डॉव जोंस 530 अंक गिर गया क्योंकि बैंकों ने फेड सेल-ऑफ का नेतृत्व किया; सेब, 5 टाइटन्स बाजार की कमजोरी को छिपाते हैं

S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के साथ डॉव जोन्स फ्यूचर्स घंटों के बाद थोड़ा बदल गया था। फेड की बैठक के बाद बुधवार को शेयर बाजार की रैली के प्रयास में उलटफेर हुआ।

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फेडरल रिजर्व ने दरों में एक चौथाई अंक की बढ़ोतरी की और इस साल सिर्फ एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद, फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने कहा कि वह मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों की मुश्किलों से तंग स्थितियां मौद्रिक नीति से कुछ दबाव हटाती हैं।

इस बीच, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने एक सीनेट पैनल के सामने गवाही देते हुए एक रिपोर्ट का खंडन किया कि नियामक सभी जमा राशियों के लिए FDIC बीमा का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं। मंगलवार को, फेड प्रमुख के रूप में पॉवेल के पूर्ववर्ती येलन ने संकेत दिया कि नियामक जरूरत पड़ने पर छोटे बैंकों में अधिक व्यापक रूप से जमा को कवर करने के लिए तैयार हैं।

बैंक शेयरों ने विशेष रूप से संघर्ष किया फर्स्ट रिपब्लिक बैनकॉर्प (FRC) और पचवेस्ट बैंकोर्प (पीएसीडब्ल्यू)।

अधिक मोटे तौर पर, बाजार में रैली का प्रयास छह मेगाकैप्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है: एप्पल स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट (एमएसएफटी), गूगल पेरेंट वर्णमाला (GOOGLE), टेस्ला (टीएसएलए), मेटा प्लेटफार्म (मेटा) और Nvidia (एनवीडीए)। उन्होंने हाल के सप्ताहों में उच्च शक्ति प्राप्त की है, जो कमजोर समग्र चौड़ाई को छिपाते हैं। Apple (AAPL), Google और मेटा स्टॉक सभी कार्रवाई योग्य हैं, बुधवार के उलटफेर के बावजूद। Microsoft एक खरीद बिंदु के ठीक नीचे है जबकि टेस्ला स्टॉक स्थापित हो रहा है। एनवीडिया को काफी बढ़ाया गया है।

एनवीडिया स्टॉक और मेटा आईबीडी लीडरबोर्ड पर हैं। AAPL स्टॉक और मेटा SwingTrader पर हैं। Microsoft और Google IBD लॉन्ग-टर्म लीडर्स पर हैं।

लेकिन इन छह मेगाकैप के साथ भी, यह अभी तक एक पक्का अपट्रेंड नहीं है। निवेशकों को सावधान रहना चाहिए।

फेड रेट हाइक

फेड ने उम्मीद के मुताबिक दरों को एक चौथाई अंक बढ़ाकर 4.75% -5% रेंज कर दिया। नए त्रैमासिक अनुमानों से पता चलता है कि नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि फेड की प्रमुख ब्याज दर 2023 को 5.1% पर समाप्त हो जाएगी, जिससे एक और दर वृद्धि होगी।

लेकिन वह बढ़ोतरी भी स्पष्ट नहीं है। फेड पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा गया है, "कुछ अतिरिक्त पॉलिसी फर्मिंग उपयुक्त हो सकती हैं," पिछले बयानों की भाषा "चल रही दर में वृद्धि" से थोड़ी कम है। फेड प्रमुख पॉवेल ने कहा कि लोगों को "हो सकता है" और "कुछ" पर ध्यान देना चाहिए।

फेड रेट आउटलुक काफी हद तक बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर करेगा। फेड प्रमुख पॉवेल ने कहा कि फेड, एफडीआईसी और ट्रेजरी के कारण बैंक जमा "सुरक्षित" हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि मौद्रिक नीति को बैंकिंग तनाव का जवाब कैसे देना चाहिए।

बयान में यह भी कहा गया है कि बैंकिंग संकट "सख्त क्रेडिट स्थितियों के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।" पॉवेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मौद्रिक नीति का काम कम है।

निवेशकों को अभी भी गर्मियों में दरों में कटौती दिखाई देती है, यहां तक ​​कि पावेल संकेत के साथ भी इसकी संभावना नहीं है।

