यूक्रेन पर रूस के युद्ध के मद्देनजर तेल की कीमतें 14 साल के रिकॉर्ड पर पहुंच गईं। हालांकि वे उस शिखर से पीछे हट गए हैं, फिर भी वे दशकीय उच्च स्तर पर बने हुए हैं। इस परिदृश्य में स्पष्ट विजेता अमेरिका और विदेशों में दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक हैं, जो कम उत्पादन पर मुनाफा बनाए रखने में सक्षम हैं - लेकिन वे केवल लाभार्थी नहीं हैं। पिछले एक साल में तेल परिवहन नेटवर्क की कंपनियां भी आगे निकल आई हैं।
नौवहन कंपनियाँ - दुनिया के समुद्री मार्गों पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले महान टैंकरों का संचालन करने वाली कंपनियों - ने उन द्वितीय श्रेणी के लाभार्थियों में से कुछ सबसे मजबूत जीत देखी हैं। महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान शिपिंग दरों में गिरावट से जूझ रहे यूक्रेन युद्ध के चलते ये कंपनियां भारी दबाव में थीं। यूक्रेन पर रूस के हमले, और वैश्विक तेल उत्पादन और आपूर्ति में परिणामी कटौती के कारण शिपिंग पैटर्न की पुनर्व्यवस्था हुई, और टैंकर कंपनियां लाभ उठा रही हैं।
वास्तव में, उनमें से एक जोड़ी ने प्रतिष्ठित 'परफेक्ट 10' अर्जित किया है टिपरैंक स्मार्ट स्कोर, एक अद्वितीय डेटा टूल जो प्रत्येक सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले स्टॉक पर मूल्यवान इनपुट की एक श्रृंखला एकत्र करता है और जोड़ता है - और फिर भविष्य के ओवरपरफॉर्मेंस के साथ सहसंबंधित 8 कारकों के अनुसार इसे रेट करता है। स्कोर 1 से 10 के सरल पैमाने पर दिया जाता है - परफेक्ट 10 के साथ एक स्टॉक का संकेत मिलता है जो एक दूसरे लुक के योग्य है।
कुछ नंबरों पर एक त्वरित नज़र उन लाभों के पैमाने को बताएगी जो इन शेयरों को उनकी उच्च रेटिंग अर्जित करने में मदद करते हैं। पिछले एक महीने में, S & P 500 ~ 6.5% खो दिया, जबकि इन दो परफेक्ट 10 टैंकरों में वृद्धि हुई। ज़ूम आउट करने पर, इन दोनों नामों के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 200% से अधिक का रिटर्न देने के साथ यह अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए, आइए इन दो विजेताओं पर नज़र डालें, नवीनतम टिपरैंक डेटा और विश्लेषकों की टिप्पणियों के संयोजन का उपयोग करते हुए।
स्कॉर्पियो टैंकर, इंक। (एसटीएनजी)
हमारी सूची में सबसे पहले स्कॉर्पियो टैंकर है, जो समुद्र के राजमार्गों पर एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसके पास $5 बिलियन मार्केट कैप, 113 आधुनिक टैंकर जहाजों का बेड़ा और कारोबार में लगभग 14 वर्षों का अनुभव है। स्कॉर्पियो मोनाको में स्थित है और दुनिया भर में तेल, परिष्कृत उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स को स्थानांतरित करने के लिए चार्टर सिस्टम पर अपने बेड़े का संचालन करती है। कंपनी का बेड़ा MR श्रेणी के टैंकरों, 50,000 DWT जहाजों की ओर बहुत अधिक झुकता है, लेकिन स्कॉर्पियो में 39 टन के LR110,000 टैंकरों में से 2 भी हैं - और 14 छोटे, 38,000 टन के हैंडीमैक्स जहाज हैं जो छोटे बंदरगाहों तक कम यात्रा करने वाली गलियों में चलते हैं।
