2023 में शेयरों के लिए दृष्टिकोण अभी भी प्रवाह में है। पिछले साल की विपरीत परिस्थितियाँ समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए हम उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों, रूस-यूक्रेन युद्ध, और निकट भविष्य के लिए मंदी के बढ़ते जोखिम से निपटेंगे, और इससे निवेशक रक्षात्मक नाटकों में रुचि ले रहे हैं।
क्लासिक चाल, ज़ाहिर है, भारी रूप से आगे बढ़ना है लाभांश स्टॉक। ये कई फायदे लाते हैं जो एक अस्थिर आर्थिक अवधि के दौरान एक निवेश पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं, जिसमें एक विश्वसनीय आय स्ट्रीम और लाभांश उपज के माध्यम से मुद्रास्फीति को मात देने की क्षमता शामिल है। लाभांश शेयरों को ढूंढना भी संभव है जो दो अंकों की ऊपरी क्षमता और भुगतान उपज के संयोजन की पेशकश करते हैं - एक ठोस संयोजन जो उनके रक्षात्मक लाभों को अधिकतम करेगा।
वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक इन पर ध्यान दे रहे हैं, जिनमें स्ट्रीट के कुछ प्रमुख नाम भी शामिल हैं। नितिन कुमार - मिजुहो सिक्योरिटीज के साथ 5-सितारा विश्लेषकों में से एक, और टिपरैंक्स द्वारा शीर्ष 25 विश्लेषकों में से एक - लाभांश चैम्प्स के लिए बाजार खोज रहा है - और वह दो शेयरों को 10% या बेहतर देने की ओर इशारा करता है। रिटर्न की सकारात्मक वास्तविक दर सुनिश्चित करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त से अधिक है, लेकिन इनमें से प्रत्येक स्टॉक तालिका में 20% से अधिक की संभावित क्षमता भी लाता है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
चेसापिक ऊर्जा निगम (जच)
सबसे पहले उत्तर अमेरिकी हाइड्रोकार्बन उद्योग में एक अन्वेषण और विकास कंपनी चेसापिक एनर्जी है - जो यह कहने का एक शानदार तरीका है कि यह एक ऐसी कंपनी है जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जमा की तलाश करती है और उनका शोषण करती है। पेंसिल्वेनिया के मार्सेलस शेल और लुइसियाना के हेन्सविले गठन में विशेष रूप से बड़ी संपत्ति के साथ चेसापीक का उत्तरी अमेरिका में परिचालन है। चेसापिक के दो-तिहाई से अधिक सिद्ध भंडार प्राकृतिक गैस में हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ भी मौजूद हैं। चेसापीक टेक्सास के ईगल फोर्ड गठन में संपत्ति रखता है, लेकिन पेंसिल्वेनिया और लुइसियाना में अपनी उच्च-लाभ वाली होल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस स्थिति से विभाजित करने का प्रयास कर रहा है।
रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों के अपने अंतिम सेट में, 3Q22 के लिए, चेसापीक ने $4.19 बिलियन का कुल राजस्व दिखाया, जो 1.63Q3 में रिपोर्ट किए गए $21 बिलियन से दोगुने से अधिक था। राजस्व के बाद, चेसापीक ने 1.3 अरब डॉलर के संचालन से नकदी और 883 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय दिखाई। कंपनी का ईपीएस 6.12 डॉलर प्रति पतला शेयर पर आया; गैर-जीएएपी समायोजित शुद्ध आय $5.06 प्रति पतला शेयर थी, जो कि पूर्व-वर्ष की तिमाही से 112% अधिक है।
इन अच्छे परिणामों के अलावा, चेसापीक के पास $3 मिलियन का Q773 मुक्त नकदी प्रवाह था। यह एक कंपनी रिकॉर्ड था, और तिमाही के दौरान कंपनी के शेयर पुनर्खरीद और लाभांश भुगतान कुल $1.9 बिलियन से अधिक होने के बावजूद हासिल किया गया था।
चेसापिक के अंतिम आम शेयर लाभांश का भुगतान 1 दिसंबर को किया गया था, और नियमित और पूरक लाभांश भुगतान का संयोजन $3.16 प्रति शेयर पर आ गया। उस दर पर, लाभांश सालाना $ 12.64 हो जाता है और 14% आसमान छूता है। यह पिछली रिपोर्ट की गई मुद्रास्फीति की संख्या से लगभग दोगुना है।
मिज़ुहो के कुमार आशावादी हैं कि चेसापीक रिटर्न-उन्मुख निवेशकों के लिए परिणाम देना जारी रख सकता है, यह देखते हुए: “दो प्रमुख गैस शेल नाटकों (एपलाचिया और हेन्सविले) में सीएचके की कम लागत वाली इन्वेंट्री एक सहकर्मी-अग्रणी कैश रिटर्न फ्रेमवर्क द्वारा पूरक है। ईगल फोर्ड की संपत्ति 'बिक्री के लिए आयोजित' में जारी निवेश कॉर्पोरेट पूंजी क्षमता को कम करता है, लेकिन सफल विनिवेश भी आगे शेयरधारक मूल्य को अनलॉक कर सकता है ... कुल मिलाकर, हम मानते हैं कि मजबूत एफसीएफ पीढ़ी और कॉर्पोरेट निष्पादन द्वारा पूरक थोड़ा रियायती मूल्यांकन मैक्रो चिंताओं पर दिन जीत सकता है। ”
