सोना अग्रणी खनन ईटीएफ को संकेत भेजता है

एक संकर कीमती धातु के रूप में जो मुद्रा और वस्तु दोनों के रूप में कार्य करती है, सोना हजारों वर्षों से विनिमय के साधन के रूप में है। जबकि सरकारें फिएट मुद्रा को अपने दिल की सामग्री में प्रिंट कर सकती हैं, सोने की आपूर्ति पृथ्वी की पपड़ी से निकाली गई मात्रा तक सीमित है।

केंद्रीय बैंक, मौद्रिक प्राधिकरण और सरकारें विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली में सोने की भूमिका को मान्य करती हैं क्योंकि वे कीमती धातु को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के अभिन्न अंग के रूप में रखते हैं। पिछले वर्षों में, सरकारें धातु की शुद्ध खरीदार रही हैं।

चूंकि परिसंपत्ति की मात्रा सीमित है, इसलिए गोल्ड ईटीएफ ने निवेशकों के लिए एक्सपोजर हासिल करने के आसान तरीके के रूप में उद्योग में तेजी से जगह बनाई। और हाल के हफ्तों में, हम ईटीएफ निवेशकों की बढ़ती भूख देख रहे हैं।

जुलाई के अंत में, सोने ने एक तकनीकी पैटर्न प्रदर्शित किया जो दो दशकों से अधिक के बुल मार्केट के मार्च 2022 की शुरुआत में एक नए शिखर पर पहुंचने और कम होने के बाद एक और पैर ऊंचा हो सकता है। जब सोने की कीमत बढ़ती है, तो धातु का खनन करने वाली कंपनियां प्रतिशत के आधार पर सोने से बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

गोल्ड में एक बुलिश रिवर्सल

COMEX सोना वायदा अनुबंध मार्च 2,072 की शुरुआत में $ 2022 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जब यह ऊपर की ओर भाप से बाहर चला गया। दिसंबर वायदा अनुबंध 2,091.40 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। इसके बाद के सुधार ने निरंतर अनुबंध को $ 1,679.80 के निचले स्तर और दिसंबर के वायदा को 1,696.10 जुलाई, 21 को $ 2022 के निचले स्तर पर ले लिया।

21 जुलाई, 2022 को, दिसंबर का सोना वायदा 20 जुलाई के निचले स्तर से नीचे गिर गया और पिछले दिन के उच्च स्तर से ऊपर बंद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दैनिक चार्ट पर एक बुलिश की रिवर्सल पैटर्न हुआ।

लंबी अवधि के स्नैपशॉट से पता चलता है कि मार्च 2021 के 1673.70 डॉलर के निचले स्तर पर सोने का निचला स्तर महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता स्तर से ऊपर था, क्योंकि निरंतर अनुबंध 1,679.80 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया था। मार्च 2021 के निचले स्तर से ऊपर की तेजी का उलटफेर इस बात का संकेत था कि सोना रिकवरी के लिए तैयार है। 1,785 अगस्त को कीमत 1 डॉलर के स्तर पर थी और निरंतर अनुबंध $1765 से ऊपर था।

ईटीएफ एक्सपोजर

RSI वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (जीडीएक्स), जिसके पास दुनिया की अग्रणी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सोने की खनन कंपनियों का पोर्टफोलियो है, सबसे अधिक तरल और अग्रणी गोल्ड माइनिंग ETF उत्पाद बना हुआ है।

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GDX की शीर्ष होल्डिंग्स में शामिल हैं:

GDX पोर्टफोलियो में दुनिया की कई शीर्ष स्वर्ण खनन कंपनियां शामिल हैं। 26.31 अगस्त को 1 डॉलर के स्तर पर, GDX की शुद्ध संपत्ति 10.62 बिलियन डॉलर से अधिक थी और प्रतिदिन औसतन लगभग 7.7 मिलियन शेयरों का कारोबार करता है, जिससे यह एक अत्यधिक तरल ETF उत्पाद बन जाता है। GDX 0.51% प्रबंधन शुल्क लेता है।

गोल्ड रैली के शुरुआती चरण?

सोने के वायदा बाजार में पिछली महत्वपूर्ण रैली ने मार्च 1673.70 की शुरुआत में COMEX वायदा की कीमत 2021 डॉलर से मार्च 2,072 में 2022 डॉलर तक बढ़ा दी, जो 23.8% की वृद्धि थी।

ग्राफ से पता चलता है कि इसी अवधि में जीडीएक्स ईटीएफ 35.8% बढ़कर 30.64 डॉलर से 41.60 डॉलर प्रति शेयर हो गया, क्योंकि गोल्ड माइनिंग ईटीएफ ने प्रतिशत के आधार पर सोने के वायदा बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। जब सोने ने अपना सबसे हालिया निचला स्तर बनाया तो 24.38 डॉलर प्रति शेयर की गिरावट 41.4% की गिरावट थी, और इस अवधि के दौरान सोने के वायदा में 18.9% की गिरावट आई।

जीडीएक्स प्रतिशत के आधार पर सोने के वायदा क्षेत्र में कीमतों की चाल को बढ़ाता है।

यदि 21 जुलाई को तेजी से प्रमुख उलटफेर पैटर्न और सोने के बाजार में उच्च निम्न स्तर सोने में उच्च ऊंचाई की ओर ले जाता है, तो जीडीएक्स गोल्ड माइनिंग ईटीएफ उत्पाद द्वारा बेहतर प्रदर्शन का पक्ष लिया जाता है। इस बीच, दो दशकों से अधिक समय से सोने का चलन तेजी का रहा है।

ग्राफ दिखाता है कि 252.50 के अंत में सोना वायदा 1999 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गया था। तब से, हर सुधार कीमती धातु में खरीदारी का अवसर रहा है।

चार्ट स्रोत: बरचार्ट

GDX उत्पाद ने केवल 2006 में व्यापार करना शुरू किया, इसलिए इसका स्वर्ण वायदा बाजार जैसा इतिहास नहीं है। हालांकि, तीन कारक बताते हैं कि सोने में तेजी से सोने के खनन शेयरों में बेहतर प्रदर्शन होगा।

सबसे पहले, सोने की खनन कंपनियां उन परियोजनाओं में पर्याप्त पूंजी निवेश करती हैं जो सोने की कीमत बढ़ने पर घातीय रिटर्न देती हैं।

दूसरे, सोने के बाजार में निवेशक भावना सोने के खनन शेयरों में खरीदारी के झुंड का कारण बनती है, जब धातु की कीमत अधिक होती है। और अंत में, खनन एक अत्यधिक सट्टा और लीवरेज्ड व्यवसाय है।

जबकि व्यक्तिगत खनन शेयर समान उत्तोलन की पेशकश कर सकते हैं, वे विशिष्ट खनन संपत्तियों और प्रबंधन निर्णयों द्वारा बनाए गए अज्ञात जोखिमों का अनुभव कर सकते हैं। GDX उत्पाद कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करके उन जोखिमों में विविधता लाता है और उन्हें कम करता है।

सोने में हाल ही में उच्च स्तर से उछाल, तेजी से तकनीकी व्यापार पैटर्न और सोने के खनन शेयरों के ऐतिहासिक मूल्य व्यवहार सभी सुझाव देते हैं कि सोने में रैली शुरुआती चरण में हो सकती है। गोल्ड माइनिंग शेयर और जीडीएक्स ईटीएफ उत्पाद आने वाले हफ्तों और महीनों में धातु से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

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