तीन खाद्य प्रसंस्करण स्टॉक के साथ मजदूर दिवस की तैयारी करें

खाद्य प्रसंस्करण स्टॉक हाल के समाचार

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में नवाचार और प्रसंस्कृत खाद्य की मांग में वृद्धि से अगले कुछ वर्षों में बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। उद्योग को 236 तक 2028% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 6.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में तेजी से प्रमुख स्वास्थ्य-जागरूक आहार सहित आहार में बदलाव से भी विकास को बढ़ावा मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

लंबी अवधि के विकास के दृष्टिकोण के बावजूद, महामारी के दौरान शुरू हुई आपूर्ति श्रृंखला संघर्ष जारी है। इसके अतिरिक्त, उत्पादों की उपलब्धता की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया है। इसके कारण, कई कंपनियों को अपने स्वयं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ता है और अपने स्वयं के सामान का स्रोत बनाना पड़ता है। खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे उन्हें मांग से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी।

अन्य कंपनियों की तरह खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को भी मुद्रास्फीति के संघर्ष से जूझना पड़ा है। प्रोटीन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चिकन और बीफ की कीमतों में दो अंकों की वृद्धि देखी गई है। इससे मार्जिन पर दबाव पड़ा है। हालांकि, कंपनियां काफी हद तक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत डालने में सक्षम रही हैं।

चूंकि खाद्य निर्माता श्रम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस चुनौती से निपटने में मदद के लिए स्वचालन एक समाधान के रूप में सबसे आगे आ रहा है। जबकि बाजार ने वर्षों पहले इस अवसर को पहचाना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तैयार नहीं था। पिछले 18 महीनों ने इस बदलाव के लिए और अधिक प्रोसेसर तैयार करने में मदद की।

कुल मिलाकर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अगले 12 महीनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, लंबी अवधि की वृद्धि सकारात्मक दिखती है क्योंकि कंपनियां बदलते उपभोक्ता रुझानों के अनुकूल होती हैं। हालांकि आपूर्ति के मुद्दे बने रह सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में होने का एक लाभ यह है कि मांग हमेशा रहेगी-लोगों को हमेशा भोजन की आवश्यकता होगी।

AAII के A+ स्टॉक ग्रेड के साथ खाद्य प्रसंस्करण स्टॉक की ग्रेडिंग

किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय, एक उद्देश्य ढांचा होना मददगार होता है जो आपको उसी तरह से कंपनियों की तुलना करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि एएआईआई ने ए प्लस स्टॉक ग्रेड बनाया, जो पांच कारकों में कंपनियों का मूल्यांकन करता है जो अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के निवेश के परिणाम लंबे समय में बाजार की धड़कन वाले शेयरों की पहचान करने का संकेत देते हैं: मूल्य, विकास, गति, आय अनुमान संशोधन (और आश्चर्य) और गुणवत्ता।

एएआईआई के ए+ स्टॉक ग्रेड का उपयोग करते हुए, निम्न तालिका तीन खाद्य प्रसंस्करण स्टॉक- क्राफ्ट हेंज, जेएम स्मकर और टायसन फूड्स के आकर्षण को उनके मूल सिद्धांतों के आधार पर सारांशित करती है।

तीन खाद्य प्रसंस्करण स्टॉक के लिए एएआईआई का ए+ स्टॉक ग्रेड सारांश

क्या ए + स्टॉक ग्रैडेस का पता चलता है

क्राफ्ट हेंज (केएचसी) एक वैश्विक खाद्य और पेय कंपनी है। इसके सेगमेंट में यूएस, इंटरनेशनल और कनाडा शामिल हैं। कंपनी डेयरी उत्पादों, मांस उत्पादों, कॉफी बीन्स, सोयाबीन और वनस्पति तेलों, चीनी और अन्य मिठास, टमाटर, आलू, मकई उत्पादों, गेहूं उत्पादों, और नट और कोको उत्पादों सहित खाद्य और पेय उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है। इसके उत्पादों को अपने स्वयं के बिक्री संगठनों के माध्यम से और स्वतंत्र दलालों, एजेंटों और वितरकों के माध्यम से चेन, थोक, सहकारी और स्वतंत्र किराना खातों, सुविधा स्टोर, दवा भंडार, मूल्य स्टोर, बेकरी, फार्मेसियों, बड़े व्यापारियों, क्लब स्टोर और संस्थानों को बेचा जाता है। कंपनी के उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जाता है। क्राफ्ट हाइन्ज़ अपने उत्पादों को क्राफ्ट, ऑस्कर मेयर, हाइन्ज़, फिलाडेल्फिया, लंचबल्स, वेल्वीटा, मैक्सवेल हाउस, कूल-एड, ओरे-इडा, जेल-ओ, मास्टर, क्वेरो, गोल्डन सर्कल और वाटी जैसे विभिन्न ब्रांडों के तहत पेश करता है।

