डोमिनोज़ और इन दो अन्य क्विक-सर्विस पिज़्ज़ा स्टॉक्स के साथ ऑर्डर आउट करें

पिज़्ज़ा स्टॉक ताज़ा समाचार

कोरोनावायरस महामारी ने रेस्तरां को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे वे ई-कॉमर्स और डिलीवरी के पक्ष में अनुकूल हो गए। हालाँकि, डोमिनोज़ जैसे त्वरित-सेवा पिज्जा रेस्तरां की प्रकृति के कारण, वे लगभग उतने ही प्रभावित नहीं हुए थे। डोमिनोज़ के लिए, कॉन्टैक्टलेस कार-साइड कैरीआउट के फ़र्म के रोलआउट को छोड़कर, बहुत कम बदलाव हुआ है। कंपनियों के पास पहले से ही एक ऑनलाइन डिलीवरी सेवा थी जो उन्हें मंदी के दौरान लाभान्वित करती थी।

703 में वैश्विक फास्ट-फूड बाजार का मूल्य लगभग 2021 बिलियन डॉलर था और 4 तक 2030% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है। ऑन-द-गो स्नैक्स, सुविधाजनक खाद्य पदार्थ और तैयार भोजन की इच्छा है फास्ट-फूड उद्योग में विकास को बढ़ावा देना। फास्ट-फूड की खपत सहस्राब्दी की व्यस्त जीवन शैली और कामकाजी लोगों के वैश्विक उदय से प्रभावित हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में डिलीवरी फास्ट फूड के प्रमुख रुझानों में से एक रही है। अर्थात्, तृतीय-पक्ष सेवाएं जैसे उबेर ईट्स, ग्रुभGRUB
और डोरडैश की लोकप्रियता 2018 के बाद से तेजी से बढ़ी है। जबकि यह पारंपरिक पिज्जा डिलीवरी के लिए खतरा पैदा करता है, कैरीआउट बिक्री वृद्धि के प्राथमिक चालक के रूप में फिर से उभर आया है, जो प्रचलित पूर्व-महामारी गतिशील के अनुरूप है।

कुल मिलाकर, पिज्जा रेस्तरां महामारी की कठिनाइयों से निपटने में सक्षम साबित हुए। तेजी से व्यस्त जीवन शैली और मजबूत कैरीआउट बिक्री क्षमता उद्योग के लिए प्रमुख चालक हैं। अगले कुछ वर्षों में, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के विकास की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा।

AAII के A+ स्टॉक ग्रेड के साथ पिज्जा स्टॉक की ग्रेडिंग

किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय, एक उद्देश्य ढांचा होना मददगार होता है जो आपको उसी तरह कंपनियों की तुलना करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि AAII ने बनाया A+ निवेशक स्टॉक ग्रेड, जो पांच कारकों में कंपनियों का मूल्यांकन करता है जो लंबे समय में बाजार की धड़कन वाले शेयरों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के निवेश परिणामों द्वारा इंगित किए गए हैं: मूल्य, विकास, गति, आय अनुमान संशोधन (और आश्चर्य) और गुणवत्ता।

एएआईआई के ए+ स्टॉक ग्रेड का उपयोग करते हुए, निम्न तालिका तीन पिज्जा स्टॉक- डोमिनोज, पापा जॉन्स और यम चाइना- के आकर्षण को उनके मूल सिद्धांतों के आधार पर सारांशित करती है।

तीन पिज़्ज़ा स्टॉक्स के लिए एएआईआई का ए+ स्टॉक ग्रेड सारांश

क्या ए + स्टॉक ग्रैडेस का पता चलता है

डोमिनोज़ पिज़्ज़ा (DPZ) एक त्वरित सेवा रेस्तरां कंपनी है। यह तीन खंडों के माध्यम से संचालित होता है: यूएस स्टोर, आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय फ़्रैंचाइज़ी। यूएस स्टोर सेगमेंट में पूरे यूएस में सभी फ़्रैंचाइज्ड और कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर के संचालन शामिल हैं। इसके यूएस स्टोर सेगमेंट में 6,185 से अधिक फ़्रैंचाइज़्ड स्टोर शामिल हैं और यह लगभग 375 यूएस कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर का नेटवर्क भी संचालित करता है। आपूर्ति श्रृंखला खंड में मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में कंपनी के आपूर्ति श्रृंखला केंद्र संचालन से भोजन, उपकरण और आपूर्ति का वितरण शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय फ़्रैंचाइज़ी खंड में मुख्य रूप से विदेशी बाजारों में कंपनी के फ़्रेंचाइज़िंग व्यवसाय से संबंधित संचालन शामिल हैं। यह अपने स्टोर्स के भीतर दो अलग-अलग सर्विस मॉडल संचालित करता है, जिसमें डिलीवरी और कैरीआउट शामिल हैं। कंपनी 18,800 से अधिक बाजारों में लगभग 90 स्थानों पर पिज्जा रेस्तरां संचालित कर रही है।

