राय: FAANG+ समूह के प्रमुख डेटा को देखते हुए यह एक स्टॉक सबसे अलग है

यह देखते हुए कि FAANG का संक्षिप्त नाम "बिग टेक" के लिए एक सरल कैटचेल लेबल प्रदान करने के लिए था, Microsoft Corp.
एमएसएफटी,
+ 1.38%
सूची में - आखिरकार, इसका वार्षिक राजस्व नेटफ्लिक्स की तुलना में बौना है और यह एसएंडपी 500 में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है
SPX,
+ 1.63%
बाजार पूंजीकरण द्वारा।

और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को जोड़ने जा रहे हैं, तो हम टेस्ला इंक में भी फेंक सकते हैं।
टीएसएलए,
+ 5.29%
क्योंकि निवेशकों की कंपनी में इतनी दिलचस्पी है - एसएंडपी 500 में पांचवां सबसे बड़ा।

सात शेयरों के इस समूह के बीच, अल्फाबेट अपेक्षित लाभ के लिए कम मूल्यांकन का एक सम्मोहक संयोजन प्रदान करता है, और 2024 तक बिक्री और आय में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदें प्रदान करता है।

बाजार पूंजीकरण के आधार पर रैंक किया गया FAANG+ समूह, वर्तमान फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात, 31 दिसंबर, 2021 तक पी/ई अनुपात और 24 अक्टूबर तक साल-दर-साल मूल्य परिवर्तन के साथ है:

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तुलना के लिए एसएंडपी 500 के फॉरवर्ड पी/ई अनुपात को भी शामिल किया गया है। 2021 के अंत में, पूरे FAANG+ समूह ने सूचकांक की तुलना में बहुत अधिक P/E मूल्यांकन पर कारोबार किया। लेकिन अब, पूरे समूह के लिए 2022 में दो अंकों की कीमत में गिरावट के बाद, मेटा इंडेक्स की तुलना में बहुत कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। अल्फाबेट इंडेक्स के पी/ई वैल्यूएशन से थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है।

और यह रेखांकित करता है कि अब से कई वर्षों तक अल्फाबेट के स्टॉक के लिए खरीदारी के सुनहरे अवसर के रूप में क्या देखा जा सकता है।

पिछले 10 वर्षों में, अल्फाबेट के क्लास ए शेयरों (शेयरों को 2014 में क्लास ए और क्लास सी में विभाजित किया गया था, केवल वोटिंग अधिकार रखने वाले क्लास ए शेयरों के साथ) ने औसत के साथ 14.1 से 32.8 तक आगे पी / ई पर कारोबार किया है। फैक्टसेट के मुताबिक पी/ई 22.6 है।

FAANG+ सूची में P/E द्वारा दूसरे सबसे सस्ते स्टॉक के रूप में, सवाल यह है कि भविष्य में क्या होने की उम्मीद है?

यहां 2024 तक समूह के लिए बिक्री और आय के लिए अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर एक नज़र है। ये आंकड़े फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच आम सहमति कैलेंडर-वर्ष के अनुमानों पर आधारित हैं। (कुछ कंपनियों के वित्तीय वर्ष कैलेंडर से मेल नहीं खाते हैं):

इस डेटा के बारे में कुछ नोट्स:

• 2024 तक Apple की सबसे कम अपेक्षित बिक्री और EPS CAGR है। यह, आंशिक रूप से, Apple के आकार, बाजार हिस्सेदारी और उसके उत्पादों के लिए धीमे प्रतिस्थापन चक्र को दर्शाता है। तब फिर से, Apple उच्च स्थान पर रहा शीर्ष कलाकारों की यह सूची निवेशित पूंजी पर रिटर्न के आधार पर पिछले 500 वर्षों में एसएंडपी 10 के बीच। कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में निवेशकों का भरोसा इसके अपेक्षाकृत उच्च पी/ई (पहली तालिका पर) में देखा जा सकता है।

• अमेज़ॅन को 2024 के माध्यम से कमाई के लिए ट्रिपल-डिजिट सीएजीआर दिखाने की उम्मीद है क्योंकि कमाई में विकृतियां जो एक बार की घटनाओं से आ सकती हैं, साथ ही कंपनी की अपनी अधिकांश कमाई को लगातार विस्तार के लिए व्यवसाय में वापस करने की आदत है। इससे कंपनी का P/E अन्य कंपनियों की तुलना में कम सार्थक हो जाता है।

• सूची में सबसे कम पी/ई पर मेटा ट्रेड करता है - यह समूह में इस साल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि निवेशक सीईओ मार्क जुकरबर्ग के आसपास अपना सिर लपेटने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म पर फोकस, सार्वजनिक रूप से लगभग कुछ भी नहीं बोलना, भले ही दूसरी तिमाही के दौरान रियलिटी लैब्स सेगमेंट ने कंपनी के राजस्व का केवल 1.6% प्रदान किया।

• नेटफ्लिक्स 2022 के दौरान सूची में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है। कंपनी का 2021 के अंत में एक सुपर-उच्च पी / ई मूल्यांकन था और यह एक रणनीति संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। विज्ञापन समर्थित स्ट्रीमिंग पैकेज जोड़ना नवंबर में शुरू।

• टेस्ला का पी/ई इस साल 38.2 के अंत में एक समताप मंडल 120.3 से गिरकर 2021 हो गया है। यह एक आकर्षक कहानी बनी हुई है, क्योंकि सीईओ एलोन मस्क ट्विटर इंक के अपने लंबित अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  टीडब्ल्यूटीआर,
  + 2.45%,
  जबकि निवेशकों और ग्राहकों को उम्मीद है कि 2023 में साइबरट्रक खरीद के लिए उपलब्ध होगा। मस्क ने 19 अक्टूबर को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि टेस्ला ऑस्टिन, टेक्सास में अपनी पिकअप ट्रक असेंबली लाइन के निर्माण के "अंतिम चरण" में थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए, अल्पावधि के साथ, इस बाजार और आर्थिक चक्र के दौरान वर्णमाला को और गिरावट का सामना करना पड़ सकता है धीमी राजस्व वृद्धि के बारे में चिंता जैसा कि कंपनी 25 अक्टूबर को बंद होने के बाद अपने तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है।

लेकिन अल्फाबेट का कम पी/ई का संयोजन और इसके स्थिर व्यवसाय के लिए अगले दो वर्षों में दोहरे अंकों की वृद्धि जारी रखने की उच्च उम्मीदें इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्टॉक बनाती हैं।

याद मत करो: ये 27 स्टॉक आपको एसएंडपी 500 की तुलना में अधिक विविध पोर्टफोलियो दे सकते हैं - और यह अभी एक महत्वपूर्ण लाभ है