एनवीडिया के चार्ट स्टॉक का व्यापार करने की कहानी बताते हैं

नियमित पाठक याद कर सकते हैं कि कमाई के जवाब में मैंने आखिरी बार 23 फरवरी को एनवीडिया (एनवीडीए) को संबोधित किया था। स्टॉक उस दिन 230 डॉलर में खुला, और मैंने अनुशासित बिक्री की, जो मैंने कहा था कि कमाई में आने का मेरा लक्ष्य $ 216 था। स्टॉक के रास्ते से बाहर निकलने के लिए मैंने उस समय अपनी लंबी स्थिति के संतुलन पर $270 का लक्ष्य रखा था और आपको लिखा था कि जब चार्ट मुझे कुछ बताएंगे तो मैं वापस आऊंगा।

खैर, स्टॉक वास्तव में तब से ज्यादातर साइडवेज हो गया है और मैं अपने विचार को अपडेट करने के लिए वापस आ गया हूं।

दिलचस्प

पाठकों को यह भी याद हो सकता है कि एनवीडिया ने चौथी तिमाही के नतीजों की सूचना दी थी, जो उम्मीदों को कम कर देते थे और स्टॉक मुख्य रूप से सीईओ जेन्सेन हुआंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने वाले युग और उसमें उनकी फर्म की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते थे, जो कि हाल के दिनों में पूरा किया गया था। .

वह मुझे सोमवार तक लाता है। Microsoft (MSFT), जो एक अन्य सर्ज नाम है, ने Nvidia के H100 Tensor Core GPUs को अपनी हिम्मत/दिमाग के रूप में उपयोग करते हुए एक नई वर्चुअल मशीन का खुलासा किया। ये मशीनें ग्राहकों को बुनियादी ढांचा तैयार करने की अनुमति देने में सक्षम होंगी जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य के लिए आकार बढ़ा सकती हैं, यह देखते हुए कि पर्याप्त प्रशिक्षण वाले बड़े भाषा मॉडल और जीपीयू जुड़े हुए हैं। यह मशीन, जिसे अब ND H100 v5 VM के रूप में जाना जाता है, काम पूरा करने के लिए कहीं भी आठ और वस्तुतः हजारों Nvidia H100 GPU का उपयोग करेगी।

फिर मैंने दूसरी खबरें देखीं। अमेरिकी सेना सफल होने पर खरीद के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध $ 77.5M के शीर्ष पर Microsoft के साथ अपने IVAS (इंटीग्रेटेड विज़ुअल ऑग्मेंटेशन सिस्टम) को विकसित करना जारी रखने के लिए $ 91.3M जोड़ना चाह रही है। ये फ्यूचरिस्टिक गॉगल्स हैं जो एक स्क्रीन पर जानकारी पोस्ट करते हैं जो केवल कल के पैदल सेना के सैनिक को दिखाई देते हैं, जबकि नाइट विजन जैसी सुविधाओं को भी शामिल करते हैं।

ये फ्यूचरिस्टिक गॉगल्स हैं जो एक स्क्रीन पर जानकारी पोस्ट करते हैं जो केवल कल के पैदल सेना के सैनिक को दिखाई देते हैं, जबकि नाइट विजन जैसी सुविधाओं को भी शामिल करते हैं। मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचरिस्टिक गॉगल्स के लिए निश्चित रूप से कौन जीपीयू प्रदान कर रहा है, लेकिन मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहा है या आवश्यक चिप्स के लिए एनवीडिया के अलावा किसी और पर भरोसा करने में सफल होगा।

एक निवेशक के तौर पर यह दिलचस्प है। एक पैदल सेना के रूप में, मैं पर्यावरण का हिस्सा बनने और केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करके जितना संभव हो उतना अदृश्य होने और जो कुछ भी मैं पा सकता था या खुद को कवर कर सकता था, उस पर गर्व करता था। मेरा वह पक्ष रोता है।

चार्ट्स

पाठक देखेंगे कि 23 फरवरी को गैप अप ओपनिंग (जो खाली रहता है) के बाद स्टॉक ने एक टाइट बेसिंग पैटर्न विकसित किया है। यह लगभग एक महीने का बग़ल में चल रहा है, लेकिन बग़ल में जबकि अधिकांश बाज़ार NVDA और कुछ अन्य सेमी के आसपास बिक ​​रहे हैं।

पाठक देखेंगे कि पिचफोर्क मॉडल जिसे हमने पिछले महीने आपके लिए तैयार किया था, बरकरार है। केंद्रीय ट्रेंडलाइन वास्तव में एक कारक नहीं रही है, लेकिन दैनिक एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस) लुढ़कने के संकेत दे रहा है, जबकि आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) थोड़ा सा नरम हो गया है। आइए ज़ूम इन करें …

पाठक देखेंगे कि एनवीडीए ने कल रात अपने 21 दिन ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) का परीक्षण किया जैसा कि उसने 22 फरवरी को किया था। यह डॉलर के संदर्भ में एक स्तर है, जिसे स्टॉक ने मार्च की शुरुआत में परीक्षण किया था। एनवीडीए ने उन दोनों परीक्षणों को पारित किया। स्टॉक के पक्ष में क्या नहीं है? यह भविष्योन्मुखी कमाई के 51 गुना पर कारोबार कर रहा है और वह अधूरा अंतर अभी भी स्टॉक को बुला रहा है।

हमारे बेसिंग पैटर्न में ढक्कन है। वह हमारी धुरी है। स्टॉक को सपोर्ट है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। क्या उस स्थान में दरार आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम शायद अंतर को भरते हुए देखते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि तकनीकी दृष्टिकोण से किसी भी बिक्री की संभावना कितनी दूर है।

Nvidia 

- लक्ष्य मूल्य: $280 ($270 से ऊपर)

- धुरी: 244

– जोड़ें: 21 दिन EMA ($226) तक कम

– घबराहट: सोमवार के निचले स्तर से टूटना ($222)

(माइक्रोसॉफ्ट की होल्डिंग है एक्शन अलर्ट प्लस सदस्य क्लब. क्या आप MSFT को खरीदने या बेचने से पहले सतर्क रहना चाहते हैं? अभी और जानें।)