मार्केट रैली पुलबैक जारी है - आपका गेम प्लान क्या है? मुद्रास्फीति की रिपोर्ट करघे

डॉव जोन्स फ्यूचर्स रविवार शाम को एस एंड पी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के साथ खुलेंगे। पिछले पांच हफ्तों में बड़े लाभ के बाद शेयर बाजार की रैली में गिरावट आई है। लेकिन अब तक पुलबैक सामान्य रहा है।

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क्या अपट्रेंड अधिक बढ़ेगा, रुकना जारी रहेगा, या अधिक गंभीरता से बिकेगा? आने वाले सप्ताह में देखने के लिए तीन बड़े कारक: सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट, आय और टेस्ला (TSLA).

सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट मंगलवार की सुबह है, जो फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदों को निर्धारित करने में मदद करती है।

इस सप्ताह की प्रमुख कमाई में शामिल हैं अरिस्ता नेटवर्क (Anet), कैडेंस डिजाइन सिस्टम (CDNS) और Airbnb (एबीएनबी), सभी खरीद बिंदुओं के पास।

टेस्ला स्टॉक केवल एक महीने में दोगुना हो गया है, TSLA के निवेशकों ने इसकी पुष्टि या खंडन करने के लिए बहुत सारी जानकारी के बिना गुलाबी परिदृश्य पर दांव लगाया है। हम यह देखना शुरू करेंगे कि आने वाले सप्ताह में चीन के EV पंजीकरण डेटा के साथ उस परिदृश्य में कितने कांटे हैं टेस्ला (TSLA) और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी।

इस बीच, Apple (AAPL) ने एक नया हैंडल खरीद बिंदु बना लिया है एक्सॉन मोबिल (XOM) एक खरीद क्षेत्र में वापस आ गया है।

इस लेख में एम्बेड किए गए वीडियो ने एक्सओएम स्टॉक का विश्लेषण करते हुए बाजार की रैली की वापसी की गहराई से समीक्षा की, डेक्सकॉम (डीएक्ससीएम) और Aehr टेस्ट सिस्टम (एईएचआर).

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डॉव जोन्स फ्यूचर्स रविवार को शाम 6 बजे ईटी में खुला, साथ में एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स।

याद रखें कि रात भर की कार्रवाई डाउ वायदा और कहीं और जरूरी नहीं कि अगले नियमित में वास्तविक व्यापार में तब्दील हो जाए स्टॉक बाजार सत्र।

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स्टॉक मार्केट रैली

शेयर बाजार की रैली ने पिछले हफ्ते जमीन छोड़ दी, विशेष रूप से छोटे कैप और ग्रोथ नाटकों।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले सप्ताह के 0.2% नीचे गिर गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.1% गिर गया। नैस्डैक कंपोजिट 2.4% टूट गया। स्मॉल-कैप रसेल 2000 में 3.4% की गिरावट आई।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 21 आधार अंक बढ़कर 3.74% हो गई।

अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा पिछले सप्ताह 8.6% उछलकर 79.72 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो कि पिछले सप्ताह के भारी नुकसान से पलट गया था। गैसोलीन वायदा 7.9% उछला। यहां तक ​​कि नेचुरल गैस की कीमतों में भी 4.3 फीसदी का उछाल आया।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (FFTY) पिछले सप्ताह 1.7% डूब गया, जबकि इनोवेटर आईबीडी ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज ईटीएफ (मुक्केबाज़ी) 2.15% गिर गया। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) 1.5% पीछे हट गया। वैनएक वेक्टर सेमीकंडक्टर ईटीएफ (SMH) 2% खो गया।