स्कॉर्पियो ने पिछले महीने अपने 4Q22 और पूरे वर्ष 2022 के वित्तीय परिणाम जारी किए, और परिणाम दिखाते हैं कि इसका हालिया लाभ कितना बड़ा रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 493.7Q4 के $21 मिलियन से कहीं अधिक $147.9 मिलियन का शीर्ष राजस्व आंकड़ा दिखाया। निचले स्तर पर, स्कॉर्पियो की $264.4 मिलियन की तिमाही आय पिछले वर्ष की तिमाही में रिपोर्ट की गई $46 मिलियन की हानि से एक मजबूत टर्नअराउंड थी। प्रति-शेयर के आधार पर, डायल्यूटेड ईपीएस 79Q4 में 21-प्रतिशत के नुकसान से बढ़कर 4.24Q4 में $22 के लाभ पर पहुंच गया।
पूरे वर्ष को देखते हुए, 2022 के लिए स्कॉर्पियो की शुद्ध आय $637.3 मिलियन थी, जो 171 में रिपोर्ट किए गए $234.4 मिलियन से 2021% अधिक थी। $10.34 प्रति पतला शेयर का वर्तमान ईपीएस 141 के $2021 के आंकड़े से 4.28% अधिक मजबूत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
यह भी ध्यान दें, हाल ही में राजस्व और आय कितनी मजबूत रही है, इसके एक और संकेत में, कंपनी ने कमाई रिलीज के साथ अपने नियमित त्रैमासिक लाभांश की घोषणा की, और 20 सेंट प्रति आम शेयर के भुगतान की घोषणा की। नया लाभांश भुगतान पिछली तिमाही की तुलना में दोगुना है, और चार वर्षों में पहली लाभांश वृद्धि को चिह्नित करता है।
पर स्मार्ट स्कोर, तीन कारक विशेष रूप से मजबूत हैं। स्टॉक में हाल ही में अपने समाचार कवरेज से 100% सकारात्मक भावना है, और भीड़ ज्ञान पिछले 15.6 दिनों में 30% की होल्डिंग में वृद्धि दिखाते हुए 'बहुत सकारात्मक' है। और, टिपरैंक्स द्वारा ट्रैक किए गए हेज फंडों में, एसटीएनजी में होल्डिंग पिछली तिमाही में 754K शेयरों से अधिक थी।
इस स्टॉक ने निवेश बैंक जेपी मॉर्गन का ध्यान खींचा, जिसने विश्लेषक सैम ब्लैंड द्वारा हाल ही में एक नोट में कवरेज शुरू किया। ब्लैंड ने मजबूत मांग के रुझान की ओर इशारा किया जो कि स्कॉर्पियो के कारोबार को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए: “तेल उत्पादों के समुद्री व्यापार में कच्चे तेल की तुलना में तेजी से बढ़ने की एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति है। मांग के भौगोलिक मिश्रण और अपेक्षित रिफाइनरी क्षमता वृद्धि के आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि यह अंतर जारी रहेगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि रूसी निर्यात पर प्रतिबंधों से उद्योग टन-मील में लगभग 5% की वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर, हम उम्मीद करते हैं कि तेल उत्पादों के लिए टन-मील समुद्री मांग 28 की तुलना में 2025 में c.2018% अधिक हो सकती है, वैश्विक स्तर पर कच्चे उत्पादन की मात्रा के बावजूद उस अवधि में केवल c.5-10% बढ़ रही है।
पिछले वर्ष की तुलना में शेयरों में 231% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन ब्लैंड को लगता है कि चलाने के लिए अधिक जगह है। आगे देखते हुए, विश्लेषक इन शेयरों को अधिक वजन (एक खरीद) के रूप में रेट करते हैं, और उनका $ 87 मूल्य लक्ष्य 47% की एक साल की ऊपरी क्षमता का तात्पर्य है। (ब्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे.)
इस शेयर ने स्ट्रीट के विश्लेषकों से हाल ही में 8 समीक्षाएं प्राप्त की हैं, जिसमें 7 से 1 ब्रेकडाउन एक मजबूत खरीदें आम सहमति रेटिंग के लिए बाय ओवर होल्ड के पक्ष में है। शेयरों की कीमत $ 59.27 है और उनका औसत मूल्य लक्ष्य $ 75.88 है, जो बताता है कि इस वर्ष स्टॉक में 28% का लाभ हुआ है। (टिपरैंक्स पर स्कॉर्पियो के स्टॉक पूर्वानुमान देखें.)
