इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर 1980 के दशक की शुरुआत के बाद से नहीं देखी गई है, और फेड आक्रामक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ इसे कम करने की कोशिश कर रहा है, ये मुद्दे 2022 में गर्म विषय रहे हैं। यह बातचीत जल्द ही कभी भी दूर होने की संभावना नहीं है, हालांकि महान निवेशक हावर्ड मार्क्स के अनुसार। अरबपति ने हाल ही में निवेशकों के लिए एक नोट में कहा, "मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अगले कई वर्षों तक निवेश के माहौल को प्रभावित करने वाले प्रमुख विचार बने रहने की संभावना है।"
जिन बाज़ारों में अन्य लोग संकटग्रस्त ऋण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ अक्सर जोखिम उठाकर अपना नाम बनाया, चीन - $163 बिलियन निवेश करने वाली विशाल ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट के अरबपति सह-संस्थापक का मानना है कि बाज़ार की स्थिति अब अतीत की स्थितियों से भिन्न है और आगे बढ़ रही है। जिसे वह "समुद्री परिवर्तन" कहते हैं। वास्तव में, आगे बढ़ते हुए, मार्क्स सोचते हैं कि चीजें "आम तौर पर आने वाले वर्षों में कम गुलाबी होंगी।"
इसलिए, एक सतर्क दिमागी सेट की आवश्यकता है और यह हमें लाभांश शेयरों की ओर ले जाएगा। ये ऐसे स्टॉक हैं जो एक स्थिर आय सुनिश्चित करेंगे चाहे बाजार में दिन-प्रतिदिन उतार-चढ़ाव हो और किसी भी आने वाली अस्थिरता के खिलाफ पोर्टफोलियो की रक्षा करें।
अधिक प्रेरणा के लिए मार्क्स की ओर मुड़ते हुए, हमने दो उच्च-उपज वाले लाभांश शेयरों पर करीब से नज़र डाली, जिसमें अरबपति ने भारी निवेश किया है। के अनुसार टिपरैंक का डेटाबेस, विश्लेषक समुदाय एक ही पृष्ठ पर है, प्रत्येक टिकर को "मजबूत खरीद" आम सहमति रेटिंग प्राप्त होती है। आइए देखें कि मार्क्स और व्यापक वॉल स्ट्रीट समुदाय इन शेयरों को अभी क्यों आकर्षक पाते हैं।
Sitio रॉयल्टी कार्पोरेशन (एसटीआर)
यदि आप 2022 के कठिन निवेश के माहौल में जोखिम नहीं लेने वाले हैं, तो आप शायद तेल और गैस उद्योग की ओर बढ़ेंगे, जो इस साल निवेशकों के लिए मजबूत रिटर्न देने वाले एकमात्र स्थानों में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए, पहला मार्क्स-समर्थित नाम जिसे हम देखेंगे, वह है साइटियो रॉयल्टी, एक शुद्ध-नाटक तेल और गैस खनिज और रॉयल्टी कंपनी, जो मुख्य रूप से ईगल फोर्ड शेल, पर्मियन बेसिन और एपलाचियन बेसिन में स्थित है।
कंपनी के रीमिट में उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्ति प्राप्त करना शामिल है। वास्तव में, साइटियो फाल्कन मिनरल्स और डेजर्ट पीक के बीच जून विलय का परिणाम है। और कंपनी का फिर से विलय होने वाला है - ब्रिघम मिनरल्स के साथ, जो पहले से ही कुछ मजबूत शीर्ष-पंक्ति विकास प्रदर्शित करने वाली कंपनी के आकार को लगभग दोगुना कर देगा।
अपने सबसे हाल के वित्तीय विवरण में, कंपनी का राजस्व 242% साल-दर-साल बढ़कर 115.49 मिलियन डॉलर हो गया, जिसमें कंपनी प्रति दिन 17,990 बैरल तेल समकक्ष ("बोए / डी") के रिकॉर्ड उच्च औसत दैनिक उत्पादन मात्रा तक पहुंच गई। 45% क्रमिक रूप से ऊपर। Sitio जनित adj. $106.3 मिलियन का ईबीआईटीडीए, दूसरी तिमाही में 38% की वृद्धि जबकि विवेकाधीन कैश फ्लो क्रमिक रूप से 2% बढ़कर $24 मिलियन हो गया।
अपनी रक्षात्मक साख को उजागर करते हुए, STR ने अपने 72Q3 परिणामों के साथ प्रति शेयर 22 सेंट का लाभांश घोषित किया, और 18 नवंबर को इसका भुगतान किया। वर्तमान भुगतान पर, लाभांश $2.88 तक वार्षिक हो जाता है और 9.6% की उच्च उपज देता है।
साइटियो के शेयरों में साल-दर-साल प्रभावशाली 70% की वृद्धि हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर मार्क्स को लगता है कि चलाने के लिए बहुत अधिक जगह है। उसने तीसरी तिमाही के दौरान एसटीआर स्टॉक में 3 शेयर खरीदे, जो अब लगभग $12,935,120 मिलियन मूल्य का है।
