फेड पर डाउ जोंस में गिरावट, मंदी की आशंका; टेस्ला, मेगाकैप्स ने प्रतिरोध मारा

एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के साथ डॉव जोंस वायदा घंटों के बाद थोड़ा गिर गया।

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आश्चर्यजनक रूप से कमजोर आर्थिक आंकड़ों और तेजतर्रार फेड अधिकारियों के बीच एसएंडपी 500 और डाउ जोंस के प्रमुख स्तरों में गिरावट या परीक्षण के साथ शेयर बाजार की रैली बुधवार को उलट गई।

Apple (AAPL), माइक्रोसॉफ्ट (MSFT), गूगल पैरेंट वर्णमाला (GOOGL) और टेस्ला (TSLA) बुधवार को सभी प्रमुख स्तरों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इनमें से कोई भी मेगाकैप खरीदारी के करीब नहीं है।

कुछ प्रमुख शेयरों ने संघर्ष किया, जैसे सेल्सियस (Celh), जबकि अन्य कुछ ऊपर जाने के साथ मामूली रूप से पीछे हट गए।

Alcoa ने बंद होने के बाद कमाई की सूचना दी। एल्युमीनियम की दिग्गज कंपनी ने इन-लाइन त्रैमासिक नुकसान की सूचना दी, जबकि बिक्री कम हुई। विस्तारित व्यापार में एए स्टॉक ठोस रूप से गिर गया। सितंबर के अंत से शेयरों में उछाल आया है, हाल ही में उनकी 200-दिवसीय लाइन को फिर से शुरू किया गया है।

नेटफ्लिक्स (NFLX) हेडलाइंस गुरुवार आय रिपोर्ट। एनएफएलएक्स स्टॉक बुधवार को कम हो गया, बहुमहीने के उच्च स्तर से दूर नहीं। नेटफ्लिक्स की कमाई, सब्सक्राइबर के परिणाम और मार्गदर्शन भी नाटकों की स्ट्रीमिंग के लिए महत्वपूर्ण होंगे डिज्नी (जिले).

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डॉव जोन्स वायदा 0.1% बनाम उचित मूल्य गिर गया। एसएंडपी 500 वायदा 0.1% और नैस्डैक 100 वायदा 0.1% गिर गया।

कच्चा तेल वायदा 1% टूटा।

याद रखें कि रात भर की कार्रवाई डाउ वायदा और कहीं और जरूरी नहीं कि अगले नियमित में वास्तविक व्यापार में तब्दील हो जाए स्टॉक बाजार सत्र।

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स्टॉक मार्केट रैली

शेयर बाजार की रैली बुधवार को मामूली से ठोस लाभ के साथ शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ठोस रूप से कम हो गई क्योंकि निवेशकों ने आर्थिक डेटा और फेड टिप्पणियों को पचा लिया।

बाजार खुलने से पहले, निर्माता मूल्य सूचकांक, खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन सभी में दिसंबर में उम्मीद से कहीं अधिक गिरावट दर्ज की गई। ठंडी मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में तेजी से मंदी ने फेड दर में धीमी वृद्धि और निकट अवधि में ठहराव की उम्मीदों को बल दिया, लेकिन मंदी की आशंका भी बढ़ा दी।

सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष जेम्स बुल्लार्ड और क्लीवलैंड फेड के अध्यक्ष लोरेटा मीस्टर दोनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक 5% से ऊपर दरों में वृद्धि करेगा। यह 5.1% "टर्मिनल रेट" के लिए फेड के पूर्वानुमान के अनुरूप है, लेकिन वर्तमान में बाजार की अपेक्षा से थोड़ा अधिक है।

बाद में, फेड की बेज बुक रिपोर्ट ने "थोड़ी वृद्धि" की भविष्यवाणी की आने वाले महीनों में। कई फेड जिलों ने मुद्रास्फीति को धीमा करने की सूचना दी, लेकिन कुछ ही कमजोर श्रम बाजारों को देखा।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में गिरावट

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार को 1.8% फिसल गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.6 फीसदी टूटा। नैस्डैक कंपोजिट 1.4% गिर गया। स्मॉल-कैप रसेल 2000 में 1.6% की गिरावट आई।

