आधार पर) हो गया है, और शेयर अब सहकर्मी समूह के औसत (पीयर समूह के लिए 7.9x बनाम 8.6x) से नीचे कारोबार कर रहे हैं। राजस्व वृद्धि के नजरिए से, CY23 में सहकर्मी समूह का औसत केवल 23% है, हालांकि हमारा मानना है कि Varonis में 30% की सीमा में बढ़ते राजस्व को जारी रखने की क्षमता है, जो कि सहकर्मी समूह के औसत के लिए एक प्रीमियम होगा, ”नोविंस्की ने कहा।
वरोनिस जैसी टेक फर्मों ने विश्लेषकों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, और इस कंपनी की 14 हालिया विश्लेषक समीक्षाएं हैं। इनमें 12 बाय और केवल 2 होल्ड शामिल हैं, एक मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग के लिए। इस बीच, 56.43 डॉलर का औसत मूल्य लक्ष्य 77 डॉलर के मौजूदा शेयर मूल्य से ~ 31.83% की वृद्धि दर्शाता है। (टिपरैंक्स पर Varonis के शेयर का पूर्वानुमान देखें)
आयन, इंक। (आओ)
हमारी सूची में दूसरे स्टॉक के लिए, हम एचवीएसी की ओर बढ़ेंगे। Aaon इनडोर जलवायु नियंत्रण और वेंटिलेशन के लिए कई प्रकार के उपकरणों का डिजाइन, उत्पादन और विपणन करता है, जिसमें एयर हैंडलर, चिलर, कंडेनसर, हीट पंप और कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। कंपनी वाणिज्यिक पैमाने और आवासीय ग्राहकों दोनों के लिए बाजार बनाती है, और यह तुलसा, ओक्लाहोमा में स्थित है।
इस साल अब तक, आओन के शेयर 32% नीचे हैं, जबकि कंपनी का राजस्व साल-दर-साल बढ़ रहा है। 1Q22 में, कंपनी की शीर्ष पंक्ति $182.8 मिलियन थी, जो एक साल पहले की तिमाही से 57% अधिक थी। Q1 में काम का बैकलॉग $461.4 मिलियन, एक कंपनी रिकॉर्ड - और 377Q1 से 21% ऊपर आया।
यह सब एक कंपनी को इंगित करता है जो बढ़ती और तेजी से विकास देख रही है, एक कहानी जिसने डीए डेविडसन के 5-स्टार विश्लेषक ब्रेंट थिएलमैन का ध्यान आकर्षित किया।
"मार्जिन हमारी अपेक्षाओं के करीब था और 4Q से काफी ऊपर था (यह सुझाव देता है कि AAON आज की आपूर्ति/मुद्रास्फीति चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है); जबकि बड़ी कहानी बड़े पैमाने पर विकास और ऑर्डर गतिविधि है जो बैकलॉग में एक महत्वपूर्ण निर्माण को बढ़ावा देती है। ये आदेश रुझान कम होते नहीं दिख रहे हैं। जबकि हम ऐतिहासिक रूप से मूल्यांकन के लिए उपजे हैं, हाल ही में पुलबैक 2022/2023 में ठोस दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ युग्मित है, एक अधिक आकर्षक प्रवेश बिंदु देता है, ”थिलमैन ने कहा।
ये टिप्पणियां एएओएन शेयरों पर थिएलमैन की खरीदें रेटिंग का समर्थन करती हैं, और उनके $ 70 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि अगले 30 महीनों में स्टॉक में ~ 12% की वृद्धि की संभावना है। (थिलमैन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
ब्लू कॉलर उद्योगपति उच्च तकनीक के समान कैशेट नहीं रखते हैं, और आओन के पास केवल दो हालिया विश्लेषक समीक्षाएं हैं। हालांकि, दोनों सकारात्मक हैं, जो मॉडरेट बाय सर्वसम्मति रेटिंग को सर्वसम्मत बनाते हैं। शेयर $54 के लिए कारोबार कर रहे हैं और उनका $71 औसत लक्ष्य मौजूदा स्तरों से 32% की एक साल की वृद्धि का तात्पर्य है। (टिपरैंक्स पर AAON के शेयर का पूर्वानुमान देखें)
प्रैक्सिस प्रेसिजन दवाएं (प्रैक्स)
अंतिम लेकिन कम से कम प्रैक्सिस प्रिसिजन मेडिसिन्स, एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिक फर्म है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकारों के लिए नए उपचार विकसित कर रही है। ये बीमारियों का एक गंभीर वर्ग हैं, जो चिंता और अवसाद से लेकर चल रहे दौरे तक सब कुछ पैदा करते हैं; प्रैक्सिस नए उपचारों पर काम कर रहा है, आनुवंशिक अनुसंधान के माध्यम से उनसे संपर्क कर रहा है।
