टेस्ला भालू स्टॉक में 50% की गिरावट देखता है

वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़े टेस्ला भालू में से एक अपने विचारों के साथ चिपका हुआ है क्योंकि बढ़ते वैश्विक मंदी के जोखिम ईवी निर्माता की शीर्ष और निचली लाइनों पर संभावित दबाव डालते हैं।

सिटी के इटे माइकली ने बुधवार को एक नोट आउट में टेस्ला के शेयरों पर बिक्री रेटिंग बनाए रखी। प्री-मार्केट ट्रेडिंग में शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट आई।

टेस्ला का स्टॉक वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर कर रहा है टंकण बाजार, पिछले तीन महीनों में EV निर्माता के शेयरों में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि S&P 500 में लगभग 5% की गिरावट आई।

सापेक्ष आउट-परफॉर्मेंस दर्शाता है नए सरकारी कानून के आसपास आशावाद जो 2023 और उसके बाद ईवी को अपनाने का समर्थन करेगा। साल की पहली दो तिमाहियों में टेस्ला के मजबूत निष्पादन ने भी स्टॉक पर निवेशकों की धारणा में सुधार किया है, जिसने अगस्त में व्यापक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच थोड़ी सी हिट ली।

हालांकि, माइकली अन्यथा सोचता है। यहां उनकी कॉल के पीछे का विवरण दिया गया है:

• मूल्य लक्ष्य: $141.33 (दोहराया गया)

• रेटिंग: बेचना (दोहराया)

• स्टॉक मूल्य आंदोलन माना जाता है: -50%

माइकली टेस्ला पर अपने तीसरी तिमाही के उत्पादन अनुमानों को चिह्नित कर रहा है और आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ टेस्ला से निराशाजनक चौथी तिमाही की संभावना पर प्रकाश डालता है।

"अब हम अनुमान लगाते हैं कि 3k इकाइयों (369.8k पूर्व) पर Q398.5 डिलीवरी काफी हद तक शंघाई में उत्पादन रैंप को दर्शाती है। हमारी अनुमानित Q3 डिलीवरी में मजबूत मांग शामिल है, लेकिन समय से संबंधित उत्पादन / वितरण भिन्नताओं के लिए कुछ कुशन भी शामिल हैं। इस तिमाही में कई उत्पादन रैंप और सितंबर की मात्रा पर भारी निर्भरता को देखते हुए, Q3 डिलीवरी नंबरों में सामान्य से अधिक भिन्नता हो सकती है। Q4 में उत्पादन जारी रहने के साथ, हमारा 2022 डिलीवरी अनुमान बरकरार है (~ 1.4 मिलियन) क्योंकि हम Q3 डेल्टा (बनाम हमारा प्रारंभिक अनुमान) को बड़े पैमाने पर समय से संबंधित मानते हैं। उस ने कहा, हम वृहद स्थिति (विशेषकर यूरोप में) को Q4 संख्या के लिए कुछ जोखिम के रूप में देखते हैं। ”

माइकली का तर्क है कि टेस्ला के शेयरों का ओवरवैल्यूड जारी है।

"हमारा विचार जोखिम/इनाम मूल्यांकन पर आधारित है, संभावित ईवी और एवी/सॉफ्टवेयर परिणामों का सम्मिश्रण। हम वर्तमान में मानते हैं कि भविष्य में बुल केस की उम्मीदें बहुत आक्रामक दिखाई देती हैं (टेस्ला ~ 20 तक ~ 2030 मिलियन यूनिट बेच रही है और जल्द ही एल 4 रोबोटैक्सी नेतृत्व प्राप्त कर रही है), हम जिन प्रमुख डेटा बिंदुओं पर नज़र रख रहे हैं। हम टेस्ला की मजबूत ईवी स्थिति और विशेष रूप से हाल के वर्षों में कंपनी के बेहतर निष्पादन पर रचनात्मक हैं। हालांकि, हम कंपनी के एफएसडी/एवी दृष्टिकोण पर अधिक संशय में हैं, जिसे हम समग्र रूप से एवी अवसर पर हमारे सकारात्मक रुख को देखते हुए समग्र जोखिम/इनाम मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में देखते हैं।"

कहानी जारी है

माइकली सूचीबद्ध कुछ कारक जो अपग्रेड का संकेत दे सकते हैं टेस्ला के स्टॉक पर।

1. "अगर हमें संकेत दिखाई देने लगे कि मांग वर्तमान कथा के अनुरूप है।

2. यदि टेस्ला के मार्जिन प्रदर्शन (पूर्व क्रेडिट) ने एक सार्थक और टिकाऊ विस्तार का अनुभव किया, तो यह एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का समर्थन करेगा।

3. भविष्य की कार (मॉडल वाई, आदि) से संबंधित नई उत्पाद घोषणाएं।

4. कार ऑफ द फ्यूचर टैम के लिए उद्योग की दौड़ को देखते हुए, भविष्य में टैम में प्रवेश करने की तलाश में एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा भागीदारी या यहां तक ​​​​कि अधिग्रहण की क्षमता को देखते हुए, जो हमें विश्वास है कि गतिशीलता सेवाओं में मौजूद है।

5. यदि शेष/हाल की कानूनी जांच अधिक अनुकूल होती है।

6. यदि उपरोक्त जोखिमों का प्रभाव हमारे अनुमान से अधिक हो जाता है, तो शेयर हमारे लक्षित मूल्य से अधिक हो सकते हैं।"

ब्रायन सोज़ी एक संपादक है-बड़े और याहू फाइनेंस में एंकर। ट्विटर पर सूज़ी को फॉलो करें @BrianSozzi और लिंक्डइन.

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