FedEx और 2 अन्य रसद कंपनियों के लिए स्कोरकार्ड

रसद स्टॉक हाल के समाचार

6.8 और 2022 के बीच वैश्विक लॉजिस्टिक्स बाजार के 2030% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है, विशेष रूप से ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में वृद्धि, कंटेनर की कमी, बंदरगाह की भीड़ के कारण प्रमुख बंदरगाहों के बंद होने, ट्रक ड्राइवरों की कमी के कारण। और हवाई माल भाड़ा बाजार में सीमित क्षमता।

ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रचलन के साथ, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं को ऑटोमेशन और नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जियोफेंसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डेटा एनालिटिक्स को अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि डिलीवरी और रिटर्न के अनुभव को सहज और लागत प्रभावी बनाया जा सके। ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं दोनों के लिए।

रूस-यूक्रेन संघर्ष ने इस साल की शुरुआत में रसद उद्योग को बाधित कर दिया था। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को बाधित करने वाले आसपास के क्षेत्रों से माल ढुलाई, पटरी से उतरने और निलंबित कर दिया गया है।

सितंबर में FedEx की बड़ी कमाई में कमी लॉजिस्टिक्स के दृष्टिकोण पर चिंता पैदा करती है। FedEx ने वॉल्यूम में गिरावट का हवाला दिया क्योंकि मैक्रोइकॉनॉमिक रुझान बाद में तिमाही में काफी खराब हो गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और यूएस में मैक्रोइकॉनॉमिक कमजोरी विशेष रूप से एशिया और यूरोप में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने पूरे साल के आय मार्गदर्शन को वापस ले लिया। कई लोगों को डर है कि यूपीएस जैसी अन्य कंपनियों का भी यही हश्र हो सकता है।

AAII के A+ स्टॉक ग्रेड के साथ लॉजिस्टिक्स स्टॉक की ग्रेडिंग

किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय, एक उद्देश्य ढांचा होना मददगार होता है जो आपको उसी तरह से कंपनियों की तुलना करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि एएआईआई ने ए प्लस स्टॉक ग्रेड बनाया, जो पांच कारकों में कंपनियों का मूल्यांकन करता है, जो लंबे समय में बाजार की धड़कन वाले शेयरों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के निवेश परिणामों से संकेत मिलता है: मूल्य, विकास, गति, आय अनुमान संशोधन (और आश्चर्य) और गुणवत्ता।

AAII's का उपयोग करना A+ निवेशक स्टॉक ग्रेड, निम्न तालिका तीन लॉजिस्टिक्स शेयरों के आकर्षण को सारांशित करती है- एक्सपेडिटर इंटरनेशनल, फेडएक्स और यूनाइटेड पार्सल सर्विस- उनके मूल सिद्धांतों के आधार पर।

तीन रसद स्टॉक के लिए एएआईआई का ए+ स्टॉक ग्रेड सारांश

क्या ए + स्टॉक ग्रैडेस का पता चलता है

एक्सपीडिटर इंटरनेशनल
EXPD
वैश्विक रसद सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। कंपनी की सेवाओं में हवाई और समुद्री माल ढुलाई और अग्रेषण, सीमा शुल्क ब्रोकरेज, भंडारण और वितरण, खरीद आदेश प्रबंधन, विक्रेता समेकन, समय-निश्चित परिवहन सेवाएं, तापमान नियंत्रित पारगमन, कार्गो बीमा, विशेष कार्गो निगरानी और ट्रैकिंग और अन्य आपूर्ति श्रृंखला समाधान शामिल हैं। . कंपनी की प्रमुख सेवा श्रेणियों में एयरफ्रेट सेवाएं, समुद्री माल और महासागर सेवाएं और सीमा शुल्क ब्रोकरेज और अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह सीमा शुल्क ब्रोकरेज और आयात सेवाओं के साथ-साथ वेयरहाउसिंग और वितरण सेवाओं सहित कई कस्टम समाधान प्रदान करता है। एयरफ्रेट सेवा के भीतर, यह आम तौर पर या तो फ्रेट कंसोलिडेटर के रूप में या एयरलाइन के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो शिपमेंट करता है। कंपनी स्वास्थ्य देखभाल, एयरोस्पेस और विमानन, विनिर्माण, तेल और ऊर्जा, मोटर वाहन और फैशन सहित कई उद्योगों की सेवा करती है।