Apple स्टॉक 0.5% गिरकर 135.21 पर आ गया, लेकिन 138.61-दिन की रेखा के ठीक नीचे 50 के उच्च स्तर से वापस गिर गया। MSFT स्टॉक अपने 50-दिवसीय लाइन इंट्राडे से ऊपर चला गया लेकिन 1.9% गिरकर 235.81 पर बंद हुआ। बुधवार की शुरुआत में, Microsoft ने कहा कि वह 10,000 नौकरियों या अपने कर्मचारियों के 5% की कटौती करेगा। एएपीएल और माइक्रोसॉफ्ट डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक घटक हैं।

तीसरे सीधे सत्र के लिए 0.2-दिन की रेखा पर प्रतिरोध मारने के बाद Google स्टॉक 50% गिर गया, लेकिन 21-दिन में समर्थन मिला।

बुधवार सुबह 2.1 पर पहुंचने के बाद टेस्ला 128.78% गिरकर 136.66 पर आ गया। 21% की छलांग लगाने के बाद शेयर 7.4 दिन की रेखा से नीचे आ गए हैं। TSLA स्टॉक ने 101.81 जनवरी को भालू बाजार में 6 के निचले स्तर को छुआ, लेकिन उस दिन और उसके बाद फिर से उछाल आया। टेस्ला ने उम्मीद जताई है कि व्यापक कीमतों में कटौती से मांग बढ़ेगी, लेकिन लाभ वृद्धि 2023 में धीमी हो जाएगी।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 16 आधार अंक गिरकर 3.37% हो गई, जो चार महीने का निचला स्तर है। दो साल की ट्रेजरी उपज, जो फेड पॉलिसी से अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, अक्टूबर की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर 4.11% पर आ गई।

बाजार अनिवार्य रूप से 1 फरवरी को फेड रेट में एक चौथाई अंक की वृद्धि पर लॉक हो गए हैं। निवेशक मार्च के अंत में एक और तिमाही-बिंदु वृद्धि का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, जिससे फेड फंड की दर 4.75% -5% हो जाती है। लेकिन अब कोई कदम न उठाने की 25% संभावना है।

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें 0.9% गिरकर 79.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं, जो कि 82.38 इंट्राडे से कम है। नेचुरल गैस 7.7% टूटा। तांबे की कीमतों ने इंट्रा डे लाभ को केवल 0.3% तक बंद कर दिया, लेकिन नौ दिनों की जीत की लकीर में 13% ऊपर हैं।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (FFTY) सिर्फ 1% से अधिक डूब गया। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) ने 1.25% छोड़ दिया, MSFT स्टॉक के साथ एक प्रमुख होल्डिंग। वैनेक वेक्टर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ (SMH) 0.6% फिसल गया।

अधिक सट्टा कहानियों वाले शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) 2.9% और ARK जीनोमिक्स (एआरकेजी) 1.6% गिर गया। आर्क इन्वेस्ट के ईटीएफ में टीएसएलए स्टॉक एक प्रमुख होल्डिंग बना हुआ है। कैथी वुड का सन्दूक हाल के सप्ताहों में टेस्ला पर लोड हो गया है।

एसपीडीआर एसएंडपी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) एए स्टॉक के साथ एक उल्लेखनीय घटक के साथ 1.7% पीछे हट गया। यूएस ग्लोबल जेट्स (जेट) 1.4% गिरा। एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स (XHB) 1% की गिरावट आई। एनर्जी सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (XLE) 1.8% और वित्तीय चयन SPDR ETF (XLF) 1.9% खो दिया। हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLV) 1.4% गिर गया

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बाजार रैली विश्लेषण

मंगलवार के मिले-जुले सत्र के बाद बुधवार को शेयर बाजार की तेजी में गिरावट आई।

S&P 500 अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे गिरकर अपने 50-दिन के ठीक ऊपर आ गया। डॉव जोंस 21 जनवरी को उन स्तरों को फिर से हासिल करने के बाद अपनी 50-दिन और 6-दिन की रेखाओं से नीचे गिर गया।

रसेल 2000 बुधवार को अपने 2022 के अंत के उच्च स्तर के और भी करीब आ गया, लेकिन दूसरे सीधे दिन के लिए कम हो गया, इस बार अधिक महत्वपूर्ण स्विंग के साथ।

नैस्डैक कंपोजिट, जो सात सत्रों तक रुका था, मामूली रूप से वापस आ गया। लेकिन यह अभी भी अपनी 50 दिन की रेखा से ऊपर है।

