क्या आपको 25% YTD गिरने के बाद Toyota Motors के शेयर खरीदने चाहिए?

टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन (NYSE: TM) शेयर 25 वर्ष की शुरुआत के बाद से 2022% कमजोर हो गया है, और वर्तमान कीमत 139 डॉलर है।

टोयोटा को आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, और कंपनी ने हाल ही में बताया कि अगस्त में अमेरिकी बिक्री 9.8% Y/Y घटकर 169,626 वाहन रह गई।

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टोयोटा को आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है

टोयोटा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वैश्विक बाजार में अग्रणी है, लेकिन अधिकांश ऑटो निर्माताओं की तुलना में कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से अधिक प्रभावित किया गया है, और इस वजह से, नए वाहन ऑर्डर बहु-वर्ष प्रतीक्षा समय तक फैले हुए हैं।

कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि टोयोटा अभी तक आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों के अंत तक नहीं पहुंची थी, और कमी इलेक्ट्रिक-वाहन निर्माण में समस्याएं पैदा करती रहेगी और देरी का कारण बनेगी। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अकीओ टोयोडा ने कहा:

सेमीकंडक्टर की कमी के कारण स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि, हम पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला की सावधानीपूर्वक निगरानी करना जारी रखेंगे और जितना संभव हो सके उत्पादन में अचानक कमी को कम करते हुए अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द अधिक से अधिक वाहन [जितना संभव हो] वितरित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

कच्चे माल की कीमतों की ऊंची कीमतों ने भी कंपनी के कारोबार को प्रभावित किया, और जून में समाप्त तिमाही के लिए टोयोटा मोटर कॉर्प का मुनाफा 18% Y/Y गिर गया।

इसके अलावा, एक की चिंता आसन्न वैश्विक मंदी निवेशकों को नकारात्मक मूड में रखना जारी रखें, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑटो निर्माताओं के लिए मंदी बेहद कठिन है।

डेलॉइट इनसाइट्स के अनुसार, मंदी की गहराई और कम विनिर्माण उत्पादन के बीच 45% सहसंबंध है। मोटर वाहन उद्योग.

इसका मतलब यह है कि वाहन निर्माताओं को एक बैलेंस शीट की आवश्यकता होगी जो नए वाहनों पर खर्च में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करने में सक्षम हो, और टोयोटा के वित्तीय स्वास्थ्य में कमजोरियां अधिक दर्दनाक और प्रमुख हो सकती हैं।

अधिकांश वैल्यूएशन मेट्रिक्स द्वारा टोयोटा कई बड़ी ऑटो निर्माण फर्मों के मुकाबले अधिक है, और शायद यह सबसे अच्छा क्षण नहीं है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के शेयर खरीदें.

मूल्य-से-आय अनुपात के अनुसार, टोयोटा के शेयर 8.47 पर कारोबार कर रहे हैं, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के मूल्य-से-आय अनुपात से लगभग दो गुना अधिक है।एनवाईएसई: एफ), जो 4.63 के पी/ई पर कारोबार कर रहा है।

यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जनरल मोटर्स (NYSE: जी.एम.), जो अपने EV विस्तार में अत्यधिक आक्रामक साबित होता है, 7.34 के P/E पर और TTM EBITDA के चार गुना से कम पर ट्रेड करता है।

टोयोटा मोटर छह गुना से अधिक टीटीएम ईबीआईटीडीए पर कारोबार करती है, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के कारण इस साल उत्पादन उत्पादन उम्मीदों में कई कटौती हुई है, और इस समय ऑटो उद्योग में निवेश के बेहतर अवसर हैं।

तकनीकी विश्लेषण

25 वर्ष की शुरुआत के बाद से टोयोटा मोटर के शेयर 2022% कमजोर हो गए हैं, और आगे गिरावट का जोखिम अभी भी खत्म नहीं हुआ है।

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि टोयोटा की कीमत 13 जनवरी, 2022 से एक मजबूत मंदी की प्रवृत्ति में रही है। कीमत अभी भी 10-दिवसीय चलती औसत से नीचे चल रही है, यह दर्शाता है कि नीचे अभी भी नहीं पहुंचा है।

यदि कीमत $ 130 के समर्थन स्तर से नीचे आती है, तो यह एक दृढ़ "बिक्री" संकेत होगा, और अगला लक्ष्य $ 120 का मूल्य स्तर हो सकता है।

सारांश

टोयोटा मोटर के शेयर दबाव में हैं, और कंपनी को आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश वैल्यूएशन मेट्रिक्स द्वारा टोयोटा कई बड़ी ऑटो निर्माण फर्मों के मुकाबले अधिक है, और शायद यह इस कंपनी के शेयर खरीदने का सबसे अच्छा क्षण नहीं है।