डॉव 300 अंक से अधिक गिरा, फेड मिनटों के बाद नैस्डैक ने 2.9% की गिरावट के साथ सिकुड़ती बैलेंस शीट की बात की

मिनटों से पता चला है कि केंद्रीय बैंक के आसपास कुछ फेड अधिकारियों के बीच जोरदार बातचीत चल रही है, जो संभावित रूप से तेजी से दरें बढ़ाने और अपनी वर्तमान $ 8.8 ट्रिलियन आकार की बैलेंस शीट को पहले की तुलना में तेजी से काटने की उम्मीद कर रही है ताकि जीवनयापन की उच्च लागत से निपटने में मदद मिल सके।

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नीति सामान्यीकरण की दिशा में तेजी से कदम उठाने की बात पर बाजार की प्रतिक्रिया ने वॉल स्ट्रीट पर कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अमुंडी यूएस में इक्विटी आय के निदेशक जॉन कैरी ने फोन पर कहा, "यह शायद इस बात की पुष्टि कर रहा था कि लोग पहले किस बारे में चिंतित थे, और अब यह काले और सफेद रंग में, कागज पर, हर किसी के देखने के लिए उपलब्ध है।"

“आप इसमें संदेह नहीं कर सकते कि यह इस बिंदु पर होने वाला है। वह वास्तविकता डूबती जा रही है।”

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14-15 दिसंबर की बैठक में, फेड नीति निर्माता केंद्रीय बैंक की मासिक परिसंपत्ति खरीद को तेजी से समाप्त करने पर सहमत हुए।

लेकिन कैरी को यह भी उम्मीद है कि फेड मुद्रास्फीति के साथ अपनी लड़ाई के दौरान मौद्रिक नीति को बहुत अधिक सख्त करने के बारे में सतर्क रहेगा, खासकर अगर सीओवीआईडी ​​​​-19 संक्रमण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में बाधा आती है, कुछ स्कूल जिलों में व्यक्तिगत कक्षाओं पर रोक लग जाती है और नियोजित के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। उद्योग सम्मेलन और अन्य प्रमुख कार्यक्रम, जिनमें ग्रैमी अवार्ड्स भी शामिल हैं, महामारी के लगभग दो साल हो गए हैं।

कैरी ने मुद्रास्फीति के दबाव के बारे में कहा, "अगर ओमीक्रॉन के साथ अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है तो समस्या का समाधान हो सकता है।"

इस बीच, फेड बैठक के मिनटों ने प्रौद्योगिकी-संबंधित क्षेत्रों में तबाही मचा दी
SP500.45,
-3.13%
2022 के पहले तीन सत्रों के लिए दूसरे नुकसान के साथ, बुधवार को पहले से ही गति पकड़ रही है। सरकारी बांड पैदावार में वृद्धि भी तकनीकी नाटकों पर दबाव में योगदान दे रही थी, क्योंकि निवेशक उच्च उधार लेने की संभावना पर विचार कर रहे थे यदि फेड ब्याज हटाता है इस वर्ष दरें अनुमान से तीन गुना अधिक हैं।

दूसरी ओर, वित्तीय
SP500.40,
-1.25%,
जो बढ़ती दर के माहौल से लाभान्वित होते हैं, वे दिन और सप्ताह में ठोस रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे।

10- वर्ष ट्रेजरी उपज
TMUBMUSD10Y,
1.702% तक
20 के पहले तीन कारोबारी दिनों में लगभग 2021 आधार अंक बढ़ गया है।

सत्र के आरंभ में निवेशक वित्तीय और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य शेयरों को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि प्रौद्योगिकी के खेल से दूर रहे।

डकोटा वेल्थ मैनेजमेंट के वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर रॉबर्ट पावलिक ने एक फोन साक्षात्कार में कहा, "मुझे लगता है कि कई निवेशकों को यह एहसास हो रहा है कि यह समय बाहर निकलने का नहीं है।"

उन्होंने हाल के दिनों में "उच्च मूल्यांकन वाले शेयरों की पुनर्मूल्यांकन" की ओर इशारा किया और बुधवार को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिक्री जारी रखी। "हालांकि, मुझे लगता है कि कुछ बिंदु पर तकनीकी निवेशक इनमें से कुछ नामों का बचाव करने जा रहे होंगे, लेकिन हम अभी तक उस बिंदु पर नहीं हैं," उन्होंने कहा।

आर्थिक और नीतिगत मोर्चों पर, निजी पेरोल पर एक रिपोर्ट से पता चला है कि एडीपी राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर में 807,000 नौकरियां पैदा हुईं, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों के औसत अनुमान के आधार पर 375,000 के लाभ के पूर्वानुमान से अधिक है। .