कंपनी के पास वर्तमान में कई चल रहे नैदानिक परीक्षण कार्यक्रम हैं, जो एक बायोफार्मा धारण करने के लिए एक अत्यधिक वांछनीय स्थिति है। सबसे उन्नत दवा उम्मीदवार PRAX-114 है, जो प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार (MDD) और अभिघातजन्य तनाव विकार (PTSD) दोनों के लिए एक संभावित उपचार है। प्रैक्सिस इस साल के अंत में एमडीडी पर PRAX-114 के दो नैदानिक परीक्षणों से डेटा जारी करने की उम्मीद करता है - एरिया अध्ययन, एक चरण 2/3 प्लेसबो नियंत्रित मोनोथेरेपी परीक्षण, जून में टॉपलाइन परिणाम दिखाना चाहिए, जबकि अकापेला चरण 2 खुराक-आधारित अध्ययन है 3Q22 में परिणाम जारी करने की उम्मीद है। प्रैक्सिस ने इस साल की चौथी तिमाही के दौरान एमडीडी के खिलाफ इस दवा उम्मीदवार के चरण 3 का अध्ययन शुरू करने का अनुमान लगाया है।
PTSD की ओर, PRAX-114 चरण 2 सुरक्षा, सहनशीलता और प्रभावकारिता परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। कंपनी 2H22 के दौरान परिणाम उपलब्ध कराने की उम्मीद करती है।
चरण 2 के स्तर पर प्रैक्सिस का एक और प्रमुख शोध कार्यक्रम है - PRAX-944 एक दवा उम्मीदवार है जिसे आवश्यक झटकों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस महीने की शुरुआत में जारी आंकड़ों में, प्रैक्सिस ने घोषणा की कि दवा के उम्मीदवार ने आवश्यक कंपकंपी वाले रोगियों के कार्यात्मक सुधार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन किया है। परिणाम चरण 2ए अध्ययन के भाग बी से आए हैं। चरण 2बी खुराक का अध्ययन, 112 रोगियों के साथ, जारी है।
अंत में, मिर्गी के इलाज में प्रैक्सिस का एक कार्यक्रम चल रहा है। यहां प्रमुख उम्मीदवार, PRAX-562, 2H2 में चरण 22 का परीक्षण शुरू करने वाला है, और प्रीक्लिनिकल ड्रग उम्मीदवार PRAX-628 इस वर्ष के अंत से पहले चरण 1 परीक्षण शुरू करेगा।
कई क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मा कंपनियों की तरह, प्रैक्सिस के शेयर अत्यधिक अस्थिर हैं; इस साल अब तक कंपनी के शेयर में 48 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, Wedbush विश्लेषक लौरा का मानना है कि PRAX मौजूदा स्तरों पर एक ठोस जोखिम-इनाम प्रस्ताव है।
चिको निवेशकों के विचार करने के लिए एक सकारात्मक के रूप में अनुसंधान ट्रैक की बहुलता को नोट करता है, लेकिन आगे बढ़ने वाले प्रमुख कारक के रूप में PRAX-114 को इंगित करता है।
"हम देखते हैं कि PRAX पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियों का एक अनूठा संग्रह रखता है। ईटी में PRAX-114 जैसे कुछ प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्टडीज पर आगे निष्पादन केवल वैकल्पिकता को व्यापक बनाने में मदद कर सकता है। इक्विटी बाजारों में अव्यवस्था के साथ, हम आगामी एआरआईए रीडआउट में झिझक का पता लगाते हैं, आंशिक रूप से प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार में एसएजीई के ज़ुरानोलोन से पहले के डेटा बिंदुओं के कारण, "चिको ने कहा।
"हमारे हिस्से के लिए, हम दोनों अणुओं के साथ-साथ कार्यक्रमों में नैदानिक परीक्षण डिजाइन सुविधाओं में भेद देखते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि ARIA भर्ती जनसांख्यिकी उनकी पूर्व अपेक्षाओं के अनुरूप है, हमें लगता है कि यह एक सकारात्मक संकेत है। सीधे शब्दों में कहें, तो हम मौजूदा स्तरों को एक आकर्षक प्रवेश बिंदु की पेशकश करते हुए देखते हैं, ”विश्लेषक ने कहा।
इसके लिए, चिको ने PRAX शेयरों पर एक आउटपरफॉर्म (अर्थात खरीदें) रेटिंग निर्धारित की है, और उसका मूल्य लक्ष्य, $34, 233% एक वर्ष की अपसाइड क्षमता में उसके विश्वास को इंगित करता है (चिको के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, प्रैक्सिस पर हाल ही में सभी तीन विश्लेषक समीक्षा सकारात्मक हैं, एक सर्वसम्मत मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग के लिए। $ 56.50 के स्टॉक का औसत मूल्य लक्ष्य $ 454 के मौजूदा शेयर मूल्य से एक शक्तिशाली 10.19% ऊपर की ओर इशारा करता है। (टिपरैंक्स पर PRAX स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html