हर नियम का एक अपवाद होता है, और सफल निवेश की कुंजी यह जानना है कि कब नियम का पालन करना है - और कब अपवाद का पालन करना है। इसलिए, जबकि यह सच है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा, ऐसे स्टॉक जिन्होंने मजबूत और निरंतर लाभ दिखाया है, अक्सर दिखाते हैं कि पिछले लाभ आगे के लाभ के लिए एक विश्वसनीय गति का निर्माण कर सकते हैं।
कुंजी प्रोफ़ाइल में है। निवेशक ऐसे शेयरों की तलाश कर सकते हैं जो दो कारकों के संयोजन की पेशकश करते हैं: ठोस, निरंतर लाभ और मजबूत फंडामेंटल।
उस प्रोफ़ाइल के आधार पर, हमने दो स्टॉक का उपयोग करके निकाला है टिपरैंक का डेटाबेस. दोनों ने इस साल बहुत अच्छी गति दिखाई है, और विश्लेषकों से "मजबूत खरीद" आम सहमति रेटिंग दिए जाने के लिए पर्याप्त तेजी से कॉल किया है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
सीईसीओ पर्यावरण (सीईसीई)
सबसे पहले सीईसीओ पर्यावरण, पर्यावरण वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, और द्रव प्रबंधन और निस्पंदन प्रौद्योगिकियों के विकास और स्थापना में शामिल एक हरित अर्थव्यवस्था कंपनी है। सीईसीओ के उत्पादों और समाधानों ने उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग पाया है, और ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, ईंट बनाने, सीमेंट, रसायन, ईंधन शोधन और कांच निर्माण जैसे क्षेत्रों में पाया जा सकता है।
कंपनी अगस्त के दूसरे सप्ताह में Q2 नंबर जारी करेगी, लेकिन Q1 के विवरण पर एक नज़र डालने से यह पता चल जाएगा कि CECO वर्तमान में कहाँ है।
कंपनी की Q1 टॉप लाइन $92.4 मिलियन में आई, जो साल-दर-साल 29% थी। y/y लाभ कुल ऑर्डर में 75% की वृद्धि द्वारा संचालित था, कंपनी के $160.9 मिलियन के रिकॉर्ड के लिए। गैर-जीएएपी शुद्ध आय 61% बढ़कर 5 मिलियन डॉलर या 14 सेंट प्रति पतला शेयर हो गई। EPS ने 5-प्रतिशत पूर्वानुमान को व्यापक अंतर से हराया, और 55% y/y ऊपर था।
हालांकि, सबसे प्रभावशाली संख्या शेयर की सराहना हो सकती है। CECO के शेयर पिछले तीन महीनों में 66% ऊपर हैं। और अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मई में सीईसीओ ने शेयर मूल्य का समर्थन करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की, हालांकि $ 20 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम। कार्यक्रम 2025 के अप्रैल तक चलने के लिए अधिकृत है।
विस्तार पक्ष पर, सीईसीओ ने मई में कंपास वाटर सॉल्यूशंस की अपनी खरीद पूरी की। अधिग्रहण नकद और ऋण के संयोजन द्वारा वित्त पोषित $ 12.5 मिलियन की कुल कीमत के लिए किया गया था। वह दो हालिया एम एंड ए चालों में से एक था; जून में, कंपनी ने यूके स्थित धूल और धूआं निष्कर्षण विशेषज्ञ वेस्टर्न एयर के अधिग्रहण की घोषणा की। अधिग्रहण की लागत का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन सीईसीओ ने कहा है कि वह वायु शोधन में अपने पते योग्य बाजार में लगभग 150 मिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा।
विश्लेषक रोब ब्राउन, जो टिपरैंक से 5-स्टार रेटिंग रखता है और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के बीच कुल मिलाकर शीर्ष 10% में स्थान पर है, लेक स्ट्रीट के लिए इस स्टॉक को कवर करता है और एक तेजी की स्थिति लेता है।
"कंपनी एक चक्रीय, परियोजना-संचालित व्यवसाय से एक अधिक अनुमानित और उच्च-मार्जिन विविध पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण व्यवसाय के लिए एक रणनीतिक संक्रमण को निष्पादित करना जारी रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिग्रहण गतिविधि जारी रहेगी और विश्वास है कि यह उत्प्रेरक हो सकता है, ”ब्राउन ने लिखा।
“अगले 2-3 वर्षों में राजस्व वृद्धि और एफसीएफ में तेजी देखी जानी चाहिए क्योंकि मजबूत ऑर्डर और दोहरे अंकों की बैकलॉग वृद्धि राजस्व में परिवर्तित हो जाती है और कंपनी अपनी अधिग्रहण रणनीति को निष्पादित करती है। जैविक विकास और अधिग्रहण के संयोजन के माध्यम से, हमारा अनुमान है कि CECO $550-$600 मिलियन का राजस्व व्यवसाय बन सकता है, जो EBITDA में $70-$75 मिलियन उत्पन्न करता है," विश्लेषक ने कहा।