कंपनी के पास 48 के वैल्यू स्कोर के आधार पर सी का वैल्यू ग्रेड है, जिसे औसत माना जाता है। कम स्कोर मूल्य निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक स्टॉक का संकेत देते हैं और इस प्रकार, एक बेहतर ग्रेड।

क्राफ्ट हाइन्ज़ की वैल्यू स्कोर रैंकिंग कई पारंपरिक मूल्यांकन मेट्रिक्स पर आधारित है। कंपनी के पास के लिए 18 का स्कोर है शेयरधारक उपज, मूल्य-से-पुस्तक-मूल्य (पी/बी) अनुपात के लिए 21 और मूल्य-से-बिक्री (पी/एस) अनुपात के लिए 46, स्कोर जितना कम होगा, मूल्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। कंपनी की शेयरधारक उपज 4.1%, मूल्य-से-पुस्तक-मूल्य अनुपात 0.96 और मूल्य-से-बिक्री अनुपात 1.79 है। के अनुपात उद्यम मूल्य ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई 11.5 है, जो 57 के स्कोर में तब्दील हो जाती है।

मूल्य ग्रेड, मूल्य-से-मुक्त-नकद-प्रवाह अनुपात और मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात के साथ, ऊपर उल्लिखित मूल्यांकन मीट्रिक के प्रतिशतक रैंक के औसत का प्रतिशतक रैंक है।

क्राफ्ट हेंज के पास 77 के मोमेंटम स्कोर के आधार पर बी का मोमेंटम ग्रेड है। इसका मतलब है कि यह पिछली चार तिमाहियों में अपनी भारित सापेक्ष ताकत के मामले में दृढ़ता से रैंक करता है। यह स्कोर सबसे हाल की तिमाही में 3.8% की औसत-औसत सापेक्ष मूल्य शक्ति, दूसरी-सबसे-हाल की तिमाही में नकारात्मक 1.1%, तीसरी-सबसे-हाल की तिमाही में 25.2% और चौथी में नकारात्मक 9.4% से प्राप्त होता है। -सबसे हाल की तिमाही। सबसे हालिया तिमाही से क्रमिक रूप से स्कोर 61, 64, 88 और 49 हैं। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति 4.4% है, जो 77 के स्कोर में तब्दील हो जाती है। भारित चार-तिमाही सापेक्ष शक्ति रैंक पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए सापेक्ष मूल्य परिवर्तन है, जिसमें सबसे हालिया तिमाही मूल्य परिवर्तन दिया गया है। 40% का वजन और पिछली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक को 20% का भार दिया गया।

कंपनी के पास 76 के गुणवत्ता स्कोर के आधार पर बी का एक गुणवत्ता ग्रेड है। क्राफ्ट हेंज के पास परिसंपत्तियों के लिए कुल देनदारियों में परिवर्तन के लिए 80, एफ-स्कोर के लिए 76 और के लिए 72 का स्कोर है। निवेशित पूंजी पर वापसी (आरओआईसी)। कंपनी की कुल देनदारियों में नकारात्मक 4.5% की संपत्ति, 6 का एफ-स्कोर और 36.3% की निवेशित पूंजी पर वापसी है। एफ-स्कोर शून्य और नौ के बीच की एक संख्या है जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति की ताकत का आकलन करती है। यह किसी कंपनी की लाभप्रदता, उत्तोलन, तरलता और परिचालन दक्षता पर विचार करता है। उच्च स्कोर आंशिक रूप से कम सकल आय से 8.9% की संपत्ति के लिए ऑफसेट होते हैं। इसके अलावा, क्राफ्ट हाइन्ज़ के पास नकारात्मक 25.8% की खराब पांच साल की आय प्रति शेयर विकास दर और नकारात्मक 0.2% की पांच साल की बिक्री वृद्धि दर के आधार पर डी का ग्रोथ ग्रेड है।

