मार्केट रैली क्षतिग्रस्त: वॉरेन बफेट ने 'अनपढ़' आलोचकों को मारा; क्या निवेशक दिवस ईंधन टेस्ला करेगा?

डॉव जोन्स फ्यूचर्स रविवार शाम को एस एंड पी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के साथ खुलेंगे। बर्कशायर हैथवे ने शनिवार सुबह Q4 कमाई की सूचना दी, जबकि आगामी टेस्ला निवेशक दिवस पर एलोन मस्क की "मास्टर प्लान 3" फोकस में होगी।

X

पिछले सप्ताह शेयर बाजार की रैली में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जिसमें प्रमुख सूचकांक टूट गए और प्रमुख समर्थन का परीक्षण किया गया, क्योंकि ट्रेजरी की पैदावार बढ़ गई, शुक्रवार को बंद हो गई। गर्म पीसीई मुद्रास्फीति रिपोर्ट. अपट्रेंड बढ़ते दबाव में है। प्रमुख इंडेक्स और प्रमुख स्टॉक अभी भी अपने पैर जमा सकते हैं, लेकिन निवेशकों को अधिक रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

बर्कशायर कमाई

वारेन बफेट का बर्कशायर हैथवे (बीआरकेबी) की सूचना दी परिचालन आय 8% गिर गई बनाम साल पहले $6.7 बिलियन। इसने बर्कशायर के रेल व्यवसाय में कमजोर लाभ और गिरते अमेरिकी डॉलर को प्रतिबिंबित किया, जिससे इसके विदेशी मुद्रा ऋण में वृद्धि हुई। मुद्रा प्रभावों को छोड़कर, परिचालन लाभ 13% चढ़ गया।

प्रति शेयर परिचालन लाभ 7% गिरकर लगभग $4,585 प्रति वर्ग A शेयर हो गया, बैरन का अनुमान है. यह $5,305 प्रति शेयर के FactSet आम सहमति अनुमान से कम है।

चौथी तिमाही में शुद्ध आय 53% गिरकर 18.1 बिलियन डॉलर हो गई, जो कम निवेश लाभ को दर्शाता है।

बर्कशायर हैथवे Q4 में इक्विटी का शुद्ध विक्रेता था। लेकिन कंपनी ने $2.855 बिलियन मूल्य के बर्कशायर स्टॉक को वापस खरीद लिया, जो Q1 में मोटे तौर पर $4 बिलियन से अधिक था लेकिन एक साल पहले $6.9 बिलियन से कम था।

बर्कशायर का कैश जमा तीसरी तिमाही के लगभग 128.651 बिलियन डॉलर से बढ़कर 109 बिलियन डॉलर हो गया।

वारेन बफेट ने अपने वार्षिक शेयरधारक पत्र में कहा, बर्कशायर हैथवे नकदी और ट्रेजरी बिलों का "बोतल" रखेगा। लेकिन उन्होंने स्टॉक बायबैक के आलोचकों को "एक आर्थिक निरक्षर या चांदी की जुबान वाला लोकतंत्र" कहा।

BRKB स्टॉक पिछले सप्ताह 1.4% गिरकर 304.02 पर आ गया। यह 321.42 से बहुत दूर नहीं है खरीद बिंदु एक बड़े समेकन के भीतर एक सपाट आधार से। 2023 के निचले स्तर को छूने के बाद बर्कशायर का स्टॉक शुक्रवार को थोड़ा बढ़ा, लेकिन यह 50-दिन की रेखा से नीचे है।

चीन ईवी बिक्री, कमाई

सोमवार के बाजार खुलने से पहले, चीन ईवी निर्माता ली ऑटो (LI) चौथी तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करेगा। बुधवार की सुबह मो. NIO (NIO) Nio, Li Auto और के साथ Q4 वित्तीय जारी करेगा XPeng (एक्सपीईवी) फरवरी डिलीवरी की भी रिपोर्टिंग कर रहा है। चीन ईवी और बैटरी दिग्गज BYD (बीवाईडीडीएफ) फरवरी की बिक्री शुक्रवार तक जारी कर देनी चाहिए।

मंगलवार के साप्ताहिक चीन ईवी पंजीकरण आंकड़े महीने के लिए बीवाईडी, ली ऑटो, एनआईओ और एक्सपेंग की बिक्री के साथ-साथ टेस्ला डिलीवरी का एक मजबूत संकेत देंगे।

मजबूत जनवरी के बाद चीन ईवी शेयरों में फिर से गिरावट आ रही है।

BYD स्टॉक और Li Auto ने 2023 लाभ घटाया है जबकि Nio और XPEV स्टॉक अब वर्ष के लिए नीचे हैं।

टेस्ला बनाम। BYD: EV जायंट्स क्राउन के लिए होड़ करते हैं, लेकिन कौन सा बेहतर खरीदना है?

