डॉव जोन्स फ्यूचर्स: मार्केट रैली के लिए शांत बैंक वीकेंड; माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला खरीदारी के करीब

डाउ जोंस वायदा रविवार शाम को एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक वायदा के साथ खुलेगा। बैंक संकट अभी भी ध्यान में है, लेकिन इस सप्ताह के अंत में सुर्खियां अपेक्षाकृत मामूली रही हैं।

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स्टॉक मार्केट रैली का प्रयास जारी है, लेकिन इंडेक्स अस्थिर रहे हैं जबकि चौड़ाई संकीर्ण रही है।

प्रमुख सूचकांक सप्ताह के दौरान मामूली रूप से बढ़े, लेकिन साप्ताहिक उच्च स्तर से काफी नीचे आ गए। रसेल 2000 ने बैंक शेयरों के साथ 2023 के निचले स्तर को छुआ, लेकिन छोटे कैप और बैंकों ने सप्ताह के लिए बढ़त हासिल की।

रैली का प्रयास बड़े-कैप नैस्डैक शेयरों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एप्पल स्टॉक,  माइक्रोसॉफ्ट (एमएसएफटी), टेस्ला (टीएसएलए), रीजेरॉन फार्मास्यूटिकल्स (आरईजीएन), MercadoLibre (एमईएलआई) और पालो अल्टो नेटवर्क (PANW) नैस्डैक 100 स्टॉक हैं जो अच्छी पकड़ बना रहे हैं।

सकारात्मक दवा परीक्षण समाचार पर REGN स्टॉक सप्ताह के अंत में खरीदारी क्षेत्र में पहुंच गया। Apple (AAPL) और Microsoft खरीद बिंदुओं के ठीक ऊपर हैं जबकि पालो ऑल्टो एक प्रविष्टि के ठीक नीचे है। MercadoLibre और Tesla स्टॉक प्रमुख समर्थन स्तर बनाए हुए हैं, कार्रवाई योग्य होने से बहुत दूर नहीं हैं। सभी मजबूत सापेक्ष शक्ति रेखाओं का दावा करते हैं। MercadoLibre और PANW स्टॉक IBD लीडरबोर्ड पर हैं। AAPL का स्टॉक SwingTrader पर है। MSFT स्टॉक IBD लॉन्ग-टर्म लीडर्स लिस्ट में है। MELI स्टॉक IBD 50 पर है।

सिर्फ इसलिए कि व्यक्तिगत स्टॉक संभव हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशकों को उन पर कार्रवाई करनी होगी। बाजार की इस रैली के प्रयास को अभी भी अपने ऊपर की प्रवृत्ति की पुष्टि करने की जरूरत है।

बैंक समाचार

अब तक यह सप्ताहांत बैंकिंग समाचारों के लिए अपेक्षाकृत शांत रहा है, कम से कम पिछले दो सप्ताहांतों की तुलना में। लेकिन कोई बड़ी खबर बैंकों और वित्तीय बाजारों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी।

मदद करने के उद्देश्य से अमेरिकी नियामक बैंकों के लिए एक आपातकालीन ऋण सुविधा का विस्तार कर सकते हैं पहला गणतंत्र (एफआरसी) ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया, ब्लूमबर्ग ने शनिवार को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया। अधिकारी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वे किसी फर्स्ट रिपब्लिक को तत्काल नई सहायता की आवश्यकता के रूप में नहीं देखते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया स्थित बैंक अपने सलाहकारों के साथ समाधान निकालने की कोशिश करता है।

इस बीच, FDIC SVB Financial के सिलिकॉन वैली बैंक के कुछ या सभी के लिए एक खरीदार खोजना चाहेगा। क्षेत्रीय बैंक पहले नागरिक बैंकशेयर (एफसीएनसीए) और वैली नेशनल बैनकॉर्प (VLY) कथित तौर पर बोली लगाने वाले हैं, ब्लूमबर्ग ने शनिवार को सूचना दी। यह संभव है कि बैंकिंग दिग्गजों को बिट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पहले की रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि FDIC सिलिकन वैली बैंक की पुस्तकों पर पानी के नीचे की कुछ संपत्तियों को शामिल कर सकता है।

