सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के शेयर इस साल अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कीफे, ब्रूयेट और वुड्स के डेविड कोनराड का मानना है कि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के लिए पार्टी खत्म हो गई है।
कोनराड ने बैंक ऑफ अमेरिका को डाउनग्रेड किया
बीएसी,
-2.08%
"कम प्रदर्शन" करने के लिए, जो KBW के पिछले तटस्थ "बाजार प्रदर्शन" रेटिंग से बिक्री रेटिंग के बराबर है। उन्होंने स्टॉक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $33 से घटाकर $35 कर दिया। नया लक्ष्य 10 फरवरी को स्टॉक के $36.50 के बंद भाव से 8% कम है।
फैक्टसेट द्वारा मतदान किए गए 28 विश्लेषकों में से, केवल दो, जिनमें पाइपर सैंडलर में कोनराड और आर स्कॉट सीफर्स शामिल हैं, की बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नकारात्मक रेटिंग थी, जबकि 11 विश्लेषकों की स्टॉक पर तटस्थ रेटिंग थी और 15 ने स्टॉक को खरीदने के लिए रेट किया था।
ग्राहकों के लिए एक नोट में, कोनराड ने लिखा है कि 2024 के लिए बैंक ऑफ अमेरिका के लिए KBW की कमाई का अनुमान "सर्वसम्मति से 12% कम" था, जबकि यह कहते हुए कि स्टॉक अपने ऐतिहासिक मूल्य-से-आय मूल्यांकन स्तरों के सापेक्ष उच्च कारोबार कर रहा था। उन्होंने इस साल के शेयर की कीमत के प्रदर्शन का भी हवाला दिया, जब बैंक के 2024 पूर्व-प्रावधान शुद्ध राजस्व के लिए आम सहमति का अनुमान घट रहा था।
"प्रावधान" से तात्पर्य है कि ऋण हानि भंडार में जोड़ने के लिए बैंक कितना पैसा अलग करता है। ये स्थानान्तरण आर्थिक कमजोरी और कम बैंकों के मुनाफे की अवधि के दौरान बढ़ते हैं। इसके विपरीत, बैंक अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में ऋण हानि भंडार जारी करते हैं, जो मुनाफे को बढ़ाता है।
पूर्व-प्रावधान शुद्ध राजस्व (पीपीएनआर) ऋण हानि भंडार के प्रावधान से पहले बैंक की परिचालन कमाई का एक गैर-जीएएपी उपाय है - यह क्रेडिट गुणवत्ता के बावजूद परिणामों की तुलना के लिए उपयोगी है।
कोनराड का मानना है कि बैंक ऑफ अमेरिका का मूल्यांकन "समृद्ध" है क्योंकि स्टॉक "5%" पर कारोबार कर रहा है।
कम अपेक्षित रिटर्न के बावजूद पीपीएनआर पर जेपीएम को प्रीमियम" और क्योंकि यह ऐतिहासिक 16% छूट की तुलना में पी/ई पर सुपर-क्षेत्रीय बैंकों के लिए 6% प्रीमियम पर ट्रेड करता है।
KBW का अनुमान है कि बैंक ऑफ अमेरिका इस साल 3.55 डॉलर प्रति शेयर और 3.35 में 2024 डॉलर प्रति शेयर कमाएगा। विश्लेषकों के बीच आम सहमति है कि बैंक 3.48 में 2023 डॉलर और 3.76 में 2024 डॉलर कमाएगा। यह डेटा फरवरी 9 की शुरुआत में खींचा गया था और दिखाता है कि KBW है अब 11 के अनुमान के साथ आम सहमति से 2024% नीचे है।
कोनराड ने लिखा: "हालांकि हम बीएसी को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्टॉक के रूप में देखते हैं, मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन एक ऐसे वातावरण के लिए महंगा है जो एक गंभीर क्रेडिट मंदी की तुलना में अधिक राजस्व जोखिम का सामना कर सकता है।"
बाजार पूंजीकरण के आधार पर 20 सबसे बड़ी अमेरिकी बैंक होल्डिंग कंपनियों के लिए विश्लेषकों की रेटिंग का सारांश यहां दिया गया है:
| कंपनी | लंगर | बाज़ार आकार। ($बिल) | शेयर "खरीदें" रेटिंग | तटस्थ रेटिंग साझा करें | शेयर "बेचें" रेटिंग | फरवरी 8 कीमत | दोष। मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित |
