आज की डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा की जरूरत हमेशा रहेगी। हमारी बहुत सारी आवश्यक प्रणालियाँ, सरकार के ऊपरी स्तरों और वित्त से लेकर ट्रैफ़िक लाइट चलाने वाली स्वचालन प्रणालियों तक सब कुछ, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करने की मूल बातों को अनदेखा करने के लिए हमारे लिए ऑनलाइन कनेक्शन पर निर्भर करती हैं। हाल की घटनाओं, जिसमें चुनावी अखंडता, व्यापक व्यापक आर्थिक अस्थिरता और यूक्रेन में रूसी युद्ध के बारे में चल रहे प्रश्न शामिल हैं, ने साइबर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है।
टेलविंड्स में तेजी लाने की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, तकनीकी अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। स्थिति ने जेपी मॉर्गन के विश्लेषक ब्रायन एसेक्स का ध्यान आकर्षित किया है, जो कहते हैं, "200 अरब डॉलर से कम का उद्यम अनुमानित वार्षिक लागत और साइबर अपराध से संबंधित मूल्य विनाश के ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने के लिए खर्च करता है, हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा बजट वृद्धि आईटी से आगे निकल जाएगी पूरे वर्ष के लिए बजट वृद्धि और, पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे गुणकों के साथ, हम सुरक्षा के भीतर कई सम्मोहक अवसर देखते हैं।
एसेक्स हमें क्षेत्र के वृहद दृष्टिकोण के साथ नहीं छोड़ता है। विश्लेषक सूक्ष्म स्तर पर एक ड्रिल-डाउन देता है, और दो को चुनता है साइबर सुरक्षा स्टॉक कि वह आने वाले महीनों में संभावित विजेताओं के रूप में देखता है। ये बाय-रेटेड इक्विटी हैं, विश्लेषक के विचार में, विकास क्षमता का वादा करते हैं। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
फोर्टिनेट, इंक। (एफटीएनटी)
हम फोर्टिनेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो फायरवॉल, एंडपॉइंट सुरक्षा, घुसपैठ की रोकथाम, एंटी-वायरस सिस्टम और जीरो-ट्रस्ट एक्सेस सहित उच्च अंत डिजिटल सुरक्षा उत्पादों की अपनी लाइन के लिए प्रसिद्ध है। Fortinet के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग डेटा, नेटवर्क और सिस्टम उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, फोर्टिनेट ने अपने तिमाही राजस्व में तेजी से वृद्धि देखी है, क्योंकि साइबर सुरक्षा की मांग में वृद्धि हुई है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पता चलता है। 2019 में, इससे पहले कि कोरोना महामारी ने ऑनलाइन और नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक बड़ी पारी को मजबूर किया, फोर्टिनेट का कुल राजस्व $2.2 बिलियन था; 2021 में, उपलब्ध डेटा के साथ अंतिम पूर्ण वर्ष, कंपनी की शीर्ष पंक्ति $3.3 बिलियन से अधिक थी। पिछली रिपोर्ट की गई तिमाही, 3Q22 में, 1.15% साल-दर-साल लाभ के लिए, शीर्ष रेखा $33 बिलियन पर आ गई। कंपनी 4 फरवरी को Q2022 और पूरे वर्ष 7 के आंकड़ों की रिपोर्ट करेगी; फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे जारी है।
इस बीच, Q3 डेटा के ड्रिल-डाउन पर एक नज़र जानकारीपूर्ण है। उत्पाद राजस्व, $468.7 मिलियन पर, 39% y/y था, जबकि सेवा राजस्व 28% बढ़कर $680.8 मिलियन तक पहुंच गया। बिलिंग्स 33% बढ़कर $1.41 बिलियन हो गया, और आस्थगित राजस्व, भविष्य के काम और आय का एक उपाय, पूर्व वर्ष की तिमाही में 4.19% की वृद्धि के लिए $35 बिलियन पर आ गया। कंपनी का गैर-जीएएपी पतला ईपीएस, 33 सेंट का, 65Q3 से 21% ऊपर था।
आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए फोर्टिनेट के पास भी गहरी जेबें हैं। कंपनी ने 483Q3 के दौरान परिचालन से $22 मिलियन नकद लाए, जिसमें कुल $395.2 मिलियन मुक्त नकदी प्रवाह शामिल था। यह शेयरों की पुनर्खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर नकद खर्च करने के बाद था। तिमाही के अंत में कंपनी के पास 964 मिलियन डॉलर नकद और तरल संपत्ति थी।
जेपी मॉर्गन के एसेक्स ने ओवरवेट (यानी खरीदें) रेटिंग के साथ फोर्टिनेट के अपने कवरेज की शुरुआत की, और $ 69 का मूल्य लक्ष्य, 31% की एक साल की उल्टा क्षमता का सुझाव दिया। (एसेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
इस रुख का समर्थन करते हुए, एसेक्स लिखता है, “हम वर्तमान मूल्यांकन स्तर को सम्मोहक देखते हैं क्योंकि कंपनी $10 बिलियन बिलिंग, $8 बिलियन राजस्व के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य की ओर काम करती है, और एफसीएफ मार्जिन को मध्य से उच्च-30% तक समायोजित करती है। 2025. हमारे विचार में, कोर फ़ायरवॉल, सेगमेंटेशन, SD-WAN और OT सुरक्षा की मांग सब्सक्रिप्शन त्वरण और सकल मार्जिन विस्तार ड्राइविंग के साथ दोहरे अंकों में उत्पाद राजस्व वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से मौलिक ताकत को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।
