गेमस्टॉप स्टॉक फ्री फॉल एक नॉनस्टॉप डिजास्टर है

यदि आप सबसे खराब मेम स्टॉक चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो है चुनने के लिए बहुत कुछ. लेकिन GameStop (GME) सबसे बड़ी आपदाओं में एक विशेष स्थान रखता है - और यह बदतर होता जा रहा है।

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संघर्षरत वीडियो-गेम विक्रेता के शेयरों में इस साल 29% की गिरावट आई है। और यह सिर्फ कुछ बड़े धन विनाश का सिरा है। जिन निवेशकों ने एक साल पहले स्टॉक पर 10,000 डॉलर गिराए थे, उनके आधे से ज्यादा पैसा खो गया है और अब सिर्फ 4,827 डॉलर बचा है। और शायद सबसे दर्दनाक है गेमस्टॉप का 78 जनवरी, 120.8 को 28 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 2021% की गिरावट। शेयरों ने गुरुवार को 26.18 के लिए कारोबार किया।

यह सिर्फ नवीनतम अनुस्मारक है कि कैसे यह पूर्व हाईफ्लायर सिर्फ भोले निवेशकों को फंसा रहा है। "शेयरों के लिए एक संभावित नीचे की उम्मीद है कि फेड अपने कड़े चक्र के अंत में अधिक सुराग प्रदान करेगा, एक पंप-एंड-डंप चाल के लिए एक छोटी सी खिड़की प्रदान करता है GameStop," पिछले हफ्ते ओंडा के एडवर्ड मोया ने कहा.

“वीडियो-गेमर के लिए रैली एक व्यापारिक पड़ाव के बाद जल्दी से फीकी पड़ गई। निरंतर समर्थन के लिए बहुत अधिक समर्थन की तरह प्रतीत नहीं होता है, इसलिए परवलयिक जाल में इस व्यापार के गलत पक्ष में बहुत सारे खुदरा व्यापारी हो सकते हैं।

मेमे आपदाओं के संदर्भ में GME कैसे रैंक करता है

मेमे शेयरों के बीच GameStop एकमात्र विशाल आपदा नहीं है।

राउंडहिल मेमे ईटीएफ में अभी भी 15 शेयरों में से यह पिछले एक साल में 24 वें सबसे खराब स्टॉक के रूप में रैंक करता है (MEME) नंबर 1 आपदा? अपस्टार्ट होल्डिंग्स (यू.पी.एस.टी.) पिछले एक साल में 94% नीचे है। यदि आपने उस स्टॉक में $10,000 डाले होते, तो आपके पास केवल $604 शेष होते।

और अगला सबसे बुरा? संघर्षरत व्यायाम बाइक निर्माता पेलोटन इंटरएक्टिव (PTON) इसके शेयर 90% से अधिक बंद हैं, एक साल पहले $10,000 के निवेश को केवल $917 में बदल दिया।

GME स्टॉक क्यों बढ़ा?

688 में GME स्टॉक के शेयरों में 2021% की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत निवेशकों ने ऑनलाइन संदेश बोर्डों का उपयोग करके वीडियो-गेम रिटेलर के शेयरों में खरीदारी की होड़ का समन्वय किया। खरीदारी के उछाल ने "शॉर्ट्स" को पकड़ लिया जो शर्त लगा रहे थे कि स्टॉक गिर जाएगा। इन शॉर्ट्स को असीमित नुकसान का सामना करना पड़ा, जब तक कि उन्होंने स्टॉक नहीं खरीदा, और अधिक लाभ प्राप्त किया।

यह GME स्टॉक को ऊपर उठाने का एक आविष्कारी तरीका था।

जीएमई स्टॉक विडंबनापूर्ण रूप से बढ़ गया क्योंकि यह बहुत गिर गया। और ज़्यादातर लोगों को लगा कि इसमें और गिरावट आएगी.

2021 में आते-आते, GME शेयरों ने पिछले पांच वर्षों में अपने मूल्य का एक तिहाई खो दिया था। जिन निवेशकों ने स्टॉक पर दांव लगाया था, वे गिरेंगे, शॉर्ट्स ने 2019 के अंत में जीएमई स्टॉक शेयरों को नियंत्रित किया। उस अत्यधिक मंदी वाले दांव ने बड़े पैमाने पर शॉर्ट-स्क्वीज रैली के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार किया।

इसके अतिरिक्त, chewy (चाउ) संस्थापक रयान कोहेन ने स्टॉक खरीदा और अध्यक्ष के रूप में इसके बोर्ड में शामिल हो गए। और स्टॉक भी एसएंडपी मिडकैप 400 में है। इसलिए इंडेक्स पर नज़र रखने वाले संस्थानों ने स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया।