| JPMorgan चेस एंड कंपनी | JPM,
-1.28% | $419 | 59% तक | 41% तक | 0% | $142.64 | $157.26 | 10% तक |
| बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प | बीएसी,
-2.08% | $293 | 54% तक | 39% तक | 7% | $36.50 | $40.72 | 12% तक |
| वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | WFC,
-0.49% | $184 | 79% तक | 21% तक | 0% | $48.25 | $53.37 | 11% तक |
| मॉर्गन स्टेनली | एमएस,
-0.11% | $167 | 55% तक | 41% तक | 4% | $98.96 | $101.21 | 2% |
| चार्ल्स श्वाब कॉर्प | एसएचडब्ल्यू,
-0.61% | $146 | 61% तक | 35% तक | 4% | $80.61 | $92.47 | 15% तक |
| अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | एएक्सपी,
+ 0.56% | $134 | 48% तक | 42% तक | 10% तक | $179.00 | $183.41 | 2% |
| गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक | जी एस,
-0.98% | $127 | 56% तक | 40% तक | 4% | $375.10 | $397.90 | 6% |
| सिटीग्रुप इंक | C,
-1.15% | $99 | 37% तक | 59% तक | 4% | $51.15 | $57.76 | 13% तक |
| यूएस बैंककॉर्प | यूएसबी,
-0.55% | $75 | 44% तक | 52% तक | 4% | $49.07 | $54.88 | 12% तक |
| Truist वित्तीय कॉर्प | टीएफसी,
-1.10% | $65 | 38% तक | 54% तक | 8% | $49.26 | $52.29 | 6% |
| पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक। | पीएनसी,
-1.57% | $65 | 38% तक | 54% तक | 8% | $161.56 | $174.43 | 8% |
| पूंजी एक वित्तीय कॉर्प | सीओएफ,
-0.93% | $45 | 44% तक | 44% तक | 12% तक | $117.22 | $116.02 | -1% |
| बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलन कॉर्प | बीके,
-0.01% | $42 | 58% तक | 37% तक | 5% | $51.78 | $56.35 | 9% |
| अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक. | एएमपी,
-0.15% | $38 | 67% तक | 26% तक | 7% | $352.70 | $381.27 | 8% |
| स्टेट स्ट्रीट कॉर्प | एसटीटी,
-0.85% | $33 | 40% तक | 60% तक | 0% | $93.59 | $94.41 | 1% |
| वित्तीय सेवाओं की खोज करें | डीएफएस,
-0.28% | $32 | 44% तक | 52% तक | 4% | $115.60 | $116.56 | 1% |
| एम एंड टी बैंक कार्पोरेशन | एमटीबी,
+ 0.09% | $27 | 50% तक | 46% तक | 4% | $158.89 | $176.45 | 11% तक |
| पांचवां तीसरा बैंककॉर्प | एफआईटीबी,
-0.82% | $26 | 63% तक | 37% तक | 0% | $37.68 | $39.93 | 6% |
| पहला रिपब्लिक बैंक | एफआरसी,
-1.87% | $26 | 58% तक | 29% तक | 13% तक | $140.87 | $142.87 | 1% |
| रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक। | आरजेएफ,
-1.50% | $24 | 54% तक | 46% तक | 0% | $113.36 | $128.50 | 13% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
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याद मत करो: इस डिविडेंड-स्टॉक ETF की यील्ड 12% है और यह S&P 500 को भारी मात्रा में मात दे रहा है
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/sell-your-bank-of-america-shares-now-says-kbw-11675951032?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
अपने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर अभी बेच दें, KBW का कहना है
सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के शेयर इस साल अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कीफे, ब्रूयेट और वुड्स के डेविड कोनराड का मानना है कि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के लिए पार्टी खत्म हो गई है।