एक उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक में अपसाइड पोटेंशिअल और कम डाउनसाइड रिस्क से जुड़े लक्षण होते हैं। गुणवत्ता ग्रेड के बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि 1998 से 2019 की अवधि में उच्च ग्रेड वाले स्टॉक, औसतन निम्न ग्रेड वाले स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

डोमिनोज़ का 92 के स्कोर के साथ A का गुणवत्ता ग्रेड है। A+ गुणवत्ता ग्रेड संपत्ति पर रिटर्न (ROA) के प्रतिशतक रैंक के औसत का प्रतिशतक रैंक है, निवेशित पूंजी पर वापसी (ROIC), संपत्ति का सकल लाभ, बायबैक आय, संपत्ति के लिए कुल देनदारियों में परिवर्तन, संपत्ति के लिए उपार्जन, जेड डबल प्राइम दिवालियापन जोखिम (जेड) स्कोर और एफ-स्कोर। एफ-स्कोर शून्य और नौ के बीच की एक संख्या है जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति की ताकत का आकलन करती है। यह किसी कंपनी की लाभप्रदता, उत्तोलन, तरलता और परिचालन दक्षता पर विचार करता है। स्कोर परिवर्तनशील है, जिसका अर्थ है कि यह सभी आठ उपायों पर विचार कर सकता है या, आठ उपायों में से कोई भी मान्य नहीं होना चाहिए, वैध शेष उपाय। गुणवत्ता स्कोर निर्दिष्ट करने के लिए, हालांकि, स्टॉक के पास आठ गुणवत्ता उपायों में से कम से कम चार के लिए एक वैध (गैर-शून्य) माप और संबंधित रैंकिंग होनी चाहिए।

कंपनी संपत्ति पर अपनी वापसी, संपत्ति पर सकल आय और निवेशित पूंजी पर वापसी के मामले में मजबूती से रैंक करती है। डोमिनोज़ की संपत्ति पर रिटर्न 27.0%, संपत्ति पर सकल आय 99.8% और निवेशित पूंजी पर रिटर्न 74.6% है। परिसंपत्तियों पर क्षेत्र की औसत वापसी और संपत्ति की सकल आय क्रमशः 2.4% और 30.1% है। हालांकि, 15वें पर्सेंटाइल में, डोमिनोज़ अपने जेड-स्कोर के मामले में खराब रैंक पर है।

डोमिनोज़ के मोमेंटम ग्रेड सी है, जो इसके मोमेंटम स्कोर 45 पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह पिछली चार तिमाहियों में अपनी भारित सापेक्ष शक्ति के मामले में औसत है। यह स्कोर सबसे हाल की तिमाही में 2.0% की औसत-औसत सापेक्ष मूल्य शक्ति से प्राप्त होता है और तीसरी-सबसे-हाल की तिमाही में 19.8% है, जो दूसरी-सबसे कम-औसत सापेक्ष मूल्य शक्ति -14.8% से कम है। -हाल की तिमाही और चौथी सबसे हालिया तिमाही में -27.0%। सबसे हालिया तिमाही से स्कोर क्रमिक रूप से 70, 25, 82 और 18 हैं। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति -3.6% है, जो 45 के स्कोर में बदल जाती है। भारित चार-तिमाही सापेक्ष शक्ति रैंक पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए सापेक्ष मूल्य परिवर्तन है, जिसमें सबसे हालिया तिमाही मूल्य परिवर्तन दिया गया है। 40% का वजन और पिछली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक ने 20% का भार दिया।

कंपनी के पास 26 के वैल्यू स्कोर के आधार पर डी का वैल्यू ग्रेड है, जिसे महंगा माना जाता है। यह 19.4 के ब्याज, करों, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले उद्यम मूल्य के उच्च अनुपात और 48.7 के मूल्य-से-मुक्त-नकद-प्रवाह (पी / एफसीएफ) अनुपात से प्राप्त होता है, जो 81 वें स्थान पर है। और 80 वाँ प्रतिशतक, क्रमशः। डोमिनोज़ का 94 के स्कोर के आधार पर ए का ग्रोथ ग्रेड है। पिछले पांच वर्षों से कंपनी की साल-दर-साल बिक्री में मजबूत वृद्धि हुई है।