टेस्ला निवेशक दिवस

लेकिन बड़ा आयोजन होगा टेस्ला निवेशक दिवस बुधवार, 1 मार्च को। कंपनी ने एक विशिष्ट समय का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मस्क शाम को अच्छी तरह से कार्यक्रम आयोजित करना पसंद करते हैं। टेस्ला (TSLA) ने कहा है कि वह कम लागत वाले मॉडल के लिए अगली पीढ़ी के ईवी प्लेटफॉर्म पर विवरण पेश करेगी। लेकिन वह उत्पादन में कब जाएगा? EV जायंट अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित मॉडल 3 रिफ्रेश के लिए योजनाओं की पुष्टि कर सकता है, जो "हाइलैंड" अपग्रेड पर विवरण प्रदान करता है।

टेस्ला संभावित चालक सहायता के लिए नवीनतम हार्डवेयर HW4.0 प्रकट करेगा, जिसमें बेहतर चिप्स, अधिक कैमरे और रडार की वापसी शामिल है। एलोन मस्क ने कहा कि सभी टेस्ला ईवी 2016 तक पूर्ण स्व-ड्राइविंग के लिए "हार्डवेयर तैयार" थे।

EV दिग्गज अपने स्वयं के बैटरी उत्पादन प्रयासों पर चर्चा करने के लिए निश्चित है, जिसमें 4680 सेल बनाने के लिए एक बड़ा नेवादा संयंत्र विस्तार शामिल है।

बैटरी भंडारण विस्तार योजना और "पूंजी आवंटन" भी प्रमुख विषय हैं।

एलोन मस्क अपना तीसरा "मास्टर प्लान" भी जारी कर सकते हैं, यहां तक ​​​​कि 2016 से उनके दूसरे विजन स्टेटमेंट में कुछ बड़ी चीजें बची हैं। मस्क लगभग एक साल से मास्टर प्लान 3 पर इशारा कर रहे हैं।

इस बीच, जनवरी की शुरुआत में टेस्ला की कीमतों में कटौती ने दुनिया भर में शुरुआती ऑर्डर दिए। लेकिन यूएस में मॉडल वाई के अलावा, टेस्ला की मांग फिर से कम होती दिख रही है और इन्वेंट्री बढ़ रही है।

चीन विशेष रूप से कठिन है क्योंकि कई ईवी निर्माताओं ने फरवरी के अंत में कई मॉडलों पर बीवाईडी की कीमतों में कटौती के साथ टेस्ला के बाद कीमतों में कमी की है। इस बीच, अगले कुछ महीनों में कई नए या ताज़ा मॉडल आने वाले हैं, जिनमें Nio, Li Auto, XPeng और विशेष रूप से BYD शामिल हैं।

टेस्ला स्टॉक ने छह सप्ताह की जीत की लकीर को तोड़ दिया, जो 5.5% गिरकर 196.88 पर आ गया। लेकिन शेयर 21-दिन की रेखा के ठीक ऊपर और 200-दिवसीय चलती औसत से थोड़ा नीचे रुक रहे हैं। हाल के उच्च स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम भी टेस्ला स्टॉक को 200-दिन की रेखा से ऊपर धकेल देगा। यह एक संभावित प्रवेश की पेशकश करेगा, लेकिन यह आक्रामक होगा, खासकर मौजूदा बाजार में। टेस्ला इन्वेस्टर डे ऊपर या नीचे एक बड़ा उत्प्रेरक हो सकता है, लेकिन किस दिशा में?

इस लेख में एम्बेड किए गए वीडियो में साप्ताहिक बाजार की कार्रवाई पर चर्चा की गई और टेस्ला का विश्लेषण किया गया, Wingstop (विंग) और MELI स्टॉक।

MercadoLibre (Meli) शुक्रवार का था दिन का आईबीडी स्टॉक, मजबूत आय पर खरीदारी का संकेत दिखा रहा है। MELI का स्टॉक भी चालू है आईबीडी 50.

