ये 2 रक्षात्मक स्टॉक देखने लायक हैं

निवेश बाजार में सही निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। यहां निवेशकों को शोर के माध्यम से कटौती करने, स्टॉक डेटा की कच्ची बाढ़ लेने और इसे एक पैटर्न में कम करने का एक तरीका है, एक उपयोगी सूचना बिंदु जो बाजारों में संभावित विजेताओं को इंगित कर सकता है। यह वह जगह है जहां टिपरैंक स्मार्ट स्कोर आता है, एक डेटा टूल जो बिल्कुल इस जगह को भरता है।

स्मार्ट स्कोर स्टॉक मार्केट से एकत्रित डेटा लेता है, और इसे काम पर रखता है, इसे श्रेणियों में जोड़ता है और प्रत्येक स्टॉक को 8 कारकों की एक श्रृंखला द्वारा रेटिंग देता है। प्रत्येक कारक को सकारात्मक प्रदर्शन के साथ सहसंबंधित करने के लिए जाना जाता है। स्मार्ट स्कोर एल्गोरिथम के माध्यम से, सभी 8 कारकों को एक साथ लिया जाता है और 1 से 10 के पैमाने पर एक ही स्कोर में आसवित किया जाता है, जो निवेशकों के लिए एक स्पष्ट संकेत देता है।

अब बाजार की अस्थिरता, लाभांश स्टॉक के समय के लिए क्लासिक रक्षात्मक मुद्रा के साथ गठबंधन करें। उच्च-उपज वाले लाभांश बाजार में गिरावट और मुद्रास्फीति के आर्थिक वातावरण से सुरक्षा का एक उपाय प्रदान करते हैं, जिससे वे रक्षात्मक दिमाग वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाते हैं।

हमने उन शेयरों का पता लगाने के लिए प्लेटफॉर्म खोल दिया है जो दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ - स्मार्ट स्कोर से 'परफेक्ट 10' और 7% से अधिक लाभांश की पेशकश करते हैं। क्या ये सभी शेयरों में जाने के लिए सही स्टॉक हैं? डेटा और विश्लेषक टिप्पणी पर एक नज़र हमें एक उत्तर की ओर इशारा करेगी।

तार ऊर्जा (सीएचआरडी)

पहला 'परफेक्ट 10' स्टॉक जिसे हम देखेंगे, कॉर्ड एनर्जी है, जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण क्षेत्र की एक मिड-कैप कंपनी है। यह कंपनी नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के विलिस्टन बेसिन में काम करती है जहां यह कच्चे तेल के भंडार को छोड़ने के लिए जैविक ड्रिलिंग गतिविधि और क्षैतिज फ्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित करती है। कॉर्ड विलिस्टन में एक शीर्ष उत्पादक है, और 3Q22 में प्रतिदिन 172,500 बैरल तेल के बराबर उत्पादन किया।

मजबूत उत्पादन के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है। Q1.19 में शीर्ष पंक्ति में कॉर्ड कुल 3 बिलियन डॉलर लेकर आया, जो क्रमिक रूप से लगभग 50% और वर्ष-दर-वर्ष प्रभावशाली 196% था। नीचे की रेखा पर, $ 7.20 प्रति पतला शेयर पर, यह आंकड़ा 3.16Q3 में रिपोर्ट किए गए $ 21 पतला ईपीएस से दोगुना से अधिक है। हालांकि, यह $8.35 के पूर्वानुमान से नीचे आया।

कहानी जारी है

नकद संपत्तियों में, कॉर्ड ने 941.6 मिलियन डॉलर के सतत ऑप्स से शुद्ध आय और संचालन से शुद्ध नकदी में $783.6 मिलियन की सूचना दी। 30 सितंबर तक कंपनी का कैश बैलेंस 658.9 मिलियन डॉलर था; यह कंपनी के $400 मिलियन ऋण को पार कर गया।

ठोस बैलेंस शीट कॉर्ड को निवेशकों के लिए एक मजबूत पूंजी वापसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देती है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में कुल 1.2 मिलियन डॉलर में 125 मिलियन शेयर वापस खरीदे, और आम शेयरधारकों के लिए बेस-प्लस-वैरिएबल डिविडेंड घोषित किया। $3.67 प्रति शेयर के घोषित लाभांश में $1.25 आधार और $2.42 चर शामिल हैं। आधार लाभांश वार्षिक रूप से $5 हो जाता है और 3% उपज देता है; चर के साथ, यह $14.68 तक वार्षिक हो जाता है और 9.3% अधिक मजबूत होता है।

इस स्टॉक ने ट्रूइस्ट के 5-स्टार विश्लेषक नील डिंगमैन का ध्यान आकर्षित किया है, जो लिखते हैं, "हम कॉर्ड को मिड-कैप ई एंड पी शेयरधारक नेता बने रहने का अनुमान लगाते हैं, जिसमें कुल प्रतिशत भुगतान सबसे बड़े उत्पादकों में से किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। सीएचआरडी की एफसीएफ परिनियोजन रणनीति में अपने शेयरधारकों को नकदी प्रवाह वापस लौटाने के लिए लीवर हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में $3.67/शेयर का परिवर्तनीय लाभांश घोषित किया गया है। हमारा मानना ​​है कि CHRD के लिए कम से कम $1.25/sh के बेस डिविडेंड और संभावित रूप से ऊपर बताए गए वेरिएबल डिविडेंड से अधिक वाले शेयर बायबैक प्लान को जारी रखने के लिए अतिरिक्त जगह है। इसके अलावा, जबकि 125Q3 बायबैक में कंपनी का $22MM अवसरवादी था, हम इस कार्यक्रम के 2023 तक अच्छी तरह से जारी रहने की पूरी उम्मीद करते हैं।