जेएम स्मकर (एसजेएम) खाद्य और पेय उत्पादों का निर्माता और बाज़ारिया है। इसके सेगमेंट में यूएस रिटेल पेट फूड्स, यूएस रिटेल कॉफी और यूएस रिटेल कंज्यूमर फूड्स शामिल हैं। जेएम स्मकर के उत्पादों में कॉफी, बिल्ली का खाना, पालतू नाश्ता, कुत्ते का भोजन, मूंगफली का मक्खन, जमे हुए हाथ से बने उत्पाद, फलों के फैलाव, भाग नियंत्रण उत्पाद, जूस और पेय पदार्थ, साथ ही बेकिंग मिक्स और सामग्री शामिल हैं। यूएस रिटेल पेट फूड सेगमेंट में राचेल रे न्यूट्रिश, मेव मिक्स, मिल्क-बोन, 9लाइव्स, किबल्स एन बिट्स, पप-पेरोनी और नेचर्स रेसिपी ब्रांडेड उत्पाद शामिल हैं। यूएस रिटेल कॉफी सेगमेंट में मुख्य रूप से फोल्जर्स, डंकिन' और कैफे बस्टेलो ब्रांडेड कॉफी की घरेलू बिक्री शामिल है। यूएस रिटेल कंज्यूमर फूड सेगमेंट में मुख्य रूप से स्मकर और जिफ ब्रांडेड उत्पादों की घरेलू बिक्री शामिल है। इसकी वितरण सुविधाएं पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, अलबामा, वाशिंगटन, कान्सास, केंटकी, कोलोराडो, टेनेसी, लुइसियाना, ओहियो, कैलिफ़ोर्निया, क्यूबेक और वर्जीनिया में स्थित हैं।

एक उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक में अपसाइड पोटेंशिअल और कम डाउनसाइड रिस्क से जुड़े लक्षण होते हैं। गुणवत्ता ग्रेड के बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि 1998 से 2019 की अवधि में उच्च ग्रेड वाले स्टॉक, औसतन निम्न ग्रेड वाले स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

जेएम स्मकर के पास 84 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। ए + क्वालिटी ग्रेड परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए), निवेशित पूंजी पर वापसी, परिसंपत्तियों के सकल लाभ के प्रतिशतक रैंक के औसत का प्रतिशत रैंक है। बायबैक यील्ड, संपत्ति के लिए कुल देनदारियों में परिवर्तन, संपत्ति के लिए प्रोद्भवन, Z डबल प्राइम दिवालियापन जोखिम (जेड) स्कोर और एफ-स्कोर। स्कोर परिवर्तनशील है, जिसका अर्थ है कि यह सभी आठ उपायों पर विचार कर सकता है या, आठ उपायों में से कोई भी मान्य नहीं होना चाहिए, मान्य शेष उपाय। एक गुणवत्ता स्कोर निर्दिष्ट करने के लिए, हालांकि, स्टॉक के पास आठ गुणवत्ता उपायों में से कम से कम चार के लिए एक वैध (गैर-शून्य) माप और संबंधित रैंकिंग होनी चाहिए।

कंपनी अपने एफ-स्कोर और बायबैक यील्ड के मामले में मजबूती से रैंक करती है। जेएम स्मकर का एफ-स्कोर 7 है और बायबैक यील्ड 1.6% है। सेक्टर मंझला एफ-स्कोर और बायबैक यील्ड क्रमशः 4 और नकारात्मक 0.4% है। हालांकि, संपत्ति के लिए अपनी सकल आय के मामले में, जेएम स्मकर 39वें प्रतिशतक में खराब स्थान पर है।

आय अनुमान संशोधन इस बात का संकेत देते हैं कि विश्लेषक किसी फर्म की अल्पकालिक संभावनाओं को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, जेएम स्मकर के पास ए का आय अनुमान संशोधन ग्रेड है, जो बहुत सकारात्मक है। ग्रेड अपने नवीनतम दो त्रैमासिक आय आश्चर्यों के सांख्यिकीय महत्व और पिछले महीने और पिछले तीन महीनों में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आम सहमति अनुमान में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है।

जेएम स्मकर ने 2023% की पहली तिमाही 31.3 के लिए एक सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी, और पूर्व तिमाही में 18.6% की सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2023 की दूसरी तिमाही के लिए आम सहमति आय अनुमान 2.172 डॉलर से बढ़कर 2.197 डॉलर प्रति शेयर हो गया है, जो चार ऊपर और पांच नीचे की ओर संशोधन के कारण है। पिछले तीन महीनों में, पूरे वर्ष 2023 के लिए आम सहमति आय अनुमान 5.6% बढ़कर 8.057 डॉलर से 8.505 डॉलर प्रति शेयर हो गया है जो 10 ऊपर की ओर संशोधन पर आधारित है।

कंपनी के पास 63 के वैल्यू स्कोर के आधार पर डी का वैल्यू ग्रेड है, जिसे महंगा माना जाता है। यह 165.7 के उच्च मूल्य-से-मुक्त-नकदी-प्रवाह अनुपात और 25.8 के उच्च मूल्य-आय अनुपात से प्राप्त होता है, जबकि क्षेत्र का औसत मूल्य-आय अनुपात 19.0 है। इसके अलावा, जेएम स्मकर के पास कमजोर तिमाही वर्ष-दर-वर्ष ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ नकारात्मक 128.3% और कमजोर पांच साल की बिक्री वृद्धि दर 1.6% के आधार पर डी का ग्रोथ ग्रेड है।

