मोहनीश पबराई ने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट खरीदा

सारांश

• गुरु ने निवेश प्रबंधन कंपनी में 180,303-शेयर की स्थिति में प्रवेश किया।
• उसने अपनी दो अन्य यूएस होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया।

सेरिटेज ग्रोथ प्रॉपर्टीज में अपनी हिस्सेदारी घटाने के बाद (SRG, वित्तीय) पिछली दो तिमाहियों के लिए, प्रसिद्ध निवेशक मोहनीश पबराई (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जो पबराई इन्वेस्टमेंट फंड्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं, ने 2022 की तीसरी तिमाही के लिए अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में एक खरीद लेनदेन का खुलासा करते हुए मिश्रित चीजें कीं।

अमेरिकी बाजार में अच्छे अवसर नहीं मिल पाने के परिणामस्वरूप, मूल्य-केंद्रित गुरु, जो रियायती, आउट-ऑफ-फेवर्ड शेयरों का एक अत्यंत केंद्रित पोर्टफोलियो चलाते हैं, ने 2019 में गुरुफोकस को बताया साक्षात्कार कि उन्होंने अपने अधिकांश पोर्टफोलियो को भारत, तुर्की और दक्षिण कोरिया में स्थानांतरित कर दिया। यूएस-आधारित पोर्टफोलियो, जिसका मूल्य वर्तमान में $99 मिलियन है, प्रबंधन के तहत कैलिफोर्निया-आधारित फर्म की संपत्ति के एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करता है।

13 सितंबर को समाप्त हुए तीन महीनों के लिए 30एफ फाइलिंग के अनुसार, पबराई ने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक. में एक पद स्थापित किया।बेम, वित्तीय).

निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13F फाइलिंग फर्म की होल्डिंग की पूरी तस्वीर नहीं देती है क्योंकि रिपोर्ट में केवल यूएस स्टॉक और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों में इसकी स्थिति शामिल होती है, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट केवल सबसे हालिया पोर्टफोलियो फाइलिंग तिथि के रूप में ट्रेडों और होल्डिंग्स को दर्शाती है, जो रिपोर्टिंग फर्म द्वारा आज या यहां तक ​​​​कि इस लेख के प्रकाशित होने पर भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ट्रेड

गुरु ने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के 180,303 शेयरों में निवेश किया (बेम, वित्तीय), इसे इक्विटी पोर्टफोलियो के 7.46% पर आवंटित करना। यह अब पबराई की दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है। तिमाही के दौरान, स्टॉक का औसत मूल्य $48.04 प्रति शेयर था।

गुरुफोकस डेटा से पता चलता है कि उन्हें अब तक के निवेश पर लगभग 3.50% का नुकसान हुआ है।

मूल्याकंन

कनाडाई वैकल्पिक निवेश प्रबंधन कंपनी का मुख्यालय टोरंटो में है, जो 750 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की देखरेख करती है, जिसके पास 76.18 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है; इसके शेयर मंगलवार को $46.21 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 22.47 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 1.88 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 0.87 की.

RSI जीएफ मूल्य लाइन का सुझाव है कि स्टॉक वर्तमान में अपने ऐतिहासिक अनुपातों, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषकों की भविष्य की कमाई के अनुमानों के आधार पर काफी मूल्यवान है।

इसके अलावा, बैकटेस्टिंग के अनुसार, जीएफ स्कोर 91 में से 100 में से संकेत मिलता है कि कंपनी के पास उच्च प्रदर्शन क्षमता है। जबकि ब्रुकफील्ड को विकास, लाभप्रदता, जीएफ मूल्य और गति, आईटी इस वित्तीय सामर्थ्य रैंक कम था।

तिमाही परिणामों का अवलोकन

10 नवंबर को, ब्रुकफील्ड ने तीसरी तिमाही के लिए अपने आय परिणामों की सूचना दी।

30 सितंबर को समाप्त तीन महीने की अवधि के लिए, कंपनी ने पोस्ट किया शुद्ध आय $423 मिलियन की, या कमाई 24 सेंट प्रति शेयर, $ 23.42 बिलियन में राजस्व. जबकि शुद्ध आय पूर्व-वर्ष की तिमाही से कम थी, राजस्व में वृद्धि हुई।

