स्विंग ट्रेडिंग बियर मार्केट सर्वाइवल गाइड

नए साल में निवेशकों को एक बात से खुश होना चाहिए: कम से कम 2022 खत्म हो गया है। पिछले साल भालू बाजार निवेशकों के खातों पर कठिन था। इंडेक्स कुछ पोर्टफोलियो में कुछ पूर्व ग्रोथ डार्लिंग्स में पूरी तरह से गिरावट नहीं दिखाते हैं। साथ ही, 2022 के दौरान कई बार अस्थिरता और उतार-चढ़ाव व्यापारियों को आसानी से एक प्रवृत्ति के नुकसान के अंत में डाल सकते थे।

यहां बताया गया है कि हमने 2022 के भालू बाजार को ए से कैसे संभाला स्विंग ट्रेडिंग परिप्रेक्ष्य। हमारा मुख्य ध्यान अस्तित्व पर था।

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एक भालू बाजार में जोखिम कम करना

लंबी अवधि के धन को बढ़ाने का मार्ग आमतौर पर सीधी रेखा में नहीं जाता है। रास्ते में बहुत सी चोटियाँ और कुंड हैं। कुछ मार्केट-टाइमिंग सिद्धांतों को लागू करके, हमारा स्विंग ट्रेडिंग लक्ष्य ऊपर की ओर अधिक भाग लेना और नकारात्मक पक्ष पर हमारे ड्राडाउन को कम करना है। मार्केट टाइमिंग के विरोधियों का तर्क है कि इसे हासिल करना बहुत कठिन है। एक भालू बाजार के दौरान जोखिम कम करना, उनका तर्क है, जब बाजार अनिवार्य रूप से बदल जाता है तो बहुत अधिक जमीन खोने का जोखिम होता है।

यदि आप पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके पास एक बिंदु है। लेकिन आपको अपने परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए एक बैल बाजार के अंतिम शीर्ष या एक भालू बाजार के निचले हिस्से को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर अपनी अस्थिरता को कम करने में। 500 भालू बाजार के दौरान हमारे स्विंगट्रेडर उत्पाद बनाम एस एंड पी 2022 के प्रदर्शन के लिए दिखाए गए चार्ट पर विचार करें। शीर्ष पर रेखा दिखाती है कि कैसे झूला मूल रूप से साल भर सपाट रहा, जबकि नीचे की रेखा एसएंडपी 500 में दर्दनाक कार्रवाई दिखाती है।

हमने बेहतर प्रदर्शन कैसे पूरा किया? काफी हद तक, यह कम जोखिम के कारण था जैसा कि चार्ट के बिल्कुल नीचे क्षेत्र ग्राफ द्वारा दिखाया गया है।

2022 में आउटपरफॉर्मेंस लगभग तुरंत शुरू हो गया। जनवरी में कम एक्सपोजर ने स्विंगट्रेडर को (1.2%) ऊपर छोड़ दिया, जबकि एसएंडपी 500 महीने के लिए 5.3% गिर गया। (1).

हमें जोखिम कम करने के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले, हमारी स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक लाभ को मजबूती में ले रही है। अगला भाग महत्वपूर्ण है। यदि आपको अपने बेचे गए पदों को बदलने के लिए नए स्टॉक और सेटअप नहीं मिल रहे हैं, तो आप कम जोखिम के साथ समाप्त हो जाते हैं। यह लगभग स्वाभाविक रूप से होता है।

भालू बाजार की रैलियां

क्या होगा जब बाजार बदल जाता है? S&P 500 में मार्च में जोरदार रैली हुई थी (2) महीने के लिए 3.6% बढ़ रहा है। हमारे घटे हुए एक्सपोजर से सिर्फ 1.3% की बढ़त के साथ अंडरपरफॉर्मेंस हुआ। लेकिन फिर वही हुआ। हम ताकत में बिक गए और पुराने स्टॉक को बदलने के लिए कोई नया सेटअप नहीं मिला। नतीजतन, हम जून के निचले स्तर तक मंदी से काफी हद तक बच गए (3).

उसी पैटर्न ने जुलाई भालू बाजार की रैली में खुद को दोहराया क्योंकि SwingTrader ने वर्ष के लिए उच्च स्तर बनाए (4). हालांकि हमारे लाभ मामूली थे, हम नकारात्मक पक्ष में अधिक भाग न लेकर उच्च बनाने की अच्छी स्थिति में थे। यदि प्रवृत्ति उच्च बनी रहती, तो अधिक सेटअपों ने हमारे जोखिम को बढ़ा दिया होता। इसके बजाय S&P 500 ने अक्टूबर में नया निचला स्तर बनाया (5) और हमने फिर से नकारात्मक पक्ष के लिए थोड़ा आधार दिया।

साल का अंत कठिन लेकिन फिर भी जीत

पिछली तिमाही में रैली खेलना कठिन था। इसकी शुरुआत बहुत से पिटे-पिटे शेयरों के बढ़ने से हुई। सुर्खियों में अस्थिरता और तड़का बढ़ रहा था।

सबसे पहले, हमने बाजार का अनुसरण किया लेकिन हमारे कम जोखिम ने भी हमारी वृद्धि को कम कर दिया (6). लेकिन सेक्टर रोटेशन और हेडलाइन अस्थिरता के बीच, हम कई पदों से जल्दी से हिल गए, केवल उन्हें ठीक से वापस आते देखने के लिए या अन्य क्षेत्रों को रातोंरात छलांग लगाते हुए देखने के लिए समाप्त हो गया। अंतिम परिणाम यह है कि जब S&P 500 में लाभ हुआ तो हम मामूली रूप से गिरे (7).

साल के अंत तक, S&P 500 भी गिरने लगा और फिर से हमारे कम जोखिम ने हमें बचा लिया। अंत में, S&P 500 वर्ष के लिए 19.4% नीचे था, जबकि SwingTrader में सिर्फ 0.4% की गिरावट देखी गई, ज्यादातर अंत में (8).

तो क्या हुआ अगर हम अब रैली करते हैं? हम अधिक स्विंग ट्रेडिंग अवसर पाएंगे और हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। सबसे अधिक संभावना है कि हम शुरुआत में अपने प्रदर्शन को बढ़ाते समय कमतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर रैली जारी रहती है, तो हमारे पास नया मर्चेंडाइज होगा जो हमारे एक्सपोजर को ऊंचा रखता है और हमारी भागीदारी को बढ़ाता है। भालू बाजार के दौरान आउटपरफॉर्मेंस का गैप हमें अच्छी तरह से नई ऊंचाईयों के लिए स्थापित करेगा, इससे पहले कि एस एंड पी 500 पिछले साल खोई हुई जमीन को वापस पा ले। छोटे ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक विकास के लिए बड़े लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

पिछले ट्रेडों के बारे में अधिक जानकारी स्विंगट्रेडर के ग्राहकों और ट्रायलिस्टों के लिए उपलब्ध है। नि: शुल्क परीक्षण उपलब्ध हैं। ट्विटर पर नीलसन को फॉलो करें @आईबीडी_जेनील्सन.

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