कंपनी के पास 71 के वैल्यू स्कोर के आधार पर बी का वैल्यू ग्रेड है, जिसे एक अच्छा मूल्य माना जाता है। उच्च स्कोर मूल्य निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक स्टॉक का संकेत देते हैं और इस प्रकार, एक बेहतर ग्रेड।

एक्सपेडिटर इंटरनेशनल की वैल्यू स्कोर रैंकिंग कई पारंपरिक वैल्यूएशन मेट्रिक्स पर आधारित है। कंपनी के पास शेयरधारक उपज के लिए 19, मूल्य-से-बिक्री (पी / एस) अनुपात के लिए 27 और मूल्य-आय (पी / ई) अनुपात के लिए 32 है (उच्च रैंक मूल्य के लिए बेहतर है)। कंपनी की शेयरधारक उपज 4.0%, मूल्य-से-बिक्री अनुपात 0.75 और मूल्य-आय अनुपात 9.6 है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई के लिए उद्यम मूल्य का अनुपात 6.6 है, जो 30 के स्कोर में तब्दील हो जाता है।

मूल्य ग्रेड, मूल्य-से-मुक्त-नकद-प्रवाह अनुपात (पी/एफसीएफ) और मूल्य-से-पुस्तक-मूल्य के साथ, ऊपर उल्लिखित मूल्यांकन मीट्रिक के प्रतिशतक रैंक के औसत के प्रतिशत रैंक पर आधारित है। (पी/बी) अनुपात। सबसे आकर्षक वैल्यूएशन वाले शेयरों को उच्च स्कोर और कम से कम आकर्षक वैल्यूएशन वाले शेयरों को कम स्कोर प्रदान करने के लिए रैंक को बढ़ाया जाता है।

एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल के पास मोमेंटम ग्रेड सी है, जो इसके 48 के मोमेंटम स्कोर के आधार पर है। इसका मतलब है कि पिछली चार तिमाहियों में इसकी भारित सापेक्ष ताकत के मामले में यह औसत है। यह स्कोर दूसरी सबसे हाल की तिमाही में नकारात्मक 10.4% और चौथी सबसे हालिया तिमाही में 1.0% की औसत-औसत सापेक्ष कीमत ताकत से प्राप्त होता है, जो कि सबसे अधिक नकारात्मक 7.2% की औसत-औसत सापेक्ष कीमत ताकत से ऑफसेट होता है- हाल की तिमाही और तीसरी सबसे हाल की तिमाही में नकारात्मक 18.2%। सबसे हालिया तिमाही से क्रमिक रूप से स्कोर 44, 71, 28 और 77 हैं। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति नकारात्मक 4.3% है, जो 48 के स्कोर में तब्दील हो जाती है। भारित चार-तिमाही सापेक्ष शक्ति रैंक पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए सापेक्ष मूल्य परिवर्तन है, जिसमें सबसे हालिया तिमाही मूल्य परिवर्तन दिया गया है। 40% का भार और पिछली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक को 20% का भार दिया गया।

एक्सपेडिटर इंटरनेशनल के पास 92 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। कंपनी संपत्ति पर रिटर्न (आरओए), बायबैक उपज और संपत्ति के लिए सकल आय के मामले में दृढ़ता से रैंक करती है। कंपनी के पास 20.5% की संपत्ति पर रिटर्न, 2.4% की बायबैक उपज और 65.4% की संपत्ति के अनुपात में सकल आय है। उद्योग की औसत बायबैक यील्ड एक्सपेडिटर इंटरनेशनल के नकारात्मक 0.5% की तुलना में काफी खराब है। संपत्ति के लिए कुल देनदारियों में परिवर्तन और परिसंपत्तियों के लिए प्रोद्भवन के लिए कंपनी उद्योग के मध्य से नीचे है।