डिंगमैन की टिप्पणियां स्टॉक पर उनकी खरीदें रेटिंग का समर्थन करती हैं, जबकि उनका $ 214 मूल्य लक्ष्य अगले 38 महीनों में 12% उल्टा है। (डिंगमैन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)

कॉर्ड एनर्जी की फाइल पर 5 हालिया विश्लेषक समीक्षाएं हैं, और वे स्टॉक पर एक मजबूत खरीदें विश्लेषक सर्वसम्मति रेटिंग के लिए सर्वसम्मति से सकारात्मक हैं। यहां औसत मूल्य लक्ष्य $197.60 है, जो $27 के मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य से 155.05% अधिक होने का सुझाव देता है। (टिपरैंक पर सीएचआरडी स्टॉक विश्लेषण देखें)

हेस मझधार संचालन (एचईएसएम)

अगली अप एक मिडस्ट्रीम कंपनी हेस है, जो विलिस्टन बेसिन में एक अन्य ऑपरेटर है। जहां कॉर्ड, ऊपर, एक प्रोडक्शन कंपनी है, हालांकि, हेस हाइड्रोकार्बन उत्पादों के वेलहेड से वितरण बिंदुओं - मिडस्ट्रीम सेक्टर के परिवहन में काम करता है। हेस की संपत्तियों में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और पानी के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल संयंत्रों के प्रसंस्करण और भंडारण, और निर्यात के लिए टर्मिनल सुविधाओं के साथ-साथ पाइपलाइनों को इकट्ठा करना शामिल है।

हेस ने 3Q22 के दौरान मात्रा में उछाल देखा, और यह कंपनी के वित्तीय परिणामों में परिलक्षित हुआ। टॉप लाइन रेवेन्यू $334.8 मिलियन पर आ गया, 10% साल-दर-साल, और $159.4 मिलियन की शुद्ध आय हुई, जबकि संचालन से शुद्ध नकदी $234.7 मिलियन तक पहुंच गई। निचले स्तर पर, हेस मिडस्ट्रीम पार्टनर्स एलपी के कारण शुद्ध आय $23.2 मिलियन, या 53 सेंट प्रति शेयर पर आ गई। EPS मूल्य 39% y/y बढ़ा था।

अक्टूबर में, कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए अपना लाभांश $0.5627 प्रति सामान्य शेयर घोषित किया। यह Q3 से मामूली 1.2% ऊपर था, और साल भर पहले की अवधि से 2% ऊपर था। वार्षिक आधार पर, लाभांश $5 प्रति आम शेयर का भुगतान करता है और 2.25% उपज देता है। लाभांश का अंतिम भुगतान 7.9 नवंबर को किया गया था।

जेपी मॉर्गन के लिए हेस मिडस्ट्रीम के कवरेज में, विश्लेषक जेरेमी टोनेट ने निवेशकों को रिटर्न लाने के लिए कंपनी को एक ठोस स्थिति में पाया। वह लिखते हैं, "एचईएसएम के पास ठोस दीर्घकालिक, शुल्क-आधारित अनुबंध हैं जो एमवीसी द्वारा समर्थित हैं और किसी भी मात्रा की कमियों को ऑफसेट करने के लिए अंतर्निहित शुल्क पुनर्गणना तंत्र हैं। निर्माता प्रायोजक एचईएस बकेन के मूल में एक गहरी ड्रिलिंग इन्वेंट्री के साथ एक व्यापक स्थिति रखता है और उत्पादन को ~ 200 mboed (और उसके बाद स्थिर) तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। एचईएसएम ने प्रायोजक इकाई पुनर्खरीद दोनों के माध्यम से शेयरधारकों को नकदी लौटाने के लिए लगातार समर्पण दिखाया है और कम से कम 5 के माध्यम से प्रति वर्ष ~ 2024% वितरण की प्रतिबद्धता बढ़ जाती है।

इस रुख से आगे बढ़ते हुए, टोनेट शेयरों को अधिक वजन (एक खरीद) के रूप में रेट करता है, और अगले वर्ष में 34% ऊपर की संभावना का संकेत देने के लिए $ 19 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करता है। (टोनेट का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)

इस मिड-कैप मिडस्ट्रीमर ने स्ट्रीट के विश्लेषकों से 3 समीक्षाएं ली हैं और वे सभी सकारात्मक हैं, स्टॉक पर एक मजबूत खरीदें सर्वसम्मति रेटिंग का समर्थन करते हैं। एचईएसएम की मौजूदा कीमत $28.63 है और अगले 35 महीनों में 22% ऊपर की संभावना के लिए $12 का औसत मूल्य लक्ष्य है। (टिपरैंक पर एचईएसएम स्टॉक पूर्वानुमान देखें)

के बराबर रहें सबसे अच्छा टिपरैंक का स्मार्ट स्कोर की पेशकश की है.

Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।