केबी होम आय

केबी होम (KBH) बंद होने के बाद की सूचना दी। केबी होम अर्निंग्स के टॉप व्यूज और मैनेजमेंट के बुलिश गाइडेंस के बाद एक्सटेंडेड ट्रेड में केबीएच स्टॉक में मामूली बढ़ोतरी हुई। 0.4 दिन की लाइन को फिर से लेने के एक दिन बाद बुधवार को शेयर 36.80% बढ़कर 50 पर पहुंच गया। सितंबर के अंत से 41.02 फरवरी तक 62% चलने के बाद नए बेस में केबी होम स्टॉक में 2 खरीद बिंदु है।

डार्डेन रेस्टोरेंट (डीआरआई), वाणिज्यिक धातुएं (सीएमसी), जनरल मिल्स (जीआईएस), एक्सेंचर (ACN) और फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम (एफडीएस) गुरुवार तड़के रिपोर्ट।

SEC ने कॉइनबेस को संभावित शुल्क की चेतावनी दी

SEC ने मंगलवार को देर से कॉइनबेसकॉइन को एक वेल्स नोटिस जारी किया, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के लिए एक औपचारिक चेतावनी है कि नियामक प्रतिभूति कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए "प्रवर्तन कार्रवाई" कर सकता है। कॉइनबेस ने कहा कि यह अभी के लिए सामान्य रूप से काम करेगा।

विस्तारित व्यापार में COIN स्टॉक 8% गिर गया। बुधवार के सत्र में, बिटकॉइन के रूप में कॉइनबेस स्टॉक में 8.2% की गिरावट आई और फेड रेट में बढ़ोतरी के बाद अन्य क्रिप्टोकरेंसी बिक गईं।

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डाउ जोंस वायदा उचित मूल्य की तुलना में 0.2% बढ़ा। एसएंडपी 500 वायदा 0.1% चढ़ गया। नैस्डैक 100 वायदा सपाट था।

याद रखें कि डाउ फ्यूचर्स और अन्य जगहों पर रात भर की कार्रवाई अगले नियमित शेयर बाजार सत्र में वास्तविक ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है।

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स्टॉक मार्केट रैली

फेड दर में वृद्धि और फेड प्रमुख पावेल की टिप्पणियों तक शेयर बाजार की रैली का प्रयास शांत था, फिर अंतिम दो घंटे के कारोबार में व्हिपसॉव किया गया, जो सत्र के निचले स्तर पर बंद हुआ। पॉवेल की टिप्पणियों पर बुधवार को बैंक शेयरों में भारी गिरावट आई।

बुधवार के शेयर बाजार के कारोबार में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.6% गिर गया। एसएंडपी 500 में 1.6% की गिरावट आई, जिसमें एफआरसी स्टॉक दिन का सबसे खराब प्रदर्शन था। नैस्डैक कंपोजिट ने 1.65% की छूट दी। स्मॉल-कैप रसेल 2000, वित्तीय रूप से भारी भारित, 2.9% बिक गया

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह अब तक 1.8% बढ़कर 70.90% बढ़कर 6.2 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। कॉपर फ्यूचर्स, जो फेड मीटिंग के फैसले से पहले बंद हुआ, 1.2% चढ़ गया, इसकी पांचवीं सीधी बढ़त।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 11 आधार अंक गिरकर 3.5% हो गई। 2-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 20 आधार अंक गिरकर 3.98% हो गई। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंतिम घंटे में यील्ड्स ने नुकसान बढ़ाया।

अमेरिकी डॉलर फरवरी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर तेजी से गिर गया, एक खोने वाली लकीर का विस्तार हुआ।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (एफएफटीवाई) 1.3% गिर गया, जबकि इनोवेटर आईबीडी ब्रेकआउट ऑपर्च्युनिटीज ईटीएफ (बीओयूटी) 1% गिर गया। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) में 2% की गिरावट आई, जिसमें MSFT स्टॉक एक प्रमुख IGV घटक था। वैनेक वेक्टर सेमीकंडक्टर ईटीएफ (एसएमएच) 0.6% गिर गया। एनवीडिया स्टॉक एक प्रमुख एसएमएच होल्डिंग है।

अधिक-सट्टा कहानी शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) में 4.8% की गिरावट आई और एआरके जीनोमिक्स ईटीएफ (एआरकेजी) में 4.3% की कमी आई। आर्क इन्वेस्ट के ईटीएफ में टेस्ला स्टॉक की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है।

एसपीडीआर एस एंड पी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) 2.2% और ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ (पीएवीई) 2.1% पीछे हट गया। यूएस ग्लोबल जेट्स ETF (JETS) 2.3% गिरा। एसपीडीआर एसएंडपी होमबिल्डर्स ईटीएफ (एक्सएचबी) ने 1.7% की छूट दी। एनर्जी सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई) में 2.1% की गिरावट आई हैल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलवी) में 1.5% की गिरावट आई है।

