नौकरियों की रिपोर्ट मिश्रित परिणाम प्रदान करती है और फेड का कहना है कि ब्याज अपेक्षा से अधिक हो सकता है

TL, डॉ

• इस सप्ताह की नौकरियों की रिपोर्ट ने मिश्रित परिणामों की पेशकश की, 311,000 बीटिंग उम्मीदों के नए पेरोल के साथ, एक ही समय में बेरोजगारी बढ़ी और मजदूरी मोटे तौर पर सपाट रही
• फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी मंगलवार को टिप्पणी की थी कि ब्याज शुरू में अपेक्षा से अधिक हो सकता है, और फिर लंबे समय तक उच्च बना रह सकता है।
• इस सप्ताह छोटे बैंकों के संकट में होने के कारण, अधिकांश प्रमुख बैंकों के शेयर प्रभावित हुए हैं, जो निवेशकों के लिए संभावित अवसरों की पेशकश कर रहे हैं
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प्रमुख घटनाएं जो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती हैं

खैर, अगर बाजार शुक्रवार की जॉब्स रिपोर्ट से कुछ स्पष्ट दिशा की उम्मीद कर रहा था, तो वे थोड़ा निराश हो सकते हैं। एक ओर, गैर कृषि पेरोल में 311,000 की वृद्धि हुई. यह जनवरी से झटका परिणाम नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट से 223,000 पूर्वानुमान के ऊपर यह अभी भी एक बड़ा मार्जिन है।

दूसरी ओर, बेरोजगारी बढ़कर 3.6% हो गई, जो अनुमानित 3.4% से अधिक थी। इसके साथ ही, औसत प्रति घंटा कमाई मोटे तौर पर सपाट थी, केवल 0.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए, औसत कार्यकर्ता के लिए एक घंटे में 8 सेंट अधिक के बराबर।

डेटा से फेड की दर बढ़ने के प्रक्षेपवक्र को बदलने की संभावना नहीं है। फिलहाल बाजार 0.25 और 21 मार्च को होने वाली अगली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक में 22 प्रतिशत अंक की वृद्धि में मूल्य निर्धारण कर रहा है, लेकिन इसके 0.50 प्रतिशत अंक होने की संभावना बढ़ रही है।

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ये नवीनतम नौकरियों के आंकड़े काफी मजबूत हैं, लेकिन यह देखते हुए कि बेरोजगारी बढ़ गई है और वेतन वृद्धि धीमी हो गई है, फेड को इस डेटा को एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखने की संभावना नहीं है कि उन्हें आधा अंक बढ़ाने की जरूरत है।

S&P 500 वायदा शुक्रवार को प्रीमार्केट घंटों में थोड़ा ऊपर था, इस विचार का समर्थन करते हुए कि फेड को अपनी दर नीति के साथ और अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह विशेष रूप से अच्छी तरह से प्राप्त होने की संभावना है, मंगलवार को जे पॉवेल द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, यह कहते हुए कि ब्याज दरों को अधिक जाने की आवश्यकता हो सकती है, और मूल रूप से अपेक्षा से अधिक समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है।

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चैलेंजर बैंकों के लिए एक कठिन सप्ताह रहा है।

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एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी सबसे बड़ी हिट रही है, प्रीमार्केट ट्रेडिंग में 62% गिरने के बाद शुक्रवार को स्टॉक बंद हो गया। यह गिरावट लेखन के समय कुल गिरावट को लगभग 80% तक ले आती है, और स्टॉक अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की अस्थिरता का अनुभव कर रहा है।

बैलेंस शीट को कवर करने के लिए संपत्ति में $2.25 बिलियन को नष्ट करने के लिए मजबूर होने के बाद एसवीबी की घोषणा से दुर्घटना हुई है कि उन्हें स्टॉक में 1.8 अरब डॉलर जुटाने की जरूरत है।

क्रिप्टो सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक चैलेंजर बैंक सिल्वरगेट के पतन से समस्याएं बढ़ गई हैं। वीसी को स्पष्ट रूप से अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को अधिक स्थापित बैंकों में धन स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जिससे एसवीबी से निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अन्य छोटे बैंक भी प्रभावित हुए हैं, कुछ एसवीबी के पीछे नकारात्मक भावना के अलावा कोई स्पष्ट कारण नहीं है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 21% गिरने के बाद रुका था, और शुक्रवार सुबह लगभग 15% नीचे है। एक और क्रिप्टो-केंद्रित बैंक - सिग्नेचर डायरेक्ट - पिछले पांच दिनों में लगभग 27% नीचे है।

