S&P 500 ने SVB फाइनेंशियल क्रैश स्लैम बैंक स्टॉक्स के रूप में महत्वपूर्ण समर्थन को तोड़ा; जॉब रिपोर्ट लूम्स

शुक्रवार की फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट के आगे एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक वायदा के साथ-साथ डॉव जोन्स वायदा घंटों के बाद थोड़ा गिर गया। गुरुवार को व्यापक बाजार में बैंक स्टॉक बिकवाली शुरू करने के बाद एसवीबी फाइनेंशियल लड़खड़ाता रहा।

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ओरेकल (ORCL) और उल्टा सौंदर्य (Ulta) ने देर से कमाई की सूचना दी।

शेयर बाजार की रैली गुरुवार को तेजी से कम हो गई क्योंकि बैंकों की वित्तीय स्थिति के बारे में सवाल अचानक सामने आ गए। एसएंडपी 500 और नैस्डैक महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों तक गिर गए।

बैंक शेयरों में गिरावट आई एसवीबी वित्तीय (SIVB), सिलिकॉन वैली बैंक के माता-पिता, लंबे समय से बीमार क्रिप्टो बैंक के दौरान नकारात्मक सुर्खियों की एक श्रृंखला पर गड्ढा सिल्वरगेट कैपिटल (SI) ने कहा कि यह बंद हो जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका (बीएसी), जेपी मॉर्गन चेज (JPM), वेल्स फ़ार्गो (WFC) और चार्ल्स श्वाब (SCHW) हाई-प्रोफाइल हारे हुए लोगों में से थे।

बैंक चलाने की आशंका बढ़ने पर SIVB स्टॉक में देर से गिरावट जारी रही।

निवेशकों को सावधान रहना चाहिए, बाजार में नई मजबूती दिखाने के लिए तेजी का इंतजार करना चाहिए।

की कमाई

ओरेकल की कमाई में सबसे ऊपर होने के बाद देर से कारोबार में ओआरसीएल स्टॉक 4% गिर गया लेकिन राजस्व कम हो गया। गुरुवार को ओरेकल का स्टॉक 5.9% गिरकर 81.75 पर आ गया, जो 50 दिनों की लाइन से नीचे है। शेयर 91.32 के बाय पॉइंट पर काम कर रहा है डीप कप-साथ-हैंडल बेस.

विस्तारित कार्रवाई में उल्टा स्टॉक में 2% की गिरावट आई। उल्टा ब्यूटी कमाई और राजस्व में सबसे ऊपर है, लेकिन समान-स्टोर मार्गदर्शन हल्का था। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिटेल की दिग्गज कंपनी गुरुवार को 0.8 दिन की लाइन के ठीक नीचे 519.93% गिरकर 21 पर आ गई। उल्टा स्टॉक स्पष्ट नहीं है खरीद बिंदु.

नौकरियां रिपोर्ट

श्रम विभाग फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट सुबह 8:30 बजे ईटी जारी करेगा। अर्थशास्त्रियों को गैर-कृषि पेरोल में 223,000 तक की वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो जनवरी के 517,000 से एक बड़ी मंदी है, लेकिन यह अभी भी वर्ष के लिए दो महीने की एक मजबूत शुरुआत होगी। बेरोजगारी दर 53 साल के निचले स्तर 3.4% पर होनी चाहिए। औसत प्रति घंटा आय 0.3% चढ़नी चाहिए, लेकिन वार्षिक वेतन लाभ 4.7% तक बढ़ना चाहिए।

गुरुवार को, लेबर ने बताया कि शुरुआती बेरोजगार दावे दिसंबर के बाद से उनकी उच्चतम संख्या की अपेक्षा अधिक बढ़ गए। चैलेंजर, ग्रे और क्रिसमस ने बताया कि घोषित छंटनी योजना 2009 के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा है।

फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट, अगले सप्ताह की सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट के साथ, 22 मार्च को आधे अंक की दर में वृद्धि की उम्मीदों पर ताला लगा सकती है।

डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे

डॉव जोन्स वायदा 0.3% बनाम उचित मूल्य गिर गया। एसएंडपी 500 वायदा 0.4% और नैस्डैक 100 वायदा 0.4% गिर गया।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 5 आधार अंक गिरकर 3.87% हो गई। 2-वर्ष की उपज 10 आधार अंक गिरकर 4.8% हो गई।

फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट डॉव जोन्स फ्यूचर्स, ट्रेजरी यील्ड्स और फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदों को स्विंग करने के लिए निश्चित होगी।

याद रखें कि रात भर की कार्रवाई डाउ वायदा और कहीं और जरूरी नहीं कि अगले नियमित में वास्तविक व्यापार में तब्दील हो जाए स्टॉक बाजार सत्र।