टीके टैंकर (TNK)
दूसरा स्टॉक जिसे हम देखेंगे, टेके टैंकर, एक बरमूडा-आधारित फर्म है और मध्यम आकार के टैंकर आला में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। टेके के पास 45 जहाजों का बेड़ा है, जिसका स्वामित्व और संचालन इन-हाउस है। इस बेड़े की रीढ़ 25 स्वेज़मैक्स-आकार के टैंकर हैं, जो डीडब्ल्यूटी में ~ 150,000 टन से लेकर 160,000 टन तक हैं। कंपनी के पास ~ 10-टन वर्ग में 110,000 अफ्रामैक्स पोत, ~ 9 टन प्रत्येक के 2 लॉन्ग रेज 2 (LR105,000) जहाज और 1 टन का 319,000 वीएलसीसी (बहुत बड़ा क्रूड कैरियर) भी है। यह बेड़ा Teekay को तेल और तेल उत्पादों को चलाने में उच्च स्तर का परिचालन लचीलापन देता है, और कंपनी यह दावा कर सकती है कि 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेल का उत्पादन कहाँ होता है या उसे कहाँ जाना है, हम उसे सुरक्षित और मज़बूती से वहाँ पहुँचाते हैं।'
एक बार फिर, हम एक ऐसी टैंकर कंपनी की ओर देख रहे हैं जिसने 2022 में अपनी शीर्ष और निचली रेखा में तेजी से वृद्धि देखी। कंपनी के 4Q22 के परिणाम इसे दर्शाते हैं; 367.3% साल-दर-साल लाभ के लिए, तिमाही के लिए कुल राजस्व $129 मिलियन आया। इसने फर्म को $146.4 मिलियन की शुद्ध आय दी, जो कि 4Q21 के $39.8 मिलियन के शुद्ध नुकसान से कहीं अधिक है। टेके का समायोजित ईपीएस $4.33 प्रति शेयर आया; एक साल पहले की तिमाही में यह 74 सेंट का नुकसान था।
पूरे वर्ष 2022 के लिए, Teekay का कुल राजस्व $1.06 बिलियन था, जो 96% y/y था। वर्ष का निचला रेखा $217.1 मिलियन या $6.39 प्रति शेयर पर आ गया। यह 138.5 में दर्ज किए गए $2021 मिलियन के नुकसान से बहुत दूर था।
जब हम की ओर मुड़ते हैं टेके का स्मार्ट स्कोर, हम फिर से 3 कारकों के साथ एक स्टॉक पाते हैं। पिछली तिमाही में हेज होल्डिंग्स में 30 शेयरों की वृद्धि के साथ, पिछले महीने में 27,500% की वृद्धि के आधार पर, यहां बहुत सकारात्मक भीड़ ज्ञान है। इसके अलावा, वित्तीय ब्लॉगर - जो आम तौर पर एक चंचल समूह हैं जो शायद ही कभी सहमत होते हैं - टीएनके शेयरों पर उनकी भावना में 100% तेजी है।
डीएनबी मार्केट्स के लिए अपने हालिया नोट में, 5-सितारा विश्लेषक जॉर्गन लियान ने टेके के संभावित पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया, और एक तेजी से निष्कर्ष पर पहुंचे। लियान लिखते हैं, "2023 तक एक नरम शुरुआत के बावजूद, मध्यम आकार के टैंकरों के लिए हाल की ताकत को इसके स्पॉट एक्सपोजर के लिए अच्छा होना चाहिए, और हम 20 के लिए c2023% की आय उपज का अनुमान लगाते हैं, साथ ही सार्थक शेयरधारक रिटर्न की संभावना के रूप में कंपनी बनाता है। बड़ी नकदी की स्थिति। हालांकि, स्टॉक अभी भी हमारे विचार में एक आकर्षक छूट पर कारोबार कर रहा है, जो मौजूदा शेयर की कीमत को समर्थन देना चाहिए।
लियान ने इन टिप्पणियों को खरीदें रेटिंग के साथ समर्थन दिया, और उसका $52.70 लक्ष्य मूल्य अगले 18 महीनों में 12% शेयर की सराहना की संभावना दर्शाता है। (लियान का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे.)
पिछले 3 महीनों में, 5 विश्लेषकों ने इस स्टॉक की समीक्षा की है, और उनकी रेटिंग 4 खरीद और 1 होल्ड तक टूट गई है - एक मजबूत खरीदें आम सहमति रेटिंग के लिए। शेयर वर्तमान में $ 44.64 के लिए कारोबार कर रहे हैं, और उनका $ 53 औसत मूल्य लक्ष्य उस स्तर से 18.5% उल्टा होने का संकेत देता है। (टिपरैंक्स पर टेके के स्टॉक पूर्वानुमान देखें.)
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html