टेस्ला (TSLA) है हाल ही में एक कठिन समय थापिछले तीन महीनों में स्टॉक में 43% की गिरावट आई है।
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आज, मैं एक ऐसी रणनीति को देखना चाहता हूं जिसमें ऊपर की तरफ कोई जोखिम न हो और नीचे की तरफ एक स्वस्थ लाभ क्षेत्र हो।
रणनीति को ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कहा जाता है। हम पुट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सभी स्ट्राइक स्टॉक की कीमत से नीचे होंगी। यह असाइनमेंट जोखिम को कम करने में मदद करता है।
नियमित बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेड के साथ, विंग्स को शॉर्ट स्ट्राइक से समान दूरी पर रखा जाता है। लेकिन एक टूटी हुई पंख वाली तितली के साथ हम एक विशेष तरफ एक बड़ा अंतर छोड़ देते हैं।
इससे एक तरफ कम जोखिम और दूसरी तरफ ज्यादा जोखिम होता है।
आइए एक नजर डालते हैं कि टेस्ला स्टॉक पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई ट्रेड कैसे स्थापित किया जा सकता है।
- 1 दिसंबर 16, 140 पुट 3.15 पर खरीदें
- 2 दिसंबर 16, 155 को 6.70 पर बेचें
- 1 दिसंबर 16, 165 पुट 10.50 पर खरीदें
स्ट्राइक मूल्य दूरी में भिन्न होते हैं
ध्यान दें कि ऊपरी स्ट्राइक पुट मध्य पुट से 10 अंक दूर है, और निचला पुट 15 अंक दूर है।
इस टूटे पंख तितली व्यापार के परिणामस्वरूप $ 25 का शुद्ध क्रेडिट होगा, जिसका अर्थ है कि टेस्ला स्टॉक बाउंस होने पर बहुत कम जोखिम है।
सबसे बुरा यह हो सकता है कि सभी पुट वर्थलेस एक्सपायर हो जाएं, जिससे ट्रेडर को $25 का नुकसान होगा।
नकारात्मक पक्ष पर, अधिकतम नुकसान की गणना चौड़ाई (5) के अंतर को 100 से गुणा करके भुगतान किए गए प्रीमियम से की जा सकती है। इससे हमें 5 x 100 + 25 = $525 मिलता है।
अधिकतम लाभ लगभग $1,000
अधिकतम लाभ की गणना 10 x 100 — 25 = $975 के रूप में की जा सकती है।
व्यापार के लिए आदर्श परिदृश्य यह है कि टेस्ला स्टॉक शुरू में सपाट रहता है और फिर धीरे-धीरे कम होकर समाप्ति पर 155 के आसपास बंद हो जाता है। कुल लाभ क्षेत्र 145 और 165 के बीच है।
व्यापार 2 के डेल्टा के साथ शुरू होता है, इसलिए इसमें शुरू करने के लिए थोड़ा सा तेजी का पूर्वाग्रह है, लेकिन यदि स्टॉक अभी भी 165 से ऊपर है तो यह समाप्ति के करीब नकारात्मक डेल्टा में बदल जाएगा।
जोखिम प्रबंधन के मामले में, मैं जोखिम वाली पूंजी का 20% स्टॉप लॉस सेट करूंगा, या यदि TSLA 145 से नीचे टूट जाता है।
के अनुसार आईबीडी स्टॉक चेकअप, टेस्ला स्टॉक अपने उद्योग समूह में नंबर 4 पर है और इसमें ए समग्र रेटिंग 45 का, एक ईपीएस रेटिंग of 75 और ए सापेक्ष शक्ति रेटिंग 12 की.
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विकल्प जोखिम भरे हैं और निवेशक अपने निवेश का 100% खो सकते हैं।
यह लेख केवल शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है न कि व्यापार की सिफारिश के लिए। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने नियत परिश्रम को हमेशा याद रखें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
गेविन मैकमास्टर के पास एप्लाइड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में मास्टर्स है। वह विकल्पों का उपयोग करते हुए आय ट्रेडिंग में माहिर हैं, अपनी शैली में बहुत रूढ़िवादी है और मानते हैं कि सबसे अच्छे सेटअप की प्रतीक्षा में धैर्य सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। उसे ट्विटर पर फॉलो करें @OptiontradinIQ
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स्रोत: https://www.investors.com/research/options/tesla-stock-broken-wing-butterfly-option-trade-can-net-nearly-1000/?src=A00220&yptr=yahoo