FedEx
FDX
FedEx ब्रांड के तहत परिवहन, ई-कॉमर्स और व्यापार का एक पोर्टफोलियो प्रदान करता है। कंपनी के सेगमेंट में FedEx एक्सप्रेस, FedEx ग्राउंड, FedEx फ्रेट और FedEx सेवाएँ शामिल हैं। FedEx एक्सप्रेस खंड पैकेज और माल की डिलीवरी के लिए अमेरिकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। FedEx ग्राउंड सेगमेंट छोटे पैकेज वाली ग्राउंड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें यूएस और कनाडा में किसी भी व्यावसायिक पते पर दिन-निश्चित सेवा के साथ-साथ अपनी FedEx होम डिलीवरी सेवा के माध्यम से आवासीय डिलीवरी सेवाएं शामिल हैं। FedEx फ्रेट खंड ट्रक लोड से कम माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करता है। FedEx सेवा खंड बिक्री, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, ग्राहक सेवा, तकनीकी सहायता, बिलिंग और संग्रह सेवाएं और कुछ बैक-ऑफ़िस फ़ंक्शंस प्रदान करता है जो कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट का समर्थन करते हैं।

एक उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक में अपसाइड पोटेंशिअल और कम डाउनसाइड रिस्क से जुड़े लक्षण होते हैं। गुणवत्ता ग्रेड के बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि 1998 से 2019 की अवधि में उच्च ग्रेड वाले स्टॉक, औसतन निम्न ग्रेड वाले स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

FedEx के पास 89 के स्कोर के साथ A का गुणवत्ता ग्रेड है। A+ गुणवत्ता ग्रेड, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ (ROIC), परिसंपत्तियों पर सकल लाभ, बायबैक यील्ड, परिवर्तन के प्रतिशतक रैंकों के औसत का प्रतिशतक रैंक है। संपत्ति के लिए कुल देनदारियों में, संपत्ति के लिए प्रोद्भवन, Z डबल प्राइम दिवालियापन जोखिम (Z) स्कोर और एफ-स्कोर। एफ-स्कोर शून्य और नौ के बीच की एक संख्या है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की ताकत का आकलन करती है। यह किसी कंपनी की लाभप्रदता, उत्तोलन, तरलता और परिचालन दक्षता पर विचार करता है। स्कोर परिवर्तनशील है, जिसका अर्थ है कि यह सभी आठ उपायों पर विचार कर सकता है या, आठ उपायों में से कोई भी मान्य नहीं होना चाहिए, मान्य शेष उपाय। एक गुणवत्ता स्कोर निर्दिष्ट करने के लिए, हालांकि, स्टॉक के पास आठ गुणवत्ता उपायों में से कम से कम चार के लिए एक वैध (गैर-शून्य) माप और संबंधित रैंकिंग होनी चाहिए।

कंपनी अपनी सकल आय, एफ-स्कोर और बायबैक यील्ड के मामले में मजबूती से रैंक करती है। FedEx की कुल आय 75.3%, F-स्कोर 7 और बायबैक यील्ड 2.6% है। संपत्ति और एफ-स्कोर के लिए क्षेत्र की औसत सकल आय क्रमशः 22.5% और 5 है। कंपनी 4.2% की संपत्ति पर रिटर्न के साथ भी उच्च रैंक पर है जो 70 वें प्रतिशत में रैंक करता है। हालांकि, निवेशित पूंजी पर रिटर्न के मामले में FedEx की रैंक 18वें प्रतिशतक में खराब है।

आय अनुमान संशोधन इस बात का संकेत देते हैं कि विश्लेषक किसी फर्म की अल्पकालिक संभावनाओं को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, FedEx के पास F का आय अनुमान संशोधन ग्रेड है, जो बहुत नकारात्मक है। ग्रेड अपने नवीनतम दो त्रैमासिक आय आश्चर्यों के सांख्यिकीय महत्व और पिछले महीने और पिछले तीन महीनों में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आम सहमति अनुमान में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है।

फेडएक्स ने 2023% की पहली तिमाही 33.1 के लिए एक नकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी, और पिछली तिमाही में 0.1% की सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2023 की दूसरी तिमाही के लिए आम सहमति आय अनुमान $5.501 से घटकर $2.817 प्रति शेयर हो गया है। पिछले तीन महीनों में, पूरे वर्ष 20 के लिए आम सहमति आय अनुमान 2023 डाउनवर्ड संशोधनों के कारण 35.3 डॉलर से 22.466 डॉलर प्रति शेयर से 14.528% कम हो गया है।

कंपनी के पास 77 के वैल्यू स्कोर के आधार पर बी का वैल्यू ग्रेड है, जो वैल्यू रेंज में है। यह 0.39 के बहुत कम मूल्य-से-बिक्री अनुपात और 5.9% की उच्च शेयरधारक उपज से प्राप्त होता है, जो क्रमशः 15 वें और 13 वें प्रतिशत में रैंक करता है। FedEx के पास 90 के स्कोर के आधार पर A का ग्रोथ ग्रेड है। कंपनी की पांच साल की वार्षिक बिक्री वृद्धि 9.2% है।