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इस तरह के चैलेंजर बैंकों को तरलता के मुद्दों का अधिक जोखिम होता है, केवल उनकी बैलेंस शीट के आकार के कारण। उच्च ब्याज दरों ने ऋण की मांग को काफी कम कर दिया है, जो कि बैंक के राजस्व का मुख्य स्रोत है। जेपी मॉर्गन चेस या बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंकों के लिए यह आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटे बैंकों को तूफान का सामना करना अधिक कठिन हो सकता है।

यह उस प्रकार की प्रवृत्ति है जो निवेशकों के लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है जब यह उनके अपने पोर्टफोलियो की बात आती है।

Q.ai . से इस सप्ताह की प्रमुख थीम

इस तथ्य के बावजूद कि प्रमुख बैंकों को इन निरंतर उच्च ब्याज दरों से किसी भी स्थायी नुकसान से बचने की संभावना है, उनके कई स्टॉक की कीमतें अभी वित्तीयों के खिलाफ सामान्य भावना के साथ नीचे खींची जा रही हैं।

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गोल्डमैन सैक्स पिछले 7 दिनों में लगभग 5% नीचे है, इसी अवधि में जेपी मॉर्गन चेस -8%, बैंक ऑफ अमेरिका -12%, सिटी -8% और वेल्स फारगो -12% नीचे है।

ऐसी जगह पर कंपनियों के पीछे जाना वैल्यू इनवेस्टिंग कहलाता है। यह पुरानी वारेन बफेट प्लेबुक है, जहां निवेशक बड़ी नकदी प्रवाह, अनुमानित राजस्व और स्थापित व्यापार मॉडल वाली कंपनियों को कीमतों पर खरीदना चाहते हैं, जो उनके वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

वास्तव में, बर्कशायर हैथवे पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ अमेरिका दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, जो कुल आवंटन का लगभग 10% है।

Q.ai के वैल्यू वॉल्ट किट व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता वाले मूल्य शेयरों की तलाश के लिए एआई का उपयोग करता है। यह उन कंपनियों को खोजने के लिए बड़ी संख्या में डेटा का विश्लेषण करता है जिनके पास:

- कमाई और नकदी प्रवाह दोनों के सापेक्ष कम मूल्यांकन

-निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न

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-परिपक्व, पूर्वानुमेय व्यापार मॉडल

जबकि एआई उन प्रतिभूतियों की तलाश करता है जिनमें अच्छी वापसी की क्षमता होती है, यह अपेक्षित अस्थिरता को भी ध्यान में रखता है। एक बार जब ये भविष्यवाणियां हो जाती हैं, तो किट स्वचालित रूप से हर एक हफ्ते में उनके अनुरूप पुन: संतुलन बना लेता है।

शीर्ष व्यापार विचार

हमारे एआई सिस्टम अगले सप्ताह और महीने के लिए कुछ बेहतरीन विचारों की सिफारिश कर रहे हैं।

ईडब्ल्यू स्क्रिप्स (एसएसपी) - प्रसारण कंपनी हमारी में से एक है अगले सप्ताह के लिए शीर्ष खरीद हमारे गुणवत्ता मूल्य कारक में बी रेटिंग के साथ। 7.4 में राजस्व 2022% बढ़ा था।

डैक्ट्रोनिक्स (डीएकेटी) - डिजिटल प्रदर्शन समाधान प्रदाता हमारा है अगले सप्ताह के लिए शीर्ष लघु हमारे एआई के साथ उन्हें गुणवत्ता मूल्य में एफ रेटिंग दी गई है। जनवरी 0.35 तक के 12 महीनों में प्रति शेयर आय -$2023 थी।

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टाइटन इंटरनेशनल (TWI) - पहिया और टायर निर्माता हमारा है शीर्ष खरीदें अगले महीने के लिए गुणवत्ता मूल्य और तकनीकी में ए रेटिंग के साथ। 250.6 में प्रति शेयर आय 2022% बढ़ी है।

एडवांस ऑटो पार्ट्स (AAP) - ऑटोमोटिव पार्ट्स (नाम में सुराग) कंपनी हमारी है अगले महीने के लिए टॉप शॉर्ट हमारे एआई के साथ उन्हें तकनीकी और गुणवत्ता मूल्य में एफ रेटिंग दी गई है। 13.4 में प्रति शेयर आय 2022% कम थी।

हमारे एआई शीर्ष ईटीएफ अगले महीने के लिए ट्रेड करता है फिनटेक, अत्याधुनिक तकनीक और माइक्रोचिप्स और शॉर्ट बॉन्ड में निवेश करना है। शीर्ष खरीदता है ARK फिनटेक इनोवेशन ETF, ARK नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF और VanEck सेमीकंडक्टर ETF हैं, और शीर्ष शॉर्ट्स iShares 7-10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ETF और iShares 20+ ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ETF हैं।

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