चुनाव हमारे पीछे हैं, नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने वृद्धि की दर में कमी दिखाई है, और बाजार पिछले सप्ताह महीनों में अपने सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक सत्रों के साथ समाप्त हुए। निवेशकों को अच्छा महसूस कराने के लिए संकेतों ने गठबंधन किया है। या उन्हें चाहिए?
अरबपति निवेशक कार्ल इकान अन्यथा मानते हैं, और हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने भालू के लिए मामला रखा।
"क्या होने जा रहा है पर मैं अभी भी काफी मंदी हूं। इस तरह की रैली निश्चित रूप से कम से कम कहने के लिए बहुत नाटकीय है, लेकिन आप उन्हें हर समय एक भालू बाजार में रखते हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि हम एक भालू बाजार में हैं ... मुद्रास्फीति निकट अवधि के लिए दूर नहीं जा रही है, और आप अधिक मंदी होने जा रही है, अधिक आय घटने वाली है... फेड को वृद्धि जारी रखनी होगी," इकन ने कहा।
जबकि इकन बाजारों पर मंदी है, इसने उसे दो विशिष्ट शेयरों में खरीदारी करने से नहीं रोका। वे दिलचस्प स्टॉक विकल्प हैं, हालांकि वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक यहां स्पष्ट रूप से मिश्रित हैं। खोल रहा है टिपरैंक्स प्लेटफॉर्म, हमने इन दो 'इकान पिक्स;' यहाँ वे कुछ हालिया विश्लेषक टिप्पणी के साथ हैं।
क्राउन होल्डिंग्स (CCK)
कार्ल इकन की पसंद की हमारी सूची में पहला स्टॉक क्राउन होल्डिंग्स है, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा - हालाँकि इसकी अत्यधिक संभावना है कि आपने इसके कुछ उत्पादों का उपयोग किया है। क्राउन पैकेजिंग उद्योग में काम करता है, जहां यह धातु की पैकेजिंग में माहिर है। क्राउन के उत्पादों में पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों के लिए धातु के डिब्बे शामिल हैं - सोडा के डिब्बे पर रिंग-पुल पॉप-टॉप के साथ-साथ एयरोसोल के डिब्बे के बारे में सोचें। कंपनी स्पेशलिटी पैकेजिंग के लिए मेटल क्लोजर भी बनाती है। यदि आपने अचार का कैन खोला है, या सोडा को खोलकर खोला है, या कांच की बोतल से धातु की टोपी को मोड़ दिया है - तो संभवतः आपने क्राउन उत्पाद का उपयोग किया है।
पैकिंग की सर्वव्यापकता - चाहे खाद्य भंडारण या उत्पाद परिवहन के लिए - आधुनिक दुनिया में क्राउन को फायदा उठाने के लिए एक लाभदायक स्थान देता है, और यह हाल के वर्षों के कुल राजस्व से स्पष्ट है। कंपनी ने 9.4 में 2020 बिलियन डॉलर लाए, और पिछले साल यह बढ़कर 11.4 बिलियन डॉलर हो गया। इस वर्ष के पहले नौ महीनों के लिए, क्राउन ने पहले ही वर्ष-दर-वर्ष 9.94% की वृद्धि के साथ शीर्ष पंक्ति में $12 बिलियन का एहसास कर लिया है।
सबसे हालिया त्रैमासिक रिपोर्ट को देखते हुए, 3Q22 के लिए, कंपनी ने $3.25 बिलियन की शीर्ष रेखा दिखाई, जो साल-दर-साल 11% अधिक थी, और एक साल पहले 1.06 सेंट की तुलना में $79 प्रति शेयर की कमाई हुई। समायोजित ईपीएस, हालांकि, $1.46 पर आया, जो $1.76 के पूर्वानुमान से काफी नीचे था और एक साल पहले की तिमाही में रिपोर्ट किए गए $13 से ~2.03% कम था।