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डॉव जोन्स फ्यूचर्स रविवार को शाम 6 बजे ईटी में खुला, साथ में एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स।

याद रखें कि रात भर की कार्रवाई डाउ वायदा और कहीं और जरूरी नहीं कि अगले नियमित में वास्तविक व्यापार में तब्दील हो जाए स्टॉक बाजार सत्र।

IBD विशेषज्ञों से जुड़ें क्योंकि वे IBD Live पर शेयर बाजार की रैली में कार्रवाई योग्य शेयरों का विश्लेषण करते हैं

स्टॉक मार्केट रैली

शेयर बाजार की रैली में एक कठिन सप्ताह था, जिसमें प्रमुख सूचकांक तेजी से क्षतिग्रस्त दिख रहे थे।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले सप्ताह के 3% गिर गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इसका चौथा सीधा साप्ताहिक घाटा है। एसएंडपी 500 इंडेक्स 2.7% डूब गया। नैस्डैक कंपोजिट 3.3% फिसल गया। स्मॉल-कैप रसेल 2000 2.9% लुढ़क गया।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 12 आधार अंक बढ़कर 3.95% हो गई, जो 10 नवंबर के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह 62 फरवरी को इंट्राडे लो 3.33% से 2 आधार अंक ऊपर है, जब मौजूदा शेयर बाजार की रैली चरम पर थी।

अमेरिकी डॉलर लगातार पांचवें हफ्ते मजबूत हुआ है।

पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चा तेल वायदा 0.3% गिरकर 76.32 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। तांबे की कीमतों में 3.9% की गिरावट आई, जो शुक्रवार को 6 जनवरी के बाद के सबसे निचले स्तर पर बंद हुई।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (FFTY) पिछले सप्ताह 1.6% गिर गया। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) 2.2% गिरा। वैनएक वेक्टर सेमीकंडक्टर ईटीएफ (SMH) 1.9% पीछे हट गया Nvidia (एनवीडीए) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना।

एसपीडीआर एसएंडपी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) पिछले सप्ताह 4.25% लुढ़क गया। ग्लोबल एक्स यूएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ (प्रशस्त) 2.3% शेड। यूएस ग्लोबल जेट्स ईटीएफ (जेट) 2.8% गिर गया। एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स ईटीएफ (XHB) 3.2% नीचे कदम रखा। एनर्जी सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (XLE) 0.2% और वित्तीय चयन SPDR ETF (XLF) ने बीआरकेबी स्टॉक के साथ एक्सएलएफ में शीर्ष होल्डिंग के साथ 2% छोड़ दिया। हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLV) 2.6% गिर गया, नौ सप्ताह की लगातार गिरावट में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान।

अधिक सट्टा कहानी शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) पिछले सप्ताह 8.2% गिर गया और एआरके जीनोमिक्स ईटीएफ (एआरकेजी) 8.4% फिसल गया। आर्क इन्वेस्ट के ईटीएफ में टेस्ला स्टॉक एक प्रमुख होल्डिंग है।

कैथी वुड के आर्क इन्वेस्ट की भी BYD में एक छोटी सी हिस्सेदारी है। बर्कशायर का अभी भी चीन ईवी जायंट में एक बड़ा स्थान है, लेकिन पिछले अगस्त से अपनी लंबी अवधि की बीवाईडी हिस्सेदारी को 40% से अधिक घटा दिया है।

अभी देखने के लिए पांच सर्वश्रेष्ठ चीनी स्टॉक

बाजार रैली विश्लेषण

स्टॉक मार्केट पुलबैक अब चल रहे स्टॉक मार्केट रैली में सामान्य विराम की तरह नहीं दिखता है। मंगलवार को, एसएंडपी 500, नैस्डैक कंपोजिट और रसेल 2000 अपने 21-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे गिर गए, जबकि डॉव जोन्स ने अपनी 50-दिवसीय रेखा को कम कर दिया। इसने शेयर बाजार की रैली को दबाव में ऊपर की ओर धकेल दिया।

बाजार की दो दिनों की मामूली चाल के बाद, शुक्रवार की गर्म मुद्रास्फीति की रीडिंग ने प्रमुख सूचकांकों को फिर से पटक दिया। S&P 500 अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ और अपनी 200-दिवसीय लाइन का परीक्षण कर रहा है। नैस्डैक अपनी 200-दिवसीय रेखा के ठीक नीचे समाप्त हुआ, इसकी 50-दिवसीय रेखा अधिक दूर नहीं थी। डॉव जोंस 2023 के अपने सबसे खराब स्तर पर गिर गया। रसेल 2000 अभी भी अपने 50 दिनों के ऊपर है, लेकिन यह भी नीचे आ रहा है, इसकी 10-सप्ताह की लाइन का परीक्षण कर रहा है।

ये सभी इंडेक्स एक बार फिर 2022 के अंत में अपने उच्च स्तर से नीचे हैं।

प्रमुख स्टॉक, जो पिछले दो हफ्तों में झुक गए थे, क्योंकि बाजार की रैली में मामूली गिरावट आई, महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई देने लगी।