पापा जॉन इंटरनेशनल इंक। (PZZA) ट्रेडमार्क पापा जॉन के तहत पिज्जा डिलीवरी और कैरीआउट रेस्तरां और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डाइन-इन और डिलीवरी रेस्तरां का संचालन और फ्रेंचाइजी करता है। कंपनी चार खंडों के माध्यम से संचालन करती है: घरेलू कंपनी के स्वामित्व वाले रेस्तरां खंड में सभी घरेलू कंपनी के स्वामित्व वाले रेस्तरां के संचालन शामिल हैं; उत्तरी अमेरिका के कमिश्नरी खंड में अमेरिका में लगभग 11 पूर्ण-सेवा क्षेत्रीय आटा उत्पादन और वितरण गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र शामिल हैं; उत्तरी अमेरिका फ्रैंचाइज़िंग सेगमेंट में फ़्रैंचाइज़ी बिक्री और समर्थन गतिविधियाँ शामिल हैं; और अंतरराष्ट्रीय संचालन खंड में मुख्य रूप से यूके में स्थित फ़्रैंचाइज़्ड पापा जॉन के रेस्तरां में वितरण बिक्री शामिल है। कंपनी लगभग 5,650 पापा जॉन के रेस्तरां का संचालन करती है, जिसमें 600 कंपनी के स्वामित्व वाले और 5,050 फ़्रैंचाइज़्ड रेस्तरां शामिल हैं जो 50 देशों और क्षेत्रों में संचालित होते हैं।

कंपनी के पास 43 के वैल्यू स्कोर के आधार पर सी का वैल्यू ग्रेड है, जिसे औसत माना जाता है। उच्च स्कोर मूल्य निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक स्टॉक का संकेत देते हैं और इस प्रकार, एक बेहतर ग्रेड।

पापा जॉन की वैल्यू स्कोर रैंकिंग कई पारंपरिक वैल्यूएशन मेट्रिक्स पर आधारित है। शेयरधारक उपज के लिए कंपनी की रैंक 16 है, मूल्य-से-बिक्री (पी/एस) अनुपात के लिए 43 और मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात के लिए 86 है (उच्चतर रैंक मूल्य के लिए बेहतर है)। कंपनी की शेयरधारक उपज 5.1%, मूल्य-से-बिक्री अनुपात 1.38 और मूल्य-आय अनुपात 43.6 है। कंपनी का उद्यम-मूल्य-से-ईबीआईटीडीए अनुपात 14.3 है, जो 70 के रैंक में अनुवाद करता है।

वैल्यू ग्रेड मूल्य-से-मुक्त-नकदी-प्रवाह अनुपात और मूल्य-टू-बुक (पी/बी) अनुपात के साथ ऊपर उल्लिखित मूल्यांकन मेट्रिक्स के प्रतिशतक रैंक के औसत के प्रतिशतक रैंक पर आधारित है। सबसे आकर्षक वैल्यूएशन वाले स्टॉक को उच्च स्कोर और सबसे कम आकर्षक वैल्यूएशन वाले स्टॉक को कम स्कोर प्रदान करने के लिए रैंक बढ़ाया जाता है।

आय अनुमान संशोधन इस बात का संकेत देते हैं कि विश्लेषक किसी फर्म की अल्पकालिक संभावनाओं को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, पापा जॉन के पास D का आय अनुमान संशोधन ग्रेड है, जो ऋणात्मक है। ग्रेड इसकी नवीनतम दो त्रैमासिक आय आश्चर्यों के सांख्यिकीय महत्व और पिछले महीने और पिछले तीन महीनों में चालू वित्त वर्ष के लिए इसके आम सहमति अनुमान में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है।

पापा जॉन ने 2022 की तीसरी तिमाही में -11.0% की आय में आश्चर्य की सूचना दी, और पिछली तिमाही में -0.8% की आय में आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2022 की चौथी तिमाही के लिए आम सहमति आय का अनुमान 0.807 डाउनवर्ड संशोधनों के बावजूद $10 प्रति शेयर पर अपरिवर्तित रहा है। पिछले तीन महीनों में, पूरे वर्ष 2022 के लिए आम सहमति आय का अनुमान दो डाउनवर्ड संशोधनों के कारण 0.1% घटकर $2.891 से $2.889 प्रति शेयर हो गया है।