“नौकरियाँ, नौकरियाँ, नौकरियाँ। आज से शुक्रवार तक, वॉल स्ट्रीट नौकरियों की रिपोर्ट और मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के उनके संभावित प्रभाव से प्रभावित रहेगा, ”सीएफआरए रिसर्च के मुख्य निवेश रणनीतिकार सैम स्टोवाल ने ईमेल टिप्पणियों में लिखा है।

रणनीतिकार निजी पेरोल पर श्रम विभाग की रिपोर्ट को जल्दी पढ़ने के लिए एडीपी रिपोर्ट का उपयोग करते हैं, जो लगभग 48 घंटों में जारी होने वाली है। निजी क्षेत्र की रिपोर्ट हाल ही में शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट का सटीक भविष्यवक्ता नहीं रही है।

हालाँकि, एडीपी रिपोर्ट पर नजर रखी जा रही है क्योंकि निवेशक ओमीक्रॉन वेरिएंट उछाल के दौरान नौकरियों के बाजार के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होंगे। श्रम बाजार और मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण भी दो कारक हैं जिन पर फेड के नीति निर्माता नए साल की तैयारी करते समय बारीकी से नजर रखेंगे।

अलग से, दिसंबर के लिए आईएचएस मार्किट सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की अंतिम रीडिंग 57.6 पर आई, जो नवंबर में 58 से कम है, लेकिन ज्यादातर पहले के अनुमान के अनुरूप है।

किन कंपनियों पर है फोकस?

• रैलियों के बाद हाईफ़्लाइंग ऑटोमोटिव सेक्टर सुर्खियों में था टेस्ला टीएसएलए और फोर्ड मोटर कंपनी. लगातार दिनों पर एफ. जनरल मोटर्स जीएम ने बुधवार को एक ऑल-इलेक्ट्रिक चेवी सिल्वरडो का अनावरण किया सोनी इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्थापित करने के बाद सोनी ने टोक्यो व्यापार में तेजी लायी। मंगलवार को बड़ी तेजी के बाद जीएम के शेयरों में 4.6% की गिरावट आई, फोर्ड के शेयरों में 2.8% की गिरावट आई और टेस्ला के शेयरों में 5.2% की गिरावट आई।

• के शेयर मांस से परे
  बायंड,
  -5.08%
   यह कहने के बाद फोकस में थे कि इसका प्लांट-आधारित फ्राइड चिकन उत्पाद अगले सप्ताह अमेरिका में केएफसी स्थानों पर आ रहा है। इसका स्टॉक 4% नीचे था।

• बोइंग कं शेयर
  बी XNUMX ए,
  -0.26%
  एयरलाइन उद्योग द्वारा एयरोनॉटिक्स कंपनी के 0.3 मैक्स जेट का ऑर्डर दिए जाने से 737% की गिरावट आई। बुधवार को, एलीगेंट यात्रा
  एएलजीटी,
  -8.83%
  एयरलाइन, एलीगेंट एयर ने 50 मैक्स जेट का ऑर्डर दिया और 50 और खरीदने का विकल्प दिया।

अन्य परिसंपत्तियां कैसे किराए पर ले रही हैं?

• 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट TMUBMUSD10Y पर उपज 4 आधार अंक बढ़कर 1.70% हो गई। पैदावार और ऋण की कीमतें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं।

• ICE यूएस डॉलर इंडेक्स DXY 0.2% कम था।

• सोना वायदा GC00 उच्च स्तर पर बंद हुआ, फरवरी अनुबंध 0.6% बढ़कर कॉमेक्स पर 1,825.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, लेकिन फेड मिनटों के बाद पीछे हट गया। फरवरी डिलीवरी सीएलजी22 के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, अमेरिकी बेंचमार्क, 1.1% बढ़कर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर 77.85 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

• बिटकॉइन BTCUSD 4.5% गिर गया।

• स्टॉक्स यूरोप 600 एसएक्सएक्सपी इंडेक्स 0.1% से कम ऊपर बंद हुआ, जबकि लंदन का एफटीएसई 100 यूकेएक्स ने अपना सत्र 0.2% ऊपर समाप्त किया।

• शंघाई कंपोजिट SHCOMP में 1% और चीन के CSI 300 में गिरावट आई
  000300,
  -1.01%
  1% गिर गया, जबकि हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स एचएसआई 1.6% गिर गया और जापान का निक्केई 225 एनआईके 0.1% बढ़ गया।

-स्टीव गोल्डस्टीन ने इस लेख में योगदान दिया