इलियट वेव थ्योरी वित्तीय बाजारों के विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे 1930 के दशक में राल्फ नेल्सन इलियट द्वारा शेयर बाजार में रुझानों और चक्रों को समझने में मदद करने के लिए विकसित किया गया था। सिद्धांत बताता है कि मूल्य आंदोलन यादृच्छिक नहीं हैं, बल्कि लहरों या पैटर्न में चलते हैं। इन पैटर्नों को समझकर और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके, व्यापारी बाज़ारों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं और सफल व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं।
इतिहास
दुर्बल करने वाली बीमारी के कारण अपनी सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करने के बाद, इलियट निवेश की तेजी से भागती दुनिया के साथ बने रहने का एक तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। लोकप्रिय स्टॉक मार्केट इंडेक्स और उनसे जुड़े वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और स्व-निर्मित घंटे और 30 मिनट के चार्ट का 75 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद, इलियट ने इलियट वेव विश्लेषण के सिद्धांत की खोज की।
उनके सिद्धांत को 1935 में वैश्विक मान्यता मिली जब उन्होंने एक गंभीर गिरावट के बाद शेयर बाजार में उछाल की भविष्यवाणी की। वर्षों से यह सिद्धांत पोर्टफोलियो प्रबंधकों, व्यापारियों और निजी निवेशकों के लिए समान रूप से एक आवश्यक उपकरण बन गया है क्योंकि यह विभिन्न बाजारों में सटीक रूप से रुझानों की भविष्यवाणी करने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
1994 में प्रकाशित आरएन इलियट के मास्टरवर्क्स में उनकी पुस्तकों, लेखों और पत्रों को शामिल किया गया है, जिनके विशिष्ट नियम हैं कि कैसे इलियट वेव थ्योरी लहर पैटर्न की पहचान, भविष्यवाणी और पूंजीकरण करेगी।
इलियट वेव इंटरनेशनल, दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषण और बाजार पूर्वानुमान फर्म, इलियट के मॉडल पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
ध्यान दें कि यह मॉडल भविष्य के किसी भी मूल्य आंदोलन की गारंटी नहीं देता है बल्कि बाजारों में संभावित कार्रवाई के लिए संभावनाओं का मार्गदर्शन करता है। इलियट के मॉडल के साथ संयुक्त तकनीकी संकेतकों का उपयोग व्यापारियों के लिए अद्वितीय खरीदारी के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
इलियट वेव कैसे काम करता है
इलियट की वेव परिकल्पना में कहा गया है कि शेयर बाजार मूल्य आंदोलनों को लहरों के रूप में जाने वाले ऊपर और नीचे के पैटर्न को दोहराने के उपयोग के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है।
हालांकि परिकल्पना के अपने समर्थक हैं, यह व्याख्या के अधीन है और हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि यह एक सफल व्यापारिक रणनीति प्रदान करता है। वेव विश्लेषण व्यापारियों के अनुसरण के लिए एक नियमित रूप प्रदान नहीं करता है; बल्कि, यह प्रवृत्ति की गतिशीलता में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और निवेशकों को सतह के स्तर से परे जाने वाले मूल्य आंदोलनों की समझ हासिल करने की अनुमति देता है।
इन तरंगों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: आवेग तरंगें और सुधारात्मक तरंगें।
ये पैटर्न, जिन्हें आवेग और सुधारात्मक तरंगों के रूप में जाना जाता है, व्यापारियों को आगामी मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं। इन तरंगों को अलग-अलग समय सीमा में देखकर, व्यापारी बड़े रुझानों की समझ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक साल के चार्ट को देखने से एक सुधारात्मक तरंग दिखाई दे सकती है जो एक लंबी अवधि के मंदी के दृष्टिकोण को प्रकट करती है; हालाँकि, जब 30-दिन की छोटी अवधि में देखा जाता है, तो यह एक तेजी से अल्पकालिक दृष्टिकोण के साथ एक आवेग लहर प्रकट कर सकता है।
यह समझकर कि ये छोटे पैटर्न बड़े पैटर्न में कैसे फिट होते हैं, इलियट वेव ट्रेडर्स वैश्विक वित्तीय बाजारों के भीतर विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी की संभावित दिशा में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
आवेग लहरें
ये वे तरंगें हैं जो अंतर्निहित प्रवृत्ति के समान दिशा में चलती हैं। उन्हें "ट्रेंड वेव्स" या "वेव 1" के रूप में भी जाना जाता है और वे अंतर्निहित प्रवृत्ति में ताकत की अवधि का संकेत देते हैं।
आवेग तरंगें व्यापार में तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और नियमों का एक बहुत ही विशिष्ट सेट यह निर्धारित करने के लिए आधार बनाता है कि लहर एक आवेग है या कुछ और।
एक आवेग तरंग बनाने वाले पांच घटक तीन प्रेरक तरंगों और दो सुधारात्मक तरंगों से युक्त होते हैं।
ये घटक तीन कठोर नियमों के साथ हैं:
1. वेव टू कभी भी पहली वेव के 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती है
2. तीसरी लहर पहली और पांचवीं से छोटी नहीं होनी चाहिए
3. चौथा तीसरे से आगे नहीं जा सकता।
4. यदि इनमें से कोई भी नियम तोड़ा जाता है, तो व्यापारियों को अपने संदिग्ध आवेग को फिर से लेबल करना चाहिए। आवेग तरंगों की पहचान और विश्लेषण कैसे करना है, यह जानना सफल व्यापार की कुंजी है।