बैंक स्टॉक

वित्तीय चयन SPDR ETF (XLF) 2.3% डूब गया। SPDR S&P रीजनल बैंकिंग ETF (KRE) मंगलवार को 5.7% गिरने के बाद 5.8% गिर गया।

कई KRE होल्डिंग्स में FRC स्टॉक और PACW स्टॉक क्रमशः 15.5% और 17% गिरे। ब्लूमबर्ग ने मंगलवार को बताया कि पहले गणराज्य को निवेश या अधिग्रहण को कम करने में मदद के लिए सरकार का समर्थन मिल सकता है। पीएसीडब्ल्यू स्टॉक ने बुधवार को कहा कि उसने पूंजी जुटाने को छोड़ दिया और एटलस एसपी से 1.4 अरब डॉलर की तरलता प्राप्त की, जिसके स्वामित्व में था अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट (एपीओ)। जबकि बैंक जमा "सुरक्षित" हो सकते हैं, जैसा कि पॉवेल ने कहा, बैंक शेयरधारक अभी भी भारी नुकसान उठा सकते हैं या उनका सफाया हो सकता है।

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बाजार रैली विश्लेषण

स्टॉक मार्केट रैली के प्रयास ने शुरू में फेड रेट में बढ़ोतरी और प्रमुख पॉवेल की टिप्पणियों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अंत में मुश्किल से बिक गया।

S&P 500 कुछ समय के लिए अपनी 50-दिन की रेखा से ऊपर चला गया, लेकिन अपनी 200-दिन की रेखा के ठीक ऊपर उल्टा हो गया। वापस खींचने से पहले नैस्डैक कंपोजिट 12,000 को छू गया।

डॉव जोंस 200 दिन की रेखा के नीचे वापस आ गया। रसेल 2000 तेजी से गिरा, प्रमुख मूविंग एवरेज से काफी नीचे।

हारने वालों ने NYSE और नैस्डैक दोनों पर लगभग 3-टू-1 से विजेताओं का नेतृत्व किया। बाजार में तेजी के प्रयास के दौरान व्यापकता चिंता का विषय रही है।

एनवीडिया स्टॉक बुधवार को थोड़ा बढ़ गया, जबकि ऐप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक में गिरावट आई और टेस्ला में मामूली गिरावट आई। लेकिन पिछले कई हफ्तों में, उन छह मेगाकैप्स ने S&P 500 और Nasdaq को बढ़ावा दिया है। लेकिन Invesco S&P 500 इक्वल वेट ETF (RSP), जो इस सप्ताह केवल अपनी 200-दिवसीय लाइन के करीब पहुंच रहा था, बुधवार को 2.25% गिरकर चार महीनों में सबसे खराब बंद हुआ। इस बीच, बिग-कैप नैस्डैक 100 कम उलट गया, लेकिन लगभग सात महीनों में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने के बाद। Direxion NASDAQ-100 समान भारित सूचकांक (QQQE) 2.1% बहा, अपने 50-दिन से नीचे।

बाजार में अक्सर फेड मीटिंग्स के लिए दूसरे दिन की प्रतिक्रिया होती है जो प्रारंभिक चाल को उलट देती है। लेकिन फेड के नेतृत्व वाली बिकवाली जारी रह सकती है। यह अभी भी केवल बाजार रैली का प्रयास है। नए अपट्रेंड की पुष्टि करने के लिए फॉलो-थ्रू दिन देखें।

आईबीडी की ईटीएफ बाजार रणनीति के साथ समय बाजार Time

अब क्या करे

शेयर बाजार की रैली के प्रयास ने कई बार कुछ आशाजनक संकेत दिखाए हैं, लेकिन यह विभाजित, अस्थिर और समाचारों पर आधारित है। जब तक बैंक संकट पृष्ठभूमि में मजबूती से न हो और बाजार में व्यापक प्रगति दिखाई दे, तब तक निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।

निवेशकों के पास मामूली जोखिम हो सकता है, यह मानते हुए कि उनकी स्थिति काम कर रही है। लेकिन घाटे को बढ़ने न दें।

बाजार से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित बाजार में तेजी की प्रतीक्षा करने में कुछ भी गलत नहीं है।

मामले को बल देने की कोशिश न करें। अपनी वॉचलिस्ट बनाकर अगली निरंतर बाजार रैली की तैयारी करें।

बाजार की दिशा और प्रमुख शेयरों और क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने के लिए हर दिन बड़ी तस्वीर पढ़ें।

कृपया ट्विटर पर एड कार्सन को फॉलो करें @आईबीडी_ईकार्सन शेयर बाजार अपडेट और अधिक के लिए।

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