एसपीडीआर एसएंडपी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) पिछले सप्ताह 4.6% लुढ़क गया। ग्लोबल एक्स यूएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ (प्रशस्त) 2.3% डूब गया। यूएस ग्लोबल जेट्स ईटीएफ (जेट) 5.3% फिसल गया। एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स ईटीएफ (XHB) 3.5% गिर गया। एनर्जी सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (XLE) XOM स्टॉक के एक प्रमुख घटक के साथ 5% उछला। वित्तीय चयन एसपीडीआर ईटीएफ (XLF) 0.3% गिरा। हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLV) 0.15% नीचे आ गया, हालांकि यह लगातार सातवीं साप्ताहिक गिरावट थी।

अधिक सट्टा कहानी शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) पिछले सप्ताह 8.6% गिर गया और एआरके जीनोमिक्स ईटीएफ (एआरकेजी) हाल के सप्ताहों में प्रमुख लाभ के बाद 8.65% गिर गया। TSLA स्टॉक, Ark Invest के ETF में एक प्रमुख होल्डिंग है।

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सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट

जनवरी के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की रिपोर्ट मंगलवार सुबह आएगी। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति का रुझान कम होना जारी रहेगा, लेकिन फेड की पसंद के लिए अभी भी बहुत अधिक है।

शुक्रवार को श्रम विभाग ने नवंबर और दिसंबर के सीपीआई डेटा को थोड़ा संशोधित किया। दिसंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले महीने बनाम प्रारंभिक अपरिवर्तित रीडिंग से 0.1% बढ़ा। कोर सीपीआई, जिसमें भोजन और ऊर्जा शामिल नहीं है, 0.4% बढ़ा, 0.3% से संशोधित किया गया। नवंबर सीपीआई और कोर सीपीआई को भी 0.1 प्रतिशत बिंदु से संशोधित किया गया था।

CPI मुद्रास्फीति रिपोर्ट जनवरी खुदरा बिक्री, फरवरी फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, साप्ताहिक बेरोजगार दावों और अधिक सहित आर्थिक डेटा के लिए एक व्यस्त सप्ताह है। डेटा बाजार की रैली की "सॉफ्ट लैंडिंग" थीसिस को सुदृढ़ या कम करेगा।

वर्तमान में, बाजार जून में एक और छोटे कदम की ठोस संभावना के साथ मार्च और मई में तिमाही-बिंदु दर में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं।

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कमाई

अरिस्टा नेटवर्क्स, अविस बजट (गाड़ी), मेडस्पेस (एमईडीपी), सोलरएडज ​​टेक्नोलॉजीज (एसईडीजी), Palantir (पीएलटीआर) और कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स सोमवार रात को सभी उपलब्ध हैं। सीडीएनएस प्रतिद्वंद्वी Synopsys (SNPS) मंगलवार के साथ देय है Airbnb (एबीएनबी), मैरियट इंटरनेशनल (मार्च) और वैश्विक ढलाई (जीएफएस). इनमें से अधिकांश नाम, PLTR स्टॉक के संभावित अपवाद के साथ, संभावित खरीद बिंदुओं के निकट हैं।

Shopify (दुकान), एप्लाइड मैटेरियल्स (AMAT), Crocs (Crox) और Visteon (VC) बाद में सप्ताह में हैं।

कमाई का मौसम अपने चरम पर है, लेकिन सैकड़ों कंपनियां आने वाले सप्ताह में इसकी रिपोर्ट देंगी। मेगाकैप्स ने सूचना दी है, लेकिन कमाई अभी भी कई क्षेत्रों और निश्चित रूप से व्यक्तिगत शेयरों के लिए महत्वपूर्ण है। Expedia (अनुभव) गुरुवार की रात की कमाई ने मोटे तौर पर शुक्रवार को एबीएनबी स्टॉक और मैरियट सहित यात्रा शेयरों को प्रभावित किया।

टेस्ला डिमांड

आठ सत्र की जीत की लकीर को समाप्त करते हुए, टेस्ला स्टॉक शुक्रवार को 5% गिरकर 196.89 पर आ गया। सप्ताह के लिए शेयरों में अभी भी 3.6% की वृद्धि हुई, 200-दिन की रेखा के करीब। TSLA स्टॉक 93 जनवरी के भालू बाजार के निचले स्तर 6 से 101.81% बढ़ गया है। जनवरी 6 था अनुवर्ती दिन मौजूदा बाजार रैली के लिए।

