कुछ सट्टा वाले S&P 500 शेयरों में इस साल कुछ उछाल आ सकता है। लेकिन कोई गलती न करें- वैल्यू स्टॉक अभी भी नियंत्रण में हैं.
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और यही कारण है कि विश्लेषक अभी भी मूल्य शेयरों में बड़े अवसर देख रहे हैं। एस एंड पी 500 प्योर वैल्यू इंडेक्स में पांच स्टॉक - सहित डिश नेटवर्क (डिश), Centene (सीएनसी) और सीवीएस स्वास्थ्य (CVS) - इस साल कम से कम अतिरिक्त 25% की छलांग लगाने की उम्मीद है, एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और डेटा के एक निवेशक के बिजनेस डेली विश्लेषण का कहना है। मार्केटस्मिथ.
नैस्डैक 100 में रैली को देखते हुए, कई निवेशक सोच सकते हैं कि इस साल ग्रोथ स्टॉक वापस आ गए हैं। लेकिन यह समय से पहले की सोच है — और यह सच नहीं है।
डीवीरे ग्रुप के निगेल ग्रीन ने कहा, "निवेशकों को 'सब कुछ खरीदने' के दृष्टिकोण से बचना चाहिए, क्योंकि बड़े विजेता और हारने वाले होंगे।" "उन्हें उच्च-गुणवत्ता, लाभदायक कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मार्जिन को लगातार बनाए रख सकते हैं या लगातार बढ़ा सकते हैं।"
फिक्शन से अलग तथ्य
टेक शेयरों में इस साल बड़ी तेजी है। लेकिन यह सभी S&P 500 ग्रोथ स्टॉक्स को ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
नंबर सच बताते हैं। इंवेस्को एस एंड पी 500 प्योर ग्रोथ ईटीएफ (आरपीजी), जो सूचकांक में केवल 73 सबसे अधिक विकास-उन्मुख स्टॉक रखता है, इस वर्ष केवल 3.0% ऊपर है। यह Invesco S&P 14.9 Pure Value ETF के 500% लाभ से मीलों पीछे है (RPV), जो इसके पोर्टफोलियो में इंडेक्स के 85 सबसे अधिक मूल्य-मूल्य वाले स्टॉक में गिना जाता है।
यह ईटीएफ का सिर्फ एक विचित्रता नहीं है। S&P 500 प्योर ग्रोथ इंडेक्स में औसत स्टॉक इस साल सिर्फ 4.1% बढ़ा है, जो S&P 13.9 प्योर वैल्यू इंडेक्स में शेयरों के 500% औसत लाभ से पीछे है।
यदि आप परिभाषा को भी विस्तृत करते हैं, तो मूल्य अभी भी नियम करता है। एसपीडीआर पोर्टफोलियो एस एंड पी 500 वैल्यू ईटीएफ (स्पाइवी), जिसकी व्यापक व्याख्या है कि मूल्य स्टॉक क्या बनाता है, इस वर्ष 9.9% ऊपर है। यह SPDR पोर्टफोलियो S&P 8 ग्रोथ ETF की 500% वृद्धि को पीछे छोड़ देता है (स्पाइजी).
लेकिन इस साल S&P 500 प्रौद्योगिकी शेयरों के विशाल लाभ के बारे में क्या? इंवेसको QQQ (QQQ) इस वर्ष 17.0% ऊपर है।
इनमें से अधिकांश शेयरों में विशाल रैलियों के कारण है मेटा प्लेटफार्म (मेटा). लेकिन 60 में इसकी 2022% गिरावट के बाद, मेटा वास्तव में अब S&P 500 वैल्यू इंडेक्स में है, विकास में नहीं। विशाल प्रौद्योगिकी स्टॉक पसंद करते हैं वर्णमाला (GOOGL) और Nvidia (एनवीडीए) हालांकि शुद्ध S&P 500 ग्रोथ स्टॉक नहीं माने जाते हैं Apple (AAPL) है।
इस बीच, ग्रोथ स्टॉक पसंद करते हैं एनफेज एनर्जी (ईएनपीएच) और फ़िज़र (PFE) इस वर्ष 500% से अधिक की गिरावट के साथ S&P 13 ग्रोथ इंडेक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वैल्यू स्टिल लीड्स ग्रोथ
ईटीएफ | आइकॉन | साल-दर-साल परिवर्तन | 2021 परिवर्तन |
---|---|---|---|
इनवेस्को एस एंड पी 500 शुद्ध मूल्य | (RPV) | 14.68% तक | -3.5% |
एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 मूल्य | (स्पाइवी) | 9.98 | -7.4% |
एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ | (स्पाइजी) | 8.07 | -30.1% |
इनवेस्को एस एंड पी 500 शुद्ध विकास | (आरपीजी) | 3.39 | -28.1% |
स्रोत: IBD, S & P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस
शुद्ध मूल्य ऊर्जा
तो एस एंड पी 500 में किस प्रकार के शुद्ध मूल्य वाले स्टॉक विश्लेषकों को सबसे अधिक पसंद करते हैं?
S&P 500 प्योर वैल्यू में सूची में सबसे ऊपर ब्रॉडकास्टर डिश नेटवर्क है। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल स्टॉक पहले से ही 11.1% ऊपर है, 105 महीनों में अतिरिक्त 12% बढ़कर 31.93 प्रति शेयर हो जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक वैल्यू प्ले है। कंपनी का समायोजित लाभ 30 में 2022% से अधिक और 38 में 2023% से अधिक गिर रहा है। तो ड्रा क्या है? वैल्यूएशन: डिश केवल पांच गुना एडजस्टेड ट्रेलिंग प्रॉफिट पर ट्रेड कर रही है, ए एस एंड पी 500 का अंश.
हालांकि, सभी विश्लेषकों के पसंदीदा वैल्यू स्टॉक इस साल पहले से ही ऊपर नहीं हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि कम बीमा वाले रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता सेंटेन अगले 36 महीनों में 12% से अधिक बढ़कर 98.72 हो जाएगा। हालांकि, ध्यान रखें कि इस वर्ष शेयर 11% से अधिक नीचे हैं।
कई मायनों में, सेंटेन डिश जितना गहरा मूल्य नहीं है। यह अपने अनुगामी लाभ के 21 गुना से अधिक पर कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का मानना है कि 11 में कंपनी का लाभ लगभग 2023% बढ़ जाएगा, जो 2022 में लगभग समान राशि में उछाल के बाद होगा।
इसलिए जबकि कई बड़े-कैप टेक स्टॉक वापस आ गए हैं, यह S&P 500 के विकास को वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
विश्लेषकों का पसंदीदा एस एंड पी 500 शुद्ध मूल्य स्टॉक
कंपनी | लंगर | विश्लेषकों के 12-मो के ऊपर। मूल्य लक्ष्य | सेक्टर |
---|---|---|---|
डिश नेटवर्क | (डिश) | 104.7% तक | संचार सेवाएं |
Centene | (सीएनसी) | 36.0% तक | स्वास्थ्य परिचर्या |
सीवीएस स्वास्थ्य | (CVS) | 34.4% तक | स्वास्थ्य परिचर्या |
वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी | (डब्ल्यूबीडी) | 33.1% तक | संचार सेवाएं |
डेल्टा एयर लाइन्स | (दाल) | 26.6% तक | Industrials |
स्रोत: IBD, S & P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस
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स्रोत: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-value-stocks-are-still-beating-growth-analysts-like-these-best/?src=A00220&yptr=yahoo