बायो-रेड और अन्य 'बैलेंस शीट पावरहाउस' स्टॉक खरीदता है

पिछले आधा दर्जन वर्षों से, निवेशक किसी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में कम परवाह नहीं कर सके। लेकिन अब जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो बहुत अधिक नकदी और कम कर्ज वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा। आपको इस वर्ष मेरी वार्षिक सूची में 32 ऐसी कंपनियाँ मिलेंगी जिन्हें मैं बैलेंस शीट पॉवरहाउस कहता हूँ।

इस सम्मान रोल को बनाने के लिए, एक कंपनी के पास मौजूदा परिसंपत्तियों में $300 मिलियन होना चाहिए - नकदी या ऐसी चीजें जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। उन्हें चार अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होगा, जिनमें से दो को इस वर्ष कड़ा कर दिया गया था।

· मुख्यालय अमेरिका में

· $5 बिलियन या उससे अधिक का बाज़ार मूल्य ($1 बिलियन से बढ़कर)।

· नवीनतम वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर कम से कम 20 सेंट की कमाई (10 सेंट से बढ़कर)।

· ऋण स्टॉकधारकों की इक्विटी (कॉर्पोरेट निवल मूल्य) के 10% से अधिक नहीं।

चैंपियंस

एक कंपनी ने किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में 11 गुना अधिक ऑनर रोल बनाया है। वह है Dolby प्रयोगशालाओं (डीएलबी) सैन फ्रांसिस्को का, जो घरों, कारों और मूवी थिएटरों के लिए स्टीरियो और सराउंड-साउंड सिस्टम बनाता है। डॉल्बी का ऋण इक्विटी का केवल 3% है, और उसके पास 1 अरब डॉलर से अधिक नकदी है। जेंटेक्स जीलैंड, मिशिगन का (जीएनटीएक्स) इस साल दसवीं बार पावरहाउस सूची में है। यह कारों के लिए सेल्फ-डिमिंग दर्पण बनाती है, और इस पर कोई कर्ज नहीं है।

एसईआई निवेश सह. (एसईआईसी), एक निवेश परामर्श फर्म जिसका मुख्यालय ओक्स, पेंसिल्वेनिया में है, नौवीं बार सम्मान सूची में शामिल हुई है। इसने लगातार आठ वर्षों तक निवेशित पूंजी पर 30% से अधिक की कमाई की है। सहज सर्जिकल (आईएसआरजी), जो सर्जिकल उपकरण बनाती है, आठवीं बार सूची में शामिल हुई है।

इस वर्ष पावरहाउस सूची में नए हैं अजेंटा (एज़्टा), Incyte (INCY), Pinterest (PINS) और ज़ूम वीडियो संचार (ZM)।

माय पिक्स

पावरहाउस सूची की कंपनियां संपत्ति निर्माण के लिए सम्मानित होने की पात्र हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके सभी स्टॉक अनिवार्य रूप से खरीदे जाने चाहिए। कुछ को पहले से ही अत्यधिक महत्व दिया जा चुका है। प्रत्येक वर्ष, मैं संभावित खरीद के लिए पावरहाउस सूची से एक से चार स्टॉक की अनुशंसा करता हूं। इस साल, मुझे तीन पसंद हैं।

जैव-रेड प्रयोगशालाएं (बीआईओ), हरक्यूलिस, कैलिफ़ोर्निया में स्थित, तीन बार विजेता है। यह चिकित्सा परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद और बायोटेक अनुसंधान और खाद्य परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद बनाती है। कोविड-19 की चपेट में आने तक मुनाफ़ा ज़्यादातर औसत दर्जे का था; तब से, वे शानदार रहे हैं।

निवेशक स्पष्ट रूप से बायो-रेड को पैन में एक फ्लैश के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पुराने और हाल के स्तरों के बीच कमाई में स्थिर हो सकता है। लगभग 630 डॉलर प्रति शेयर पर, स्टॉक हालिया कमाई के तीन गुना से भी कम पर बिकता है।

