जबकि पिछला साल शेयर निवेशकों के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं था, कम से कम एक व्यक्ति ने मुस्कान के साथ इसे समाप्त कर दिया। सिटाडेल हेज फंड के अरबपति संस्थापक केन ग्रिफिन ने पिछले साल न केवल बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया - वह उन्हें 16 बिलियन डॉलर के अंतर से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। वॉल स्ट्रीट हेज फंड द्वारा देखा गया यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक लाभ था, और गढ़ के प्रमुख फंड द्वारा उत्पन्न 38% रिटर्न को दर्शाता है।
अब हम सभी जानते हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के लाभ की कोई गारंटी नहीं है - लेकिन केवल एक इंसान ही विजेता का अनुसरण करना चाहता है, और वास्तव में मंदी के बाजार में ग्रिफिन की सफलता ने, अभी के लिए, उसे सामान्य से ऊपर सिर और कंधे खड़ा कर दिया है।
हाल ही में विनियामक फाइलिंग से पता चलता है कि ग्रिफिन उच्च उपज में भारी रूप से स्थानांतरित हो गया है लाभांश शेयरों, शेयर बाजार का पारंपरिक रक्षात्मक खेल।
टिपरैंक्स डेटाबेस का उपयोग करते हुए, हमने ग्रिफिन की दो चालों का विवरण निकाला है, दोनों बाय-रेटेड इक्विटी जिनकी डिविडेंड यील्ड 6% से अधिक है। हम यह पता लगाने के लिए वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों की ओर रुख कर सकते हैं कि इन शेयरों को ग्रिफिन के ध्यान में लाने के लिए और क्या हो सकता है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैनकॉर्प (एनवाईसीबी)
हम बैंकिंग उद्योग में एक प्रमुख नाम न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैनकॉर्प के साथ शुरुआत करेंगे। NYCB ने हाल ही में फ्लैगस्टार बैंक का अधिग्रहण किया है, और अब यह अमेरिका के सबसे बड़े क्षेत्रीय बैंकों में से एक है। बैंक खुदरा और वाणिज्यिक ग्राहकों को बंधक उत्पत्ति और सेवाओं सहित सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।
कंपनी ने 4 जनवरी को अपने 22Q31 और पूरे वर्ष के परिणामों की घोषणा की, और इसके स्टॉक पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखा। वित्तीय रिलीज़ ने Q30 के लिए 4 सेंट प्रति पतला शेयर की एक निचली रेखा दिखाई, ठीक एक साल पहले के समान परिणाम - लेकिन 20 सेंट की उम्मीद से ऊपर। 1.26 में 1.20 डॉलर की तुलना में पूर्ण-वर्ष का ईपीएस $ 2021 प्रति पतला शेयर पर आया।
बैलेंस शीट पर, बैंक के पास 90.1Q63 के अंत में $4 बिलियन की तुलना में $21 बिलियन की संपत्ति थी। फ्लैगस्टार अधिग्रहण के दौरान अर्जित संपत्ति में कुल $ 25.8 बिलियन शामिल थे।
इसके अलावा जनवरी में, NYCB ने 16 फरवरी के लिए अपना अगला लाभांश भुगतान घोषित किया। भुगतान, 17 सेंट प्रति सामान्य शेयर, वार्षिक रूप से 68 सेंट और 7.1% की उपज देता है। कंपनी ने 17 से अपना लाभांश 2016 सेंट प्रति शेयर पर रखा है, और 1994 तक भुगतान का इतिहास रहा है।
केन ग्रिफिन स्पष्ट रूप से इस बैनकॉर्प को ध्वनि निवेश के रूप में देखता है, जैसा कि उसकी हाल की Q4 फाइलिंग से पता चलता है कि उसने बड़े पैमाने पर खरीदा था। वास्तव में, ग्रिफिन ने NYCB में 12.4 मिलियन से अधिक शेयरों - या 13,215% से अधिक की अपनी मौजूदा स्थिति का विस्तार किया। कंपनी में उनकी स्वामित्व हिस्सेदारी अब $119 मिलियन से अधिक है।
इस शेयर पर ग्रिफिन ही एकमात्र तेजी नहीं है। आरबीसी के लिए एनवाईसीबी को कवर करते हुए, 5-स्टार विश्लेषक जॉन अरफस्ट्रॉम ने एक तेज रुख अपनाते हुए लिखा: "हम मजबूत जैविक ऋण और जमा वृद्धि, अपेक्षित मार्जिन विस्तार से बेहतर और स्थिर क्रेडिट गुणवत्ता के साथ मुख्य रुझान को अनुकूल मानते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फ्लैगस्टार मोर्टगेज व्यवसाय के भौतिक पुनर्गठन की घोषणा की, जो समय के साथ व्यय आधार और दक्षता में सुधार लाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर, हम मानते हैं कि दृष्टिकोण उचित है, हालांकि फ्लैगस्टार एकीकरण और पुनर्गठन गतिविधियों के सफल निष्पादन पर निर्भर है।
आगे देखते हुए, Arfstrom ने NYCB शेयरों पर $12 मूल्य लक्ष्य के साथ एक बेहतर प्रदर्शन (यानी खरीदें) रेटिंग सेट की। वर्तमान लाभांश उपज और अपेक्षित मूल्य प्रशंसा के आधार पर, स्टॉक में लगभग 33% संभावित कुल रिटर्न प्रोफ़ाइल है। (अरफस्ट्रॉम का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