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स्टॉक मार्केट रैली

शेयर बाजार की रैली गुरुवार को बढ़ती बेरोजगारी के दावों पर एक अच्छी शुरुआत के लिए बंद हो गई, लेकिन जल्द ही बैंक की चिंताओं पर कम हो गई। प्रमुख सूचकांक लगातार बिगड़ते गए और सत्र के निम्न स्तर के करीब बंद हुए।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज गुरुवार को 1.7% लुढ़क गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. SIVB स्टॉक के साथ S&P 500 इंडेक्स 1.85% गिर गया। पहला रिपब्लिक बैंक (एफआरसी) और श्वाब सबसे बड़े हारने वाले। नैस्डैक कंपोजिट 2.05% फिसल गया। स्मॉल-कैप रसेल 2000, जिसमें बहुत सारे वित्तीय घटक हैं, 2.8% गिर गया।

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 1.2% गिरकर 75.72 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 5 आधार अंक गिरकर 3.92% हो गई। दो साल की ट्रेजरी की उपज 16 आधार अंक गिरकर 4.9% हो गई, जबकि छह महीने की टी-बिल की उपज 3 आधार अंक गिरकर 5.28% हो गई।

फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ीं।

बुधवार के 62% से नीचे, 50 मार्च को बाजार 22-आधार-बिंदु की चाल का 78.6% मौका देखते हैं। मंगलवार को फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल की तेजतर्रार गवाही से पहले बाधाओं में लगभग 30% की वृद्धि हुई। बाजार अब अगली तीन फेड बैठकों में दर वृद्धि के 100 आधार अंकों में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, वर्ष में बाद में और अधिक संभावना के साथ।

बैंक स्टॉक

SIVB स्टॉक 60% गिरकर 106.04 पर आ गया, जो 2016 के बाद से सबसे कम कीमत है। SVB Financial ने बुधवार देर रात 1.75 बिलियन डॉलर की शेयर बिक्री की घोषणा की। सिलिकॉन वैली बैंक के माता-पिता ने भी मार्गदर्शन में कटौती की। फंडिंग सूखे का सामना कर रहे स्टार्टअप्स के कारण डिपॉजिट घट रहे हैं। तकनीकी उद्योग के लिए SVB के ऋणों को लेकर भी बड़ी चिंताएँ हैं।

अस्थिर, भारी व्यापार में SIVB स्टॉक रातोंरात 22% गिर गया। ब्लूमबर्ग ने बताया कि पीटर थिएल का फाउंडर्स फंड कंपनियों को सिलिकॉन वैली बैंक से पैसे निकालने की सलाह दे रहा है। SVB Financial को अभी भी उस शेयर की पेशकश का मूल्य निर्धारण करना है।

सिल्वरगेट कैपिटल, जो महीनों से फ्री-फॉल में है, ने बुधवार देर रात घोषणा की कि वह अपने सिल्वरगेट बैंक के परिसमापन के साथ बंद हो जाएगी। एसआई स्टॉक 42% गिर गया।

एसवीबी और सिल्वरगेट न्यूज ने वित्तीयों को पटक दिया, पहले से ही दबाव में था क्योंकि अत्यधिक उलटा प्रतिफल वक्र पारंपरिक उधार कम/लंबी उधार देने की रणनीति को बढ़ा देता है।

KeyCorp (KEY), जिसने पहले सप्ताह में शुद्ध ब्याज मार्जिन पर चेतावनी दी थी, गुरुवार को 7.2% गिर गया। वेस्टर्न एलायंस बैंकोर्प (वाल) लगभग 13% गिर गया, और FRC स्टॉक ने 16.5% गोता लगाया।

JPM स्टॉक 5.4% फिसला। मंगलवार को, जेपी मॉर्गन 138.76 खरीद बिंदु और इसकी 50-दिवसीय रेखा से नीचे गिर गया। बीएसी स्टॉक अक्टूबर के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर 6.2% पीछे हट गया। WFC स्टॉक में भी 6.2% की गिरावट आई, जो सप्ताह में 200 दिन पहले के नीचे टूटने के बाद अपनी 50-दिवसीय रेखा से नीचे गिर गया।

SCHW स्टॉक 12.8% गिर गया, 200-दिन की रेखा के नीचे और इसके आधार के निचले स्तर पर। ब्लूमबर्ग ने बताया कि जेपी मॉर्गन ने 8.5 मिलियन श्वाब शेयरों की ब्लॉक बिक्री की पेशकश की। SCHW स्टॉक अक्टूबर के बाद से अपने सबसे खराब स्तर पर है।

निवेशक बैंकों की पुस्तकों और पूंजी स्तरों पर अधिक बारीकी से नज़र डालेंगे, कुछ ऐसा जो अब तक वास्तविक चिंता का विषय नहीं रहा है। बैंक जमा और सीडी दरों में काफी वृद्धि कर रहे हैं, जबकि लंबी अवधि की दरें पीछे हैं। कई बैंक ऋण और अन्य प्रतिभूतियों पर बड़े पैमाने पर अचेतन घाटे पर बैठे हैं।

