हमने देखा है कि हाल ही में बाजारों ने राहत की सांस ली है और साल-दर-साल की रैली को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है। स्टॉक ने 2023 में गेट को चार्ज किया जैसे कि 2022 के वार्षिक भयावहता को इतिहास के डिब्बे में भेजने की जल्दी में।
भावना में तेज और अचानक बदलाव को देखते हुए, ब्लैकरॉक के बांड प्रमुख रिक रिडर ने उछाल को "असाधारण" कहा है। हालांकि, Rieder, जो लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करता है, अभी तक बुल आउटफिट प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है।
लाभ मार्जिन में व्यापक संपीड़न को देखते हुए, इक्विटी आम तौर पर "बस ठीक" होते हैं और यही कारण है कि राइडर कहते हैं कि वह "आय खरीदेंगे - ऋण और इक्विटी दोनों - मैं स्थिर आय को और अधिक खरीदूंगा।" अधिक विशिष्ट होने पर भी, राइडर "गुणवत्ता आय" वाली कंपनियों के लिए काम करेगा।
वह सिर्फ ब्लैकरॉक की बात नहीं है। वॉक वॉक करते हुए, निवेश दिग्गज के पास दो नामों में 7% से अधिक हिस्सेदारी है जो सिर्फ यही पेशकश करते हैं; एक मजबूत लाभप्रदता प्रोफ़ाइल दिखाने वाले स्टॉक, जो कुछ भी स्थूल पृष्ठभूमि के लिए उन्हें आदर्श नाम बनाते हैं। हमने यह देखने के लिए टिपरैंक्स डेटाबेस खोला है कि स्ट्रीट के स्टॉक विशेषज्ञों के बीच ये नाम कैसे किराया करते हैं। यहाँ निम्नता है।
लिबर्टी एनर्जी इंक. (एलबीआरटी)
2022 में स्टॉक गिर गया, जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन सभी एक लुगदी तक नहीं पहुंचे। ऊर्जा क्षेत्र घास बनाने वाले कुछ में से एक था और आप लिबर्टी ऑयलफ़ील्ड सर्विसेज को उन शेयरों की सूची में जोड़ सकते हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया - वर्ष के दौरान शेयरों में 65% की वृद्धि हुई।
लिबर्टी एक उत्तरी अमेरिकी तेल क्षेत्र सेवा कंपनी है जो तटवर्ती तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन कंपनियों को पूरा करने वाली सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के "अभिनव सूट" के रूप में प्रदान करती है। यह उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और वायरलाइन सेवाएं प्रदान करता है; संक्षेप में, लिबर्टी एक प्योर-प्ले प्रेशर पंपिंग फर्म है।
और उस मूल्य प्रस्ताव ने हाल के दिनों में इसे अच्छी तरह से सेवा प्रदान की है जैसा कि 4Q22 के लिए कंपनी की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में स्पष्ट था। राजस्व 78.4% साल-दर-साल बढ़कर 1.22 बिलियन डॉलर हो गया। तीसरी तिमाही में अर्जित $153 मिलियन की तुलना में शुद्ध आय $147 मिलियन तक पहुंच गई। परिणाम पूरी तरह से $ 3 की प्रति शेयर कमाई को कम कर दिया गया था और इसके कारण पूरे वर्ष के लिए $ 0.82 प्रति शेयर पूरी तरह से पतला कमाई का रिकॉर्ड बना।
आगे की खुशखबरी में, कंपनी ने अपने मौजूदा शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण को $500 मिलियन तक बढ़ा दिया, जुलाई में कार्यक्रम शुरू होने पर मूल रूप से अधिकृत $250 मिलियन से वृद्धि हुई।
लाभप्रदता प्रोफ़ाइल स्थापित होने के साथ, ब्लैकरॉक की भागीदारी की ओर मुड़ते हुए, फंड दिग्गज के पास वर्तमान में 13,292,031 शेयर हैं, जो एलबीआरटी में 7.3% हिस्सेदारी के बराबर है, और मौजूदा शेयर मूल्य पर $203 मिलियन से अधिक मूल्य का है।
स्टीफ़ेल से मूल्यांकन करते हुए, 5-सितारा विश्लेषक स्टीफ़न गेंगारो उन विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हैं, जिनकी वजह से निवेशकों को 'आकर्षक मूल्यांकन' वाले इस स्टॉक को पीछे छोड़ना चाहिए।
“हमारा मानना है कि 2023 में अमेरिका में पूर्णता की बढ़ती गतिविधि के साथ-साथ तंग दबाव पम्पिंग आपूर्ति और मांग मूल सिद्धांत एलबीआरटी के लिए मजबूत वृद्धि का समर्थन करते हैं। हम बढ़ती लाभप्रदता, मजबूत एफसीएफ, और शेयरधारकों को नकद रिटर्न में वृद्धि की उम्मीद करते हैं क्योंकि एलबीआरटी अपने बायबैक कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है और लाभांश वितरित करता है। हमारा मानना है कि शेयर केवल 2.3x अनुमानित 2023 EBITDA पर एक सम्मोहक जोखिम / इनाम व्यापार की पेशकश करते हैं," गेंगारो ने कहा।
