यहाँ अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और शेयर बाजार के लिए इसका क्या अर्थ है

चाबी छीन लेना

• दिसंबर के लिए समग्र मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर नवंबर में 6.5% से घटकर 7.1% हो गई। हालांकि यह जानकारी उत्सव के योग्य नहीं है, यह एक संकेत है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं क्योंकि यह दर्शाता है कि दरों में वृद्धि अर्थव्यवस्था को धीमा कर रही है।
• निवेशक सीपीआई डेटा को देखते हैं क्योंकि अगर मुद्रास्फीति गिरती है, तो उम्मीद है कि फेड आक्रामक दरों में वृद्धि के साथ धीमा हो जाएगा जिसने उधार लेने की लागत को और अधिक महंगा बना दिया है।
• मुद्रास्फीति के आंकड़े गिर रहे हैं और अर्थव्यवस्था पिछले महीने नौकरियां जोड़ रही है, हमें अब यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि फरवरी में अगली एफओएमसी बैठक में फेड कैसे प्रतिक्रिया करता है, जहां कई विश्लेषक 0.25% की दर में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

सबसे हालिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) डेटा पिछले गुरुवार को सामने आया और शेयर बाजार पर तुरंत प्रभाव पड़ा। दिसंबर के लिए सीपीआई रिपोर्ट से पता चला है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में 0.1% की गिरावट आई है और वार्षिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर 6.5% थी। फिर भी मुद्रास्फीति दर ठंडा हो रहा है, एक उत्सव अभी भी समयपूर्व है क्योंकि हमें यह देखना है कि फेड इस सभी डेटा पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आगे दरों में बढ़ोतरी क्षितिज पर हो सकती है।

हम यह देखने जा रहे हैं कि सीपीआई मुद्रास्फीति के हालिया आंकड़े मौजूदा अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या संकेत देते हैं और शेयर बाजार के आगे बढ़ने के लिए इसका क्या मतलब है - साथ ही, कैसे करें मदद के लिए Q.ai का लाभ उठाएं.

अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

सबसे नया सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा संकेत दिया कि दर में वृद्धि अंततः अर्थव्यवस्था को धीमा कर रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति नवंबर में 6.5% की तुलना में वार्षिक आधार पर दिसंबर में 7.1% थी। जबकि नवंबर से मुद्रास्फीति की हेडलाइन दर 0.1% कम हो गई थी, फिर भी वार्षिक आधार पर कुल कीमतें 6.5% ऊपर थीं। कोर सीपीआई, जो खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को दूर करता है, 0.3% बढ़ गया, जो कि विश्लेषकों की उम्मीद थी।

महामारी के बाद आई तेजी के बाद कीमतें आखिरकार नीचे आने लगी हैं। जब दुनिया खुलनी शुरू हुई, तो मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था में आपूर्ति के साथ मेल नहीं खा सकती थी। सामान्य स्थिति में लौटने के लिए दबी हुई उपभोक्ता मांग, आपूर्ति शृंखला के मुद्दों और तंग नौकरियों के बाजार के कारण हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। उपभोक्ताओं ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि मुद्रास्फीति उनकी क्रय शक्ति को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी, 2022 की शुरुआत तक।

सबसे पहले, केंद्रीय बैंकों ने निष्कर्ष निकाला कि अद्वितीय परिस्थितियों के कारण मुद्रास्फीति अस्थायी थी। फिर अंततः यह स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति बढ़ रही थी और उचित स्तर पर आपूर्ति और मांग के संतुलन को बहाल करने के लिए दरों में बढ़ोतरी शुरू करनी होगी। विश्लेषक श्रम बाजार और सीपीआई डेटा पर ध्यान दे रहे हैं, यह देखने के लिए कि अर्थव्यवस्था आक्रामक दर वृद्धि का जवाब कैसे दे रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्रम विभाग द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद मुद्रास्फीति के आंकड़े सामने आए थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने दिसंबर में 223,000 नौकरियां जोड़ीं, अर्थशास्त्रियों की 200,000 की भविष्यवाणी से ऊपर। विभाग ने यह भी बताया कि दिसंबर में वार्षिक आधार पर मजदूरी में 4.6% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मुद्रास्फीति इतनी अधिक होने के कारण, कर्मचारियों ने इन बढ़ी हुई मजदूरी को अपनी क्रय शक्ति में शुद्ध लाभ के रूप में नहीं देखा।