एक बयान में, ब्रुकफील्ड के मुख्य वित्तीय अधिकारी निक गुडमैन ने "उत्कृष्ट परिणाम" पर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, "हमारी संपत्ति प्रबंधन फ्रेंचाइजी में मजबूत वृद्धि और हमारे परिचालन के ठोस प्रदर्शन से कमाई को समर्थन मिला।" "हमारे फ्रैंचाइज की ताकत के परिणामस्वरूप, हम बड़े पैमाने पर पूंजी की तैनाती के लिए वैश्विक कॉर्पोरेट्स के लिए तेजी से पसंदीदा भागीदार बन रहे हैं - जैसा कि इंटेल के साथ हमारी हाल ही में $30 बिलियन की साझेदारी से प्रमाणित है।INTC
(INTC, वित्तीय), डॉयचे टेलीकॉम टावर्स के साथ हमारी $17.5 बिलियन की भागीदारी (एक्सटीईआर: डीटीई, वित्तीय) 36,000 टेलीकॉम टावरों के उनके पोर्टफोलियो पर, और Cameco के साथ हमारी $8 बिलियन की साझेदारी (CCJ, वित्तीय) ".

वित्तीय ताकत और लाभप्रदता

गुरुफोकस ने ब्रुकफील्ड का मूल्यांकन किया वित्तीय सामर्थ्य 3 में से 10। कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में नया दीर्घकालिक ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप, इसका ब्याज कवरेज कमजोर है। आगे, नीचा ऑल्टमैन जेड-स्कोर 0.54 का चेतावनी देता है कि अगर कंपनी अपनी तरलता में सुधार नहीं करती है तो दिवालियापन का खतरा हो सकता है। निवेशित पूंजी पर वापसी से भी छाया हुआ है पूंजी का भारित औसत मूल्य, जिसका अर्थ है कि कंपनी बढ़ने के साथ मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

कंपनी की लाभप्रदता बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, 9 में से 10 रेटिंग प्राप्त की, भले ही कुल लाभ और ऑपरेटिंग मार्जिन गिरावट में हैं। इसका इक्विटी पर रिटर्न, आस्तियों और व्यक्तिहालांकि, मैं अपने लगभग आधे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं। ब्रुकफील्ड को भी हाई का सपोर्ट मिल रहा है पियोट्रोस्की एफ-स्कोर 7 में से 9 में, अर्थ की स्थिति स्वस्थ है, जबकि लगातार कमाई और राजस्व वृद्धि ने इसमें योगदान दिया है पूर्वानुमेयता रैंक पांच में से चार सितारों में से। गुरुफोकस शोध में पाया गया कि इस रैंक वाली कंपनियां 9.8 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

गुरु निवेशक

का गुरु ब्रुकफील्ड में निवेश किया एंड्रियास हैलवोरसेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 0.90% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। चक एक्रे (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) की एकरे कैपिटल, टॉम गनर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रॉन बैरन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), मरे स्टाहली (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' रेनेसां टेक्नोलॉजीज के पास भी काफी बड़ी होल्डिंग्स हैं।

इसकी तुलना में, पबराई की स्थिति कंपनी का केवल 0.01% है।

अतिरिक्त होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो संरचना

पबराई की इक्विटी में अन्य दो होल्डिंग्स संविभाग सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी हैंMU
इंक। (MU, वित्तीय) और सेरिटेज ग्रोथ प्रॉपर्टीज, एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट।

गुरु के इक्विटी पोर्टफोलियो में 92.51% भारांक के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी उपस्थिति है, इसके बाद 7.46% के प्रतिनिधित्व के साथ वित्तीय सेवाएं और 0.03% जोखिम के साथ रियल एस्टेट है।

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।