इन टिप्पणियों से तार्किक रूप से कदम उठाते हुए, ब्राउन ने सीईसीओ को एक खरीद की दरें दीं, और उनके $ 14 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि स्टॉक में एक मजबूत 77 प्रतिशत एक साल की बढ़ोतरी की संभावना है। (ब्राउन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, इस स्टॉक के बारे में हाल ही में चार विश्लेषक समीक्षाएं हैं और वे सभी सहमत हैं, एक सर्वसम्मत मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग के लिए, आगे की ओर देखते हुए। शेयरों की कीमत $ 7.90 है और उनके $ 12 औसत मूल्य लक्ष्य का मतलब अगले 52 महीनों के लिए ~ 12% लाभ है। (टिपरैंक्स पर सीईसीओ स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
PHOTRONICS (प्लाब)
अगली गति स्टॉक जिसे हम देखेंगे, फोटोनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप उद्योग का हिस्सा है - और उस पर एक आवश्यक है। फोटोट्रॉनिक्स सिलिकॉन वेफर्स से एकीकृत सर्किट के निर्माण में आवश्यक फोटोमास्क तकनीक का डिजाइन और उत्पादन करता है। कंपनी 1969 के आसपास से है, और सेमीकंडक्टर आला के विकास को इसकी शुरुआत से लेकर आज तक दुनिया की महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक के रूप में देखा है। फोट्रोनिक्स एक प्योर-प्ले फोटोमास्क निर्माता है, और इसके उत्पादों को एकीकृत सर्किट और फ्लैट-पैनल डिस्प्ले दोनों के लिए वैश्विक निर्माण श्रृंखला में महत्वपूर्ण उपयोग मिला है।
एक निवेशक के नजरिए से, फोट्रोनिक्स दुर्लभ 'मंदी प्रूफ' कंपनियों में से एक है। जबकि सेमीकंडक्टर चिप बाजार उपभोक्ता मांग के प्रति संवेदनशील है, चिप्स को अभी भी निर्मित करने की आवश्यकता है, और उन्हें केवल फोटोमास्क तकनीक के बिना निर्मित नहीं किया जा सकता है, जो कि फोटोनिक्स की ओर जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी के राजस्व और कमाई के हाल के पैटर्न को समझना आसान है: फोट्रोनिक्स ने लगातार 6 तिमाहियों में राजस्व में वृद्धि और 5 की बढ़ती कमाई देखी है।
हम स्पष्ट रूप से कंपनी की सबसे हालिया तिमाही रिलीज में देख सकते हैं, वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए, पिछले 1 मई को समाप्त होने वाली तिमाही। शीर्ष पंक्ति $ 204.5 मिलियन में आई, एक साल पहले की तिमाही से 28% लाभ के लिए। . ईपीएस ने समान लाभ दिखाया; 2 सेंट प्रति पतला शेयर का Q49 परिणाम एक प्रभावशाली 188% साल-दर-साल था। एकीकृत सर्किट राजस्व में 30% y/y वृद्धि से लाभ $145.8 मिलियन तक चला गया।
अब यह देखना आसान है कि पिछले 60 महीनों में PLAB के शेयर 3% क्यों बढ़े, और क्यों स्टॉक ने DA डेविडसन के 5-स्टार विश्लेषक का ध्यान आकर्षित किया थॉमस अलग.
"हम मानते हैं कि PLAB कुछ कारणों से संभावित उद्योग मंदी के प्रति प्रतिरक्षित हो सकता है: 1) PLAB का व्यवसाय CapEx या यूनिट-संचालित के विपरीत डिज़ाइन संचालित है। आमतौर पर, ग्राहक नए उत्पाद पुनरावृत्तियों को बनाए रखते हैं या बिक्री बढ़ाने के लिए नए उत्पाद परिचय को गति देते हैं। 2) उद्योग फोटोमास्क क्षमता सीमित है और बाजार की मांग कम है, खासकर मुख्यधारा के आईसी में। हमारा मानना है कि पीएलएबी बाजार की मांग के मुकाबले अपनी क्षमता में 25 फीसदी की कमी पर काम कर रहा है, जो मांग बढ़ने की स्थिति में कारोबार को कुछ राहत प्रदान करता है।
इन टिप्पणियों के अनुरूप, डिफली ने $30 मूल्य लक्ष्य के साथ PLAB पर एक खरीदें रेटिंग सेट की है, जो एक वर्ष के ~ 22% के ऊपर उनके विश्वास को दर्शाता है। (डिफली का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
एक बार फिर, हम एक ऐसे स्टॉक को देख रहे हैं जिसे स्ट्रीट के विश्लेषकों से सर्वसम्मत स्वीकृति मिलती है। PLAB की मजबूत खरीद आम सहमति रेटिंग का समर्थन करने वाली 3 सकारात्मक समीक्षाएं हैं, और इसका औसत मूल्य लक्ष्य $ 26.33 का सुझाव है कि $ 7 के मौजूदा व्यापारिक मूल्य से 24.69% का एक साल का लाभ। (टिपरैंक्स पर PLAB स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html