कंपनी डिजिटल युग के लिए खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। व्यापारियों ने शर्त लगाई कि कंपनी खुद का रीमेक बना सकती है। यह किसी प्रकार के डिजिटल वीडियो-गेम क्रय प्रणाली के रूप में अमल में आ सकता है, जैसे Apple'(AAPL) ऐप स्टोर या वाल्व की भाप। इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों को उम्मीद है कि कंपनी लोकप्रिय ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग की ओर कदम बढ़ाएगी। Amazon.com (AMZN) अपनी ट्विच सेवा के साथ वहां सफलता पा रहा है।

क्या आप GME स्टॉक का व्यापार कर सकते हैं?

हां, आप GME स्टॉक का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। स्टॉक अब सभी प्रमुख ब्रोकरेज में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है।

हालांकि, चेतावनी हैं। GME स्टॉक में तीव्र अस्थिरता को देखते हुए, कुछ ब्रोकरेज जैसे रॉबिनहुड GME स्टॉक में कुछ लेन-देन सीमित करें पिछले साल के पहले। एक बिंदु पर, निवेशक केवल उनके स्वामित्व वाले GME स्टॉक के शेयर बेच सकते थे और अधिक नहीं खरीद सकते थे।

इसके अलावा, चूंकि जीएमई स्टॉक अत्यधिक अस्थिर है, इसलिए कुछ स्टॉप-लॉस बिक्री और खरीदारी आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर सकती हैं। अत्यधिक अस्थिरता पर स्टॉक को रोका जा सकता है। इसके अलावा, यदि आप एक सीमा आदेश निर्धारित करते हैं, तो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने पर यह आपकी कीमत पर निष्पादित नहीं हो सकता है।

GME स्टॉक अब अस्थिर क्यों है?

GME स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि निवेशकों को लगता है कि यह एक अद्भुत व्यवसायिक बदलाव ला सकता है। GameStop को 2022, 2023 और 2024 में पैसे गंवाते हुए देखा जा रहा है, जो GameStop की मौलिक कहानी के लिए एक बड़ा झटका है।

इस बीच, GME स्टॉक को आगे बढ़ाने वाली कई ताकतें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी वे थीं। शॉर्टिंग गतिविधि तेजी से नीचे है - जैसा कि छोटे विक्रेता अपनी चाल के जोखिम को देखते हैं और वापस खींच लेते हैं। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का कहना है कि शॉर्ट्स अब केवल 17% जीएमई स्टॉक को नियंत्रित करते हैं, 90 की शुरुआत में लगभग 2021% से नीचे। यह अभी भी विशिष्ट निम्न-एकल-अंकों की छोटी स्थिति से अधिक है, लेकिन यह कहीं भी नहीं था।

इसके अतिरिक्त, कोहेन की भागीदारी जैसे स्टॉक पर "अच्छी खबर" पहले से ही कीमत में है। कोहेन अब जीएमई स्टॉक का सबसे बड़ा धारक है, जिसके पास 36.4 मिलियन शेयर या कंपनी का लगभग 12% है। और कई विश्लेषक निवेशकों को "बेचने" के लिए कहना जारी रखते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि कंपनी डिजिटल गेम वितरण की एक नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक जो स्टॉक का बारीकी से पालन करते हैं, वे खुदरा निवेशकों के विचार से बहुत कम मूल्य की चेतावनी देते हैं। औसतन 12 महीने का मूल्य लक्ष्य केवल 16 प्रति शेयर है। यदि वे सही हैं, तो इसकी वर्तमान कीमत 39 से लगभग 26.38% संभावित गिरावट है। स्टॉक रेट का अनुसरण करने वाले चार विश्लेषकों ने औसतन "अंडरपरफॉर्म" किया।

जीएमई स्टॉक हालिया त्रैमासिक रिपोर्ट

GameStop की सबसे हालिया तिमाही रिपोर्ट ने और अधिक उम्मीदों को धराशायी कर दिया। 7 सितंबर को, कंपनी ने केवल 1.14 बिलियन डॉलर की तीसरी तिमाही के राजस्व की सूचना दी, 10% से लापता अनुमान। कंपनी का पैसा भी लगातार गिर रहा है। इसने प्रति शेयर 35 सेंट का तिमाही नुकसान दर्ज किया। यह उम्मीद से थोड़ा कम नुकसान था।

वर्षों की गिरावट के बाद यह एक और कमजोर तिमाही है। कंपनी की ईपीएस विकास दर 2017 में लगातार गिरने लगी और वित्त वर्ष 2021 के लिए एकमुश्त घाटे में बदल गई, जो जनवरी में समाप्त हो गई। इस बीच, पिछले तीन वर्षों में बिक्री में 18% वार्षिक गिरावट दर्ज की गई।

दिलचस्प बात यह है कि GME स्टॉक का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ग्रुप भी कमजोर है। यह 196 समूहों में से 197 वें स्थान पर है, कहते हैं आईबीडी का स्टॉक चेकअप.