कुछ ही सप्ताह पहले महंगाई कम होती दिख रही थी जबकि अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्वस्थ बनी हुई थी। बाजार शर्त लगा रहे थे कि मार्च में एक चौथाई अंक की वृद्धि से फेड का कड़ा चक्र समाप्त हो जाएगा। अब, दिसंबर के संशोधन सहित जनवरी की मुद्रास्फीति की रिपोर्ट, मुद्रास्फीति के बहुत गर्म रहने, यहां तक ​​कि उठने की ओर इशारा करती है। अधिक या तेजी से कसने की बढ़ती संभावना के साथ निवेशक कम से कम तीन और तिमाही-बिंदु दर वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

फेड दर में वृद्धि का दृष्टिकोण बदल सकता है, हालांकि यह फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट से कुछ हफ़्ते पहले होगा, जिसमें मुद्रास्फीति के अगले दौर की रीडिंग आगे होगी। स्टॉक भी अंततः संशोधित मैक्रोइकॉनॉमिक और फेड नीति के पूर्वानुमानों में कीमत लगा सकते हैं। लेकिन जब तक प्रतिफल और डॉलर में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब तक शेयरों को ऊपर उठते हुए देखना मुश्किल है, प्रगति करना तो दूर की बात है।

बाजार की तेजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ मजबूती दिखाने की जरूरत है। S&P 500 अपनी 50-दिवसीय लाइन को पुनः प्राप्त कर रहा है और नैस्डैक अपने 200-दिवसीय लाइन को पुनः प्राप्त कर रहा है, यह एक न्यूनतम पहला कदम होगा, जिसमें 21-दिवसीय लाइन एक अन्य महत्वपूर्ण स्तर होगा। "दबाव में अपट्रेंड" को "बाजार में सुधार" पर धकेलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी तरह से, कई प्रमुख शेयरों को फिर से स्थापित होने में कुछ समय लग सकता है, चाहे वह कुछ दिन दूर हो या कई सप्ताह।

हां, कुछ शेयरों ने पिछले हफ्ते कमाई पर अंतर किया, विशेष रूप से एनवीडिया। लेकिन उनमें से कई गैप-अप जल्दी ही फीके पड़ गए। बुधवार को खुलने के तुरंत बाद WING स्टॉक लगभग 17% बढ़ गया, लेकिन इंट्राडे लाभ कम हो गया और वास्तव में सप्ताह के लिए थोड़ा गिर गया।

बिल्डरों, कुछ खुदरा विक्रेताओं और सामग्री फर्मों सहित आवास संबंधी शेयरों में अच्छी पकड़ बनी हुई है। भारी निर्माण और विभिन्न मशीनरी नाम भी अच्छा कर रहे हैं।

लेकिन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों की एक श्रृंखला है जो कुछ अच्छे दिनों के साथ बहुत अधिक आशाजनक दिखेगी।

आईबीडी की ईटीएफ बाजार रणनीति के साथ समय बाजार Time

अब क्या करे

जनवरी की मजबूत शेयर बाजार की रैली अतीत की बात है। निवेशकों को मौजूदा हकीकत से तालमेल बिठाना होगा। इस समय, प्रमुख सूचकांक और प्रमुख शेयर गिरावट का रुख कर रहे हैं।

यह तेजी से रक्षात्मक मुद्रा लेने का समय है, विजेताओं को कम करके और हारे हुए लोगों को कम करके समग्र जोखिम में कटौती करना। कम से कम अल्पावधि में, निवेशकों को बड़े पैमाने पर नए पदों को लेने से बचना चाहिए। कमाई या अन्य समाचारों पर शेयरों द्वारा बड़ी चाल चलने से बहुत उत्साहित न हों। कमजोर बाजार में, एक दिन की बढ़त अक्सर पकड़ में नहीं आती।

यदि बाजार की रैली गति प्राप्त करती है, तो शेयरों की एक श्रृंखला सफलता की उच्च बाधाओं के साथ खरीदारी के अवसर प्रदान करेगी। इसलिए अपनी वॉचलिस्ट को अपडेट रखें। सापेक्ष शक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन मजबूत कलाकारों का अनुसरण करें, भले ही उनके पास अभी खरीदारी का कोई स्पष्ट बिंदु न हो।

पढ़ना बिग पिक्चर बाजार की दिशा और प्रमुख शेयरों और क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हर दिन।

कृपया ट्विटर पर एड कार्सन को फॉलो करें @आईबीडी_ईकार्सन शेयर बाजार अपडेट और अधिक के लिए।

शयद आपको भी ये अच्छा लगे:

यह आईबीडी उपकरण सरल क्यों करता है जलानाch शीर्ष शेयरों के लिए

मार्केटस्मिथ के साथ अगला बड़ा जीतना स्टॉक पकड़ो

बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स खरीदने और देखने के लिए

IBD Digital: IBD की प्रीमियम स्टॉक सूचियाँ, उपकरण और विश्लेषण आज अनलॉक करें

200-दिवसीय औसत: समर्थन की अंतिम पंक्ति?