गेंगारो केवल एक मजबूत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वह एक खरीदें रेटिंग और $ 28 मूल्य लक्ष्य के साथ अपने रुख का समर्थन कर रहा है जो 12% के सुंदर 82 महीने के लाभ के लिए जगह बनाता है। (गेंगारो का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
स्ट्रीट पर अधिकांश उस थीसिस से सहमत हैं; एक बाड़ सिटर को छोड़कर, सभी 5 अन्य हालिया विश्लेषक समीक्षाएँ सकारात्मक हैं, जो यहाँ आम सहमति को एक मजबूत खरीद बनाते हैं। (देखना एलबीआरटी स्टॉक पूर्वानुमान)
संयुक्त पार्सल सेवा (यूपीएस)
अब हम गियर बदलेंगे और दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग कोरियर में से एक, यूपीएस की ओर बढ़ेंगे। 220 देशों और क्षेत्रों में पदचिह्न के साथ और अपने ग्राहकों के लिए रसद समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने वाले ~ 500,000 लोगों के कार्यबल के साथ, डिलीवरी विशाल का राजस्व 100 में $2022 बिलियन से ऊपर हो गया।
हालाँकि, Q4 में, 2.7% साल-दर-साल की गिरावट के साथ 27 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई, जो आम सहमति की उम्मीदों से $ 1.03 बिलियन कम थी। 27.9 मिलियन पर, औसत दैनिक पैकेज की मात्रा भी अनुमानित 28.2 मिलियन से नीचे आ गई, जबकि तिमाही के लिए कुल पैकेज की मात्रा 1.76 बिलियन तक पहुंच गई, जो स्ट्रीट के 1.78 बिलियन पूर्वानुमान से चूक गई।
फिर भी, Adj के रूप में कंपनी ठोस रूप से लाभदायक बनी हुई है। ईपीएस $3.62 पर आया, स्ट्रीट कॉल $3.59 से आगे निकल गया। संचालन से नकदी 14.1 अरब डॉलर और मुक्त नकदी प्रवाह 9.0 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
2023 के लिए, कंपनी का अनुमान है कि राजस्व $ 97 बिलियन और $ 99.4 बिलियन के बीच होगा और समेकित समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन 12.8% से 13.6% के बीच की सीमा को देखता है।
और लगातार 14वें वर्ष, बोर्ड ने कंपनी के तिमाही लाभांश में वृद्धि को मंजूरी दी। 6.6% की वृद्धि के साथ, यूपीएस 2023 की पहली तिमाही में $1.62 का लाभांश देगा, जो 3.4% की उपज उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, बोर्ड ने मौजूदा प्राधिकरण के बाद नए $5 बिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण के लिए भी हरी झंडी दी।
ब्लैकरॉक 7.9% स्वामित्व के साथ यहां तस्वीर में आता है। यह 57,900,388 शेयरों की होल्डिंग का अनुवाद करता है। अभी, ये 11 बिलियन डॉलर से कम मूल्य के हैं।
डॉयचे बैंक के विश्लेषक अमित मेहरोत्रा के लिए, यूपीएस बुल केस कंपनी द्वारा सभी सही कदम उठाने पर आधारित है। अपने रुख की व्याख्या करते हुए, मेहरोत्रा लिखते हैं: “2023 के अनुमानों के संबंध में, हमें लगता है कि खुलासे लगभग 11.60 डॉलर प्रति शेयर बनाम लगभग 12 डॉलर प्रति शेयर की आम सहमति के ईपीएस को त्रिकोणित करते हैं। लेकिन हम ध्यान देते हैं कि यह 900 में गैर-नकद पेंशन आय हेडविंड्स के नीचे $ 2023 मिलियन से अधिक को दर्शाता है, जिसका अनुमान है कि यह लगभग 3x है जो कि शुद्ध आधार पर आम सहमति पर विचार किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीएस सेवा, उत्पादकता और पारगमन में समय में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहलों में लाइन से ऊपर के सभी पेंशन टेलविंड्स ($420 मिलियन) का पुनर्निवेश कर रहा है। हमारे विचार में, स्थायी मूल्य निर्माण को चलाने के लिए यह बिल्कुल सही रणनीति है, और यह उल्लेखनीय है कि 2023 के लिए परिचालन लाभ इस वृद्धिशील निवेश के बावजूद मोटे तौर पर आम सहमति के अनुरूप है।
इसके लिए, मेहरोत्रा ने यूपीएस को $ 220 मूल्य लक्ष्य के साथ एक खरीद साझा किया, जिसका अर्थ है कि आने वाले वर्ष में ~ 17% ऊपर की संभावना। (मेहरोत्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, यहां आम सहमति रेटिंग 19 विश्लेषक समीक्षाओं के आधार पर एक मध्यम खरीद है, जिसमें 10 खरीद, 8 होल्ड और एक बिक्री शामिल है। (देखना यूपीएस स्टॉक पूर्वानुमान)
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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html