जीएमई कंपनी का इतिहास

GameStop वीडियो-गेमिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह नवीनतम वीडियो गेम और कंसोल खरीदने का स्थान था।

ग्रेपवाइन, टेक्सास में स्थित कंपनी ने स्टोर, आमतौर पर मॉल में, गेमर्स के लिए हब में बदल दिया। आप हमेशा हाल ही में जारी किए गए खेलों पर अपना हाथ रख सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नए या इस्तेमाल किए गए गेम के लिए ट्रेडिंग गेम से पैसे बचा सकते हैं। एक यूज्ड-गेम बाजार होने के कारण, गेमस्टॉप अमेज़ॅन से प्रतिस्पर्धा के साथ भी प्रासंगिक बना रहा, Walmart (WMT) और लक्ष्य (TGT).

2016 में वापस, GameStop ने 7,117 स्टोर चलाए। और जनवरी 12 में समाप्त हुए 2016 महीनों में, कम से कम एक वर्ष के लिए खुले स्टोर पर बिक्री 4.3% बढ़ी। लेकिन अब बहुत से लोग सिर्फ अपने फोन या कंप्यूटर में गेम डाउनलोड करते हैं। अब GameStop लगभग 4,500 स्टोर चलाता है।

गेमस्टॉप स्टॉक के लिए बुनियादी बातें

जीएमई स्टॉक के बुनियादी सिद्धांत लगातार गिरावट की कहानी हैं।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि वित्तीय वर्ष 1.37 में कंपनी को प्रति शेयर 425 डॉलर या 2023 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। यह वास्तव में पिछले साल के 1.14 डॉलर प्रति शेयर के नुकसान से भी बदतर है। और राजस्व 4% से बढ़कर $6.3 बिलियन हो जाना चाहिए।

लेकिन विश्लेषकों का मानना ​​है कि कंपनी को वित्त वर्ष 268 में 2024 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। राजस्व भी 6.5 अरब डॉलर पर सपाट दिख रहा है। GameStop की शीर्ष पंक्ति उच्च-मांग, अगली पीढ़ी के Xbox और PlayStation कंसोल की बिक्री से लाभान्वित हो रही है। हालांकि, इन उत्पादों को कम लाभ मार्जिन पर बेचा जाता है।

इस तरह के कमजोर फंडामेंटल बताते हैं कि गेमस्टॉप स्टॉक की ईपीएस रेटिंग 1 में से सिर्फ 99 क्यों है। इसका मतलब है कि इसके फंडामेंटल अन्य सभी शेयरों के 99% से कमजोर हैं। आमतौर पर, प्रमुख शेयर स्थायी रूप से चलने लगते हैं जब उनकी ईपीएस रेटिंग 80 या उससे अधिक होती है।

GME के ​​फंडामेंटल इतने कमजोर हैं, वे इसे कमजोर करते हैं आईबीडी समग्र रेटिंग, जो स्टॉक के तकनीकी और मौलिक प्रदर्शन का आकलन करता है। GME स्टॉक की कंपोजिट रेटिंग सिर्फ 8 है। इसका मतलब है कि यह अन्य सभी मुद्दों से 92% पीछे है।

के आधार पर सबसे बड़े संभावित लाभ के लिए ग्रोथ स्टॉक चुनते समय कर सकते हैं स्लिम निवेश प्रतिमान, जब आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक सच्चे मार्केट लीडर को खोजने की आपकी संभावना में सुधार होता है समग्र रेटिंग 90 या उससे अधिक का। 95 या उच्चतर के लिए शूटिंग, विशेष रूप से एक नए बैल बाजार की शुरुआत में, और भी बेहतर है।

जीएमई स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण

जनवरी 2021 में GME स्टॉक का शानदार प्रदर्शन शानदार रहा। और यह बताता है कि स्टॉक ने पिछले साल 99 आईबीडी रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग को सही क्यों किया। RS रेटिंग अन्य सभी शेयरों के मुकाबले स्टॉक के मूल्य लाभ की तुलना करती है। आमतौर पर, शीर्ष शेयरों में 80 या उससे अधिक की आरएस रेटिंग होती है। नीले रंग में खींची गई आरएस लाइन, एसएंडपी 500 के मुकाबले स्टॉक या ईटीएफ की चाल की तुलना करती है।