शुक्रवार देर रात, फेड ने बताया कि 120 मार्च के सप्ताह में छोटे घरेलू चार्टर्ड बैंकों में जमा राशि $15 बिलियन गिर गई, लेकिन बड़े घरेलू चार्टर्ड बैंकों में $67 बिलियन बढ़ गई।

शुक्रवार को, चिंताओं के विस्तार के बाद, कम से कम थोड़े समय के लिए, कई बैंकों ने 2023 के निचले स्तर से वापसी की डेस्चर बैंक (डीबी)। यहां तक ​​कि वॉल स्ट्रीट दिग्गज जैसे जेपी मॉर्गन चेज (JPM) और मॉर्गन स्टेनली (एमएस) बेहतर बंद करने से पहले हाल के निचले स्तरों को कम करें।

इस लेख में एम्बेड किया गया वीडियो सप्ताह के बाजार की कार्रवाई पर गहराई से चर्चा करता है, साथ ही MELI स्टॉक का विश्लेषण भी करता है मेरिटर्स होम्स (एमटीएच) और PagerDuty (पीडी), दिन चयन के दो सबसे हालिया आईबीडी स्टॉक।

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डॉव जोन्स फ्यूचर्स रविवार को शाम 6 बजे ईटी में खुला, साथ में एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स।

याद रखें कि डाउ फ्यूचर्स और अन्य जगहों पर रात भर की कार्रवाई अगले नियमित शेयर बाजार सत्र में वास्तविक ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है।

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स्टॉक मार्केट रैली

शेयर बाजार की रैली प्रमुख सूचकांकों के लिए ठोस लाभ के साथ बंद हुई लेकिन रास्ते में बड़े झूलों के साथ।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले सप्ताह के शेयर बाजार के कारोबार में 1.2% बढ़ा। एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.4% चढ़ गया। नैस्डैक कंपोजिट में 1.7% का उछाल आया। स्मॉल-कैप रसेल 2000 0.5% बढ़ा।

अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा पिछले सप्ताह 3.5% बढ़कर 69.26 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो शुक्रवार को गिर रहा था, लेकिन इंट्राडे लो से अच्छी तरह से आ रहा था। कॉपर की कीमतें पिछले सप्ताह 4.8% बढ़ीं, लेकिन शुक्रवार को छह दिनों की जीत की लकीर टूट गई।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 2 आधार अंक गिरकर 3.38% हो गई, जो शुक्रवार को छह महीने के निचले स्तर 3.295% पर आ गई। शुक्रवार सुबह 7% पर गिरने के बाद दो साल की ट्रेजरी उपज 3.78 आधार अंक गिरकर 3.555% हो गई।

फेडरल रिजर्व ने बुधवार को दरों में एक चौथाई अंक की बढ़ोतरी की और केवल एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया। फिर भी, बाजार में मई में भारी ठहराव की उम्मीद है, इसके बाद जुलाई में शुरू होने वाली कई फेड दरों में कटौती होगी। फेड दर वृद्धि दृष्टिकोण काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक छूत निहित है या नहीं। यहां तक ​​कि अगर संकट समाप्त हो जाता है, तो बैंकों को आगे ऋण देने पर लगाम लगाने, अर्थव्यवस्था को धीमा करने और अतिरिक्त फेड कसने की आवश्यकता को कम करने की संभावना है।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (एफएफटीवाई) पिछले सप्ताह 1.4% बढ़ा, जबकि इनोवेटर आईबीडी ब्रेकआउट ऑपर्च्युनिटीज ईटीएफ (बीओयूटी) 2.7% बढ़ा। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) 1.7% उन्नत हुआ, जिसमें MSFT स्टॉक एक प्रमुख घटक है। VanEck vectors सेमीकंडक्टर ETF (SMH) भी 1.7% चढ़ गया, लेकिन 11 महीने के उच्च स्तर पर वापस आ गया।