Incyte (INCY), विलमिंगटन, डेलावेयर से, त्वचाविज्ञान और कैंसर रोधी दवाएं विकसित करता है। नोवार्टिस के साथ विपणन की जाने वाली इसकी मुख्य दवा, जकाफ़ी, दुर्लभ रक्त कैंसर का इलाज करती है। इसका शेयर 16 गुना कमाई पर बिकता है. ऋण इक्विटी का 1% है।

पहला सौर (एफएसएलआर), टेम्पे, एरिज़ोना में स्थित, चौथी बार इस सूची में शामिल हुआ है। कंपनी बड़े पैमाने पर, पतली फिल्म वाले सौर पैनल बनाती है। स्टॉक 16 गुना कमाई पर बिकता है, और मुझे यह पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा कंपनियों और सरकारी निकायों के बीच अनुयायी बन रही है।

 अभिलेख

17 वर्षों में, मेरे चयनों ने प्रकाशन के बाद के 13.6 महीनों में औसतन 12% रिटर्न दिया है। यह समान वर्षों में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के 10.3 कुल रिटर्न इंडेक्स के 500% औसत को पीछे छोड़ देता है। मेरे चयन के 17 सेटों में से 11 लाभदायक रहे हैं। केवल सात ने S&P 500 को हराया है।

एक साल पहले, मैंने दो स्टॉक की सिफारिश की थी, वर्णमाला (GOOGL) और कैनाई होल्डिंग्स (सीएनएनई)। अल्फाबेट ने लगभग 34% का रिटर्न देकर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन कैने 29% से अधिक हारकर विफल हो गया। तो मेरा औसत 2% लाभ था, जबकि बेंचमार्क के लिए 18% के करीब था। इस वर्ष न तो अल्फाबेट और न ही कैने रोस्टर में हैं। अल्फाबेट का ऋण अब इक्विटी का 11% है, और कैने का 12% है।

ध्यान रखें कि मेरे कॉलम के परिणाम काल्पनिक हैं और मुझे ग्राहकों के लिए प्राप्त परिणामों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। साथ ही, पिछला प्रदर्शन भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है।  

बाकी सर्वश्रेष्ठ

जिन सम्मानित व्यक्तियों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उन्हें उनके स्टॉक प्रतीकों और उपस्थितियों की संख्या के साथ वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है। 

एबियोमेड (एबीएमडी) 2.

उन्नत माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) 2.

अरिस्टा नेटवर्क (एएनईटी) 6.

कॉग्नेक्स (सीजीएनएक्स) 2.

एपैम सिस्टम (ईपीएएम) 4.

एक्सेलिक्सिस (EXEL) 3

ग्लोबस मेडिकल (जीएमईडी) 2.

आईसीयू मेडिकल (आईसीयूआई) 5.

आईपीजी फोटोनिक्स (आईपीजीपी) 6)

मार्केट एक्सिस होल्डिंग्स (एमकेटीएक्स) 2.

मासिमो (MASI) 3.

मोनोलिथिक पावर सिस्टम्स इंक. (एमपीडब्लूआर) 2.

मॉन्स्टर बेवरेज कंपनी (एमएनएसटी) 5.

ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन (ओडीएफ) 3.

पावर इंटीग्रेशन (POWI) 2.

आरबीसी बियरिंग्स (रोल) 4.

रोजर्स (आरओजी) 2.

सिम्पसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (एसएसडी) 4.

टेक्सास पैसिफ़िक लैंड (टीपीएल) 2.

ट्रेक्स कंपनी (ट्रेक्स) 2.

वीवा सिस्टम्स (वीईईवी) 4.

वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स (वीआरटीएक्स) 3.

रैंकिंग Gurufocus.com के स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर पर आधारित थी।  

प्रकटीकरण: मेरे पास व्यक्तिगत रूप से और मेरे अधिकांश ग्राहकों के लिए अल्फाबेट है।