दिसंबर के लिए सीपीआई डेटा इस मायने में सकारात्मक खबर है कि हम मुद्रास्फीति की ऊंचाई के साथ काम कर रहे हैं। हालाँकि, अब हमें इस बारे में चिंता करनी होगी कि फेड कैसे प्रतिक्रिया देगा क्योंकि हम 2% लक्ष्य मुद्रास्फीति दर के आसपास कहीं भी नहीं हैं। इसका मतलब है कि अगली कुछ दरों में बढ़ोतरी कम हो सकती है, लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि शेयर बाजार अगली एफओएमसी घोषणा पर कैसे प्रतिक्रिया देगा।

महंगाई की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा?

शेयर बाजार आम तौर पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया करता है इससे पहले कि यह विश्लेषक भविष्यवाणियों के आधार पर बाहर आता है, और फिर आधिकारिक परिणाम जारी होने के बाद बाजार फिर से प्रतिक्रिया करता है। मुद्रास्फीति की रिपोर्ट 12 जनवरी को सुबह के घंटों में सामने आई, और इस खबर पर कि दिसंबर के महीने के लिए मुद्रास्फीति धीमी हो गई थी, शेयर उच्च स्तर पर बंद हुए।

12 जनवरी को मुद्रास्फीति की रिपोर्ट के दिन बंद होने पर शेयर बाजारों की कुछ प्रमुख झलकियाँ इस प्रकार हैं:

• डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.64 अंक की बढ़त के साथ 216.96% चढ़ गया
• S&P 500 0.34% चढ़कर दिन के कारोबार के अंत में 3,983.17 पर बंद हुआ।
• नैस्डैक कंपोजिट 0.64% बढ़कर 11,001.10 पर बंद हुआ

यह ध्यान देने योग्य है कि जुलाई के बाद से तकनीकी क्षेत्र के लिए यह पहली 5-दिवसीय जीत की लकीर थी, क्योंकि बाजार का वह वर्ग हाल ही में पीड़ित रहा है। निवेशकों ने मुद्रास्फीति के आंकड़ों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि यदि कीमतें नीचे आती हैं, तो इससे फेड की दर में वृद्धि के साथ धीमा होने की संभावना हो सकती है, जो हमें 2023 में मंदी में प्रवेश करने से बचने में मदद करेगा (सर्वोत्तम स्थिति में)।

इस जानकारी का शेयर बाजार के लिए क्या मतलब है?

मुद्रास्फीति डेटा सीधे शेयर बाजार को प्रभावित करता है क्योंकि उपभोक्ता खर्च और कमाई मुद्रास्फीति के आंकड़ों से जुड़ी होती है। जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर कम पैसा खर्च करते हैं, तो कंपनियां कम कमाई की रिपोर्ट करती हैं, जो स्टॉक की कीमतों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब स्टॉक की कीमतें गिरती हैं, तो इससे निवेशकों का विश्वास डगमगाता है। सबसे हालिया आंकड़ों के इस मामले में, निवेशकों ने इसे एक संकेत के रूप में देखा कि मुद्रास्फीति अंतत: शांत हो सकती है और दरों में वृद्धि धीमी हो सकती है। कम मुद्रास्फीति और रुकी हुई दर वृद्धि का मिश्रण यह संकेत दे सकता है कि उपभोक्ता खर्च सामान्य हो जाएगा।

उच्च मुद्रास्फीति और दर में वृद्धि के समय, विकास स्टॉक और विवेकाधीन उत्पादों की पेशकश करने वाली कंपनियों में काफी गिरावट आई है। यदि उपभोक्ता चिंतित हैं कि कीमतें बहुत अधिक हैं या हम मंदी में प्रवेश कर सकते हैं, तो उनके द्वारा आवश्यक नहीं मानी जाने वाली वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की संभावना कम होगी।

शेयर बाजार के लिए आगे क्या है?