रिटर्न-माइंडेड निवेशकों के हित में, क्राउन की शेयर की कीमतों को बनाए रखने की सक्रिय प्रतिबद्धता है, और इस वर्ष अब तक 722 मिलियन डॉलर मूल्य के CCK शेयरों की पुनर्खरीद की है। इसके अलावा, कंपनी 22 नवंबर को होने वाले अगले भुगतान के साथ, 25 सेंट प्रति सामान्य शेयर का एक मामूली लाभांश का भुगतान करती है। डिव भुगतान 88 सेंट प्रति आम शेयर के लिए वार्षिक होता है, और 1.11% की उपज देता है।
कार्ल इकन के लिए, उन्होंने पिछली तिमाही में CCK में एक नया स्थान खोला, स्टॉक के 1.04 मिलियन शेयर खरीदे। उनकी होल्डिंग वर्तमान में $ 82 मिलियन से अधिक है।
क्राउन के शेयरों में इस साल के मार्च से गिरावट आ रही है, और साल-दर-साल के लिए स्टॉक में 28% की गिरावट आई है। मॉर्गन स्टेनली विश्लेषक की नजर में एंजेल कैस्टिलोहालांकि, यह स्टॉक से बचने का कोई कारण नहीं है। कैस्टिलो को लगता है कि यह बिकवाली बहुत अधिक है, और कहते हैं, "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्राउन के परिणाम और दृष्टिकोण भौतिक रूप से अपेक्षा से अधिक खराब थे... हालांकि, हमें लगता है कि बिकवाली एक अतिप्रतिक्रिया हो सकती है और इस पर क्राउन (सीसीके) के खरीदार बने रह सकते हैं। कमज़ोरी…"
कैस्टिलो कहते हैं, क्राउन शेयरों के मालिक होने के कारणों में से हैं: "1) कंपनी द्वारा प्रदान किया गया मौलिक ईबीआईटीडीए दृष्टिकोण 4 की आम सहमति के लिए बहुत अधिक मामूली ~ 2023% निहित संशोधन (मिडपॉइंट पर) है; 2) क्राउन ने 10 के लिए अपनी +2023% उत्तरी अमेरिका की मात्रा वृद्धि में विश्वास दोहराया; 3) डी-स्टॉकिंग शिफ्ट आमतौर पर 2-3 तिमाही की घटना है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि 2023 की शुरुआत में कुछ समय के लिए निकट अवधि की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष टेलविंड्स के लिए स्वस्थ विकास को फिर से शुरू करना होगा; 4) CCK के पास अपने साथियों के बीच सबसे मजबूत बैलेंस शीट है, और स्थिर विकास और कम कैपेक्स के साथ-साथ शेयरधारक रिटर्न की स्वस्थ मात्रा को सक्षम करना चाहिए… ”
इसके लिए, कैस्टिलो ने क्राउन शेयर को ओवरवेट (यानी खरीदें) रेट किया और उसके $ 110 मूल्य लक्ष्य का मतलब एक साल की 36% की उल्टा क्षमता है। (कैस्टिलो का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कार्ल इकान और मॉर्गन स्टेनली इस स्टॉक पर केवल बैल नहीं हैं। मध्यम खरीदें आम सहमति रेटिंग के लिए शेयरों में 17 हालिया वॉल स्ट्रीट विश्लेषक समीक्षाएं हैं, जो 12 खरीद और 5 होल्ड तक टूट गई हैं। CCK $ 80.70 पर कारोबार कर रहा है और इसका औसत मूल्य लक्ष्य $ 96.47 है, अगले 20 महीनों के लिए ~ 12% का लाभ बताता है। (टिपरैंक्स पर क्राउन स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
दक्षिण पश्चिम गैस निगम (एसडब्ल्यूएक्स)
अगला Icahn पिक हम देख रहे हैं साउथवेस्ट गैस, एक प्राकृतिक गैस उपयोगिता कंपनी है, जो लास वेगास, नेवादा में स्थित है और एरिज़ोना, नेवादा और दक्षिणी कैलिफोर्निया में 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी के संचालन में साउथवेस्ट गैस, रेगुलेटेड यूटिलिटी, और माउंटेन वेस्ट पाइपलाइन्स शामिल हैं, जो यूटा, व्योमिंग और कोलोराडो में फैले अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के लगभग 2,000 मील के एक विनियमित ऑपरेटर हैं। तीसरा व्यापार खंड, Centuri Group, एक अनियमित रणनीतिक बुनियादी ढांचा सेवा कंपनी है जो अमेरिका और कनाडा में काम कर रही है।
