एनवीडिया कमाई के आगे माइक्रोस्कोप के नीचे है; यहाँ क्या उम्मीद करनी है

बाजार के लगभग सभी दिग्गजों ने तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी है, लेकिन बुधवार (3 नवंबर) को एक पीटा-डाउन बीहेमोथ आय स्पॉटलाइट के तहत जाएगा।

एनवीडिया (एनवीडीए) एक अपरिचित स्थान पर अपनी F3Q रिपोर्ट वितरित करेगा। हाल के वर्षों के विपरीत, कंपनी के शेयर नकारात्मक क्षेत्र में 43% बैठते हैं, उदास गेमिंग बिक्री और चीन में उन्नत डेटा सेंटर चिप्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध से प्रभावित डेटा सेंटर के रुझान में नरमी आई है। ये डेटा सेंटर की बिक्री को तिमाही में $ 400 मिलियन तक प्रभावित करने के लिए तैयार हैं।

जैसे, ओपेनहाइमर के प्रिंट में शीर्षक रिक शेफर F3Q/F4Q (अक्टूबर/जनवरी तिमाहियों) के लिए "सॉफ्ट सेटअप" देखता है।

सेगमेंट के अनुसार, एंटरप्राइज़ प्रोजेक्ट पुश-आउट और अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध "मजबूत यूएस हाइपरस्केल खर्च" का मुकाबला करते हैं, शेफर को अब उम्मीद है कि डेटा सेंटर (जो राजस्व का 57% हिस्सा है) साल-दर-साल 19% चढ़ता है, लेकिन क्रमिक रूप से 9% की गिरावट आती है। .

गेमिंग के लिए, बहुत पहले एनवीडिया के मुख्य ब्रेड विजेता नहीं थे, लेकिन अब राजस्व के लगभग 30% के लिए लेखांकन, 1H23 में "सुधार जारी रहने" की उम्मीद है, प्रबंधन अब चैनल भागीदारों के साथ "अतिरिक्त इन्वेंट्री को जलाने" के लिए काम कर रहा है। प्लस साइड पर, कट्टर प्रदर्शन / उत्साही गेमर्स के "लचीलेपन" को उजागर करते हुए, हाल ही में लॉन्च किया गया RTX 4090 बिक गया है, जाहिर तौर पर इसे अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।

कहीं और, ऑटो डिवीजन में 66% का साल-दर-साल सुधार दिखाने की उम्मीद है। जबकि खंड कुल राजस्व का केवल 3% का प्रतिनिधित्व करता है, शेफर इसे भविष्य के विकास का एक "प्रमुख स्तंभ" मानते हैं, "बढ़ते ADAS अपनाने" के नेतृत्व में उभरते हुए ऑटो व्यवसाय के साथ।

जबकि निकट अवधि चल रही कठिनाइयों को प्रस्तुत करती है, शेफर वर्तमान हेडविंड को "क्षणभंगुर" मानते हैं, यह मानते हुए कि कंपनी की एआई-नेतृत्व वाली संरचनात्मक विकास थीसिस "बरकरार" बनी हुई है।

5-सितारा विश्लेषक ने कहा, "एनवीडीए के पास एक स्थापित डीसी एआई हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र है।" "हम एमजीएमटी की उम्मीद करते हैं। एआरएम-आधारित ग्रेस के 1एच लॉन्च के बाद एनवीडीए के नेतृत्व की स्थिति का तेजी से/भौतिक सीपीयू शेयर लाभ का लाभ उठाने के लिए।

कहानी जारी है

कुल मिलाकर, शेफर का कहना है कि वह "दीर्घकालिक खरीदार" बना हुआ है और एनवीडीए शेयरों पर एक बेहतर प्रदर्शन (खरीद) रेटिंग दोहराता है। यह रेटिंग $ 225 मूल्य लक्ष्य के साथ आती है, यह सुझाव देते हुए कि शेयरों में अब एक साल के क्षितिज पर 34% की वृद्धि की गुंजाइश है। (शेफ़र का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)

पिछले 3 महीनों में, 31 विश्लेषकों ने एनवीडीए समीक्षाओं के साथ काम किया है, जो 23 से 8 के रूप में टूट जाता है, बाय ओवर होल्ड्स के पक्ष में, सभी एक मध्यम खरीदें सर्वसम्मति रेटिंग में समाप्त होते हैं। औसत लक्ष्य वर्तमान में $191.96 है, जो आने वाले महीनों में ~15% शेयर वृद्धि के लिए जगह बना रहा है। (टिपरैंक्स पर एनवीडिया स्टॉक पूर्वानुमान देखें)

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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।