अधिक-सट्टा कहानी शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) पिछले हफ्ते 2.5% गिर गया, जबकि एआरके जीनोमिक्स ईटीएफ (एआरकेजी) 0.5% बढ़ गया। टेस्ला स्टॉक आर्क इन्वेस्ट के ईटीएफ में एक मुख्य होल्डिंग है, लेकिन बड़े साप्ताहिक हारने वाले भी हैं Coinbase (COIN) और स्क्वायर-पैरेंट खंड (एसक्यू)। दरअसल, कैथी वुड ने अधिक COIN और SQ खरीदने के लिए गुरुवार को TSLA स्टॉक का एक टुकड़ा बेचा।

SPDR S&P मेटल्स एंड माइनिंग ETF (XME) 1.6% और ग्लोबल X US इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ETF (PAVE) 1.5% चढ़ा। यूएस ग्लोबल जेट्स ईटीएफ (जेईटीएस) 1.3% फिसल गया, जिससे हाल ही में भारी नुकसान हुआ। एसपीडीआर एसएंडपी होमबिल्डर्स ईटीएफ (एक्सएचबी) 0.4 फीसदी चढ़ा। एनर्जी सेलेक्ट SPDR ETF (XLE) 1.2% चढ़ गया। हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलवी) 1.1% बढ़ा, जिसमें आरईजीएन स्टॉक एक्सएलवी होल्डिंग है।

फ़ाइनेंशियल सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलएफ) शुक्रवार को पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद पिछले सप्ताह 1 प्रतिशत बढ़ा। जेपीएम स्टॉक और मॉर्गन स्टेनली उल्लेखनीय एक्सएलएफ होल्डिंग्स हैं। SPDR S&P रीजनल बैंकिंग ETF (KRE) 0.2 के आखिर से सबसे निचले स्तर पर फिसलने के बाद 2020% बढ़ा। FRC स्टॉक और पचवेस्ट बैंकोर्प (PACW) कई KRE घटकों में से हैं।

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बाजार रैली विश्लेषण

प्रमुख सूचकांकों में ठोस साप्ताहिक लाभ था, जो पिछले सप्ताह के उल्टा उत्क्रमण पर बना था। लेकिन स्टॉक मार्केट रैली के प्रयास में बड़े उतार-चढ़ाव और अलग-अलग कार्रवाई की एक श्रृंखला थी। बुधवार और गुरुवार को सूचकांक तेजी से बढ़े लेकिन प्रतिरोध से पीछे हट गए।

फेड रेट में बढ़ोतरी और ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की टिप्पणियों के बाद बुधवार को स्टॉक में तेजी से गिरावट आई। गुरुवार को, बिग-कैप इंडेक्स चढ़े, लेकिन उच्च स्तर पर अच्छी तरह से आए, जबकि रसेल 2000 2023 के निचले स्तर पर फिसल गया क्योंकि बैंक शेयरों में गिरावट आई। अधिक सकारात्मक नोट पर, सूचकांक शुक्रवार को थोड़ा अधिक उलट गया।

नैस्डैक कंपोजिट मजबूती से बढ़ा, 12,000 के स्तर पर वापस आने के बावजूद सभी मूविंग एवरेज से ऊपर रहा। S&P 500 ने पिछले सप्ताह अपनी 200-दिवसीय रेखा को पुनः प्राप्त किया, लेकिन फिर 50-दिवसीय रेखा पर प्रतिरोध मारा और सप्ताह के अंत में फिर से 200-दिन का परीक्षण किया। फिर भी, इसने 200-दिन को बनाए रखा और 21-दिन की रेखा से ऊपर चला गया। 200 दिन से नीचे गिरने के बावजूद डॉव जोंस में भी अच्छी बढ़त रही। यहां तक ​​कि रसेल 2000 भी थोड़ा ऊपर जाकर समाप्त हुआ।