एक बड़ी तस्वीर की ओर देखते हुए, हम पाते हैं कि 11 विश्लेषकों ने हाल ही में एनवाईसीबी पर तौला है; उनकी समीक्षाओं में 5 बाय बाय और 6 टू होल्ड, एक मॉडरेट बाय कंसेंसस रेटिंग के लिए शामिल हैं। (देखना NYCB स्टॉक पूर्वानुमान)
न्यूवेल ब्रांड्स इंक। (NWL)
बैंकिंग से हम उपभोक्ता स्टेपल पर स्विच करेंगे। Newell Brands एक ऐसा नाम नहीं हो सकता है जिसे आप जानते हों - लेकिन यह लगभग निश्चित है कि आपने कंपनी के उत्पादों का उपयोग किया है। नेवेल पेपर मेट और पार्कर पेन, एक्स-एक्टो चाकू, शार्पी मार्केट्स, रबरमिड कंटेनर, बेबी जॉगर स्ट्रोलर और यहां तक कि मिस्टर कॉफी जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों का निर्माता और वितरक है।
जबकि रोज़मर्रा के जीवन के विभिन्न पहलुओं में नेवेल का हाथ है, यह पिछले एक साल में मुद्रास्फीति के दबावों के अधीन रहा है। जैसे ही कीमतें बढ़ीं, उपभोक्ताओं ने गैर-आवश्यक वस्तुओं में कटौती करना शुरू कर दिया - साथ ही, नेवेल जैसी कंपनियों को भी अपने क्रय कार्यालयों में दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ गई थी।
परिणाम, कंपनी के हाल ही में रिपोर्ट किए गए 4Q22 परिणामों में, बिक्री में साल-दर-साल गिरावट थी। त्रैमासिक शुद्ध बिक्री 18.5% गिरकर 2.3 बिलियन डॉलर हो गई; मुख्य बिक्री में 9.4% की गिरावट आई थी। कंपनी ने गैर-जीएएपी ईपीएस को क्यू53 में 3 सेंट से घटकर क्यू16 के लिए सिर्फ 4 सेंट तक देखा। हालाँकि, Q4 ईपीएस ने व्यापक अंतर से उम्मीदों को हरा दिया; विश्लेषक प्रति शेयर सिर्फ 11 सेंट की तलाश कर रहे थे।
साथ ही, नेवेल ने अपने अत्यधिक विश्वसनीय लाभांश भुगतान को बनाए रखा है। कंपनी ने इस महीने 15 मार्च के लिए अपना अगला भुगतान 23 सेंट प्रति आम शेयर पर घोषित किया। न्यूवेल ने 2017 से इस स्तर पर लाभांश रखा है, और 92 सेंट का वार्षिक भुगतान अब 6.1% उपज दे रहा है - एसएंडपी-सूचीबद्ध फर्मों के बीच औसत लाभांश उपज का तिगुना।
यह स्पष्ट है कि केन ग्रिफिन ने नेवेल ब्रांड्स में कुछ सार्थक देखा; उसके पास स्टॉक पर एक खुली स्थिति थी, और Q2,285,158 में अन्य 4 शेयरों पर लोड किया गया। इसने NWL की उनकी होल्डिंग को 300% से अधिक बढ़ा दिया, और उन्हें कंपनी में $45 मिलियन से अधिक का ब्याज दिया।
ग्रिफिन यहाँ अकेला बैल नहीं है। इस कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी के अपने कवरेज में, जेपी मॉर्गन के विश्लेषक एंड्रिया टेइसीरा इसे आगे का रास्ता साफ करते हुए देखते हैं।
“हम लंबे समय में सकारात्मक बने हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि 1H23 के बाद (2Q23 में क्रमिक प्रगति के साथ), कंपनी पुनर्गठन से लाभ दिखाना शुरू कर देगी (प्रोजेक्ट OVID और प्रोजेक्ट फीनिक्स को जनवरी में वापस पेश किया गया - हमारा नोट देखें), जो साथ में दिसंबर में घोषित हालिया नेतृत्व फेरबदल इस रोडमैप के बेहतर निष्पादन की अनुमति देने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से, कंपनी कुछ अधिक विवेकाधीन श्रेणियों में या कम आय वाले उपभोक्ताओं (जैसे, छोटे उपकरण, घरेलू सुगंध) के संपर्क में आने वालों में मूल रूप से अपेक्षित दबाव से अधिक देख रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश सुस्ती 2H23 में कहीं और उठाई जाएगी। (उदाहरण के लिए, कमर्शियल सॉल्यूशंस, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बिकते हैं), "टेक्सेरा ने कहा।
"जबकि निवेशक यहां से उपभोक्ता के प्रक्षेपवक्र पर अनिश्चितता को देखते हुए 'प्रतीक्षा-और-देख' सकते हैं, हमें लगता है कि मौजूदा मूल्यांकन को अनदेखा करना बहुत सस्ता है," विश्लेषक ने कहा।
टेक्सेरा के विचार में, नेवेल के अवसर ओवरवेट (यानी खरीदें) रेटिंग के लायक हैं, और उसके $18 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि इसमें आने वाले वर्ष में 18% शेयर प्रशंसा की गुंजाइश है। (टेक्सेरा का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने न्यूवेल ब्रांड्स की हाल ही में 9 समीक्षाएं की हैं, और ये समीक्षाएं खरीदने या होल्ड करने के लिए 4 विभाजित हैं, 1 बेचने के लिए - सभी एक मध्यम खरीदें आम सहमति रेटिंग तक जोड़ते हैं। (देखना NWL स्टॉक पूर्वानुमान)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html