बाजार में दस सबसे सस्ते स्टॉक

उस रोबोट को कुछ नई पॉलिश दें! मेरा रोबोट पोर्टफोलियो दस शेयरों का एक काल्पनिक संग्रह है जिसे मैंने 1999 से प्रत्येक वर्ष संकलित किया है। 24 वर्षों में इसने मानक और गरीब के 915 सूचकांक के लिए 373% की तुलना में संचयी 500% रिटर्न हासिल किया है।

दस शेयरों को कंप्यूटर द्वारा चुना जाता है, फैसले से नहीं। वे 500 मिलियन डॉलर या उससे अधिक के बाजार मूल्य, सकारात्मक कमाई और कंपनियों के निवल मूल्य से अधिक नहीं होने वाले कर्ज के साथ सभी अमेरिकी शेयरों में बाजार के दस सबसे सस्ते शेयर हैं।

"सस्ते" से मेरा तात्पर्य कम कीमत/आय अनुपात से है - स्टॉक की कीमत को उसके प्रति शेयर लाभ से विभाजित किया जाता है। अधिकांश वर्षों में एक सामान्य पी/ई अनुपात लगभग 15 होता है। इस वर्ष के रोबोट स्टॉक में दो या उससे कम का अनुपात होता है।

इस दृष्टिकोण के पीछे का तर्क सरल है। अपेक्षाओं से अधिक शेयरों में बढ़त। कम पी/ई स्टॉक स्पष्ट समस्याओं के साथ अलोकप्रिय स्टॉक हैं। निवेशक उनसे बहुत कम उम्मीद करते हैं। उच्च उम्मीदों की तुलना में कम उम्मीदों को पार करना आसान होता है।

ताजा चयन

यहां 2023 के लिए रोबोट स्टॉक हैं।

टीपीजी (टीपीजी) एक के पी/ई अनुपात के साथ सबसे सस्ता है। फोर्ट वर्थ, टेक्सास में स्थित, TPG लीवरेज्ड बायआउट्स और प्राइवेट इक्विटी करता है। इसका मुकाबला ब्लैकस्टोन से हैBX
, कार्लाइल ग्रुपCG
और केकेआरकेकेआर
दूसरों के बीच में। सुपर-लो पी/ई अनुपात चार तिमाहियों पहले संपत्ति की बिक्री से असामान्य लाभ को दर्शाता है।

गिल्ड होल्डिंग्स कंपनी, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में स्थित एक मॉर्गेज कंपनी, दो से कम पी/ई के साथ दूसरी सबसे सस्ती है। बंधक जारी करने के लिए पिछला साल अच्छा था, लेकिन निवेशकों का आंकड़ा 2023 खराब होगा, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें घर खरीदारों को हतोत्साहित करती हैं।

अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर लिमिटेड (एओएसएल) जून में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए अनुगामी आय के दोगुने से कम और अनुमानित आय के छह गुना से कम पी/ई रखता है। सनीवेल, कैलिफ़ोर्निया में स्थित, कंपनी फोन चार्जर्स और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले पावर सेमीकंडक्टर्स बनाती है।

Matson
mATX
, होनोलूलू, हवाई से बाहर, एक प्रशांत महासागर माल वाहक है। इसका पी/ई दो से नीचे है। कई शिपिंग स्टॉक सस्ते हैं क्योंकि माल ढुलाई की दरें कम बिंदु पर हैं, लेकिन मैटसन ने पिछले 15 वर्षों में प्रत्येक में लाभ दिखाया है और एक अच्छी बैलेंस शीट है।

कैलन पेट्रोलियम कंपनी (सीपीई) ह्यूस्टन में स्थित एक मध्यम आकार की तेल कंपनी है। पिछले पांच वर्षों में इसका स्टॉक 70% नीचे है और हाल की कमाई से दो गुना से कम पर बिकता है। कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में से तीन में घाटा दर्ज किया है, जिसमें 2020 में भारी नुकसान भी शामिल है। लेकिन पिछले एक साल में मुनाफा मजबूत रहा है।

अल्फा धातुकर्म संसाधन (AMR) के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है, जिसमें कर्ज के मुकाबले 86 गुना अधिक नकदी है। यह एक कोयला खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय ब्रिस्टल, टेनेसी में है, और खदानें वेस्ट वर्जीनिया और वर्जीनिया में हैं। स्टॉक पिछले एक साल में दोगुना से अधिक हो गया है, फिर भी दो से नीचे पी / ई के लिए बेचता है।

यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी (X), पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया से बाहर, लगातार दूसरे वर्ष इस रोस्टर पर दिखाई देता है। स्टॉक पिछले साल डाउन मार्केट में लगभग 5% बढ़ा, और दो गुना कमाई के लिए बेचता है। कभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी ने हाल के वर्षों में संघर्ष किया है।

PBF ऊर्जा
PBF
पारसीपनी, न्यू जर्सी में स्थित एक रिफाइनर है। यह गैसोलीन, हीटिंग ऑयल और जेट ईंधन का उत्पादन करता है, लेकिन आप कभी भी पीबीएफ गैस स्टेशन नहीं देखेंगे; इसके उत्पाद अनब्रांडेड हैं। स्टॉक पिछले एक साल में बढ़ा है, लेकिन अभी भी दो गुना कमाई और पांच गुना अनुमानित कमाई के लिए बेचता है।

तार ऊर्जा
सीएचआरडी
दो गुना कमाई, ह्यूस्टन में स्थित एक मध्यम आकार की तेल कंपनी है। इसका गठन पिछले साल दो संकटग्रस्त कंपनियों, व्हिटिंग पेट्रोलियम और ओएसिस पेट्रोलियम के विलय से हुआ था। 2014-2020 में तेल के बड़े भंडाफोड़ में दोनों दिवालिया हो गए थे। यह नॉर्थ डकोटा और मोंटाना में ड्रिल करता है।

रायर्सन होल्डिंग (आरवाईआई), जिसका मुख्यालय शिकागो में है, अमेरिका और चीन में औद्योगिक धातुओं का वितरण करता है। 2022 में इसका एक उत्कृष्ट वर्ष था लेकिन पिछले दस वर्षों में तीन नुकसान हुए। यूएस-चीन संबंधों में किसी भी तरह की नरमी से शायद इस कंपनी को मदद मिलेगी।

अभिलेख

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स टोटल रिटर्न इंडेक्स के लिए रोबोट का औसत (औसत) रिटर्न 15.8%, बनाम 8.3% रहा है। एस एंड पी के लिए 10.1% की तुलना में चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न 6.7% रहा है।

ध्यान रखें कि मेरे कॉलम के परिणाम काल्पनिक हैं और मुझे ग्राहकों के लिए प्राप्त परिणामों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। साथ ही, पिछला प्रदर्शन भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है।

पिछले साल के रोबोट स्टॉक 15.6% गिर गए जबकि S&P में 18.1% की गिरावट आई। सबसे बुरी हार स्मिथ एंड वेसन ब्रांड्स इंक. (SWBI) की रही, जो लगभग 50% नीचे थी। सबसे ज्यादा फायदा जेनवर्थ फाइनेंशियल को हुआजीएनडब्ल्यू
इंक. (जीएनडब्ल्यू), लगभग 31% ऊपर।

24 वर्षों में, रोबोट शेयरों ने 16 बार लाभ दिखाया है और सूचकांक को 12 बार हराया है। यह एक अचूक "सिस्टम" नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ​​है कि गंभीर रूप से आउट ऑफ एहसान वाले स्टॉक देखने लायक हैं।