रैली का प्रयास विकास में केंद्रित रहा है, और यहां तक ​​कि मेगाकैप्स और चिप नामों जैसे कि ऐप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की अपेक्षाकृत कम संख्या में केंद्रित किया गया है। हारने वालों की संख्या विजेताओं से अधिक होने के साथ बाजार की चौड़ाई रक्तहीन रही है।

चिप्स मजबूत रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को कुछ बिकवाली का सामना करना पड़ा। जैसे विस्तारित विजेताओं के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी Nvidia (एनवीडीए), लेकिन यह पसंद करने वालों के लिए हानिकारक था अखंड विद्युत प्रणाली (एमपीडब्ल्यूआर) और STMicroelectronics (एसटीएम)।

होमबिल्डर्स और कुछ संबंधित नाटक ठोस दिखते हैं। कुछ रेस्तरां अच्छा कर रहे हैं। चिकित्सा उत्पाद और सिस्टम निर्माता खुश होने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर खेल रहे हैं, जिनमें शामिल हैं Salesforce.com (सीआरएम) और पैनडब्ल्यू स्टॉक।

बैंक संकट के बीच सोना एक बड़ा विजेता रहा है।

यदि बैंक संकट फीका पड़ता है, तो शायद बाजार में रैली का प्रयास व्यापक और मजबूत होगा, जिसमें एक या एक से अधिक प्रमुख सूचकांक फॉलो-थ्रू दिन का मंचन करेंगे। उस परिदृश्य में, निवेशक नैस्डैक को 12,000 से ऊपर, एसएंडपी 500 को 50-दिन और डॉव जोन्स को 200-दिन से ऊपर वापस देखना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यदि बैंक संकट कम हो जाता है और ट्रेजरी की उपज पलट जाती है, तो बिग-कैप ग्रोथ नामों को अब सुरक्षित ठिकाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

कई बैंक शेयरों ने शुक्रवार के नुकसान को कम कर दिया या दिन या सप्ताह के लिए भी अधिक हो गया, उस मोर्चे पर आशा की एक किरण। लेकिन वित्तीय स्थिति पिछले कुछ हफ्तों में विभिन्न बिंदुओं पर रुकी या पलटी हुई है, लेकिन जल्द ही निर्णायक रूप से नीचे आ गई है।

अगर बैंक का संकट और गहराता है, तो बाजार के नेता भी चरमराने लग सकते हैं। यह भी संभव है कि बाजार व्हिपसॉ एक्शन दिखाना जारी रखे, ऊपर या नीचे चढ़े और फिर पलट जाए।

आईबीडी की ईटीएफ बाजार रणनीति के साथ समय बाजार Time

अब क्या करे

हाल के सप्ताहों में कुछ मजबूत कलाकार रहे हैं। यदि आप उनमें से कुछ नामों में शामिल हो गए हैं, तो आप वर्ष की एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आशाजनक कार्रवाई करने वाले कई स्टॉक ठप हो गए हैं, व्हिपसॉव किए गए हैं या टूट गए हैं। हालांकि प्रमुख सूचकांक सप्ताह के लिए बढ़ गए, बुधवार या गुरुवार को उच्चतम स्तर के पास खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है।

निवेशकों को एक्सपोजर हल्का रखना चाहिए और किसी भी नई खरीदारी के बारे में बेहद सतर्क रहना चाहिए। आप विजेताओं पर आंशिक लाभ लेने पर विचार कर सकते हैं, यहां तक ​​कि जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, अस्थिर वातावरण में लाभ को संरक्षित करने के लिए। घाटे में कटौती करने के लिए जल्दी करो।

बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए निवेशकों को अप-टू-डेट वॉचलिस्ट के साथ काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब बाजार वास्तविक ताकत दिखाना शुरू करता है, तो निवेशकों को धीरे-धीरे आगे आना चाहिए।

बाजार की दिशा और प्रमुख शेयरों और क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने के लिए हर दिन बड़ी तस्वीर पढ़ें।

कृपया ट्विटर पर एड कार्सन को फॉलो करें @आईबीडी_ईकार्सन शेयर बाजार अपडेट और अधिक के लिए।

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