6 जनवरी वह दिन भी था जब अक्टूबर के अंत में चीन की महत्वपूर्ण कीमतों में कटौती के बाद टेस्ला ने चीन और प्रमुख एशियाई बाजारों में कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा की थी। टेस्ला ने यूरोप और अमेरिका में बड़ी कटौती की, बाद में मॉडल 3 और मॉडल वाई वाहनों को $ 7,500 तक के बड़े कर क्रेडिट के लिए पात्र बना दिया।

कीमतों में कटौती से टेस्ला के बेशकीमती सकल मार्जिन पर असर पड़ रहा है, जो पहले से ही अपने चरम पर है। लेकिन उन्होंने टेस्ला की मांग को भी बड़ा बढ़ावा दिया है। सीईओ एलोन मस्क द्वारा लगाए गए उम्मीदों पर टेस्ला स्टॉक ने कुछ हद तक आसमान छू लिया है - कि टेस्ला कीमतों में कटौती साल के माध्यम से मांग को बढ़ा देगी।

जोखिम यह है कि शुरुआती उछाल के बाद मांग कम हो जाती है, खासकर चीन में। अमेरिका के विपरीत, चीन के पास अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ईवी बाजार है। कई अन्य ईवी निर्माताओं ने टेस्ला के 6 जनवरी के कदम के मद्देनजर कीमतों में कटौती की है या बड़ी छूट की पेशकश की है। अधिक चालें आना निश्चित हैं। इस बीच, प्रतिद्वंद्वी नए या संशोधित ईवी लॉन्च करते रहते हैं।

मंगलवार को, निवेशकों को 12 फरवरी को समाप्त सप्ताह के लिए चीन ईवी पंजीकरण डेटा मिलेगा। यह उत्पादन और बिक्री पर चंद्र नव वर्ष की छुट्टी के प्रभावों के बिना पहला वास्तविक डेटा है। अधिकांश ईवी निर्माताओं को पंजीकरण में बड़ी वृद्धि देखनी चाहिए।

टेस्ला की बिक्री, दुर्भाग्य से, व्याख्या करने के लिए मुश्किल हो सकती है। मजबूत पंजीकरण मजबूत चल रही मांग का सुझाव देंगे, लेकिन वे कुछ नई बिक्री के साथ पिछले हफ्तों से ऑर्डर भरने का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कमजोर पंजीकरण टेस्ला शंघाई को अपने नवीनतम उत्पादन का अधिकांश निर्यात कर सकते हैं।

इसलिए जबकि मंगलवार का डेटा महत्वपूर्ण होगा, निवेशकों को टेस्ला की चल रही मांग की स्पष्ट तस्वीर मिलने से कुछ हफ्ते पहले हो सकता है।

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Apple स्टॉक

नवीनतम सप्ताह में Apple स्टॉक 2.3% गिरकर 151.01 पर आ गया, भालू बाजार के निचले स्तर से चार सीधे साप्ताहिक लाभ के बाद। अब यह एएपीएल स्टॉक को 157.48 के साथ अगस्त तक वापस जाने वाले बेस पर एक हैंडल देता है खरीद बिंदु. टेक टाइटन इसके साथ मार्केट लीडर नहीं है सापेक्ष शक्ति रेखा अभी भी अपने सितंबर शिखर से काफी दूर है। फिर भी, दुनिया के केवल $ 2 ट्रिलियन स्टॉक और डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट के सदस्य के रूप में, ऐप्पल स्टॉक का प्रदर्शन मायने रखता है।