जब कोई स्टॉक a . से टूटता है नया आधार, निवेशक आरएस लाइन को भी नई ऊंचाई पर चलते हुए देखना पसंद करते हैं। यह दृढ़ता से बताता है कि एक शेयर अब सामान्य बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

GameStop स्टॉक ने अपनी सारी ताकत खो दी है। इस साल शेयरों में अभी भी गिरावट है, सापेक्ष ताकत रेटिंग को केवल 29 तक खींचकर। और an मार्केटस्मिथ पर विश्लेषण एक अस्थिर आरएस लाइन दिखाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह अपनी तकनीकी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने में कैसे विफल हो रहा है।

सकारात्मक पक्ष पर, GME को अपने 10-सप्ताह के मूविंग एवरेज 26.45 पर समर्थन मिल रहा है। यदि GME इससे ऊपर रह सकता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि यह एक छोटी सी स्थिति के लिए एक सट्टा खेल है।

अपने जोखिम को नियंत्रित करें: स्थिति का आकार बदलना

हमेशा की तरह, अपने जोखिम को नियंत्रित करें। सभी ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं, खासकर तब जब शेयर बाजार का अपट्रेंड दबाव में है. खरीदने का सबसे अच्छा समय? जब आईबीडी शेयर बाजार को नोट करता है a पुष्ट अपट्रेंड, यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशकों के बीच खरीदारी की मांग स्वस्थ है।

जानकार व्यापारियों को पता है कि स्टॉक के लिए हफ्तों तक समेकित करना और फिर ब्रेक आउट करना ज्यादा समझदारी है। यह आपका संकेत है कि यह एक स्थायी विजेता हो सकता है। GameStop स्टॉक अभी तक योग्य नहीं है। यह अभी भी जुआरी के लिए एक स्टॉक है।

और फिर भी, GME को 10-सप्ताह की लाइन पर समर्थन मिलने से स्टॉक उन लोगों के लिए एक अत्यधिक सट्टा खेल बन सकता है जो टर्नअराउंड में विश्वास करते हैं। यह सिर्फ एक और कारण है कि बहुत सारे शेयर न रखें और अपने पोर्टफोलियो को अत्यधिक जोखिम के अधीन करें।

स्विंग ट्रेडिंग त्वरित लाभ लेने और हानियों को छोटा रखने के बारे में है। यदि आप इसे . के साथ जोड़ते हैं उचित स्थिति आकार यह प्रभावशाली प्रदर्शन का कारण बन सकता है।

के लिए झूला प्रदर्शन, हम एक मॉडल पोर्टफोलियो का उपयोग करते हैं। चीजों को सरल रखने के लिए, समान भार के आठ पूर्ण पदों ने हमें 100% निवेशित किया। यह एक संख्या है जो द्वारा सुझाई गई है आईबीडी के संस्थापक विलियम जे. ओ'नीलो उनकी पुस्तक में “स्टॉक्स में पैसा कैसे कमाए।इसका मतलब है कि एक पूर्ण स्थिति 12.5% ​​​​से शुरू होती है।

क्या गेमस्टॉप स्टॉक एक खरीद है?

GME स्टॉक है निश्चित रूप से रोमांचक. और यह 2021 की शुरुआत में एक अल्पकालिक सट्टा विजेता रहा है। कई निवेशक जो गेमटॉप स्टॉक में थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ी जीत हासिल की।

लेकिन अब वह प्राचीन इतिहास है। अब जो मायने रखता है वह आगे देखना है कि आगे क्या है। और वहां तस्वीर कम स्पष्ट है। फंडामेंटल सबसे अच्छे रूप में चुनौतीपूर्ण हैं। और चार्ट अस्थिर है और स्पष्ट खरीद बिंदु का अभाव है।

इसे बाजार में अटकलों के संकेत के रूप में देखना ठीक है। लेकिन जब लंबी अवधि के जीतने वाले शेयरों को देखते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अटकलें लगाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप बहुत ज्यादा दांव नहीं लगाते हैं और निवेश के सुनहरे नियम को न भूलें. घाटे को कम करें ताकि आप अगले बड़े विजेता को ढूंढ सकें और उसमें निवेश कर सकें।

याद रखें कि जो निवेशक लंबी अवधि में पैसा कमाते हैं, वे मजबूत लाभ वाली कंपनियों के मालिक हैं, न कि केवल स्टॉक की कीमतों में वृद्धि।

सबसे बड़ा मेमे-स्टॉक लॉसर्स

राउंडहिल मेमे ईटीएफ में शेयरों का सबसे खराब एक साल का प्रदर्शन:

ट्विटर पर मैट क्रांति का पालन करें @मत्क्रांतज

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