जबकि बाजार कूलर मुद्रास्फीति डेटा और धीमी नौकरी और वेतन वृद्धि को खुश करते हैं, वे वास्तविक मंदी के लिए उत्सुक नहीं हैं। इसलिए जब निवेशकों ने शुरू में उत्पादक कीमतों में तेज गिरावट का जश्न मनाया, तो आश्चर्यजनक रूप से कमजोर खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन डेटा को देखते हुए फेड की आक्रामक टिप्पणियों से वे घबरा गए।

यकीनन शेयर बाजार की रैली किसी भी मामले में पुलबैक के कारण थी। यह अच्छा होता कि S&P 500 अपने 200 दिन को बनाए रखता और डाउ जोंस 50 दिन पर समर्थन पाता, लेकिन वे निर्णायक रूप से नीचे नहीं टूटे।

अब सवाल यह है कि क्या बुधवार का रिट्रीट सिर्फ एक स्वस्थ विराम है या कुछ और गंभीर है। S&P 50 के लिए 500-दिन के नीचे एक स्पष्ट ब्रेक अधिक चिंता का विषय होगा।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही S&P 500 ने प्रतिरोध किया, मेगाकैप नाम जैसे कि Apple, Microsoft, Google और Tesla लगभग प्रमुख स्तरों से पीछे हट गए।

प्रमुख शेयर आम तौर पर पीछे हट गए। कुछ परीक्षण किए गए या हाल के खरीद बिंदुओं को कम कर दिया, जैसे सीईएलएच स्टॉक। लेकिन सेल्सियस, जो 9.6% गिरकर अपनी 50-दिन की रेखा से नीचे बंद हुआ, असामान्य रूप से कठिन हिट था।

कई अन्य नेता जो विस्तारित दिख रहे थे उन्हें हैंडल बनाने या मूविंग एवरेज पर वापस खींचने के लिए मार्केट पॉज की जरूरत थी।

इस बीच, चीन के शेयर इस सप्ताह एक बड़ी फिर से खुलने वाली रैली के बाद वापस खींच रहे हैं।

आईबीडी की ईटीएफ बाजार रणनीति के साथ समय बाजार Time

अब क्या करे

जिस तरह शेयर बाजार की रैली ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, बुधवार की पुलबैक साथ आई। लेकिन 6 जनवरी से शुरू होने वाली मजबूत दौड़ के बाद, प्रमुख इंडेक्स और प्रमुख शेयरों ने आम तौर पर हाल के लाभ का एक अंश छोड़ दिया। यह हाल के महीनों के विपरीत है, जिसमें इंडेक्स के पास एक या दो मजबूत दिन होंगे जो जल्दी से वापस आ जाएंगे।

फिर भी, यही कारण है कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, धीरे-धीरे एक्सपोजर जोड़ना, और केवल तभी जब बाजार आपको आकर्षित करता है। विस्तारित शेयरों को न खरीदें, और किसी विशिष्ट स्टॉक, सेक्टर या थीम में बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें।

यदि आपने पिछले कई सत्रों में समय के साथ मामूली रूप से जोखिम जोड़ा है, तो आप शायद ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मंगलवार दोपहर-बुधवार की सुबह 30% पूरी तरह से निवेश करने के लिए, आप बुधवार के करीब कुछ उल्लेखनीय नुकसान उठा सकते थे।

आदर्श रूप से, बाजार में उतार-चढ़ाव मामूली होगा और नए, सुरक्षित खरीदारी के अवसर पैदा करेगा। लेकिन जब तक बाजार की यह कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक नई खरीदारी से सावधान रहें। इस समय का उपयोग नए सेटअप की तलाश में, अपनी वॉचलिस्ट को अपडेट करने के लिए करें।

ध्यान रखें कि कमाई का मौसम बाजार की रैली और विशेष रूप से व्यक्तिगत शेयरों को बढ़ा सकता है। तेल क्षेत्र सेवाओं की दिग्गज कंपनी के साथ नेटफ्लिक्स की कमाई गुरुवार की रात है SLB (SLB) शुक्रवार की सुबह देय। अगले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला की कमाई है, अगले हफ्ते ऐप्पल और गूगल के साथ-साथ सैकड़ों अन्य कंपनियां हैं।

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