टेक स्टॉक बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, और फोर्टिनेट कोई अपवाद नहीं है - स्टॉक में रिकॉर्ड पर 20 विश्लेषक समीक्षाएं हैं, और कंपनी को इसकी मॉडरेट खरीदें सर्वसम्मति की सिफारिश देने के लिए 13 होल्ड के खिलाफ 7 खरीद शामिल हैं। शेयरों का औसत मूल्य लक्ष्य $ 63.56 है, जो $ 21 की मौजूदा कीमत से ~ 52.86% वृद्धि के लिए कमरा दर्शाता है। (देखो एफटीएनटी स्टॉक पूर्वानुमान)
ओक्टा, इंक। (ओकटा)
दूसरा स्टॉक जो हम देख रहे हैं, वह ओक्टा है, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म है जो उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और पहचान नियंत्रण के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर पेश करती है। कंपनी का क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर एंटरप्राइज़ ग्राहकों को सीधे ऐप, डिवाइस और वेबसाइट सेवाओं में निर्मित सुरक्षित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और पहचान नियंत्रण प्रदान करने की अनुमति देता है। ओक्टा 2009 से व्यवसाय में है, 2017 से एक सार्वजनिक संस्था है, और वर्तमान में 17,000 से अधिक ग्राहक हैं।
साइबर सुरक्षा उद्योग का मूल्य पिछले वर्ष $200 बिलियन से अधिक था, और 266 तक $2027 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ओक्टा खुद उस पाई का एक टुकड़ा बना रहा है, और अपने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल राजस्व में $1.3 बिलियन देखा। कंपनी अपने चालू वित्तीय वर्ष में उस कुल को मात दे रही है; वित्त वर्ष 23 की पहली तीन तिमाहियों में, ओक्टा ने पहले ही $1.35 बिलियन का राजस्व अर्जित कर लिया है। ओक्टा आने वाले मार्च में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपना पूरे साल का डेटा जारी करेगी।
वित्तीय वर्ष 3 की तीसरी तिमाही की पिछली रिपोर्ट की गई तिमाही के परिणामों ने 2023% y/y लाभ के लिए $481 मिलियन की शीर्ष रेखा दिखाई। इसमें सब्सक्रिप्शन आय में $ 37 मिलियन शामिल थे, जो साल-दर-साल 466% बढ़ा था। कंपनी के शेष प्रदर्शन दायित्व - यह कैसे बैकलॉग की रिपोर्ट करता है - 38% y/y, $21 बिलियन तक था, एक मीट्रिक जो राजस्व और आगे बढ़ने वाली आय के लिए अच्छा है। वर्तमान में, ओक्टा के पास एक गैर-जीएएपी ईपीएस है, जो पिछले वर्ष की अवधि में रिपोर्ट की गई 2.85-प्रतिशत ईपीएस हानि की तुलना में एक सुधार है।
ओक्टा का Q3 कैश फ्लो मामूली था, संचालन से शुद्ध नकदी में $10 मिलियन, और फ्री कैश फ्लो में $6 मिलियन, लेकिन तीसरी तिमाही के अंत में कंपनी की नकदी संपत्ति $2.47 बिलियन नकद और नकद समकक्षों में कहीं अधिक प्रभावशाली थी।
बुल्स में जेपी मॉर्गन के ब्रायन एसेक्स हैं, जो ओक्टा को 'डिस्काउंट पर मार्केट लीडर' बताते हैं। कंपनी के बारे में एसेक्स का कहना है: “हम मानते हैं कि डिजिटल परिवर्तन और क्लाउड अपनाने से निकट भविष्य में क्लाउड नेटिव आइडेंटिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ेगी। दीर्घावधि में, हमारा मानना है कि वितरित पहचान भी एक अर्थपूर्ण कम प्रशंसित प्रवृत्ति हो सकती है और हम ओक्टा को इनमें से प्रत्येक प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वाले विक्रेताओं में से एक के रूप में देखते हैं…”
"हम मानते हैं कि कंपनी के बाजार नेतृत्व की स्थिति, विकास की उम्मीदों को कम करने और सार्थक छूट पर मूल्यांकन पर विचार करते हुए भौतिक अवसर के साथ कई संपीड़न खत्म हो गए हैं। स्टॉक ने S&P 500 के साथ-साथ बाकी कवरेज ब्रह्मांड को भौतिक रूप से कमतर प्रदर्शन किया है, लेकिन 4.9x EV/NTM बिक्री पर, कंपनी के सुरक्षा सॉफ़्टवेयर साथियों के लिए 6.1x की तुलना में, OKTA के लिए सेटअप वर्तमान के सापेक्ष अनुकूल है स्टॉक मूल्य स्तर, हमारे विचार में," एसेक्स ने जोड़ा।
इस रुख पर कुछ निश्चित संख्याएं रखते हुए, एसेक्स ने $90 मूल्य लक्ष्य के साथ OKTA पर ओवरवेट (यानी खरीदें) रेटिंग सेट की, जिसका अर्थ है एक साल के क्षितिज पर 25% लाभ।
एसेक्स OKTA पर बुल्स का नेतृत्व करता है। स्टॉक में 29 समीक्षाओं के आधार पर, जिसमें 18 खरीद और 11 होल्ड शामिल हैं, विश्लेषक आम सहमति से मध्यम खरीद है। (देखो OKTA स्टॉक पूर्वानुमान)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html