यूनाइटेड पार्सेल सर्विस
यूपीएस
एक पैकेज डिलीवरी कंपनी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधान प्रदाता है। इसके सेगमेंट में यूएस डोमेस्टिक पैकेज और इंटरनेशनल पैकेज शामिल हैं। अमेरिकी घरेलू पैकेज और अंतरराष्ट्रीय पैकेज को एक साथ इसके वैश्विक छोटे पैकेज संचालन के रूप में जाना जाता है। ये एक्सप्रेस पत्रों, दस्तावेजों, पैकेजों और हवाई और जमीनी सेवाओं के माध्यम से पैलेटाइज्ड फ्रेट के लिए डिलीवरी सेवाएं प्रदान करते हैं। यूएस डोमेस्टिक पैकेज सेगमेंट यूएस में छोटे पैकेज डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है और यूएस डोमेस्टिक गारंटीड एयर और ग्राउंड पैकेज ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं का एक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय पैकेज खंड में यूरोप, एशिया प्रशांत, कनाडा, लैटिन अमेरिका और भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (आईएसएमईए) में इसके छोटे पैकेज संचालन शामिल हैं। इसके शेष व्यवसायों में आपूर्ति श्रृंखला समाधान शामिल हैं, जिसमें इसके अग्रेषण, ट्रक लोड ब्रोकरेज, रसद और वितरण और अन्य व्यवसाय शामिल हैं।

यूपीएस के पास 98 के स्कोर के साथ ए का गुणवत्ता ग्रेड है। कंपनी संपत्ति पर अपनी वापसी, संपत्ति की सकल आय और एफ-स्कोर के मामले में दृढ़ता से रैंक करती है। यूपीएस के पास 15.9% की संपत्ति पर वापसी, 108.0% की संपत्ति की सकल आय और 7 का एफ-स्कोर है। कंपनी अन्य सभी गुणवत्ता मैट्रिक्स के लिए उद्योग के औसत से ऊपर है।

यूपीएस के पास 61 के मोमेंटम स्कोर के आधार पर बी का मोमेंटम ग्रेड है। इसका मतलब है कि यह पिछली चार तिमाहियों में अपनी भारित सापेक्ष ताकत के मामले में औसत से ऊपर है। यह स्कोर सबसे हाल की तिमाही में नकारात्मक 6.0%, दूसरी-सबसे-हाल की तिमाही में नकारात्मक 2.9%, तीसरी-सबसे-हाल की तिमाही में 8.2% और चौथी-सबसे-सबसे- हाल की तिमाही। सबसे हालिया तिमाही से क्रमिक रूप से स्कोर 5.8, 46, 48 और 73 हैं। भारित चार-तिमाही सापेक्ष मूल्य शक्ति नकारात्मक 87% है, जो 0.2 के स्कोर में तब्दील हो जाती है।

UPS ने दूसरी तिमाही 2022 के लिए 4.2% की सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी, और पिछली तिमाही में 5.8% की सकारात्मक आय आश्चर्य की सूचना दी। पिछले महीने के दौरान, 2022 की तीसरी तिमाही के लिए आम सहमति आय अनुमान दो गिरावटों के कारण $2.883 से घटकर $2.876 प्रति शेयर हो गया है। पिछले महीने के दौरान, पूरे वर्ष 2022 के लिए आम सहमति आय अनुमान 0.1% घटकर $ 12.874 से $ 12.858 प्रति शेयर हो गया है, जो दो नीचे के संशोधनों के आधार पर है।

कंपनी के पास 48 के वैल्यू स्कोर के आधार पर सी का वैल्यू ग्रेड है, जो औसत है। यह 13.2 के औसत मूल्य-आय अनुपात से नीचे और 3.9% की उच्च शेयरधारक उपज से प्राप्त होता है, जो क्रमशः 45 वें और 20 वें प्रतिशत में रैंक करता है। यूपीएस में 98 के स्कोर के आधार पर ए का ग्रोथ ग्रेड है। कंपनी की पांच साल की वार्षिक बिक्री वृद्धि दर 9.6% है।

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