कुल मिलाकर, साउथवेस्ट गैस पिछले साल कुल राजस्व में $3.68 बिलियन लाया। साउथवेस्ट 2022 में उस राजस्व को मात देने की राह पर है, और इसकी 9 महीने की टॉप लाइन पहले से ही $3.55 बिलियन है।
राजस्व वृद्धि के बावजूद, कंपनी ने Q18 के दौरान 3 सेंट प्रति पतला शेयर का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो कि 19Q3 में रिपोर्ट किए गए 21-प्रतिशत नुकसान से थोड़ा कम है और इस वर्ष की Q1 और Q2 में दर्ज मुनाफे से काफी नीचे है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में गैस उपयोगिताओं अक्सर मौसमी उपयोग पर वर्ष की पहली छमाही में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिखाती हैं।
कंपनी ने सितंबर में $4 प्रति सामान्य शेयर का Q0.62 लाभांश घोषित किया। यह भुगतान $2.48 का वार्षिक आम शेयर लाभांश देता है, जो बदले में उपज 3.73% बनाता है।
यह कंपनी अपने व्यापारिक खंडों के भविष्य के स्वभाव के लिए एक रणनीतिक विकल्प की समीक्षा कर रही है। विचाराधीन मुद्दों में माउंटेन वेस्ट पाइपलाइन ऑप्स के विकल्प और सेंटुरी ग्रुप की संभावित बिक्री या स्पिन-ऑफ शामिल हैं। अब तक समीक्षा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
साउथवेस्ट गैस ने स्पष्ट रूप से कार्ल इकन की आंख पकड़ी है; पिछली तिमाही में उन्होंने SWX में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ा दिया, स्टॉक के 1,508,509 शेयर खरीदे। साउथवेस्ट गैस में उनकी हिस्सेदारी अब कुल 6,611,630 शेयर है, जिसकी कीमत 419 मिलियन डॉलर से अधिक है।
साउथवेस्ट गैस की संभावनाएं, हालांकि, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के बीच बहुत अनुकूल नहीं लगतीं, जो किनारे पर रहना पसंद करते हैं।
जेपी मॉर्गन, विश्लेषक के लिए स्टॉक के कवरेज में रिचर्ड सुंदरलैंड लिखते हैं: "हमारे पास कमाई के डेटापॉइंट्स और संबंधित कमेंटरी से परे वृद्धिशील अंतर्दृष्टि सीमित है जो अब 2023 आउटलुक पर मजबूती से दबाव डाल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि निर्माण बहस केवल इन विकासों की प्रतिक्रिया में बढ़ेगी, एक निर्माण स्पिन के तहत ऊपरी मूल्य को समझने के लिए कम बनाम लंबे रास्ते पर संभावित रूप से बेचने के नकारात्मक जोखिम के बीच तर्क विभाजित होंगे।
इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सुंदरलैंड शेयरों पर एक तटस्थ (यानी होल्ड) रेटिंग रखता है, लेकिन उसका $ 77 मूल्य लक्ष्य आने वाले वर्ष के लिए ~ 18% की उल्टा क्षमता का संकेत देता है। (सुंदरलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
दक्षिण पश्चिम गैस पर जेपी मॉर्गन के विश्लेषक की सतर्कता के साथ सड़क के अधिकांश हिस्से, क्योंकि टिपरैंक एनालिटिक्स स्टॉक को होल्ड (तटस्थ) के रूप में प्रदर्शित करता है। यह 6 विश्लेषक समीक्षाओं पर आधारित है जिसमें 5 होल्ड रेटिंग और 1 खरीदें शामिल हैं। स्टॉक $ 65.05 के लिए कारोबार कर रहा है, और $ 57.55 के औसत मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि यह अगले वर्ष के दौरान ~ 12% फिसल जाएगा। (टिपरैंक्स पर SWX स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html