एक्सॉन स्टॉक

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से उत्साहित, XOM स्टॉक पिछले सप्ताह 6.5% उछलकर 119.20 पर पहुंच गया, जो 114.76 के ऊपर वापस आ गया। फ्लैट बेस खरीद बिंदु, के अनुसार मार्केटस्मिथ विश्लेषण. तेल की कीमतों में गिरावट के साथ पहले सप्ताह में कई ऊर्जा शेयरों में भारी बिकवाली हुई, लेकिन एक्सओएम स्टॉक ने अनिच्छा से जमीन दी। शेयरों को सोमवार को 10-सप्ताह की लाइन पर समर्थन मिला और फिर उछाल आया।

बाजार रैली विश्लेषण

6 जनवरी के फॉलो-थ्रू दिन के बाद से शेयर बाजार की रैली अपनी पहली वास्तविक गिरावट के बीच में है। अब तक रिट्रीट मामूली और स्वस्थ रहा है।

नैस्डैक, एसएंडपी 500 और रसेल 2000 सभी नीचे गिर गए लेकिन शुक्रवार को उनके 21-दिवसीय मूविंग एवरेज के आसपास समर्थन मिला। S&P और रसेल भी अपने 2022 के अंत के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। डॉव जोंस, जिसने पिछले दो हफ्तों में अपनी 50-दिवसीय लाइन का बार-बार परीक्षण किया है, शुक्रवार को उस प्रमुख स्तर से पलट गया।

जबकि प्रमुख सूचकांकों के लिए शुक्रवार मिला-जुला रहा, विकास के नामों के लिए ऐसा नहीं लगा।

फिर भी, पीछे हटना बाजार को शक्तिशाली लाभ पचाने दे रहा है, चलती औसत कुछ हद तक पकड़ रही है। प्रमुख स्टॉक हैंडल बना रहे हैं या तेजी के स्तर पर समर्थन पा रहे हैं, हालांकि कुछ उच्च स्तर पर हैं या स्थिति में जा रहे हैं।

बेशक, प्रमुख इंडेक्स और प्रमुख शेयरों द्वारा रचनात्मक कार्रवाई जल्दी से विखंडनकारी हो सकती है। अगर वे यहां से काफी गिरते हैं तो यह चिंताजनक होने लगेगा।

पिछले दो हफ्तों में ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में जोरदार वापसी हुई है, जिससे शेयरों पर दबाव पड़ा है। यह कोई संयोग नहीं है कि बाजार की रैली 2 फरवरी को चरम पर थी, जब 10 साल की ट्रेजरी की उपज पांच महीने के निचले स्तर 3.33% पर पहुंच गई। 1 फरवरी को डॉलर हाल के निचले स्तर पर पहुंचा।

इसलिए सीपीआई महंगाई रिपोर्ट और अन्य आर्थिक आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design और बहुत कुछ से कमाई की भारी बाढ़ आ जाएगी। ईवी स्टॉक और सट्टा विकास टेस्ला से अपना संकेत ले सकते हैं।

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अब क्या करे

जब तक बाजार की रैली वास्तविक ताकत नहीं दिखाती, तब तक निवेशकों को एक्सपोजर जोड़ने के बारे में सावधान रहना चाहिए। हालिया पुलबैक धीरे-धीरे एक्सपोजर जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालता है, और विस्तारित खरीदारी नहीं करता है।

फिर भी, निवेशकों को तैयार रहना चाहिए अगर बाजार की रैली वास्तविक गति हासिल करती है। इस रविवार सुपर बाउल का आनंद लें, लेकिन इस सप्ताह के अंत में अपनी स्क्रीन चलाएं और आने वाले सप्ताह के लिए अपना गेम प्लान तैयार करें।

वह गेम प्लान अपराध के बारे में नहीं है। अगर व्यापक बाजार या विशिष्ट होल्डिंग्स के लिए स्थितियां बिगड़ती हैं तो रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें।

पढ़ना बिग पिक्चर बाजार की दिशा और प्रमुख शेयरों और क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हर दिन।

कृपया ट्विटर पर एड कार्सन को फॉलो करें @आईबीडी_ईकार्सन शेयर बाजार अपडेट और अधिक के लिए।

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