यदि बैंक ऋण देने पर लगाम लगाते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था को तेजी से ठंडा कर सकता है। इस बीच, एसवीबी फाइनेंशियल और सिल्वरगेट कैपिटल के संकट ने उनके तकनीकी और क्रिप्टो ग्राहकों के बारे में चिंता जताई।

ETFs

ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (FFTY) 3.1% गिर गया। iShares विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (IGV) 2.3% गिरा, जिसमें ORCL स्टॉक एक बड़ा IGV घटक था। वैनेक वेक्टर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ (SMH) ने 1.9% छोड़ दिया।

अधिक सट्टा कहानी शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके) 4.2% और एआरके जीनोमिक्स ईटीएफ (एआरकेजी) 3.8%।

एसपीडीआर एसएंडपी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) 2.6% और ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ (प्रशस्त) 2.2%। यूएस ग्लोबल जेट्स ईटीएफ (जेट) 3.1% गिर गया। एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स ईटीएफ (XHB) 1.6% नीचे कदम रखा। एनर्जी सेलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (XLE) 1.4% पीछे हट गया और हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLV) 1%।

वित्तीय चयन एसपीडीआर ईटीएफ (XLF) जेपीएम स्टॉक, वेल्स फार्गो, चार्ल्स श्वाब और बैंक ऑफ अमेरिका सभी उल्लेखनीय होल्डिंग्स के साथ 4.1% गिर गया। एसपीडीआर एस एंड पी क्षेत्रीय बैंकिंग ईटीएफ (KRE) 8.2% गिरकर तीन साल के निचले स्तर पर आ गया। SIVB स्टॉक KeyCorp और Western Alliance के साथ एक उल्लेखनीय KRE होल्डिंग है।

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बाजार रैली विश्लेषण

शेयर बाजार की रैली में अत्यधिक नकारात्मक दिन था, प्रमुख इंडेक्स और प्रमुख शेयरों को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचा।

S&P 500 अपनी 50-दिन की रेखा से ऊपर उठकर खुला, लेकिन जल्द ही 21-दिवसीय चलती औसत पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और इसकी 200-दिन की रेखा और इसके 2 मार्च के निचले स्तर से नीचे आ गया।

नैस्डैक शुरू में अपनी 21-दिवसीय रेखा से ऊपर उठ गया, लेकिन फिर 200-दिवसीय रेखा से नीचे आ गया। टेक-हैवी कंपोजिट ने उस स्तर से ठीक ऊपर बसने से पहले अपने 50 दिनों को संक्षिप्त रूप से कम कर दिया।

डाओ जोंस 200 दिन के निचले स्तर से चार महीने के निचले स्तर पर आ गया।

रसेल 2000 निर्णायक रूप से अपनी 50-दिवसीय रेखा से नीचे गिर गया, अपनी 200-दिवसीय रेखा तक।

कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन अधिकांश ने नहीं किया।

SIVB स्टॉक, सिल्वरगेट और कीकॉर्प द्वारा शुरू की गई बैंकिंग चिंताओं का मतलब यह नहीं है कि वित्तीय संकट आने वाला है। बैंक, विशेष रूप से जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज, 2007-2009 के वित्तीय संकट की तुलना में कहीं बेहतर पूंजीकृत हैं। लेकिन यह तथ्य कि "वित्तीय संकट" शब्द का उल्लेख किया जा रहा है, एक बड़ा बदलाव है।

यदि बैंक आक्रामक रूप से ऋण देने पर लगाम लगाते हैं, तो इससे व्यापक अर्थव्यवस्था पर शीघ्र प्रभाव पड़ेगा। यह भी पहले से ही भारी जोखिम को बढ़ाएगा कि फेडरल रिजर्व दर वृद्धि को पार कर जाएगा, जिससे एक कठिन लैंडिंग शुरू हो जाएगी।

शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, लेकिन यह बाजार की प्रतिक्रिया है जो मायने रखती है। ध्यान रखें कि अगर अर्थव्यवस्था अचानक ठप हो जाती है, तो रोजगार के आंकड़ों में कमी चेतावनी नहीं देगी।

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अब क्या करे

S&P 500 और अन्य प्रमुख इंडेक्स एक बार फिर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, यह एक्सपोजर जोड़ने का समय नहीं है। निवेशकों को संघर्ष कर रही हालिया खरीद पर घाटे में कटौती करना चाहिए।

शायद बाजार की रैली को एक बार फिर से नौकरियों की रिपोर्ट या आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ समर्थन मिल जाएगा, लेकिन आशा कोई रणनीति नहीं है। प्रमुख सूचकांक निर्णायक रूप से नीचे टूटने के कगार पर हैं।

उल्टा, S&P 500 और नैस्डैक के 21-दिवसीय लाइनों को फिर से शुरू करने की प्रतीक्षा करें। अगर ऐसा होता है तो खरीदारी के नए अवसर सामने आएंगे। इसलिए उन वॉचलिस्ट पर काम करते रहें।

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