कोनराड ने बैंक ऑफ अमेरिका को डाउनग्रेड किया
-2.08%
बीएसी,
"कम प्रदर्शन" करने के लिए, जो KBW के पिछले तटस्थ "बाजार प्रदर्शन" रेटिंग से बिक्री रेटिंग के बराबर है। उन्होंने स्टॉक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $33 से घटाकर $35 कर दिया। नया लक्ष्य 10 फरवरी को स्टॉक के $36.50 के बंद भाव से 8% कम है।
फैक्टसेट द्वारा मतदान किए गए 28 विश्लेषकों में से, केवल दो, जिनमें पाइपर सैंडलर में कोनराड और आर स्कॉट सीफर्स शामिल हैं, की बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नकारात्मक रेटिंग थी, जबकि 11 विश्लेषकों की स्टॉक पर तटस्थ रेटिंग थी और 15 ने स्टॉक को खरीदने के लिए रेट किया था।
ग्राहकों के लिए एक नोट में, कोनराड ने लिखा है कि 2024 के लिए बैंक ऑफ अमेरिका के लिए KBW की कमाई का अनुमान "सर्वसम्मति से 12% कम" था, जबकि यह कहते हुए कि स्टॉक अपने ऐतिहासिक मूल्य-से-आय मूल्यांकन स्तरों के सापेक्ष उच्च कारोबार कर रहा था। उन्होंने इस साल के शेयर की कीमत के प्रदर्शन का भी हवाला दिया, जब बैंक के 2024 पूर्व-प्रावधान शुद्ध राजस्व के लिए आम सहमति का अनुमान घट रहा था।
"प्रावधान" से तात्पर्य है कि ऋण हानि भंडार में जोड़ने के लिए बैंक कितना पैसा अलग करता है। ये स्थानान्तरण आर्थिक कमजोरी और कम बैंकों के मुनाफे की अवधि के दौरान बढ़ते हैं। इसके विपरीत, बैंक अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में ऋण हानि भंडार जारी करते हैं, जो मुनाफे को बढ़ाता है।
पूर्व-प्रावधान शुद्ध राजस्व (पीपीएनआर) ऋण हानि भंडार के प्रावधान से पहले बैंक की परिचालन कमाई का एक गैर-जीएएपी उपाय है - यह क्रेडिट गुणवत्ता के बावजूद परिणामों की तुलना के लिए उपयोगी है।
कोनराड का मानना है कि बैंक ऑफ अमेरिका का मूल्यांकन "समृद्ध" है क्योंकि स्टॉक "5%" पर कारोबार कर रहा है।
कम अपेक्षित रिटर्न के बावजूद पीपीएनआर पर जेपीएम को प्रीमियम" और क्योंकि यह ऐतिहासिक 16% छूट की तुलना में पी/ई पर सुपर-क्षेत्रीय बैंकों के लिए 6% प्रीमियम पर ट्रेड करता है।
KBW का अनुमान है कि बैंक ऑफ अमेरिका इस साल 3.55 डॉलर प्रति शेयर और 3.35 में 2024 डॉलर प्रति शेयर कमाएगा। विश्लेषकों के बीच आम सहमति है कि बैंक 3.48 में 2023 डॉलर और 3.76 में 2024 डॉलर कमाएगा। यह डेटा फरवरी 9 की शुरुआत में खींचा गया था और दिखाता है कि KBW है अब 11 के अनुमान के साथ आम सहमति से 2024% नीचे है।
कोनराड ने लिखा: "हालांकि हम बीएसी को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्टॉक के रूप में देखते हैं, मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन एक ऐसे वातावरण के लिए महंगा है जो एक गंभीर क्रेडिट मंदी की तुलना में अधिक राजस्व जोखिम का सामना कर सकता है।"
बाजार पूंजीकरण के आधार पर 20 सबसे बड़ी अमेरिकी बैंक होल्डिंग कंपनियों के लिए विश्लेषकों की रेटिंग का सारांश यहां दिया गया है:
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याद मत करो: इस डिविडेंड-स्टॉक ETF की यील्ड 12% है और यह S&P 500 को भारी मात्रा में मात दे रहा है
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/sell-your-bank-of-america-shares-now-says-kbw-11675951032?siteid=yhoof2&yptr=yahoo