वह अकेला नहीं है जो आत्मविश्वास दिखा रहा है। आरबीसी विश्लेषक टीजे शुल्त्स यह कंपनी जिस तरह से काम करती है, उसे पसंद करती है: “अधिग्रहण के माध्यम से बढ़ता पैमाना एसटीआर के लिए कहानी बना हुआ है, एमएनआरएल (ब्रिघम मिनरल्स) के साथ पहले घोषित विलय के साथ 1Q23 और 2Q22 में बंद होने वाले पर्मियन अधिग्रहण के अलावा 3Q22 में बंद होने की उम्मीद है … हम जारी रखते हैं एसटीआर को विलय और अधिग्रहण प्रदान करने वाले बढ़े हुए आकार और पैमाने के लाभों को पसंद करने के लिए।
ये टिप्पणियां शुल्त्स के आउटपरफॉर्म (यानी, खरीदें) रेटिंग का आधार बनती हैं, जबकि उनका $36 मूल्य लक्ष्य बताता है कि शेयर आने वाले महीनों में ~23% अधिक चढ़ेंगे। (शुल्त्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
शुल्त्स के सहयोगी सहमत हैं; सभी 3 अन्य हालिया रेटिंग सकारात्मक हैं, जो यहां आम सहमति को एक मजबूत खरीद बनाते हैं। $ 35 के औसत लक्ष्य के अनुसार, शेयर अब से एक वर्ष में 17% का रिटर्न देंगे। (टिपरैंक्स पर एसटीआर स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
रनवे विकास वित्त (रास्ता)
अगले मार्क्स-अनुमोदित नाम के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक मोड़ आएगा। अधिक विशेष रूप से, रनवे ग्रोथ के लिए, एक कंपनी जो उद्यम ऋण देने में माहिर है। यानी, कंपनी विकास कंपनियों को ऋण प्रदान करती है, जो इक्विटी बढ़ाने के विकल्प की तलाश में हैं। रनवे की प्राथमिकता प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा और सूचना सेवा क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करना है।
यह एक ऐसा स्थान है जो कुछ तेजी से विकास देख रहा है। बाद की चरण की कंपनियों द्वारा विकास में सहायता के लिए उद्यम ऋण वित्त को अपनाया जा रहा है। यह कंपनियों को कमजोर इक्विटी धन उगाहने से दूर रखने में भी मदद करता है।
रनवे भी कुछ स्वस्थ विकास पोस्ट कर रहा है। हाल की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में, राजस्व 3% साल-दर-साल बढ़कर 47 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि ईपीएस $ 27.3 पर आ गया। दोनों आंकड़े स्ट्रीट उम्मीदों पर खरे उतरे।
लाभांश के मोर्चे पर, कंपनी केवल एक वर्ष से अधिक समय से सार्वजनिक है, लेकिन उस अवधि के दौरान, प्रत्येक भुगतान के साथ लाभांश बढ़ता जा रहा है। 36-प्रतिशत प्रति आम शेयर भुगतान पिछली तिमाही से 9% अधिक है, और वार्षिक रूप से $1.44 हो गया है। उस दर पर, लाभांश 10.7% की मजबूत पैदावार देता है।
उच्च रिटर्न हमेशा मार्क्स के लिए एक आकर्षण होता है, और वह वर्तमान में $21 मिलियन से अधिक की कीमत पर 245 मिलियन से अधिक RWAY शेयरों का मालिक है।
RWAY के लिए अपने निवेश थीसिस में, जेपी मॉर्गन विश्लेषक मेलिसा वेडेले इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि मार्क्स का ओकट्री एक वास्तविक प्लस के रूप में सवार है।
“रनवे की कार्यकारी टीम के पास औसतन 26+ वर्ष का अनुभव है, यही वजह है कि हमारा मानना है कि रनवे ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट को दीर्घकालिक एंकर प्लेटफॉर्म निवेशक के रूप में आकर्षित करने में सक्षम था और इसने प्लेटफॉर्म पर नए, अनुभवी प्रवर्तकों को जोड़ा है। हमें विश्वास है कि यह टीम रणनीति निष्पादन को आगे बढ़ाएगी: पूंजी की तैनाती, और हमारे पूर्वानुमान अवधि के माध्यम से पोर्टफोलियो लीवरेज, आरओई और लाभांश को बढ़ावा देना, "वेदल ने नोट किया।
तदनुसार, Wedel के पास $14.5 मूल्य लक्ष्य द्वारा समर्थित RWAY शेयरों के लिए ओवरवेट (यानी खरीदें) रेटिंग है। निवेशकों के लिए निहितार्थ? मौजूदा शेयर की कीमत से 26% ऊपर। (वेसल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
और बाकी गली का क्या? आत्मविश्वास भरपूर है। ख़रीदों के पूरे घर के साथ - 6, कुल मिलाकर - स्टॉक स्वाभाविक रूप से एक मजबूत खरीदें आम सहमति रेटिंग का दावा करता है। औसत लक्ष्य व्यावहारिक रूप से वेसल के उद्देश्य के समान है। (टिपरैंक पर RWAY स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html