पापा जॉन के पास 86 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। संपत्ति और बायबैक उपज के लिए अपनी सकल आय के मामले में कंपनी का स्थान मजबूत है। कंपनी की संपत्ति अनुपात 76.5% की सकल आय और 3.1% की बायबैक उपज है। पापा जॉन की तुलना में सेक्टर की औसत बायबैक उपज -0.1% है। कंपनी निवेशित पूंजी पर रिटर्न के लिए सेक्टर माध्यिका से नीचे है।

यम चीन होल्डिंग्स
युएमसी
एक रेस्तरां कंपनी है जो रेस्तरां का स्वामित्व और संचालन करने वाली संस्थाओं में फ्रेंचाइजी या स्वामित्व रखती है। इसके सेगमेंट में केएफसी, पिज्जा हट कैजुअल डाइनिंग और लिटिल शीप, हुआंग जी हुआंग, लवाज़ा, कॉफ़ी एंड जॉय, टैको बेल, ईस्ट डॉनिंग, दाओजिया और इसके ई-कॉमर्स व्यवसाय सहित अन्य सेगमेंट शामिल हैं। केएफसी चीन में त्वरित सेवा रेस्तरां (क्यूएसआर) ब्रांड है। केएफसी पूरे चीन में 8,100 से अधिक शहरों में लगभग 1,600 रेस्तरां संचालित करता है। पिज़्ज़ा हट चीन का कैज़ुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट ब्रांड है। पिज़्ज़ा हट 2,500 से अधिक शहरों में लगभग 600 रेस्तरां संचालित करता है। हुआंग जी हुआंग एक चीनी शैली का कैजुअल डाइनिंग फ्रैंचाइज़ी रेस्तरां ब्रांड है जिसके चीन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 600 से अधिक रेस्तरां हैं। लिटिल शीप चीन में एक हॉट पॉट रेस्तरां है जिसकी चीन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 222 से अधिक इकाइयां हैं। टैको बेल मैक्सिकन शैली के भोजन में विशेषज्ञता रखने वाला एक क्यूएसआर ब्रांड है। COFFii & JOY में विशेष रूप से हाथ से टपकी हुई कॉफी है।

यम चाइना के पास 90 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। संपत्ति पर रिटर्न, जेड-स्कोर और बायबैक यील्ड के मामले में कंपनी की रैंक काफी मजबूत है। यम चीन का रिटर्न ऑन एसेट्स 7.0%, जेड-स्कोर 7.32 और बायबैक यील्ड 0.5% है।

यम चीन के पास मोमेंटम ग्रेड ए है, जो उसके मोमेंटम स्कोर 84 पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह पिछली चार तिमाहियों में अपनी भारित सापेक्ष शक्ति के मामले में औसत से काफी ऊपर है। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति 8.4% है।

यम चाइना ने 2022% की तीसरी तिमाही 59.6 के लिए एक सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी, और पिछली तिमाही में 100% से अधिक की आय आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2022 की चौथी तिमाही के लिए आम सहमति आय का अनुमान $0.487 से घटकर $0.477 प्रति शेयर हो गया है, क्योंकि इसमें एक गिरावट आई है। पिछले महीने के दौरान, पूरे वर्ष 2022 के लिए आम सहमति आय का अनुमान $1.105 से $1.095 प्रति शेयर, दो डाउनवर्ड संशोधनों के आधार पर कम हो गया है।

कंपनी के पास 24 के वैल्यू स्कोर के आधार पर डी का वैल्यू ग्रेड है। यह 27.1 के औसत मूल्य-आय अनुपात से अधिक और 1.4% की शेयरधारक उपज से प्राप्त होता है, जो क्रमशः 72 वें और 32 वें प्रतिशतक में रैंक करता है। यम चाइना के पास 90 के स्कोर के आधार पर ए का ग्रोथ ग्रेड है। पिछले पांच वर्षों में कंपनी की बिक्री में मजबूत वृद्धि हुई है।

____

दृष्टिकोण के मानदंडों को पूरा करने वाले स्टॉक "अनुशंसित" या "खरीद" सूची का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उचित परिश्रम करना महत्वपूर्ण है।

यदि आप इस बाजार में अस्थिरता के बीच बढ़त चाहते हैं, AAII सदस्य बनें.