मुद्रास्फीति डेटा और श्रम रिपोर्ट दोनों दिसंबर 2022 के लिए घोषित किए गए थे। अगला कदम यह देखना है कि फेड अगली एफओएमसी बैठक में घोषित की गई प्रतिक्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, जो 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए निर्धारित है। इसके लिए दो आवश्यक कारक हैं मुद्रास्फीति के आंकड़ों और शेयर बाजार के बारे में विचार करें।

कमाई रिपोर्ट सीजन शुरू हो रहा है

यह साल का वह समय है जब कंपनियां 2022 की चौथी तिमाही के लिए कमाई की घोषणा करना शुरू कर देंगी। जैसा कि हमने पिछले सामग्री में बड़े पैमाने पर कवर किया है, कई कंपनियों ने उपभोक्ताओं के खर्च करने की आदतों में बदलाव के कारण छुट्टियों के मौसम में नरम आय के बारे में निवेशकों को चेतावनी दी थी। बढ़ती मुद्रास्फीति और मंदी की आशंकाओं के साथ, कई कंपनियों ने कम आय दर्ज करने की अपेक्षा की।

जैसे-जैसे कमाई की रिपोर्ट जारी होती है, हम देखेंगे कि नरम आंकड़ों पर शेयर बाजार की क्या प्रतिक्रिया होती है। जबकि कम कमाई की उम्मीद की जानी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक फिर से स्टॉक बेचना शुरू नहीं करेंगे। आगे शेयर बाजार में बिकवाली कम कमाई की रिपोर्ट के आधार पर बाजार को ऐसे समय में नीचे लाएगी जब धीमी रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं।

मंदी का डर अभी भी हम पर मंडरा रहा है

मंदी की संभावना अभी भी प्रश्न से बाहर नहीं है। जैसे-जैसे फेड मुद्रास्फीति को धीमा करने के लिए दरों में वृद्धि करना जारी रखता है, पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी में ले जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जबकि कई विशेषज्ञों ने एक घोषणा की उम्मीद की है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 6 महीने के लिए आधिकारिक तौर पर मंदी में है, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (NBER) ने फैसला किया है कि हम अभी तक आधिकारिक तौर पर मंदी के दौर में नहीं हैं।

यदि दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था को मंदी में लाने में कामयाब होती है, तो हम शेयर बाजार में अतिरिक्त बिकवाली देखेंगे, और कोई अनुमान नहीं है कि बाजार कितना नीचे गिर सकता है क्योंकि निवेशक मंदी के दौरान इस डर से नकदी जमा करते हैं कि वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। .

आपको कैसे निवेश करना चाहिए?

यह तय करने की कोशिश करना कि किन शेयरों में निवेश करना सबसे अच्छे समय में डराने वाला हो सकता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है और केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो शेयर बाजार में काफी अस्थिरता है जो एक निवेशक होने के लिए तनावपूर्ण है।

यदि आप उच्च मुद्रास्फीति के समय में निवेश करने के बारे में चिंतित हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप एक नज़र डालें Q.ai की मुद्रास्फीति किट. बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई संपत्ति के इस विविध पोर्टफोलियो में स्थिति का अनुमान लगाने और समायोजित करने के लिए हम एआई की शक्ति का उपयोग करते हैं। आप चालू भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो सुरक्षा उच्च बाजार अस्थिरता के समय में अपने पैसे को और सुरक्षित रखने के लिए।

नीचे पंक्ति

जबकि मुद्रास्फीति जून में साल-दर-साल आधार पर चरम पर थी, जब यह 9.1% पर पहुंच गई, हम अभी भी 2% लक्ष्य दर से बहुत दूर हैं। इसका मतलब है कि हम अभी भी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देख सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था दर वृद्धि और सीपीआई डेटा का जवाब देना जारी रखे हुए है। अभी के लिए हम केवल यह देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी प्रतिक्रिया देती है, यह देखने के लिए स्थिति की निगरानी करें।

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