सुधारात्मक तरंगें
ये वे तरंगें हैं जो समग्र प्रवृत्ति के विरुद्ध चलती हैं। उन्हें "काउंटर-ट्रेंड" या "वेव 2" के रूप में भी जाना जाता है और वे अंतर्निहित प्रवृत्ति में कमजोरी या समेकन की अवधि का संकेत देते हैं।
सुधारात्मक तरंगें, जो या तो विकर्णों का विस्तार या अनुबंध कर सकती हैं, में तीन उप-तरंगें होती हैं जो अगली सबसे बड़ी प्रवृत्ति के विपरीत शुद्ध गति बनाती हैं।
यह अनूठी तरंग संरचना व्यापारियों को उन अवसरों की पहचान करने की अनुमति देती है जो अधिक रैखिक तरंगों के साथ उपलब्ध नहीं हैं।
हालाँकि विकर्ण तरंगों में हमेशा अन्य प्रेरक तरंगों की तरह पाँच उप-तरंगें नहीं होती हैं, फिर भी ग्राहक भावना और संभावित आकर्षक व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए उनका उपयोग करना संभव है।
इलियट वेव सिद्धांत का विकास
विश्लेषकों ने इलियट वेव सिद्धांत के आधार पर संकेतकों की एक सरणी बनाई है, जिसमें इलियट वेव ऑसिलेटर इसका एक उदाहरण है। यह थरथरानवाला पांच दिन की अवधि और 34 दिन की चलती औसत की तुलना करके संभावित मूल्य पैटर्न की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है।
इलियट वेव इंटरनेशनल एक स्वचालित प्रणाली का विपणन करता है जो सटीक इलियट वेव विश्लेषण प्राप्त करने के लिए बाजार डेटा की जांच करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है - इस प्रणाली को EWAVES के रूप में जाना जाता है।
आवेग और सुधारात्मक तरंगों के भीतर फाइबोनैचि संबंधों की उपस्थिति को पहचान कर, इलियट कीमत और समय में पैटर्न की बेहतर भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। रिट्रेस प्रतिशत को देखते समय यह अवधारणा सबसे अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि एक सुधारात्मक लहर के दौरान अक्सर पूर्ववर्ती आवेग का 38% रिट्रेस होता है। यह विचार उन व्यापारिक प्रतिभूतियों या वायदा के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।
इलियट लहर के साथ व्यापार कैसे करें
इलियट वेव थ्योरी को लागू करने की कुंजी अंतर्निहित प्रवृत्ति की पहचान करने और फिर मूल्य कार्रवाई में पैटर्न को पहचानने में सक्षम होना है। एक बार इन पैटर्नों की पहचान हो जाने के बाद, इस बारे में भविष्यवाणी करना संभव है कि बाजार आगे किस दिशा में जा रहा है। इस प्रकार का विश्लेषण व्यापारियों को समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने के साथ-साथ सिग्नल खरीदने और बेचने में मदद कर सकता है।
ट्रेडिंग करते समय उत्क्रमण का अनुमान लगाने का एक तरीका फ्रैक्टल पैटर्न को पहचानना है। फ्रैक्टल पैटर्न ऐसे आकार होते हैं जो खुद को अनंत पैमाने पर दोहराते हैं, गणित की तरह। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी यह देखता है कि एक स्टॉक एक आवेग तरंग पैटर्न के अनुसार ऊपर की ओर चल रहा है, तो वे स्टॉक पर लंबे समय तक चल सकते हैं जब तक कि यह अपनी पांचवीं लहर को पूरा नहीं कर लेता है - यह अनुमान लगाते हुए कि प्रवृत्ति बाद में उलट जाएगी।
इस प्रकार के दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने से, ट्रेडर संभावित रूप से बाजार में स्पाइक्स और ड्रॉप्स से पैसा कमा सकता है।
इलियट वेव थ्योरी का उपयोग करने से जुड़े जोखिम
1. हालांकि इलियट वेव थ्योरी (ईडब्ल्यूटी) बाजार के रुझानों में बदलाव की पहचान करने और अनुमान लगाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, इसके उपयोग से जुड़े कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं।
2. EWT मूल्य आंदोलनों की व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो विश्लेषकों के बीच परस्पर विरोधी विचारों को जन्म दे सकता है - इसके परिणामस्वरूप विलंबित व्यापारिक निर्णय या गलत पूर्वानुमान हो सकते हैं।
3. लहर गिनती त्रुटियों के लिए संभावित, विशेष रूप से जटिल सुधारात्मक तरंगों की पहचान करने की कोशिश करते समय।
4. चूंकि नया डेटा उपलब्ध होने पर वेव काउंट लगातार अपडेट होता रहता है, इसलिए ट्रेडर्स को लगातार अपने विश्लेषण की निगरानी करनी चाहिए और तदनुसार समायोजित करना चाहिए; अन्यथा, वे इष्टतम प्रवेश और निकास बिंदुओं से चूक सकते हैं।
5. याद रखें कि इलियट वेव थ्योरी सफलता की गारंटी नहीं देती है - किसी भी प्रकार के तकनीकी विश्लेषण की तरह, यह अंततः व्यक्तिगत व्यापारी पर निर्भर करता है कि वह प्रस्तुत डेटा की व्याख्या और उस पर कार्य करे।
निष्कर्ष
इलियट वेव थ्योरी व्यापारियों को वित्तीय बाजारों का विश्लेषण करने और सफल व्यापारिक निर्णय लेने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। इस सिद्धांत के पीछे अंतर्निहित सिद्धांतों को समझकर, व्यापारी बाजार में अन्य प्रतिभागियों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे रह सकते हैं। अभ्यास के साथ, कोई भी इस शक्तिशाली उपकरण को लागू करना सीख सकता है और संभावित रूप से अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है!
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/