जनवरी के बाद से सबसे निचले स्तर पर मुद्रास्फीति के रूप में बाजार चढ़ता है

चाबी छीन लेना

• अक्टूबर में मुद्रास्फीति 0.4% बढ़ी है, जो 0.6% के पूर्वानुमान से कम है।
• यह वार्षिक दर को घटाकर 7.7% कर देता है, जो इस साल जनवरी के बाद से देखा गया सबसे निचला स्तर है।
• यह आशा की जाती है कि इसका मतलब यह होगा कि फेड धीमी दरों में बढ़ोतरी की अपनी योजना को लागू करने में सक्षम है, जिससे घरों और व्यवसायों पर तत्काल दबाव कम हो जाएगा।
• शेयर बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, एसएंडपी 500 में 4% से अधिक और NASDAQ कंपोजिट गुरुवार की सुबह के कारोबार में 6% के करीब है।

अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, इस संकेत में कि फेड की आक्रामक दर वृद्धि नीति अंततः प्रभाव डालना शुरू कर सकती है। अक्टूबर महीने के लिए कीमतों में 0.4% की वृद्धि हुई, जिससे वार्षिक आंकड़ा 7.7% तक नीचे.

यह सितंबर से 8.2% से एक बड़ी गिरावट है, और अधिकांश विश्लेषकों के पूर्वानुमान से नीचे है, जिसमें महीने के दौरान कीमतों में 0.6% की वृद्धि का अनुमान है।

एसएंडपी 500 गुरुवार की सुबह 4% से अधिक खुलने के साथ, यह बाजारों के लिए कुछ बहुत जरूरी खुशखबरी है। सरकारी बांड भी इस उम्मीद पर रुके थे कि अगर फेड दर वृद्धि चक्र को नियंत्रित करने में सक्षम है तो प्रतिफल कम हो सकता है।

लगातार चार 0.75 प्रतिशत अंक वृद्धि के बावजूद, फेड ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए संघर्ष किया है। यह उनकी नंबर एक प्राथमिकता बनी हुई है, और अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अर्थव्यवस्था को मंदी में भेजने के लिए तैयार हैं यदि मुद्रास्फीति को 2-3% के लक्ष्य सीमा पर वापस लाना आवश्यक है।

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नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़ों की व्याख्या

अक्टूबर के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 0.4% पर पहुंच गई, जो कि 0.6% के आंकड़े से नीचे थी जिसकी कई विश्लेषकों को उम्मीद थी। मुख्य मुद्रास्फीति, जो अक्सर अत्यधिक अस्थिर खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों को हटाती है, 0.3% ऊपर थी जो सितंबर में अनुभव की गई कीमतों में वृद्धि का आधा स्तर है।

भोजन की कीमतों में वृद्धि पिछले महीने 0.6% से धीमी होकर 0.8% हो गई, घर से दूर भोजन 0.9% की दर से बढ़ने के बावजूद, पिछले महीने की तरह ही। श्रेणी के भीतर, स्वास्थ्य नट्स खुश होंगे क्योंकि सितंबर में 0.9% बढ़ने के बाद फलों और सब्जियों की कीमत 1.6% गिर गई।

ऊर्जा की कीमतों में चार महीनों में पहली बार वृद्धि हुई है, पिछले तीन औसत लागत में गिरावट के साथ। यह मुख्य रूप से गैसोलीन में 4% की वृद्धि और ईंधन तेल में 19.8% की वृद्धि के कारण था।

अक्टूबर में बिजली की कीमतों में 0.1% की वृद्धि के साथ मोटे तौर पर सपाट रही, जबकि पाइप गैस महीने में -4.6% गिर गई।

अक्टूबर में जिन अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट आई, उनमें पुरानी कारें और ट्रक (-2.4%), परिधान (-0.7%) और चिकित्सा देखभाल सेवाएं (-0.6%) शामिल हैं।

ऊर्जा मदों के अलावा, केवल अन्य श्रेणी जो पिछले महीने की तुलना में बढ़ी है वह आश्रय थी, जो अक्टूबर में 0.8% थी, जिससे वार्षिक वृद्धि 6.9% हो गई।