टायसन फूड्स (टीएसएन) एक प्रोटीन-केंद्रित खाद्य कंपनी है। इसके खंडों में बीफ, पोर्क, चिकन और तैयार खाद्य पदार्थ शामिल हैं। बीफ सेगमेंट में जीवित खिलाए गए मवेशियों के प्रसंस्करण से संबंधित इसके संचालन और कपड़े पहने हुए बीफ शवों को प्रारंभिक और उप-प्राथमिक कटौती और केस-तैयार उत्पादों में शामिल करना शामिल है। इसमें संबद्ध उत्पादों जैसे खाल और विभिन्न प्रकार के मीट की बिक्री के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए रसद संचालन भी शामिल है। पोर्क सेगमेंट में लाइव मार्केट हॉग के प्रसंस्करण से संबंधित ऑपरेशन और पोर्क शवों को प्राइमल और सब-प्राइमल कट और केस-रेडी उत्पादों में शामिल करना शामिल है। चिकन खंड में जीवित मुर्गियों को पालने और संसाधित करने और ताजा, जमे हुए और मूल्य वर्धित चिकन उत्पादों के लिए कच्चे माल की खरीद के साथ-साथ संबद्ध उत्पादों की बिक्री से संबंधित घरेलू संचालन शामिल हैं। तैयार खाद्य पदार्थों में आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए विनिर्माण और विपणन, जमे हुए और प्रशीतित खाद्य उत्पादों और रसद संचालन से संबंधित संचालन शामिल हैं।

टायसन फूड्स के पास 82 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। कंपनी संपत्ति पर अपनी वापसी, परिसंपत्तियों के लिए कुल देनदारियों में परिवर्तन और एफ-स्कोर के मामले में दृढ़ता से रैंक करती है। टायसन फूड्स की संपत्ति पर 11.2% की वापसी है, कुल देनदारियों में नकारात्मक 6.1% की संपत्ति में बदलाव और 7 का एफ-स्कोर है। संपत्ति के लिए कुल देनदारियों में उद्योग का औसत परिवर्तन टायसन फूड्स के 3.2% से काफी खराब है। कंपनी सकल आय से संपत्ति और बायबैक यील्ड के मामले में भी उद्योग के औसत से नीचे है।

टायसन फूड्स का मोमेंटम ग्रेड सी है, जो इसके मोमेंटम स्कोर 60 पर आधारित है। इसका मतलब है कि पिछली चार तिमाहियों में इसकी भारित सापेक्ष ताकत के मामले में यह औसत है। यह स्कोर सबसे हाल की तिमाही में नकारात्मक 10.0% की सापेक्ष मूल्य शक्ति से प्राप्त होता है, दूसरी-सबसे-हाल की तिमाही में नकारात्मक 3.8%, तीसरी-सबसे-हाल की तिमाही में 29.6% और चौथी-सबसे अधिक नकारात्मक 2.5% से प्राप्त होता है। -हाल की तिमाही। सबसे हालिया तिमाही से क्रमिक रूप से स्कोर 31, 59, 91 और 66 हैं। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति 0.7% है, जो 60 के स्कोर में तब्दील हो जाती है।

टायसन फूड्स ने 2022 की तीसरी तिमाही के लिए नकारात्मक 1.9% की आय आश्चर्य की सूचना दी, और पिछली तिमाही में 20.0% की सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2022 की चौथी तिमाही के लिए आम सहमति आय का अनुमान नौ डाउनवर्ड संशोधनों के कारण $ 1.950 से घटकर $ 1.774 प्रति शेयर हो गया है। पिछले महीने के दौरान, पूरे वर्ष 2022 के लिए आम सहमति आय अनुमान 2.0% घटकर $ 9.034 से $ 8.853 प्रति शेयर हो गया है, जो एक ऊपर और नौ नीचे के संशोधनों के आधार पर है।

कंपनी के पास 39 के वैल्यू स्कोर के आधार पर बी का वैल्यू ग्रेड है, जो वैल्यू रेंज में है। यह 0.53 के बहुत कम मूल्य-से-बिक्री अनुपात और 7.0 के निम्न मूल्य-आय अनुपात से प्राप्त होता है, जो क्रमशः 17वें और 16वें प्रतिशतक में रैंक करता है। टायसन फूड्स के पास 44 के स्कोर के आधार पर सी का ग्रोथ ग्रेड है। कंपनी की पांच साल की ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ रेट 7.2% है। हालांकि, यह नकारात्मक 49.0% की कम तिमाही परिचालन नकदी प्रवाह वृद्धि दर से ऑफसेट है।

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