इस स्थिति से आगे बढ़ते हुए, कुमार सीएचके द्वारा खरीदे गए शेयरों को रेट करते हैं, और $155 पर अपना मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो ~76% की ठोस एक साल की उल्टा क्षमता में विश्वास का संकेत देता है। मौजूदा डिविडेंड यील्ड और अपेक्षित मूल्य प्रशंसा के आधार पर, स्टॉक में ~90% संभावित कुल रिटर्न प्रोफ़ाइल है। (कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
वॉल स्ट्रीट इस पर कुमार के साथ समझौता करता दिख रहा है क्योंकि चेसापीक पर हाल की सभी 8 विश्लेषक समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिससे स्टॉक को सर्वसम्मत मजबूत खरीदें आम सहमति रेटिंग मिली है। शेयर $ 88.23 के लिए कारोबार कर रहे हैं और उनका $ 145.88 औसत मूल्य लक्ष्य आने वाले वर्ष के लिए 65% उल्टा है। (टिपरैंक्स पर सीएचके स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
पायनियर प्राकृतिक संसाधन (PXD)
अगला हाई-यील्ड डिविडेंड स्टॉक जिसे हम देख रहे हैं वह पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज है। यह फर्म इरविंग, टेक्सास में स्थित है, और चेसापीक की तरह, यह एक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है। पायनियर वेस्ट टेक्सास पर्मियन बेसिन में संचालित होता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। पायनियर इस क्षेत्र में एक प्रमुख संपत्ति धारक है, और एक शुद्ध-नाटक पर्मियन निर्माता है।
2022 की तीसरी तिमाही के दौरान, जिसके लिए अंतिम वित्तीय परिणाम जारी किए गए हैं, पायनियर ने प्रति दिन औसत या 656,582 बैरल तेल समकक्ष (बीओई) का उत्पादन किया। यह साल-दर-साल 2.8Q3 से 21% कम था, लेकिन 6.09% y/y के शीर्ष-पंक्ति लाभ के लिए $36.5 बिलियन से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए अभी भी पर्याप्त था। पायनियर के उच्च राजस्व ने शुद्ध आय में $2 बिलियन का समर्थन किया, जो सामान्य शेयरधारकों, या $7.93 प्रति शेयर के कारण था। गैर-जीएएपी शर्तों में, ये आय संख्या 1.9 अरब डॉलर या 7.48 डॉलर प्रति पतला शेयर पर आ गई। गैर-जीएएपी ईपीएस 81Q3 से 21% ऊपर था।
3Q22 में परिचालन से पायनियर का नकदी प्रवाह $3 बिलियन था, और कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह $1.7 बिलियन था। कंपनी के मजबूत नकदी प्रवाह ने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम और लाभांश भुगतान को जारी रखने के लिए प्रबंधन को विश्वास दिलाया; तिमाही के दौरान, कंपनी ने $500 मिलियन मूल्य के शेयर वापस खरीद लिए, और $5.71 प्रति सामान्य शेयर का कुल लाभांश (बेस प्लस वेरिएबल) घोषित किया। लाभांश का भुगतान 15 दिसंबर को किया गया था।
इसकी वर्तमान दर पर, संयुक्त लाभांश भुगतान वार्षिक रूप से $22.84 हो जाता है और 10% की उपज देता है। यह एसएंडपी-सूचीबद्ध कंपनियों के बीच मिलने वाली औसत लाभांश उपज का लगभग 5 गुना है।
इस सब ने मिज़ुहो के कुमार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने स्टॉक पर तेजी का रुख रखा। वह लिखते हैं, "हम मानते हैं कि प्रबंधन उच्च-प्रतिफल इन्वेंट्री पर ध्यान केंद्रित करके आगे मूल्य लाने की अपनी रणनीति पर अमल करेगा - एक लक्जरी जो वे हमारी राय में परियोजनाओं के लंबे रनवे को देखते हुए वहन कर सकते हैं ... इससे निवेशकों को मजबूत नकद वापसी कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यूएस शेल में सबसे बड़े रिजर्व बेस में से एक द्वारा पूरक है ..."
जैसा कि उनके रुख से संकेत मिलता है, कुमार पीडीएक्स को एक खरीद के रूप में रेट करते हैं, जबकि उनका मूल्य लक्ष्य $294 है, जिसका अर्थ है 28% का एक साल का लाभ।
कुल मिलाकर, PDX स्टॉक में 16 हालिया विश्लेषक समीक्षाएं हैं, जिसमें 7 खरीद, 8 होल्ड और 1 सेल के ब्रेकडाउन के साथ मॉडरेट बाय कंसेंसस रेटिंग दी गई है। $ 285.27 का औसत मूल्य लक्ष्य 24 महीने के क्षितिज पर 12% ऊपर की क्षमता का सुझाव देता है। (टिपरैंक्स पर पीएक्सडी स्टॉक पूर्वानुमान देखें)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html