ब्याज दरों के लिए इसका क्या अर्थ है

पिछले सप्ताह की ब्याज दरों में वृद्धि के बाद, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने टिप्पणी की कि केंद्रीय बैंक उस दर को धीमा करने पर विचार करेगा जिस पर दरें बढ़ रही हैं। यह उसी समय आया जब टिप्पणी की गई कि शिखर दर मूल रूप से अपेक्षा से अधिक होने की संभावना थी और यह चक्र भी संभावित रूप से लंबे समय तक चलेगा।

इसके पीछे विचार यह था कि जीडीपी वृद्धि को नकारात्मक भेजे बिना मुद्रास्फीति दर को कम करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की कम हानिकारक मंदी का प्रयास किया जाए।

इस नवीनतम घोषणा से फेड के सदस्यों को सामूहिक रूप से राहत की सांस लेने की संभावना है। यह प्रगति है जो उन्हें दर बढ़ने की दर को धीमा करने के साथ पालन करने की अनुमति दे सकती है।

बाजार भी ऐसा सोचते हैं। एसएंडपी 500 खुले में चढ़ गया और मध्य सुबह तक 4% से अधिक ऊपर था। के नतीजों में क्रिप्टो रूट चल रहा है के बावजूद FTX का स्पष्ट पतन, NASDAQ कंपोजिट और भी अधिक ऊपर था, सुबह के दौरान लगभग 6% की बढ़त।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है

मुद्रास्फीति में कमी आना निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। भले ही आप एक व्यवसायी हों या एक व्यक्ति, जिस दर से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे पूरी दुनिया में आजीविका को काफी नुकसान हो रहा है।

यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ज्वार मुड़ने लगा है। हालांकि इसे आने में काफी समय हो गया है, लेकिन यह अप्रत्याशित भी नहीं है। दर को कम करने की दिशा में कई कारक काम कर रहे हैं, और यह केवल फेड द्वारा लगातार दरों में बढ़ोतरी नहीं है।

वर्तमान उच्च मुद्रास्फीति के अधिकांश भाग को महामारी के मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला आश्चर्यजनक रूप से मजबूत मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, और कई श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करने का मतलब है कि श्रम बाजार तंग हो गया है।

हालांकि विश्लेषक भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ऐसे रुझानों को खोजना संभव है जो उभरते हुए प्रतीत होते हैं। कई मामलों में, ये रुझान ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं जो इस बात का सुराग दे सकते हैं कि बाजार समान परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है,

निवेशकों के लिए, ये रुझान लाभ के अवसर प्रदान करते हैं।

गर्मियों में हमने जो एक प्रवृत्ति देखी, वह यह थी कि अमेरिकी शेयर बाजार को दुनिया भर के कई अन्य बाजारों की तुलना में काफी खराब तरीके से पीटा गया था। कम अनुकूल आर्थिक दृष्टिकोण के बावजूद, यूके जैसे देशों ने अमेरिकी बाजार की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

तुलना के लिए, एसएंडपी 500 इस साल अब तक लगभग 18% नीचे है, जबकि यूके का एफटीएसई 100 कई बर्खास्त प्रधानमंत्रियों, एक ऊर्जा संकट और ब्रेक्सिट के बाद की चुनौतियों से निपटने के बावजूद 2% से कम है।

यह पश्चिमी यूरोप और एशियाई प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र, विशेष रूप से हांगकांग, जापान और ऑस्ट्रेलिया में एक समान कहानी है। यह दीर्घकालिक लेंस के माध्यम से बहुत अधिक समझ में नहीं आता है।

इस प्रवृत्ति को भुनाने के लिए, हमने बनाया यूएस आउटपरफॉर्मेंस किट. यह निवेश किट अमेरिकी शेयर बाजार में एक लंबी स्थिति लेता है, जबकि साथ ही पश्चिमी यूरोप और एपीएसी में एक छोटी स्थिति लेता है।

इसका मतलब है कि निवेशक बीच के सापेक्ष परिवर्तन से लाभ उठा सकते हैं। भले ही वैश्विक बाजारों में गिरावट या सपाटता जारी रहती है, यह किट तब तक सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न कर सकती है जब तक कि अमेरिका बाकी की तुलना में बेहतर रहता है।

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